Formularz udzielanie kredytu tryb standardowy Nazwa * Miasto Łódź Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń 1 Prosimy o informację czy na wekslu zostanie złoŝona kontrasygnata Skarbnika. Prosimy o informację czy na deklaracji wekslowej zostanie złoŝona kontrasygnata Skarbnika. Tak Prosimy o informację czy zostanie złoŝone oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego. JeŜeli tak to prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złoŝona kontrasygnata skarbnika. Tak 1 4 5 6 Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi) Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciąŝą zajęcia egzekucyjne. JeŜeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN): Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach. JeŜeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN): Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy w JST prowadzony był program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 7 sierpnia 009 r. o finansach publicznych. Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłuŝenia w bankach. Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. JeŜeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN): Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa). 7 Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu JST wg stanu planowanego na koniec bieŝącego roku budŝetowego: wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłuŝnych (w tys. PLN): Zobowiązania ogółem wg. prognozy na 1.1.01 r. 1 86 89 tys. zł w tym : - kredyty krajowe 980 400 tys. zł - kredyty zagraniczne 460 088 tys. zł - obligacje 41 0 tys. zł - poŝyczki WFOŚiGW 481 tys.zł ( do warunkowego umorzenia ) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0,0 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0,0 wartość kredytów i poŝyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ist.1 pkt. UoFP z budŝetu państwa (w tys. PLN): wartość kredytów i poŝyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ist.1 pkt. UoFP z innych źródeł (w tys. PLN): 0,0 5 88
Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budŝetu roku bieŝącego oraz lat poprzednich (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi) 1 Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budŝetu roku bieŝącego z podziałem na: wartość zawartych umów (w tys. PLN): 410 65 w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieŝącym roku budŝetowym (w tys. PLN): 197 99 wartość złoŝonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): 65 986 w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieŝącym roku budŝetowym (w tys. PLN): Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich lat budŝetowych zdarzyło się, Ŝe JST musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania. JeŜeli tak to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budŝetowych (w tys. PLN): x 49 Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem 1 JeŜeli wśród podmiotów powiązanych z JST znajduje się szpital/-le SPZOZ prosimy o podanie oddzielnie dla kaŝdego z nich następujących informacji: a Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy? NIE b Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)?* NIE i Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN): 0,0 Prosimy o podanie okresu kredytowania x ii Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN): 0,0 Prosimy o podanie okresu poręczenia x c Prosimy o informację czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieŝącej/inwestycyjnej). Miasto wspiera szpitale poprzez dotacje celowe ( w 011 r- 869 916,1 zł ) oraz udzielanie krótkoterminowych poŝyczek ( stan na 1.1.011r 16 87 tys. zł). * Dwa ZOZ y korzystają z zewnętrznych poŝyczek w łącznej kwocie 1 485 641 zł.( w tym poŝyczka SP w kwocie 700 017 zł) bez poręczenia miasta. i Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN) : poŝyczki na 1.1.011 r. x Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala x Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w BGK przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez JST, po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierŝawa itp.). JeŜeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budŝetu. przewidujemy takiej sytuacji. 4 Prosimy o informację czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. JeŜeli tak to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu. Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez JST zadłuŝenia: - po podmiocie, dla którego JST była podmiotem załoŝycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłuŝnika, który został/zostanie z długu zwolniony. przewidujemy
Pytania warunkowe dotyczące sprawozdań finansowych Dynamika / wartość pozycji wg stanu za ostatni zakończony kwartał* 1 Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn wzrostu wartości dochodów bieŝących planowanych do uzyskania w roku 01 w stosunku do uzyskanych w roku 011. PowyŜej 10% - planowany wzrost cen biletów MPK, - planowany wzrost czynszów w AN oraz dodatkowe dochody za I kw. Z uwagi na przekształcenie AN w jednostki budŝetowe z dniem 1.04.011 r w dochodach miasta w 011r. były uwzględnione tylko dochody za trzy kwartały, Prosimy o wyjaśnienie wartości zobowiązań wymagalnych w roku 011 oraz informację o przyczynach ich powstania. zobowiązania wymagalne 15 09 49,49 zł Dot. zobowiązań AN, które z dniem 1 kwietnia 011 r zostały przekształcone w jednostki budŝetowe. Zobowiązania są regulowane sukcesywnie. Pozostałe pytania 1 Czy wierzytelności Gminy zostały sprzedane instytucjom finansowym? Czy Gmina korzysta z finansowania typu factoring? 4 Czy dostarczenie pozytywnej opinii RIO o moŝliwości spłaty wnioskowanego kredytu moŝe być warunkiem uruchomienia kredytu w sytuacji wygrania przez Wykonawcę postępowania przetargowego? Czy jednostka ma zobowiązania wynikające z: umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, leasingu, umów z odroczonym terminem zapłaty dłuŝszym niŝ rok, przyjęte depozyty, zobowiązania wymagalne, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 sierpnia 009 r. o finansach publicznych. JeŜeli tak to czy zobowiązania powyŝsze zostały uwzględnione w prognozie długu? Tak ma. 5 Czy jest juŝ opinia RIO z wykonania budŝetu za 011 rok? ma.
Wykaz zaangaŝowań Lp. Kwoty zaangaŝowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc: 1 marzec 01 r. Typ długu (kredyt, wykup Nazwa podmiotu wierzytelności, obligacje, leasing, Data Kwota bieŝącego Kwota pozostałego Waluta (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoring, poŝyczka, udzielone zawarcia zadłuŝenia zadłuŝenia Data całkowitej spłaty zadłuŝenia factoringowa) poręczenie, udzielona gwarancja, list umowy (bilans) 1 (pozabilans) patronacki) 1 WFOŚiGW PLN poŝyczki Wg. umów 6.86.50 01 Nordea S. A. PLN Kredyt.05.005 44.550.000 014 PKO BP PLN Kredyt 9.05.006 67.500.000 015 4 PKO BP PLN Kredyt 0.08.007 69.000.000 017 5 PEKAO S.A. PLN Kredyt 0.08.008 11.500.000 018 6 ING S.A. PLN Kredyt 5.06.009 8.400.000 019 7 BGK PLN Kredyt 5.09.009 8.500.000 014 8 PEKAO S.A. PLN Kredyt 1.07.010 15.750.000 00 9 PEKAO S.A PLN Kredyt 1.07.010 47.50.000 00 10 PEKAO S.A PLN Kredyt 1.07.010 78.750.000 00 11 PEKAO S.A PLN Kredyt 1.07.010 1.875.000 00 1 PKO BP PLN Kredyt 5.05.011 6.000.000 08 1 PKO BP PLN Kredyt 5.05.011 54.000.000 08 14 PKO BP PLN Kredyt 5.05.011 90.000.000 08 15 PKO BP PLN Kredyt 5.05.011 159.000.000 08 16 PEKAO S.A PLN Obligacje 11.1.009 60.000.000 01 17 PEKAO S.A PLN Obligacje 1.07.011 169.90.000 01 18 Europejski Bank Inwestycyjny EBI EUR Kredyt 16.0.001 8.95.17 00 19 Europejski Bank Inwestycyjny EBI EUR Kredyt 1.1.001 70.611.948 01 0 Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju EUR Kredyt 16.10.00 18.177.869 015 1 Europejski Bank Inwestycyjny EBI PLN Kredyt 0.06.010 7.076.9 00 Europejski Bank Inwestycyjny EBI PLN Kredyt 5.10.011 75.000.000 00 Bank Rozwoju Rady Europy PLN Kredyt 1.1.011 5.000.000 01 4 Getin Noble Bank SA PLN Kredyt w rb 18.01.01 0 01 1 Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji
Razem 1.545.651.16
Dokumenty Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów Lp Rodzaj dokumentu 1 Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON Dokumenty potwierdzające umocowanie osób do reprezentowania jednostki (np. zaświadczenie Komisji o wyborze Prezydenta, uchwała Rady w sprawie powołania Skarbnika).- udostępnimy bankowi, z którym miasto będzie podpisywało umowę Pełne sprawozdania Szpitali których Miasto jest właścicielem za ostatni zamknięty rok. szpitale składają sprawozdania roczne do kwietnia 01r. Obecnie jeszcze nie posiadamy pełnych sprawozdań szpitali są poddawane opinii biegłych.