Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 marca 2016 r.



Podobne dokumenty
Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r.

PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, C Papiery wartościowe, pkt C.1. zdanie ostatnie o następującej treści:

Fundusz zostanie utworzony na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. Fundusz został utworzony na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

Warszawa, dnia 3 czerwca 2012 r.

5. w pkt C6 Prospektu wyrazy: 2

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 lipca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 sierpnia 2017 r.

1. w pkt B2 Prospektu wyrazy: Kraków ; - zastępuje się nową, następującą treścią: Warszawa. ;

W Prospekcie dokonuje się następujących zmian: W pkt C6 Podsumowania na końcu dodaje się

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 marca 2018 r.

2. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B Emitent i gwarant, pkt B.7. o następującej treści: Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r.

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 kwietnia 2016 r.

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem w dniu 15 lutego 2016 r. raportu okresowego Funduszu za IV kwartał 2015 r.

6. w pkt B10 Prospektu wyrazy: i nie były sporządzane raporty biegłego rewidenta w odniesieniu do historycznych informacji finansowych..

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 21 maja 2013 roku. do Prospektu emisyjnego TARCZYŃSKI S.A. zatwierdzonego dnia 17 maja 2013 r.

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem w dniu 3 listopada 2015 r. raportu okresowego Funduszu za III kwartał 2015 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 października 2017 r.

1. Rozdział 1, Podsumowanie, akapit czwarty wskazujący terminy zapisów (strona 11)

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 sierpnia 2018 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 stycznia 2018 r.

12 / Wykaz informacji przekazanych przez Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty do publicznej wiadomości w 2007 roku znajduje się w załączeniu.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ANEKS NR 2. Niniejszy aneks został sporządzony w związku ze zmianą harmonogramu Oferty Publicznej.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane za I

UCHWAŁA Nr 1 (27/2014) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 15 grudnia 2014 roku

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B Emitent i gwarant, pkt B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie następującej treści:

OFERUJĄCYM JEST DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. SENATORSKIEJ 16

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPI GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPG GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 stycznia 2014 r. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2009 R.

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:

zastępuje się danymi finansowymi z Raportu kwartalnego Funduszu za III kwartał 2016 r. wraz z opisem sytuacji finansowej Funduszu:

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumnę z danymi za okres od r. do r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPK GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [ ].

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPJ GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki TVN S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku

*** Uchwała Nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 5 grudnia 2018 roku

Aktualizacja części Prospektu Emisyjnego

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

Uchwała Nr.. z dnia 2 lutego 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto

3. W art. 3 skreśla się dotychczasowy ust. 4 i ust. 5 natomiast dotychczasowe ust. 6 i 7 otrzymują odpowiednio numerację 4 i 5.

OSTATECZNE WARUNKI OBLIGACJI SERII G ECHO INVESTMENT S.A.

1. Opłaty jednorazowe za wprowadzenie do obrotu:

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Na dzień sporządzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz opublikował sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 roku.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY nr 28/2007

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [ ].

1. Opłaty jednorazowe za wprowadzenie do obrotu: 1.1. Akcje

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Betomax Polska S.A w dniu 03 listopada 2014r.:

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KUTNIE W DNIU 16 MAJA 2012 R.

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. z dnia 05 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE 66/2008 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 15/09/2008

FORMULARZ. do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

OSTATECZNE WARUNKI OBLIGACJI SERII J ECHO INVESTMENT S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł IV kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto 2 131

Uchwała nr 2 z dnia 2015 roku

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia.

INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Asseco Poland S.A.,

jest stała i równa Wartości Nominalnej (100 PLN (sto złotych))

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł III kwartał 2016 III kwartał 2015

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PREAMBUŁA

Wniosek o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect

Aneks nr 2 z dnia 20 maja 2014 r. do prospektu emisyjnego Briju S.A., zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 marca 2014 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r.

OGŁOSZENIE 103/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011

1. Rozdział 5, punkt Wybrane historyczne informacje finansowe Funduszu (strona 33)

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego:

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji


UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INSTAL- LUBLIN Spółka Akcyjna. z dnia 03 września 2009 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIe MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 lipca 2013 r.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ULTIMATE GAMES S.A. W DNIU 5 GRUDNIA 2018 R

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W INVESTMENTS S.A. W DNIU [ ] 2015 R.

Spółki dopuszczone do publicznego obrotu są zobowiązane do przekazywania raportów okresowych.

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.:

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu planowane na dzień 15 października 2018 r.

Oznaczenie serii: Liczba oferowanych Obligacji: do Waluta Obligacji:

UCHWAŁA Nr NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 8 września 2014 r.

Transkrypt:

Aneks nr 4 z dnia 7 marca 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października 2015 r. Aneks nr 4 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ( Aneks ) został sporządzony zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382). Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z podpisaniem w dniu 3 marca 2016 r. z Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. umowy o badanie sprawozdań finansowych Funduszu oraz przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych Funduszu dla okresów rozrachunkowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 r. oraz wprowadzeniem z dniem 3 marca 2016 r. certyfikatów inwestycyjnych serii 002 Funduszu do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 marca 2016 r. 1

W Prospekcie dokonuje się następujących zmian: 1. Punkt C.1. Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu, w tym ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych. fragment w brzmieniu: notowań ciągłych pod skróconą nazwą QMULTIFIZ. Zamiarem Funduszu jest rejestrowanie w depozycie papierów wartościowych kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, pod kodem ISIN, pod którym zarejestrowane są Certyfikaty serii 001. Certyfikaty kolejnych serii będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW. ; 115/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 lutego 2016 r., zostały z dniem 3 marca 2016 r. zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych i oznaczone kodem pod skróconą nazwą QMULTIFIZ. Zamiarem Funduszu jest rejestrowanie w depozycie papierów wartościowych kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, pod kodem ISIN, pod którym zarejestrowane są Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu dotychczas wprowadzone do obrotu 2

giełdowego. Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW.. 2. Punkt C.6. Wskazanie czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz wskazanie wszystkich rynków regulowanych, na których papiery wartościowe są lub mają być przedmiotem obrotu. akapit w brzmieniu: notowań ciągłych pod skróconą nazwą QMULTIFIZ. Zamiarem Funduszu jest rejestrowanie w depozycie papierów wartościowych kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, pod kodem ISIN, pod którym zarejestrowane są Certyfikaty serii 001. Towarzystwo zamierza wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Certyfikaty Inwestycyjne serii 002, 003, 004 nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku podstawowym GPW, Towarzystwo złoży odpowiedni wniosek celem wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii do alternatywnego systemu obrotu. ; 115/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 lutego 2016 r., zostały z dniem 3 marca 2016 r. zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych i oznaczone kodem 3

pod skróconą nazwą QMULTIFIZ. Zamiarem Funduszu jest rejestrowanie w depozycie papierów wartościowych kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, pod kodem ISIN, pod którym zarejestrowane są Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu dotychczas wprowadzone do obrotu giełdowego. Towarzystwo zamierza wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku podstawowym GPW, Towarzystwo złoży odpowiedni wniosek celem wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii do alternatywnego systemu obrotu.. 3. Punkt 2.2.2. Ryzyko związane z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na GPW. akapit w brzmieniu: notowań ciągłych pod skróconą nazwą QMULTIFIZ. Fundusz jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, do złożenia wniosku o dopuszczenie Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Fundusz dołoży należytej staranności w celu prawidłowego przeprowadzenia czynności zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym, którym będzie rynek podstawowy GPW. Istnieje jednak ryzyko, że Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii nie zostaną dopuszczone lub wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym GPW lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie zostanie opóźnione, w przypadku gdy odpowiednie organy GPW nie wydadzą zgody na ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu. W konsekwencji Uczestnicy Funduszu mogą być pozbawieni możliwości zbywania Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii lub zakładana możliwość ich zbywania może zostać poważnie ograniczona. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku podstawowym GPW, Towarzystwo złoży odpowiedni wniosek celem wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii do alternatywnego systemu obrotu. Towarzystwo oraz Fundusz nie gwarantują dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na ww. rynkach. ; 4

115/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 lutego 2016 r., zostały z dniem 3 marca 2016 r. zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych i oznaczone kodem pod skróconą nazwą QMULTIFIZ. Fundusz jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, do złożenia wniosku o dopuszczenie Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Fundusz dołoży należytej staranności w celu prawidłowego przeprowadzenia czynności zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym, którym będzie rynek podstawowy GPW. Istnieje jednak ryzyko, że Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii nie zostaną dopuszczone lub wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym GPW lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie zostanie opóźnione, w przypadku gdy odpowiednie organy GPW nie wydadzą zgody na ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu. W konsekwencji Uczestnicy Funduszu mogą być pozbawieni możliwości zbywania Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii lub zakładana możliwość ich zbywania może zostać poważnie ograniczona. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku podstawowym GPW, Towarzystwo złoży odpowiedni wniosek celem wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii do alternatywnego systemu obrotu. Towarzystwo oraz Fundusz nie gwarantują dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na ww. rynkach.. 4. W punkcie 4. BIEGLI REWIDENCI dodaje się następującą informację: W dniu 3 marca 2016 r. podpisano z Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. umowę o badanie sprawozdań finansowych Towarzystwa i Funduszu oraz przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych Towarzystwa i Funduszu dla okresów rozrachunkowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 r.. 5. W punkcie 8.1. Oświadczenie o wartości Aktywów Funduszu dodaje się następującą informację: Na dzień 8 grudnia 2015 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 47 105 427,12 zł. Na dzień 30 grudnia 2015 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 47 517 703,52 zł. Na dzień 29 stycznia 2016 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 46 780 594,12 zł. Na dzień 29 lutego 2016 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 47 976 534,57 zł. Na dzień 3 marca 2016 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 81 665 953,29 zł. 5

6. Punkt 9.1. Opis typu i rodzaju Certyfikatów oferowanych lub Certyfikatów będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akapit w brzmieniu: notowań ciągłych pod skróconą nazwą QMULTIFIZ. W związku z faktem, że Towarzystwo zamierza wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty kolejnych serii nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, Fundusz wystąpi z wnioskiem o dopuszczenie Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym, którym będzie GPW, a następnie wnioskiem o wprowadzenie Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym w zaproponowanym przez siebie terminie. ; 115/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 lutego 2016 r., zostały z dniem 3 marca 2016 r. zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych i oznaczone kodem pod skróconą nazwą QMULTIFIZ. Towarzystwo zamierza wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku 6

podstawowym GPW, Towarzystwo złoży odpowiedni wniosek celem wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii do alternatywnego systemu obrotu.. 7. Punkt 9.3. Wskazanie czy emitowane Certyfikaty Inwestycyjne są papierami wartościowymi imiennymi czy na okaziciela oraz wskazanie formy oraz podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru Certyfikatów akapit w brzmieniu: Certyfikaty emitowane przez Fundusz są papierami wartościowymi na okaziciela i nie mają formy dokumentu. Fundusz zawarł z KDPW umowę, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001. Fundusz przewiduje również rejestrację w depozycie Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych emisji. ; Certyfikaty emitowane przez Fundusz są papierami wartościowymi na okaziciela i nie mają formy dokumentu. Fundusz zawarł z KDPW umowę, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001 i 002. Fundusz przewiduje również rejestrację w depozycie Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych emisji.. 8. Punkt 11.1. Wskazanie czy oferowane Certyfikaty są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub innych rynkach równoważnych akapit w brzmieniu: notowań ciągłych pod skróconą nazwą QMULTIFIZ. Zamiarem Funduszu jest rejestrowanie w depozycie papierów wartościowych kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, pod kodem ISIN, pod którym zarejestrowane są Certyfikaty serii 001. Towarzystwo zamierza wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Certyfikaty Inwestycyjne serii 002, 003, 004 nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na GPW, obrót nimi może być prowadzony w alternatywnym systemie obrotu. ; 7

115/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 lutego 2016 r., zostały z dniem 3 marca 2016 r. zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych i oznaczone kodem pod skróconą nazwą QMULTIFIZ. Zamiarem Funduszu jest rejestrowanie w depozycie papierów wartościowych kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, pod kodem ISIN, pod którym zarejestrowane są Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu dotychczas wprowadzone do obrotu giełdowego. Towarzystwo zamierza wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku podstawowym GPW, Towarzystwo złoży odpowiedni wniosek celem wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii do alternatywnego systemu obrotu.. 9. Punkt 11.2. Rynki regulowane lub rynki równoważne, na których dopuszczone lub dopuszczane do obrotu są papiery wartościowe tej samej klasy co oferowane Certyfikaty akapit w brzmieniu: notowań ciągłych pod skróconą nazwą QMULTIFIZ. Zamiarem Funduszu jest rejestrowanie w depozycie papierów wartościowych kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, pod kodem ISIN, pod którym zarejestrowane są Certyfikaty serii 001. Towarzystwo zamierza wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Certyfikaty Inwestycyjne serii 002, 003, 004 nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku podstawowym GPW, Towarzystwo złoży odpowiedni wniosek celem wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii do alternatywnego systemu obrotu ; 8

Papierów Wartościowych S.A. z dnia 1 marca 2016 r. sygn. ONP/2016/037 oraz zgodnie z Uchwałą nr 115/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 lutego 2016 r., zostały z dniem 3 marca 2016 r. zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych i oznaczone kodem pod skróconą nazwą QMULTIFIZ. Zamiarem Funduszu jest rejestrowanie w depozycie papierów wartościowych kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, pod kodem ISIN, pod którym zarejestrowane są Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu dotychczas wprowadzone do obrotu giełdowego. Towarzystwo zamierza wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku podstawowym GPW, Towarzystwo złoży odpowiedni wniosek celem wprowadzenia Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii do alternatywnego systemu obrotu.. 9