Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2012 rok ------------------------------------------------------ Zamierzenia gospodarcze na 2013 rok: -plan działalności gospodarczej Spółdzielni - opłaty za użytkowanie lokali mieszkalnych WSTĘP Spółdzielnia Mieszkaniowa jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków prowadzi na zasadach rachunku ekonomicznego wspólną działalność gospodarczą. Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków. Celem Spółdzielni jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych oraz gospodarczych i oświatowo-kulturalnych członków i ich rodzin. I. Organizacja ChSM. Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi swoją działalność na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2003r., nr 188 poz. 1848 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2003r., nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) oraz w oparciu o Statut. Statut Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pozostaje w zgodności z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawem spółdzielczym oraz uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą nr 2/2010 Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniach 21-25 czerwca 2010 roku. Zmiany do Statutu wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 6 października 2010 roku (sygn. akt KA VIII Ns Rej. KRS 20044/10/903). Decyzje związane z gospodarką finansową Spółdzielni zostały w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych rozłożone na poszczególne organy Spółdzielni. Walne Zgromadzenie zgodnie z 59 Statutu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest najwyższym organem Spółdzielni. Nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni sprawuje Rada Nadzorcza składająca się z 18 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków w czerwcu 2010 roku na okres 3 lat. Bieżącą działalnością statutową i gospodarczą kieruje Zarząd Spółdzielni składający się z trzech osób, w tym Prezesa, jego zastępcy i członka Zarządu, którzy są jednocześnie kierownikami pionów organizacyjnych Spółdzielni. W Spółdzielni funkcjonują wyodrębnione komórki obsługujące mieszkańców: - pion służb organizacyjno-prawnych i członkowskich, - pion służb ekonomiczno-finansowych,
2 - pion służb technicznych, - cztery administracje osiedlowe współpracujące z Radami Osiedli, - Zakład Robót Konserwacyjno- Remontowych, - Klub ChSM "Pokolenie". Poniższa tabela przedstawia wielkości zasobów obsługiwanych przez poszczególne administracje: Adm. Osiedle Liczba nieruchomości I Żołnierzy 51 Września II Chorzów 44 Batory III Centrum IV Różana Gałeczki 52 39 Ilość mieszkań osób Powierzchnia m 2 p.u. mieszkań pomieszczeń gospodarczych lokali użytkowych garaży Razem pow. w m 2 3.461 7.290 163.775 2.425 4.155 3.879 174.234 3.580 7.584 172.830 2.473 5.870 1.180 182.353 4.037 8.376 200.312 863 9.051 1.196 211.422 4.191 8.347 195.364 3.521 13.813 4.167 216.865 Razem 186 15.269 31.597 732.281 9.282 32.889 10.422 784.874 W zasobach Spółdzielni ustanowiono prawo odrębnej własności lokali, które przedstawia zestawienie : Adm. I II Osiedle liczba Mieszkania Lokale użytkowe Garaże wbudowane pow. m 2 grunt m 2 liczba pow. m 2 grunt m 2 liczba pow. m 2 grunt m 2 Razem pow. lokali o odrębnej własn. Żołnierzy Września 1.611 78.023 103.894 - - - 13 221 366 78.244 Chorzów Batory 1.602 78.471 90.639 2 170 400 1 16 34 78.657 III Centrum 1.744 87.934 88.448 5 747 993 11 175 195 88.856 IV Różana - Gałeczki 1.679 79.935 108.002 6 604 1.053 33 629 849 81.168 Razem 6.636 324.363 390.983 13 1.521 2.446 58 1.041 1.444 326.925
3 Część budynków Spółdzielni wyposażona jest w dźwigi osobowe, i tak: - MA-1 - posiada 42 dźwigi osobowe - MA-2 - posiada 49 dźwigi osobowe - MA-3 - posiada 19 dźwigów osobowych - MA-4 - posiada 60 dźwigów osobowych -------------------------------------- Razem 170 dźwigów osobowych Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku ogółem wynosiło 141 3/4 etatów w tym : - pracownicy administracyjno techniczni 106 etatów - pracownicy na stanowiskach robotniczych 35 3/4 etatów Średnia płaca w Spółdzielni w 2012 roku wynosiła 4.197,69 zł/et./m-c (brutto) po potrąceniu: - składki społecznej- 13,71%- 575,50 zł (płaci pracownik) (składki emerytalne, składki rentowe, składki chorobowe) - podatku i składki zdrowotnej- 18%- 652,00 zł (płaci pracownik) średnia płaca netto w Spółdzielni w 2012r. wyniosła 2.970,19zł. Plan osobowego funduszu płac na 2013 rok wynosi 8.459.810 zł. II. Majątek Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 1. Majątek Spółdzielni brutto wynosi 228.695.712,04 zł na który składają się: - zasoby o ogólnej powierzchni mieszkań (bez własności) 407.918 m 2 - tereny własne spółdzielni: 20.525 m 2 - tereny w wieczystym użytkowaniu 575.643 m 2 2. Ilość członków Spółdzielni na 31.12.2012r. wynosi: 14.067 os. w tym: - zamieszkałych 12.902 - zamieszkałych członków prawnych-mieszkania 4 - członkowie z tyt. garaży 39 - członkowie prawni z tyt. lokalu użytkowego 7 - członkowie oczekujący na mieszkania 490 - współczłonkowie 584 - członkowie fizyczni- lokale użytkowe 41
4 Wykres 1: Struktura członków ChSM wg stanu na 31.12.2012r. 4 39 7 490 584 41 12902 zamieszkałych członkowie z tyt. garaży członkowie oczekujący na mieszkania członkowie fizyczni- lokale użytkowe zamieszkałych członków prawnych-mieszkania członkowie prawni z tyt. lokalu użytkowego członkowie-małżonkowie Mieszkania zajmowane bez tytułu prawnego na dzień 31.12.2012 rok z podziałem na administracje: - osiedle "Żołnierzy Września" 14 - osiedle "Chorzów Batory" 22 - osiedle "Centrum" 17 - osiedle "Różana-Gałeczki" 25 ---------- Razem 78 Są to członkowie wykluczeni i wykreśleni przez Radę Nadzorczą z tytułu posiadanych zaległości w opłatach, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. 3. Zmiany liczby członków w ciągu roku 2012: - przyjęto w poczet członków (+)128 - skreślono z listy członków z tyt. zgonów (-) 237 - wypowiedzenie członkostwa w Spółdzielni (-) 190 - wykreślenia Rady Nadzorczej (-) 99 Liczba członków Spółdzielni w roku 2012 w stosunku do stanu na dzień 31.12.2011r. uległa zmniejszeniu o 398 członków.
5 3 a. Zmiany liczby członków oczekujących w roku 2012: przyjęto w poczet członków 0 skreślono z listy członków z tyt. zgonów (-) 3 wypowiedzenie członkostwa w Spółdzielni (-) 1 wykreślenia Rady Nadzorczej (-) 26 zasiedlenie mieszkań przez członków oczekujących (-) 1 uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykreślenia (+) 1 4. Obrót mieszkaniami w 2012 roku: zasiedlono mieszkania z ruchu ludności 16 w tym: odrębna własność 16 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 0 najem 0 5. Na ogólną liczbę mieszkań 15.269 zajmowanych jest na zasadach: - najmu 23 - lokatorskiego prawa 758 - własnościowego prawa 7.852 - odrębnej własności 6.636 ( z czego 85 mieszkań przeniesiono w odrębną własność w 2012r.) Wykres 2: Struktura mieszkań ChSM wg praw do lokali- stan na 31.12.2012r. 6636 758 23 7852 na zasadach lokatorskiego prawa na zasadach własnościowego prawa na zasadach najmu na zasadach odrębnej własności
6 Odrębna własność z podziałem na administracje: - Administracja Osiedla "Żołnierzy Września" 1.611 mieszkań - Administracja Osiedla "Chorzów- Batory" 1.602 mieszkań - Administracja Osiedla "Centrum" 1.744 mieszkań - Administracja Osiedla "Różana-Gałeczki" 1.679 mieszkań 6. Członkowie posiadający więcej niż 1 mieszkanie: 288 w tym: - Administracja Osiedla "Żołnierzy Września" 52 - Administracja Osiedla "Chorzów Batory" 70 - Administracja Osiedla "Centrum" 76 - Administracja Osiedla "Różana-Gałeczki" 90 Tabela 1: Zestawienie danych o członkach Spółdzielni. L. p. Treść Stan na 31.12.2011 1 Członkowie zamieszkali -osoby fizyczne Stan na 31.12.2012 Różnica 13.248 12.902 346 2 Członkowie oczekujący 520 490 30 3 Razem członkowie 13.768 13.392 376 4 Członkowie prawni- lokale usługowe 7 7 0 5 Członkowie prawni lokale mieszkalne 4 4 0 6 Członkowie fizyczni- lokale usługowe 47 41 6 7 Członkowie z tyt. posiadanego garażu 41 39 2 8 Razem członkowie 13.867 13.483 384 9 Współczłonkowie 598 584 14 10 Ogółem członkowie 14.465 14.067 398
7 III. Działalność podstawowa Spółdzielni. Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obsługi gospodarki zasobami mieszkaniowymi, natomiast nie prowadzi działalności handlowej ani produkcyjnej. Wykres 3: Struktura kosztów poniesionych w roku 2012 w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi. 17,0% 3,3% 7,3% 28,5% fundusz remontowy eksploatacja i konserwacje energia cieplna woda i kanalizacja 21,3% 22,6% wywóz odpadów inne działalności Wykres 4: Struktura kosztów innych działalności w 2012r. 4,3% 29,6% gaz zbiorczy 17,3% sprzątanie dźwigi 6,3% TV kablowa domofony 6,1% społ.-kultur. 7,8% 28,6% wodomierze elektroniczne
8 Przychody ze sprzedaży ogółem w 2012 roku z tytułu działalności eksploatacyjnej wynosiły: 84.111.785,12 zł natomiast koszty działalności wyniosły: 82.305.830,84 zł Wynik z działalności ogółem 1.805.954,28 zł Wynik obciążony został: - podatkiem dochodowym od osób prawnych: 314.346,00 zł Wynik (netto): 1.491.608,28 zł Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, a przychodami z opłat zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym (zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych). Na wysokość kosztów w 2012r. niewątpliwy wpływ miały obciążenia wynikające z uregulowań ustawowych. Były to przede wszystkim: - podatek od nieruchomości (od gruntów, budynków mieszkalnych, garaży wbudowanych i wolnostojących, lokali użytkowych, pawilonów, budowli) odprowadzany w całości do Urzędu Miasta 1.334.031 zł - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów- odprowadzana do Urzędu Miasta 631.206 zł - podatek VAT bezpośrednio obciążający koszty Spółdzielni, tj. po uwzględnieniu rozliczeń z Urzędem Skarbowym 7.543.858 zł - podatek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 137.582 zł - składka ZUS obciążająca Spółdzielnię 1.478.781 zł ------------- 11.125.458 zł Jak z powyższego wynika podatki, opłaty i składki stanowią 13,5 % kosztów ogółem. Fundusz na remonty w 2012 roku Zgromadzone w 2012r. środki funduszu na remonty i modernizacje zasobów Spółdzielni w wysokości: 22.852.405 zł to wpływy uzyskane z następujących tytułów: - odpisy z eksploatacji mieszkań i garaży wbudowanych 20.789.103 zł - odpisy z eksploatacji dźwigów osobowych 825.630 zł - wpływy z tyt. rat przekształcenia praw do mieszkań lokatorskich na własnościowe oraz z przetargów 286.814 zł - UNIQA- pośrednictwo ubezpieczeniowe, zwrot regresów 161.810 zł - wpłaty lokatorów za remonty mieszkań 30.261 zł - pozostałe wpływy 1.075 zł
9 - umorzenie pożyczki z WFOŚiGW 157.712 zł - przeniesienie nadwyżki środków finansowych za lata 2010-2011 600.000 zł (Uchwała Rady Nadzorczej nr 8/R/2012 z dnia 29.11.2012r.) Na fundusz remontowy w 2012r. w opłatach za lokale mieszkalne i garaże wniesiono kwotę 21.614.733 zł, co stanowi 94,6% wpływów, zaś pozostałe środki w wysokości 1.237.672 zł zgromadzone zostały z innych tytułów. Wykonane w 2012r. roboty remontowo-modernizacyjne w wysokości 22.498.564 zł dotyczyły następujących robót: - remonty planowane w zakresie robót wodno-kanalizacyjnych, gazowych, dekarskoblacharskich, ogólnobudowlanych, elektrycznych, c.o., c.c.w., malarskich, wycinka i nasadzenie drzewostanu 9.832.726 zł - usuwanie awarii w zakresie jak wyżej 727.721 zł - roboty drobne w zakresie jak wyżej 677.524 zł - docieplenie budynków mieszkalnych (całkowita likwidacja azbestu) 9.311.085 zł - wymiana stolarki okiennej 925.951 zł - remonty średnie dźwigów osobowych 1.014.665 zł - regresy PZU, UNIQA 8.892 zł Rok 2012 zamknął się nadwyżką środków na funduszu remontowym w wysokości (+) 353.841zł, co po uwzględnieniu pozostałości z roku 2011 w kwocie (-) 304.624 zł na dzień 31.12.2012r. stanowi nadwyżkę w wysokości (+) 49.217 zł. Ponadto na remonty lokali użytkowych w zasobach Spółdzielni w roku 2012 wydatkowano kwotę 971.665 zł, która obciąża i ma swoje pokrycie w eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości. Rozdział środków funduszu remontowego dla poszczególnych administracji jest proporcjonalny do wielkości administrowanych zasobów mieszkaniowych, zaś wydatkowanie na poszczególne roboty (m.in.: docieplenia, wymiana stolarki okiennej) w ramach przyznanych środków następowało zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym planem rzeczowym remontów. Zaległości w opłatach za używanie lokali W porównaniu do stanu na koniec roku 2011 zaległości w opłatach uległy zwiększeniu o kwotę 95.948 zł i na dzień 31.12.2012r. wynoszą 5.708.603 zł, co stanowi brak wpływu 0,6061 zł/m 2 /m-c. Zaległości w zasobach mieszkaniowych wzrosły o kwotę 29.131 zł, natomiast w lokalach usługowych wzrosły o 66.817 zł. Wskaźnik zaległości w odniesieniu do średnich jednomiesięcznych naliczeń opłat za lokale tj. kwoty 6.906.168 zł wynosi 82,7%, więc zaległości są równowartością naliczeń za 25,1 dni. W porównaniu do 2011 roku wskaźnik ten zmniejszył się o 0,4 dnia. Sytuacja społeczna-bezrobocie i niskie dochody części mieszkańców zasobów Spółdzielni powodują, że nadal problemem są zaległości we wnoszeniu opłat zarówno wśród użytkowników lokali mieszkalnych, jak i użytkowych.
10 Należy podkreślić, że mimo występujących trudności z zaległością Spółdzielnia nie zalega z płatnościami tak wobec dostawców jak i pracowników, Urzędu Skarbowego i ZUS, nie jest obciążona odsetkami za zwłokę, co świadczy o właściwym zarządzaniu finansami członków Spółdzielni. IV. Działalność organizacyjno techniczna 1. W ramach działalności remontowej w 2012 roku: - docieplono - w tym uzupełniono warstwy izolacyjne ścian zewnętrznych (całkowita likwidacja azbestu) - 26 budynków powierzchnia docieplenia : 22.950 m 2 koszt - 9.311.085 zł - wykonano remonty i wymianę 7 dźwigów osobowych koszt - 1.014.665 zł - wymieniono stolarkę okienną o pow. 1.754 m 2 koszt - 925.951 zł - przeprowadzono remonty kapitalne dachów 20 budynków koszt - 1 145.949 zł - pomalowano klatki schodowe w 29 budynkach koszt - 1.655.474 zł - dokonano częściowej wymiany pionów i poziomów wodno- kanalizacyjnych koszt - 1.797.221 zł - dokonano częściowej wymiany pionów i poziomów centralnego ogrzewania + c.w.u. koszt - 176.807 zł - dokonano wymiany i modernizacji instalacji elektrycznej + odgromowej w 81 budynkach koszt - 821.725 zł - wykonano roboty ogólnobudowlane m.in.: elewacje - remonty balkonów, wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych, piece, podłogi, koszt - 1.954.150 zł - dokonano renowacji terenów zielonych w tym dróg, chodników oraz małej architektury koszt - 2.189.820 zł - awarie i roboty drobne w zakresie robót remontowych, regresy, PZU, UNIQA koszt - 1.505.717 zł Wszystkie w/w. działania remontowe w zdecydowany sposób miały wpływ na kształtowanie się kosztów eksploatacyjnych, nie zwiększanie ich, a także pozwoliły uzyskać dla mieszkańców efekt finansowy i poprawić estetykę naszych zasobów.
11 Wykres 5: Remonty w zasobach w 2012 roku. Inne; 9,1% Dźwigi; 4,5% Malarskie ; 7,4% Docieplenia; 41,4% Instalacje + ogóln.+ zieleń; 28,4% Dachy; 5,1% Stolarka okienna; 4,1% Malarskie Stolarka okienna Instalacje + ogóln.+ zieleń Dźwigi Docieplenia Dachy Inne Plan działalności gospodarczej na 2013 rok Plan działalności Spółdzielni na 2013 rok sporządzony został wzorem lat ubiegłych dla każdej działalności Spółdzielni oddzielnie. Na wstępie ustalono przewidywany wynik na koniec roku 2012, który wraz z planowanymi kosztami roku 2013 posłużył do sporządzenia kalkulacji stawek opłat za lokale. Przy opracowaniu planu na rok 2013 przyjęto inflację na poziomie 3,0%-3,5%, uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia od stycznia o 6,7% (z 1.500 zł na 1.600 zł ), wzrost taryf za energię cieplną wprowadzonych w miesiącu wrześniu br. oraz podwyżkę opłat niezależnych od Spółdzielni. Po przeprowadzonej analizie poniesionych kosztów i uzyskanych wpływów w okresie III kwartałów 2012 roku, wyników przewidywanych do uzyskania w każdej działalności za rok 2012 oraz pozostałości środków z lat ubiegłych w tych działalnościach, Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w roku 2013 nie przewiduje zmiany wysokości stawek opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne. Zaktualizowane zostaną stawki opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie oraz opłaty zaliczkowe za gaz zbiorczy. Ogółem w 2013 roku przyjęto roczny plan kosztów do poniesienia w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi w wysokości 84.859.550 zł. Na pokrycie tych kosztów naliczane opłaty wyniosą 85.000.720 zł. Natomiast inne wpływy, po uwzględnieniu przewidywanej pozostałości za poprzedni rok rozliczeniowy i po uwzględnieniu podatku dochodowego od osób prawnych planuje się osiągnąć łącznie w wysokości 2.351.830 zł. Dla każdej grupy nieruchomości indywidualnie ustalone zostały stawki opłat z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości w oparciu o ewidencję ponoszonych kosztów
12 i przychodów na ich pokrycie zgodnie z art. 4-6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Stawki opłat na eksploatację i utrzymanie nieruchomości będą zróżnicowane, podobnie jak w roku ubiegłym, w zależności od rzeczywiście ponoszonych kosztów eksploatacji w danej nieruchomości. Zróżnicowanie w poszczególnych nieruchomościach występuje między innymi w następujących pozycjach : energia elektryczna do oświetlenia klatek schodowych, piwnic i posesji; sprzątanie posesji i utrzymanie terenów zielonych; różnica z rozliczenia wody i kanalizacji z użytkownikami. Stawka opłat dotycząca eksploatacji i utrzymania nieruchomości nie ulega zmianie i pozostaje na tym samym poziomie jak w roku ubiegłym. Łącznie stawka opłaty eksploatacyjnej i utrzymania nieruchomości, odpisu na fundusz remontowy i środków na konserwacje osiedlowe oraz działalność społeczną i kulturalnooświatową w 2012 roku odpowiednio wyniesie w poszczególnych grupach nieruchomości: Treść GRUPA A GRUPA B 2013 GRUPA C GRUPA D eksploatacja i utrzymanie nieruchomości 1,50 1,54 1,52 1,56 opłaty niezależne od Spółdzielni 0,24 0,24 0,24 0,24 działalność społeczna i kulturalno-oświatowa 0,01 0,01 0,01 0,01 odpis na fundusz remontowy 2,33 2,33 2,33 2,33 działalność konserwatorów osiedlowych 0,19 0,19 0,19 0,19 Razem zł/m 2 4,27 4,31 4,29 4,33 Stawka opłaty za eksploatację i utrzymanie nieruchomości dla Członków Spółdzielni posiadających tytuł odrębnej własności pomniejszona zostanie o 0,23 zł./m 2. Opłaty niezależne od Spółdzielni tj. podatek od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu właściciele mieszkań wnoszą bezpośrednio do Urzędu Miasta. Na stawkę dot. eksploatacji i utrzymania nieruchomości składają się: koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości, które obejmują: energię elektryczną do oświetlenia posesji i pomieszczeń wspólnych; sprzątanie posesji i utrzymanie terenów zielonych (uwzględniono planowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług i wzrost minimalnego wynagrodzenia); wywóz i składowanie odpadów niekomunalnych; polisy ubezpieczeniowe dot.: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych; usługi kominiarskie; badanie szczelności instalacji gazowej; badanie skuteczności zerowania w mieszkaniach- roboty elektryczne; różnice z rozliczenia wody i kanalizacji z użytkownikami;
13 opłaty stałe za wodomierze w budynkach, gotowość dostawy wody i odbioru ścieków; płace i narzuty pracowników administracyjnych; pozostałe koszty eksploatacji: usług deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji, usługi telekomunikacyjne, konwój gotówki, obsługa działalności rad osiedlowych, usługi czyszczenia osadników, koszty BHP, tablice informacyjne; koszty ogólne, na które składają się koszty osobowe zarządzania tj.: obsługa finansowo-księgowa, prawna, techniczna, amortyzacja, organizacja Walnego Zgromadzenia Członków, opłaty pocztowe, koszty utrzymania biur, szkolenia, koszty badania bilansu, obsługa działalności Rady Nadzorczej, oprogramowania komputerowego, ogłoszenia w prasie; działalność społeczna i oświatowo-kulturalna - opłata dla członków z tytułu prowadzenia tej działalności wynosi miesięcznie 0,01 zł/m 2 p.u. i zostaje utrzymana jak w roku poprzednim. odpis na fundusz remontowy nie ulega zmianie i wynosi 2,33 zł/m 2 p.u. stawka na działalność konserwatorów osiedlowych nie ulega zmianie i wynosi 0,19 zł/m 2 p.u. 4. Opłaty niezależne od Spółdzielni- łączna stawka wyniesie 0,24 zł/m 2 p.u. mieszkania i obejmować będzie: - wieczyste użytkowanie gruntu 0,12 zł/m 2 p.u. oraz zgodnie z Uchwałą nr XXVI/428/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 27.09.2012r. - podatek od nieruchomości 0,11 zł/m 2 p.u. - podatek od nieruchomości wspólnych i mienia Spółdzielni 0,01 zł/ m 2 p.u. III. Opłaty, które nie ulegną zmianie: 1) wywóz nieczystości 6,70 zł/ osobę* 2) konserwacja domofonów 1,95 zł/ za mieszkanie 3) odpis na remonty dźwigów 0,25 zł/m 2 4) eksploatacja dźwigów osobowych 6,00 zł/osobę 5) pakiet podstawowy TV kablowej: - UPC 4,82 zł/ za mieszkanie - TELPOL 3,82 zł/ za mieszkanie 6) wymiana wodomierzy na elektroniczne (rata miesięczna/sztukę) 3,71 zł/ za wodomierze 7) mycie klatek schodowych 9,98 zł/ osobę *Od 1 lipca 2013 roku na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996r. (tj. Dz.U. z 2012r., nr 391) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązki w zakresie zagospodarowania odpadów przejmą gminy. Dlatego też opłaty za wywóz odpadów ustalone przez Gminę staną się opłatą niezależną, na której wysokość Spółdzielnia nie będzie miała wpływu. O sposobie płatności będziemy informować na bieżąco. IV. Stawki opłat zaliczkowych: 1.W 2013 roku zostaje utrzymany sposób rozliczania gazu w poszczególnych budynkach wyposażonych w zbiorcze gazomierze na podstawie średniego zużycia gazu na osobę.
14 Rozliczenie wpłat zaliczkowych przeprowadzone będzie raz w roku na koniec roku kalendarzowego. 2.Zaliczkowe opłaty za centralne ogrzewanie dla mieszkań ustalone zostały w wysokości od 2,30 zł/m 2 do 4,00 zł/m 2. Opłaty zaliczkowe rozliczane będą w dwóch okresach rozliczeniowych, tj. na dzień 30 czerwca lub 30 września 2013 roku. 3.Opłaty za zimną wodę i kanalizację rozliczane są według taryfy Chorzowsko- Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Plan Zakładu Robót Konserwacyjno-Remontowych opracowany został na bazie założeń ogólnych przyjętych do konstrukcji planu na rok 2013 i ustalony został w zakresie kosztów i wpływów w kwocie 1.544.630 zł. W oparciu o przyjęty w planach na rok 2013 wzrost cen towarów i usług ustalona została wysokość środków na wynagrodzenie dla pracowników Spółdzielni na poziomie roku 2012 z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu 3,5%. Kalkulacja stawek opłat miesięcznych za garaże sporządzone zostały dla garaży wolnostojących i wbudowanych. Stawka opłaty za garaże wzrosła jedynie w zakresie opłat niezależnych od Spółdzielni tj. podatku od nieruchomości. Ponadto przeniesione zostaną na poszczególne kompleksy garaży wolnostojących rzeczywiste koszty związane z opłatą za wieczyste użytkowanie gruntów. Oddzielną kalkulację sporządzono dla garaży wbudowanych, dla których ustanowiono prawo odrębnej własności i nie pobierane są opłaty niezależne od Spółdzielni. Stawki opłat eksploatacyjnych dla lokali użytkowych określone zostały na bazie kalkulacji ogólnej, z uwzględnieniem statusu prawnego do lokalu, rodzaju prowadzonej działalności oraz członkostwa w Spółdzielni. Koszty zaplanowane do poniesienia oraz naliczenia opłat od użytkowników zasobów wraz z uwzględnieniem innych wpływów finansowych pozwoliły na utrzymanie stawek opłat od mieszkań w roku 2013 na dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości wprowadzonej od kwietnia 2012r. Podwyżce ulegają zaliczki za centralne ogrzewanie i w niektórych budynkach opłata zaliczkowa za gaz zbiorczy. Do kosztów ponoszonych na utrzymanie mieszkania należy doliczyć opłatę za wodę i odprowadzanie ścieków, która jest niezależna od Spółdzielni. Od lipca planuje się zmianę opłat za gospodarowanie odpadami, które zgodnie z Uchwałą nr XXIX/493/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 20.12.2012 roku wynosić będzie 11,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 15,50 zł- od osoby w przypadku nieselektywnego odbioru odpadów komunalnych.
15 Gospodarka remontowa Środki funduszu remontowego zostały zaplanowane na 2013 rok w wysokości 21.964.530zł z tego: - odpis z eksploatacji zasobów mieszkaniowych i utrzymanie nieruchomości, 20.788.900zł - odpis z eksploatacji dźwigów, 825.630zł - wpływy z tytułu przekształcenia praw do mieszkań 200.000 zł z lokatorskich na własnościowe oraz z przetargów, - inne wpływy z tego: 150.000 zł Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA- pośrednictwo Ubezpieczeniowe wpłaty mieszkańców za remonty mieszkań (okna) pozostałe (tj. wpłaty wykonawców z tytułu powstałych szkód przy remontach, szkody mieszkańców dewastacje) Ponadto planuje się wykonanie remontów w lokalach użytkowych wbudowanych w budynkach mieszkalnych i pawilonach na kwotę 1.272.300 zł VI. Zamierzenia dotyczące działalności gospodarczej w 2013 roku W 2013 roku Zarząd będzie nadal kontynuował działania w kierunku poprawy stanu technicznego, bezpieczeństwa oraz warunków zamieszkiwania członków Spółdzielni. W ramach tych działań będą prowadzone m.in.: - roboty dociepleniowe w tym uzupełnienia warstwy izolacyjnej ścian zewnętrznych oraz stropodachy - 28 budynków na kwotę: 8.799.245 zł - wymiana stolarki okiennej na kwotę: 1.163.200 zł - modernizacja 6 dźwigów osobowych na kwotę: 860.000 zł - remonty kapitalne dachów 13 budynków na kwotę: 663.000 zł - częściowa wymiana pionów i poziomów wody zimnej i ciepłej na kwotę: 1.781.500 zł - częściowa wymiana pionów i poziomów c.o. na kwotę: 233.000 zł - wymiana i modernizacja instalacji gazowej na kwotę: 165.000 zł - wymiana i modernizacja inst. elektrycznej i odgromowej w 36 budynkach na kwotę: 647.435 zł - malowanie klatek schodowych w 29 budynkach na kwotę: 2.421.413 zł
16 - zagospodarowanie terenu: zieleń, drogi, mała architektura- miejsca postojowe na kwotę: 2.335.955 zł Aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom zamieszkałym w naszych zasobach dokonuje się, zgodnie z prawem budowlanym cyklicznie: - przeglądów instalacji gazowych w mieszkaniach, - przeglądów przewodów kominowych w mieszkaniach, - przeglądów instalacji elektrycznych w mieszkaniach, - przeglądów instalacji odgromowych. Zarząd Spółdzielni przy opracowaniu planu działalności gospodarczej na rok 2013 kierował się zasadą, aby ponoszone koszty eksploatacji i utrzymania zasobów znajdowały pełne uzasadnienie w rzeczywistych potrzebach Spółdzielni. Prowadząc odpowiednie zarządzanie, należytą uwagę zwraca się na utrzymanie zasobów w stanie nie pogorszonym, zapewniając przy tym bezpieczeństwo mieszkańcom, poprzez działania związane z estetyką i oszczędnościami tj.: - wykonywanie prac malarskich o podwyższonym standardzie przez zastąpienie w budynkach, w których malowane są klatki schodowe, lamperii tapetą natryskową, bądź zastosowanie tynków mozaikowych w całym budynku, a nie tylko na parterze; - partery budynków realizowane w płytkach fajansowych; - okna w klatkach schodowych wyposażone w nawiewniki higroskopijne; - oszczędność energii elektrycznej poprzez montowanie na klatkach schodowych czujników ruchu. Prawidłowe wyznaczenie poziomu kosztów oraz źródeł i wysokość przychodów do ich pokrycia stanowią o właściwej gospodarce ekonomiczno-finansowej Spółdzielni i świadczyć będą o racjonalnym gospodarowaniu środkami użytkowników zasobów zarządzanych przez Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową. PODSUMOWANIE Przedstawiona działalność finansowo- gospodarcza Spółdzielni w sposób syntetyczny obrazuje wysokość kosztów i wpływów uzyskanych na ich pokrycie w 2012 roku, a także czynniki wpływające na ich wielkość, kształtowanie się oraz realizację w 2013 roku. Na koszty Spółdzielni znaczący wpływ ma realizacja określonych zadań do wykonywania w danym roku rozliczeniowym. Zadania te wynikają zarówno z przyjętego planu robót remontowych, jak i związane są z bieżącą eksploatacją zasobów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami organizacyjnymi oraz wyposażeniem technicznym budynków przy zachowaniu zasad minimalizacji kosztów przy nie pogorszonej jakości usług i obsługi mieszkańców. Spółdzielnia zarządzając zasobami mieszkaniowymi podlega ciągłej kontroli poprzez sporządzanie analiz gospodarczo-finansowych w okresach kwartalnych przedkładanych Radzie Nadzorczej oraz Komisji Rewizyjnej. Ponadto Spółdzielnia co trzy lata podlega również kontroli lustracyjnej oraz co roku dokonywane jest badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą. Informacyjnie podajemy, że w 2012 roku w okresie od 19 marca do 29 maja, zgodnie z przepisami
17 art. 91-93 ustawy "Prawo Spółdzielcze" Spółdzielnia była poddana kontroli lustracyjnej w zakresie lustracji pełnej z działalności Spółdzielni za lata od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2011 roku. W oparciu o sprawozdanie i wykazane w protokole dokumenty, dane liczbowe i dodatkowe wyjaśnienia można stwierdzić, że prawnymi podstawami działalności Spółdzielni, w badanym okresie, były powszechnie obowiązujące przepisy prawne, Statut oraz wynikające z niego postanowienia regulaminów wewnętrznych, które Spółdzielnia dostosowała do zmieniających się przepisów prawnych. Stwierdzono także, że organa Spółdzielni przestrzegały ustawowych i statutowych praw członków. Spółdzielnia prawidłowo i terminowo dokonywała rozliczeń z tytułu opłat związanych z eksploatacją lokali, w tym opłat niezależnych. Lustracja stwierdziła, że Spółdzielnia terminowo regulowała zobowiązania publicznoprawne, a stan ekonomiczno-finansowy był prawidłowy. Synteza wyników i badania lustracyjnego oraz inne ustalenia zawarte w protokole polustracyjnym, pozwoliły na sformułowanie przez związek wniosków (patrz protokół lustracji), których realizacja przyczyni się do udoskonalenia i usprawnienia form działania oraz organizacji Spółdzielni. Tak przedstawione sprawozdanie prezentuje działalność Spółdzielni, realizację zadań oraz problemy z nimi związane. Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Chorzów, marzec 2013r.