LEŚN10WSK1E STOWARZYSZENIE OŚWIATC^O-S-i 01 RACHUNEK WYNIKÓW (pieczęć jednostki) sporządzony za okres od 01-01-2013 do 31-12 T 2013 Wiersz Wyszczególnienie jednostka obliczeniowa: zł Dane za rok A. Przychody z działalności statutowej 440 367,73 1 775 847,58 Składki brutto określone statutem 427 118,03 1 729881,88 I Inne przychody określone statutem 13249,70 45 965,70 B. Kos/ty realizacji /adań statutowych C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A - B) 440 367,73 1 775 847,58 D. Koszty administracyjne: 432447,21 1 914 093,05 ]. Zużycie materiałów i energii 47 640,23 236 409,45 2. Usługi obce 9 840,02 46492,00 3. Podatki i opłaty 4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczeniu społeczne i inne świadczenia 374 966,96 1 627 151,10 5. Amortyzacja 6. Pozostałe 4 040,50 E. Pozostałe przychody (niewymienione w póz. A i G) 341,67 F. Pozostałe koszty (nicwyniieiiione w póz. B, D i H) G. Przychody finansowe 177,73 3 073,20 H. Koszty finansowe Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C - D + E - F + G - H) J. Zyski i straty nadzwyczajne Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia I Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna K. Wynik finansowy ogółem (I + J) -134 830,60 Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) I Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) PREZE ĄDU Sporządzono dnia...q5 : Q3.2p14 P. Iwona Kesler J/ 1 (iniii; i nazwisku oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiaj rachunkowych na podstawie art. 52 ust. 2 ustwy o rachunkowości) Ag nic Agnieszka Raczyńska iimic;. nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka, kić ruj o org.in wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 usi. 2 ustawy o rachunkowości) Pmk: Wydawnictwu Podalkim-e OOHN sp. 7 u.o.. f.fi-4(m) flor/uw Wlkp. ul. Owocowa S. Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.druki.gofin.pl
ŁEŚNIOWSKIE STOWARZYSZENIE OSWJATOWO-S/WORZADOWE w (pieczęć jednostki) (dla jednostek niebedących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. - Dz. U. nr 137, póz. 1539 ze zm.) sporządzony na dzień 31-12-2013 jednostka obliczeniowa: Zf Wiersz Wyszczególnienie Stan na AKTYWA A. Aktywa trwale ]. Wartości niematerialne i prawne I Rzeczowe aktywa trwale II Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia micdzyokresowc B. Aktywa obrotowe Zapasy r/eczowych aktywów obrotowych I Należności krótkoterminowe II Inwestycje krótkoterminowe 1. Środki pieniężne 2. Pozostałe aktywa finansowe C. Krótkoterminowe rozliczenia micdzyokrcsowc Suma aktywów PASYWA A. Fundusze własne 1. Fundusz statutowy I Fundusz z aktualizacji wyceny II Wynik finansowy nciio xa rok obrotowy 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek I Zobowiązania krótkoterminowe i fimdus/e specjalne 1. Kredyty i pożyczki 2. Inne zobowiązania 3. Fundusze specjalne II Rezerwy na zobowiązania IV. Rozliczenia iniędzyokresowe 1. Ro/lic/enia mie,d/yokresowe przychodów 2 Inne rozliczenia międzyokresowe Suma pasywów 35 148,92 2 109,12 337,06 1 772,06 29 159,79 29 159,79 27 387,73 1 772,06 43 193,91 41 929,75 81,70 1 182,46 682,89 499,57 43193,91-126732,35 8098,25 169926,26 169926,26 169426,69 499,57 43193,91 Sporządzono dnia... 05.03.2014 F. Iwona Kesler (imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono" prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości) PREZE/ Z/RZĄDU //// twl/ AgnidpzMa Kaczyrisfca Agnieszka Raczyńska (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli ednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości) Druk: Wydawnictwo Podatkowo GOFIN sp. z o.o.. 66-400 Gorzów Wlkp.. ul Owocowa 8. Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.druki.gofin.pl
LEŚNIOWSKIEST. > OŚWIATOWO-5,'WE Objaśnienia do bilansu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo - Samorządowego AKTYWA B) AKTYWA OBROTOWE ZAPASY RZECZOWYCH AKTYWÓW OBROTOWYCH-41 929,75 Pozycja ta stanowi sumę wszystkich towarów i materiałów znajdujących się w na stanie magazynu jednostki. I NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE - 81,70 Jest to nadpłata składki ubezpieczeniowej. II INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE - l 182,46 1. Środki pieniężne - 682,89 2. Pozostałe aktywa finansowe - 499,57 Pozycje te obejmują sumę środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostki. PASYWA A) FUNDUSZE WŁASNE Wynik finansowy netto za rok obrotowy 1. Nadwyżka kosztów nad przychodami - - 134 830,60 Powyższa pozycja stanowi sumę sald wyników finansowych jednostki za 2013 r. B) ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne - 169 926,26 2. Inne zobowiązania - 169 426,69 Na pozycję składają się zobowiązania z tytułu wynagrodzeń dla pracowników (dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz pochodnych od wynagrodzeń, a także z tytułu dostaw i usług. 3. Fundusze specjalne - 499,57 Pozycja ta odzwierciedla środki obrotowe (środki pieniężne) pozostające na dzień 31.12.1013 r. na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych...ARZĄDU IwonaJ&sler L
LEŚN10WSKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWO-SAMORZ4DOWE INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Uzupełniające informacje o aktywach i pasywach bilansu. 1. Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność w marcu 2012 r. Sprawozdanie za rok 2013 jest drugim sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia. 2. Rok obrotowy obejmuje okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. 3. Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność statutową nieodpłatną. 4. Stowarzyszenie nie posiada na własność żadnych środków trwałych oraz gruntów. 5. Prowadzenie ewidencji księgowej wykonane było przez Skarbnika Stowarzyszenia. I Przychody finansowe za rok 2013, 1. dotacja UG - l 726 794,72 zł 2. przychody stołówek szkolnych - 45 965,70 zł 3. pozostałe przychody, w tym - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie projektu Integracja pokoleń w ramach obchodów Święta Kobiet w Gminie Leśniowice - 3 087,16 zł -inne 3 414,87 zł Przychody z działalności razem - l 779 262,45 zł II Struktura kosztów za rok 2013. 1. zużycie materiałów i energii - 236 409,45 zł 2. usługi obce-46 492,00 zł 3. wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników - l 627 151,10 zł 4. pozostałe-4 040,50 zł Koszty działalności razem - l 914 093,05 zł IV. Informacja opisowa o poniesionych wydatkach w roku 2013. Wszystkie wydatki poniesione przez Stowarzyszenie w roku 2013 były wydatkami statutowymi i wiązały się z prowadzeniem Szkół Podstawowych w Rakołupach, Teresinie, Leśniowicach i Sielcu oraz Publicznego Gimnazjum w Sielcu. W zdecydowanej większości wydatki poniesione przez Stowarzyszenie to wydatki dotyczące pracowników tzn. - wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi (brutto) - l 440 210,94 zł - odpis na ZFŚS - 42 60 zł - badania okresowe - 2 486,00 zł - szkolenia pracowników - 6 553,50 zł - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - l 088,29 zł
Ponadto Stowarzyszenie poniosło szereg wydatków bezpośrednio związanych z bieżącym utrzymaniem budynków takich jak zakup materiałów remontowych i naprawa urządzeń - 20 413,44 zł oraz przeglądy techniczne - 9 319,64 zł. Zakup energii i pobór wody to 20415,93 zł, natomiast wydatki poniesione na zakup gazu to 84095,84 zł, zaś oleju opałowego to 42 073,85 zł. Pozostałe wydatki m.in. usługi telekomunikacyjne, odbiór odpadów komunalnych, opłaty bankowe, wywóz nieczystości, kupno środków czystości i innych to kwota 19 703,83 zł. W czerwcu 2013 r. na zakończenie roku szkolnego w Szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenie wypłacone zostały stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe dla siedemnastu uczniów, na łączną kwotę l 72 zł. Stowarzyszenie nie poniosło żadnych wydatków typowo majątkowych. Dokonano wyłącznie zakupów wyposażenia szkolnego (stoliki, krzesła i drabinki gimnastyczne) oraz urządzeń technicznych ( dwa komputery i kserokopiarka) na kwotę 11 634,69. V. Wynik finansowy ogółem za rok obrotowy 2013 na dzień 31.12.2013 r. Wynik finansowy ogółem za rok obrotowy 2013 zamknął się nadwyżką kosztów nad przychodami kwotą 134830,60 zł. Kwota ta odzwierciedla zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń zaksięgowane w ciężar roku 2013. Bilans Stowarzyszenia wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 43 193,91 zł. Stowarzyszenie zwróciło na koniec roku do Urzędu Gminy l 121,30 zł niewykorzystanej dotacji. Stan konta bankowego podstawowego na dzień 31 grudnia 2013 r. zgodnie z potwierdzonym wyciągiem bankowym wynosi 682,89 zł, natomiast na rachunku ZFSS 499,57. Pogotowie kasowe na dzień 31 grudnia 2013 r. zostało zwrócone na rachunek bankowy. PREZES/ZARZĄDU /J//r Agnieszką Raczyńsko.