20 listopada 2014 PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. Realizacja blisko 80 inwestycji, finansowanych głównie z dochodów własnych i środków europejskich, wzrost dochodów miasta na jednego mieszkańca,kontynuacja programów opieki nad mieszkańcami, dalsza modernizacja dróg i wsparcie przedsiębiorców to niektóre plany władz miasta na 2015 r., znajdujące odzwierciedlenie w projekcie miejskiego budżetu na przyszły rok. Zgodnie z ustawowym obowiązkiem 14 listopada prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk przedłożył Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na rok 2015 wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2031. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Jest uchwalany na rok budżetowy, który jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. BUDŻETOWE ZAŁOŻENIA Opracowując projekt budżetu na przyszły rok uwzględniono aktualną sytuację finansową Miasta, przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji społecznogospodarczej kraju oraz wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do projektu ustawy budżetowej 1 / 9
państwa na 2015 rok. Wzięto również pod uwagę potrzeby mieszkańców naszego Miasta jak również przewidywane zmiany w przepisach prawnych pod kątem ich wpływu na sytuację finansową miasta w roku 2015 i latach przyszłych. Biorąc pod uwagę uwarunkowania makro i mikroekonomiczne przy konstruowaniu budżetu miasta przyjęto szereg założeń mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansom naszego Miasta. Do najistotniejszych z nich należą: - przyjęcie dochodów na poziomie realnym do uzyskania z uwzględnieniem podjętych uchwał w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości; - wzmocnienie skuteczności kontroli podatkowej oraz kontroli powszechności opodatkowania; - zwiększenie efektywności wykorzystania majątku będącego w zasobie gminy; - przeznaczenie dochodów ze sprzedaży majątku wyłącznie na inwestycje; - planowanie wydatków bieżących z uwzględnieniem ustawowej zasady, że nie mogą być one wyższe niż planowane dochody bieżące oraz bez znaczącej dynamiki wzrostu; - wypracowanie maksymalnie wysokiej dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi; - konsekwentne realizowanie zasady oszczędności pozyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów; - zabezpieczenie kwot na spłatę i obsługę długu; - utrzymanie wskaźników operacyjnych na bezpiecznym poziomie; - zapewnienie wkładu własnego do projektów wykorzystujących zewnętrzne źródła finansowania. Ogromny wpływ na kształt budżetu i na jego podstawowe wielkości mają makroekonomiczne uwarunkowania, a głównie wskaźniki: inflacji i Produktu Krajowego Brutto. Zastosowana wysokość inflacji do podatków to 0,4%, natomiast prognozowana inflacja średnioroczna na 2015 rok to 1,2%. Oznacza to brak realnego źródła pokrycia dla zakładanej inflacji w wysokości 0,8 %. PLANOWANE DOCHODY Budżet jednostki samorządu terytorialnego tworzą: dochody i wydatki, przychody i rozchody. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi odpowiednio: deficyt lub nadwyżkę budżetową. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody budżetu miasta dzieli się na dochody bieżące oraz dochody majątkowe i prezentuje się w podziale na działy i źródła. Według 2 / 9
struktury natomiast dochody dzieli się na dochody własne, subwencje i dotacje celowe. W projekcie budżetu na 2015 rok planuje się dochody w wysokości1 mld 59 mln zł, z czego dochody własne stanowią 56%, subwencje 26% a dotacje celowe 18%. Na wielkość strony dochodowej budżetu naszego miasta bardzo istotny wpływ mają dochody ustalane przez stronę rządową, na wysokość których Miasto nie ma bezpośredniego wpływu. Są to takie źródła jak subwencje, udziały w podatkach oraz dotacje celowe stanowiące aż 66% wszystkich dochodów naszego budżetu. Wielkość subwencjiokreśla dla naszego budżetu Minister Finansów. Na rok 2015 subwencja oświatowa będzie niższa od subwencji, jaką dysponował budżet w roku 2014o 1 mln 600 tys. zł. Kwota subwencji oświatowej określona na rok 2015 to 263 mln 632 tys. zł. Wielkość dotacji określona przez Wojewodę na 2015 r. to kwota 104 mln 953 tys. zł i jest niższa od dotacji celowych, jakie otrzymaliśmy na rok 2014 o 21 mln 373 tys. zł. Pozostałe źródła dochodów to kwota 594 mln 689 tys. zł, z czego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych stanowią kwotę 239 mln 279 tys. zł, dochody z naszych podatków to kwota 149 mln 445 tys. zł, dochody pozyskiwane z naszego majątku, najmu i dzierżawy to kwota 63 mln 120 tys. zł. Środki i dotacje z Unii Europejskiej stanowią kwotę 81 mln 549 tys. zł, a wpływy z opłat 56 mln 245 tys. zł. Dochody bieżące stanowią 89,3%, a dochody majątkowe 10,7% dochodów ogółem. Kwotowo wynoszą: dochody bieżące - 946 mln 187 tys. zł oraz dochody majątkowe - 112 mln 913 tys. zł. Dochody miasta w przeliczeniu na jednego mieszkańca w roku 2015 osiągną poziom 4 tys. 559 zł (wyższy niż w latach poprzednich). W 2014 roku była to kwota 4 tys. 534 zł. Istotny wpływ na kształtowanie się dochodów własnych mają podatki i opłaty lokalne. Planuje się waloryzację stawek podatkowych jedynie o wskaźnik inflacyjny 0,4%, a w przypadku niektórych pozostawienie na poziomie roku 2014. Dotyczy to opłaty targowej oraz opłaty od posiadania psa. WYDATKI MIASTA PLAN NA 2015 R. Kolejną po dochodach istotną częścią naszego budżetu są wydatki. Ustawa o finansach publicznych dzieli wydatki na bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące dzieli się z kolei na sześć grup tj.: - wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na realizację statutowych zadań. - dotacje na zadania bieżące, - świadczenia na rzecz osób fizycznych, 3 / 9
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, - wypłaty z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, - obsługa długu miasta. Wydatki budżetu miasta wytyczone przez możliwości strony dochodowej ustalono na poziomie 1 mld 92 mln zł, z tego wydatki bieżące 914 mln 978 tys. zł, a wydatki majątkowe 177 mln 404 tys. zł. Najwyższa kwota - 686 mln 814 tys. zł w wydatkach bieżących dotyczy wydatków jednostek budżetowych obejmujących wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz realizację statutowych zadań tych jednostek. Kolejna pozycja wydatków bieżących to dotacje na zadania bieżące w wysokości 120 mln 612 tys. zł. Najwyższe kwotowo wydatki budżetu naszego miasta przeznaczone będą na: - oświatę i wychowanie - 373 mln 967 tys. zł, - transport i łączność - 197 mln 61 tys. zł, - pomoc społeczną - 148 mln 594 tys. zł, - gospodarkę mieszkaniową - 94 mln 88 tys. zł. NAJWIĘKSZE INWESTYCJE Na inwestycje miejskie z budżetu miasta planowana jest kwota 177 mln 404 tys. zł. Źródłami finansowania wydatków majątkowych będą: - środki Unii Europejskiej i budżetu państwa 57 mln 302 tys. zł, tj. 32,3%, - kredyt EBI 52 mln zł, tj. 29,3% - środki własne budżetu miasta - 49 mln 373 tys. zł, tj. 27,8%, - środki firmy IKEA 15 mln 200 tys. zł, tj. 8,6% - pożyczka z instrumentu finansowego Jessica 3 mln 530 tys. zł, tj. 2%. Do projektu budżetu na rok 2015 przyjęto 34 nowe zadania inwestycyjne, ogółem zaś zaplanowano realizację 77 zadań. Do najwyższych kwotowo inwestycji należą: - przebudowa DK-91 w Częstochowie ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 50 mln 969 tys. 104 zł; - budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski 22 mln 990 tys. 387 zł; - budowa Północnego Korytarza w Częstochowie Etap III 15 mln 730 tys. zł; - program budowy i przebudowy ulic 14 mln 275 tys. zł; 4 / 9
- rozbudowa ul. Nadrzecznej i Placu Bohaterów Getta 6 mln 300 tys. zł; - rozbudowa ul. Załogi 4 mln 700 tys. zł; - budowa Sali gimnastycznej przy ZS im. dr Biegańskiego 4 mln 100 tys. zł; - budowa basenu przy IV LO im. H. Sienkiewicza 4 mln zł; - budowa drogi na terenie podstrefy Częstochowa Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO Park MIELEC wraz z dojazdem do strefy ekonomicznej 3 mln 82 tys. zł; - budowa ulic: Noskowskiego, Wagnera i Mozarta 3 mln 250 tys. zł; - rozbudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką wraz z rozbudową ul. Mirowskiej 3 mln zł; - przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. H. Sienkiewicza 2 mln 546 tys. zł - budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego 2 mln 20 tys. zł - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych 2 mln zł. PRIORYTET - OPIEKA NAD MIESZKAŃCAMI Rok 2015 ma być kontynuacją programów opieki nad mieszkańcami. Kontynuowane będą wszystkie dotychczas realizowane programy zdrowotne - kwota zaplanowana na te programy to 1 mln 461 tys. zł, na dobrym poziomie finansowania zapewnione będą szkolenia sportowe dzieci i młodzieży (3,3 mln zł), realizowany będzie też program rekreacji ruchowej dla dzieci (200 tys. zł na budowę i doposażenie placów rekreacji ruchowej dla dzieci), budowane będą kolejne przyszkolne boiska sportowe (2,4 mln zł). Na 2015 r. zaplanowano też środki na wyprawki dla nowonarodzonych częstochowian (40 tys. zł). Zadania z zakresu ochrony zdrowiato również znaczące finansowe wsparcie przeznaczone na modernizację obiektów oraz doposażenie placówek ochrony zdrowia. Planowane wydatki na ten cel to 2 mln 525 tys. zł, z tego: - dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przewidziano kwotę 2 mln 25 tys. zł, w tym na: modernizację i przebudowę oddziałów szpitalnych 500 tys. zł zakup i montaż wyposażenia Centralnej Sterylizatorni 100 tys. zł modernizację dźwigów szpitalnych 425 tys. zł 5 / 9
przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej 300 tys. zł zakup i montaż urządzeń sali wybudzeń bloku operacyjnego 400 tys. zł modernizację ogrodzeń, dróg, parkingów, chodników oraz terenów zielonych 100 tys. zł zakup sprzętu i aparatury medycznej 200 tys. zł - dla Stacji Pogotowia Ratunkowego przewidziano kwotę 500 tys. zł, na: wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - etap II 300 tys. zł zakup sprzętu i aparatury medycznej 200 tys. zł. W roku 2015 miasto chce kontynuować realizację programów zdrowotnych, w tym: - szczepienia ochronne dla dzieci 350 tys. zł - szczepienia ochronne mieszkańców przeciw grypie 160 tys. zł - badania przesiewowe słuchu u dzieci 190 tys. zł - profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) 250 tys. zł - rehabilitacja ruchowa dla osób po 65 roku życia - 150 tys. zł - profilaktyka chorób alergologicznych i astmy dla dzieci 101 tys. zł - aktywne i zdrowe starzenie się osób starszych 100 tys. zł - dofinansowanie zabiegu in vitro 80 tys. zł - leczenie niepłodności metodą naprotechnologii 80 tys. zł. Ponadto kwotę 100 tys. zł planuje się przeznaczyć na realizację programu Pogodna jesień starzej się zdrowiej, oraz 40 tys. zł na realizację Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Kontynuowane są również działania mające na celu poprawę warunków nauki i rekreacji ruchowej w częstochowskich szkołach. W projekcie przewidziano: - remonty obiektów szkolnych (z planem 3 mln 700 tys. zł) - wspomnianą już budowę boisk szkolnych (2 mln 400 tys. zł) - budowę hali sportowej przy ZS im. dr Biegańskiego (4 mln 100 tys. zł), - budowę basenu oraz przebudowę hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. H. Sienkiewicza (6 mln 546 tys. zł). 6 / 9
BUDŻET PARTYCYPACYJNY I LOKALNA INICJATYWA W projekcie budżetu na rok 2015 po raz pierwszy zabezpieczono środki na realizację tzw. budżetu partycypacyjnego w wysokości 5 mln 739 tys. zł. Budżet partycypacyjny, zwany także obywatelskim, jest szczególną formą decydowania o części wydatków publicznych. Polega przypomnijmy - na tym, że władze lokalne oddają do dyspozycji mieszkańców część miejskiego budżetu. Dzięki temu mogą oni samodzielnie zgłaszać, a potem decydować w głosowaniu, na co zostaną przeznaczone te pieniądze. Ze środków budżetu partycypacyjnego mogą być finansowane zadania, które należą do zadań własnych gminy i powiatu. Częstochowianie będą mogli zatem zdecydować np. gdzie powinien powstać nowy plac zabaw czy parking, który chodnik wyremontować, mogą mieć też własny pomysł na organizację imprezy plenerowej. Zadania finansowane z budżetu obywatelskiego będą mieć charakter ogólnomiejski lub dzielnicowy, przy czym na zadania o charakterze ogólnomiejskim zostanie przeznaczone 25% ogółu środków, a na zadania dzielnicowe 75%. Częstochowianie zgłosili ponad 500 wniosków, w których przedstawili swoje pomysły na to, jak zagospodarować pieniądze przewidziane na ten cel w przyszłorocznym budżecie miasta. Zadania, które ostatecznie będą realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego, zostaną wybrane w drodze głosowania. Planując budżet pamiętaliśmy również o wsparciu lokalnych inicjatyw mieszkańców. W budżecie przewidziane są środki w wysokości 1 mln zł zarówno na inicjatywy inwestycyjne, jak i kulturalne, sportowe i społeczne. To zadania zgłaszane np. przez stowarzyszenia, a realizowane później przez miasto. CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU Bilans budżetu miasta na rok 2015 to: - dochody ogółem 1 miliard 59 mln zł, z tego: dochody bieżące 946 mln 187 tys. zł, dochody majątkowe 112 mln 913 tys. zł - wydatki ogółem 1 mld 92 mln zł, z tego: wydatki bieżące 914 mln 978 tys. zł wydatki majątkowe 177 mln 404 tys. zł, - planowany deficyt - 33 mln 282 tys. zł 7 / 9
Wśród pozytywnych cech projektu budżetu miasta na 2015 r. wymienić należy: - wzrost dochodów na jednego mieszkańca naszego miasta, - zabezpieczenie środków finansowych na zadania wnioskowane do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, - wysoki wskaźnik finansowania inwestycji dochodami własnymi i bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi 68,7%, - kontynuację programów opieki nad mieszkańcami, Ponadto budżet zapewnia utrzymanie wszystkich wskaźników wynikających zarówno ze starej, jak i obecnej ustawy o finansach publicznych, tj: - w dochodach bieżących znalazły zabezpieczenie wszystkie wydatki bieżące; - nadwyżka operacyjna w kwocie 48,7 mln zł zabezpieczy spłaty wcześniej zaciągniętego długu i jego obsługę; - wskaźniki zadłużenia liczone metodą wg starej ustawy o finansach publicznych są znacząco poniżej ustawowych 15% i 60% i wynoszą odpowiednio 4,9% i 44,3%; - wskaźnik obsługi zadłużenia liczony metodą wg nowej ustawy kształtuje się na bezpiecznym poziomie, tj. nie przekracza indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Od 14 listopada projekt budżetu jest w dyspozycji radnych Miasta Częstochowy, którzy będą go teraz szczegółowo analizowali i opiniowali. Zdaniem władz miasta, mając na uwadze realne możliwości jego realizacji oraz ograniczenia ustawowe, w dalszych pracach nad budżetem nowa Rada Miasta Częstochowy, powinna wyrazić zrozumienie dla przyjętych w nim założeń, wielkości i wprowadzonych zadań. Prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk przedstawiając główne wskaźniki planowanego na 2015 r. budżetu miasta w czasie sesji Rady Miasta - wyraził także nadzieję, że przyszły rok przyniesie kontynuację priorytetowych dla Miasta Częstochowy prorozwojowych działań w zakresie wsparcia przedsiębiorczości, otwarcia na inwestorów i tworzenia nowych miejsc pracy, i że będą to działania akceptowane i popierane przez częstochowski samorząd. Pliki do pobrania: Projekt budżetu Miasta Częstochowy na 2015 r. (4118.56 KB) Prezentacja dotycząca projektu budżetu Miasta Częstochowy na 2015 r. (680.88 KB) 8 / 9
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Pozostałe aktualności 9 / 9