R A P O R T P Ó Ł R O C Z Y G R U P Y K A P I T A Ł O W E J I Q P A R T E R S Z A O K R E S 0 1. 0 1. 2 0 0 8 3 0. 0 6. 2 0 0 8 R. Raport składa się z: 1) wybranych danych finansowych 2) rachunku zysków i strat, 3) bilansu. Spółka IQ Partners S.A. z siedzibą przy ul. Zwycięzców 28/18 w Warszawie, 03-938 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000290409,NIP: 1132682830, REGON: 141064373; z kapitałem zakładowym w wysoko ci 21.853.000,00 zł. w całości opłaconym i Zarządzie w składzie: Maciej Hazubski Prezes Zarządu, Wojciech Przyłęcki Członek Zarządu, Jarosław Obara Członek Zarządu, Andrzej Stanecki Członek Zarządu tel. +48 (22) 567-00-00, fax +48 (22) 567-00-01
WYBRA E DA E FI A SOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IQ PART ERS PRZELICZO E A EUR WYBRA E DA E FI A SOWE Rachunek zysków i strat tys. zł tys. EURO Przychody netto ze sprzedaży 9 951 2 861 Zysk (strata) brutto -701-202 Zysk (strata) netto -613-176 - Zysk (strata) netto okresu grupy -601-173 - Zysk (strata) netto okresu przypadający udziałowcom mniejszościowym -12-4 Zysk/strata na jedną akcję podstawowy( w zł) -0,0281-0,0081 Zysk/strata na jedną akcję rozwodniony( w zł) -0,0281-0,0081 Bilans Aktywa trwałe 24 202 7 215 Aktywa obrotowe 9 770 2 913 Aktywa razem 33 972 10 128 Kapitał własny 26 176 7 804 w tym: kapitał podstawowy 21 852 6 515 Zobowiązania długoterminowe 514 153 Zobowiązania krótkoterminowe 3 398 1 013 Pasywa razem 33 972 10 128 Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł) 1,1978 0,3571 Rachunek przepływu środków pieniężnych Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 141-616 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 671-1 343 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 276 942 Przepływy pieniężne netto, razem -3 536-1 017 Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2008 r. - 3.3542 zł - poszczególne rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez arodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego 3,4776 zł Prezentowany raport obejmuje okres od 1.1.2008r. do 30.06.2008r. Spółka dominująca IQ Partners S.A. rozpoczęła działalność 10.10.2007, w związku z tym brak jest danych porównawczych.
S KO SOLIDO W A Y RACH U E K ZY S KÓ W I S TRAT tys. zł za okres 01-01-2008r. do 30-06-2008r. Przychody ze sprzedaży 9 951 Koszt własny sprzedaży (8 028) Zysk na sprzedaży 1 923 Pozostałe przychody (inne niż przychody finansowe) 1 540 Przychody finansowe 20 Koszty ogólnego zarządu (2 165) Pozostałe koszty (inne niż koszty finansowe) (1 325) Koszty finansowe (694) Udział w zyskach (stratach) spółek wycenianych MPV (41) Zysk przed opodatkowaniem (701) Podatek dochodowy, w tym: 88 - część bieżąca (26) - część odroczona 114 Zysk netto okresu (613) Z tego: - zysk netto akcjonariuszy mniejszościowych (12) - zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej (601) średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 21 394 841 Zysk grupy na jedną akcję w zł * Podstawowy za okres -0,0281 Rozwodniony za okres -0,0281 Zysk na jedną akcję wyliczony został poprzez podzielenie zysku netto danego okresu, który przypada na zwykłych akcjonariuszy, przez średnią ważoną ilość akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu
S KO SOLIDO W A Y B IL A S Aktywa W tys. zł Stan na 30.06.2008 r. Aktywa trwałe (długoterminowe) 24 202 Wartości niematerialne 3 028 Rzeczowe aktywa trwałe 2 143 Finansowe inwestycje długoterminowe, w tym: 5 807 Akcje i udziały w jednostkach wycenianych MPV 834 Aktywa z tytułu podatku odroczonego 180 Inne aktywa trwałe 47 Wartość firmy -jednostki zależne 12 848 Wartość firmy -jednostki stowarzyszone 149 Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 9 770 Należności handlowe 2 978 Pozostałe należności 724 Finansowe inwestycje krótkoterminowe 657 Rozliczenia międzyokresowe 200 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 497 Inne aktywa obrotowe 1 714 Suma aktywów 33 972 Pasywa Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominujacej 26 176 Kapitał akcyjny 21 852 Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio) 3 643 Pozostały kapitał zapasowy 2 008 Akcje własne 0 Kapitał z aktualizacji wyceny (511) Zyski/straty zatrzymane (215) Zysk okresu (601) Kapitał własny akcjonariuszy mniejszościowych 3 884 - w tym udział w wyniku (12) Kapitał własny ogółem 30 060 Zobowiązania długoterminowe 514 Długoterminowe zobowiązania finansowe 18 Rezerwy na podatek odroczony 496 Pozostałe zobowiązania i rezerwy długoterminowe 0 Zobowiązania krótkoterminowe 3 398 Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 44 Zobowiązania handlowe 2 652 Pozostałe zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 665 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 37 Rozliczenia międzyokresowe 0 Suma pasywów 33 972 Wartość księgowa w zł 26 176 000 Liczba akcji (szt.) 21 853 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,1978
Podpis osoby, sporządzającej sprawozdanie finansowe 14.08.2008r. Piotr Bolmiński Forum Rachunkowości Sp. z o.o. Podpisy wszystkich Członków Zarządu 14.08.2008r. Maciej Hazubski Prezes Zarządu 14.08.2008r. Jarosław Obara Członek Zarządu 14.08.2008r. Wojciech Przyłęcki Członek Zarządu 14.08.2008r. Andrzej Stanecki Członek Zarządu