UCHWAŁA NR XII/97/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2011 2023. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje: Wprowadza się zmiany do uchwały Nr III/24/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2011-2023 ze zmianami. 1. 1 otrzymuje brzmienie: W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wartości zapisane dla roku w 2011 otrzymują brzmienie: 1. Dochody ogółem.. 122 737 412 zwiększa się o kwotę. 137 829 do kwoty....122 875 241 z tego: a) dochody bieżące....116 979 052 zwiększa się o kwotę. 127 499 do kwoty. 117 106 551 b) dochody majątkowe....5 758 360 zwiększa się o kwotę. 10 330 do kwoty. 5 768 690 w tym: c) ze sprzedaży majątku....310 000 zwiększa się o kwotę. 10 330 do kwoty.. 320 330 2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych).. 120 151 990 zmniejsza się o kwotę.68 671 do kwoty....120 083 319 w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane..76 266 524 zwiększa się o kwotę...64 772 do kwoty..76 331 296 b) związane z funkcjonowaniem organów jst..12 238 458 zmniejsza się o kwotę....28 628 do kwoty..12 209 830 c) z tytułu gwarancji i poręczeń...0 d) gwarancje i poręczenie podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp...0 e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp...1 477 893 zwiększa się o kwotę. 47 586 do kwoty...1 525 479 3. Różnica...2 585 422 zwiększa się o kwotę....206 500 1
do kwoty...2 791 922 4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp..5 532 746 a) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego..5 532 746 5. Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu..0 6. Środki do dyspozycji..8 118 168 zwiększa się o kwotę...206 500 do kwoty...8 324 668 7. Spłata i obsługa długu....4 400 470 a) Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych..2 385 500 b) Wydatki bieżące na obsługę długu. 2 014 970 8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)..0 9. Środki do dyspozycji..3 717 698 zwiększa się o kwotę... 206 500 do kwoty...3 924 198 10. Wydatki majątkowe. 19 217 698 zwiększa się o kwotę....... 206 500 do kwoty..19 424 198 a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp...7 783 031 11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji). 15 500 000 12. Rozliczenie budżetu 0 13. Kwota długu 36 051 625 a) Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp..0 b) Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy..0 14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp..0 15. Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów było 3,59% jest 3,58%. a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp - 1,25%. 16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp NIE. 17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem max 15% z art. 169 ufp było 3,59% jest 3,58%. 18. Zadłużenie/dochody ogółem max 60% z art. 170 sufp było 29,37% jest 29,34%. 19. Wydatki bieżące razem.122 166 960 zmniejsza się o kwotę.68 671 do kwoty....122 098 289 20. Wydatki ogółem 141 384 658 zwiększa się o kwotę. 137 829 do kwoty....141 522 487 21. Wynik budżetu....-18 647 246 22. Przychody budżetu..21 032 746 23. Rozchody budżetu..2 385 500 24. Wprowadzono sposób sfinansowania spłaty długu.2 385 500 a) Kwota nadwyżki z lat ubiegłych...0 b) Wolne środki. 2 385 500 c) Przychody z tytułu kredytów..0 d) Pożyczki...0 e) Obligacje...0 f) Przychody z prywatyzacji....0 g) Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek 0 h) Nadwyżka bieżąca...0 W związku z powyższym Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej 2. 2
3. 3 otrzymuje brzmienie: Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie: Zbiorczy wykaz przedsięwzięć do WPF, wartości zapisane dla roku 2011 otrzymują brzmienie: 1. Programy, projekty lub zadania (razem). 8 312 001 zwiększa się o kwotę..40 000 do kwoty...8 352 001 2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)... 948 923 zwiększa się o kwotę 7 586 do kwoty...956 509 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Wprowadza się załącznik Nr 3a, który otrzymuje brzmienie: Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem), do wartości zapisanych dla roku 2011 wprowadzono: a. Projekt Inwestycja w kadry 0 b. Projekt Równe szanse. 40 000 oraz zmieniono: a. Tu powstała Polska Promocja kulturowego produktu turystycznego Powiatu Gnieźnieńskiego, wizerunkowego produktu Wielkopolski łączne nakłady finansowe. 1 365 362 zwiększa się o kwotę..1 do kwoty. 1 365 363 tj. zmiana kwoty limitu wydatków na przedsięwzięcia w roku 2013 z kwoty.256 767 do kwoty.256 768 zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do niniejszej Wprowadza się załącznik Nr 3b, który otrzymuje brzmienie: Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem), zgodnie z Załącznikiem Nr 3b do niniejszej Wprowadza się załącznik Nr 3c, który otrzymuje brzmienie: Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i b) (razem), zgodnie z Załącznikiem Nr 3c do niniejszej Wprowadza się załącznik Nr 3d, który otrzymuje brzmienie: Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, do wartości zapisanych dla roku 2011 wprowadzono: a. Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. 0 b. Dostęp do Internetu Neostrada (II LO w Gnieźnie). 0 c. Dostęp do Internetu SERV-NET (ZSGiL w Trzemesznie) 0 d. Dostęp do Internetu DSL Telekomunikacja (II LO w Gnieźnie). 0 e. Dostęp do Internetu DSL Telekomunikacja (Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kłecku) 200 f. Dostęp do Internetu DSL Telekomunikacja (SOSW w Kłecku) 1 314 g. Dostęp do Lex Polonica (PINB w Gnieźnie) 4 000 h. Ubezpieczenie mienia (Starostwo Powiatowe w Gnieźnie) 6 944 i. Usługa radiotelewizyjna (SOSW w Kłecku) 1 128 j. Zakup wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie (DPS w Gnieźnie) 0 oraz zmieniono: a. Dostęp do Internetu Netia (ZSP Nr 4 w Gnieźnie) w związku z odstąpieniem od umowy..0 zgodnie z Załącznikiem Nr 3d do niniejszej W związku z powyższym Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. 5. Przewodniczący Rady Powiatu /-/ Zdzisław Kujawa 4
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XII/97/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 września 2011 r. W uchwale Nr III/24/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2011-2023 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany: 1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany na podstawie proponowanych zmian do uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. 2. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany, które są konsekwencją zmian w Załączniku Nr 1. 3. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany do: a) programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 b) umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 5