UCHWAŁA NR XXXV/186/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2021 Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 1) ), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 2) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XXV/138/ z dnia 14 grudnia r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2021 zmienionej uchwałą Nr XXVII/146/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r., uchwałą Nr XXVIII/150/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 lutego 2013 r., uchwałą Nr XXIX/158/2013 z dnia 29 marca 2013 r., Uchwałą Nr XXXI/167/2013 z dnia 24 maja 2013 r., Uchwałą Nr XXXII/172/2013 Radz Powiatu Toruńskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. oraz Uchwałą Nr XXXIV/181/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. załącznik nr 1 i nr 2 otrzymują brzmienie jak załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. 2. uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Andrzej Siemianowski 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984. Strona 1
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXV/186/2013 Plan 3 kw. 2010 2011 Prognoza 2013 Prognoza 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 Prognoza 2017 Prognoza 2018 Prognoza 2019 Prognoza 2020 Prognoza 2021 1 [1.1]+[1.2] Dochody ogółem 65 792 147,00 73 388 475,00 90 965 707,00 80 510 755,00 80 445 422,00 84 868 367,00 84 915 775,00 81 720 000,00 84 830 000,00 87 970 000,00 90 960 000,00 93 960 000,00 96 770 000,00 1.1 Dochody bieŝące 60 200 247,00 66 468 275,00 70 972 666,00 70 708 871,00 72 895 495,00 75 920 000,00 78 800 000,00 81 720 000,00 84 830 000,00 87 970 000,00 90 960 000,00 93 960 000,00 96 770 000,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 13 294 782,00 13 800 000,00 14 320 000,00 14 850 000,00 15 410 000,00 15 980 000,00 16 520 000,00 17 070 000,00 17 580 000,00 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 0,00 0,00 0,00 0,00 472 420,00 740 000,00 770 000,00 800 000,00 830 000,00 860 000,00 890 000,00 920 000,00 950 000,00 1.1.3 podatki i opłaty 0,00 0,00 0,00 0,00 3 816 030,00 3 960 000,00 4 110 000,00 4 260 000,00 4 420 000,00 4 580 000,00 4 740 000,00 4 900 000,00 5 050 000,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 0,00 0,00 0,00 0,00 26 573 233,00 27 580 000,00 28 630 000,00 29 690 000,00 30 820 000,00 31 960 000,00 33 050 000,00 34 140 000,00 35 160 000,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieŝące 0,00 0,00 0,00 0,00 18 212 553,00 18 900 000,00 19 620 000,00 20 350 000,00 21 120 000,00 21 900 000,00 22 640 000,00 23 390 000,00 24 090 000,00 1.2 Dochody majątkowe, w tym 5 591 900,00 6 920 200,00 19 993 041,00 9 801 884,00 7 549 927,00 8 948 367,00 6 115 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 ze sprzedaŝy majątku 2 350,00 1 668 964,00 2 060 000,00 1 915 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 0,00 0,00 0,00 0,00 7 549 927,00 8 948 367,00 6 115 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 [2.1]+[2.2] Wydatki ogółem 70 413 638,00 72 492 804,00 92 332 223,00 77 258 637,00 85 874 363,00 84 893 392,00 82 227 797,00 76 484 100,00 77 849 917,00 79 685 898,00 81 548 067,00 83 495 696,00 85 318 550,00 2.1 Wydatki bieŝące, w tym: 56 497 616,00 61 153 605,00 67 921 989,00 64 167 268,00 71 232 203,00 72 601 067,00 74 305 407,00 76 056 213,00 77 849 917,00 79 685 898,00 81 548 067,00 83 495 696,00 85 318 550,00 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 887 245,00 0,00 462 411,00 462 411,00 462 411,00 423 877,00 500 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) 2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budŝetu państwa) 2.1.3 wydatki na obsługę długu 396 547,00 588 356,00 711 865,00 723 127,00 582 172,00 755 437,00 663 637,00 573 403,00 480 037,00 381 768,00 261 337,00 176 796,00 85 313,00 2.1.3.1 w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. 396 547,00 588 356,00 711 865,00 723 127,00 582 172,00 755 437,00 663 637,00 573 403,00 480 037,00 381 768,00 261 337,00 176 796,00 85 313,00 2.2 Wydatki majątkowe 13 916 022,00 11 339 199,00 24 410 234,00 13 091 369,00 14 642 160,00 12 292 325,00 7 922 390,00 427 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 [1] -[2] Wynik budŝetu -4 621 491,00 895 671,00-1 366 516,00 3 252 118,00-5 428 941,00-25 025,00 2 687 978,00 5 235 900,00 6 980 083,00 8 284 102,00 9 411 933,00 10 464 304,00 11 451 450,00 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Przychody budŝetu 5 642 807,00 2 067 770,00 2 181 516,00 815 000,00 7 706 711,00 1 525 025,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1 NadwyŜka budŝetowa z lat ubiegłych 0,00 0,00 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budŝetu 0,00 0,00 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 2 042 807,00 475 000,00 2 181 516,00 815 000,00 3 331 711,00 1 525 025,00 1 500 000,00 0,00 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budŝetu 1 021 491,00 0,00 1 366 516,00 0,00 1 053 941,00 25 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3 Kredyty, poŝyczki, emisja papierów wartościowych 3 600 000,00 1 592 770,00 0,00 0,00 4 375 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budŝetu 3 600 000,00 0,00 0,00 0,00 4 375 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budŝetu 5 [5.1] + [5.2] Rozchody budŝetu 1 021 316,00 475 000,00 815 000,00 815 000,00 2 277 770,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 470 000,00 2 000 000,00 1 875 000,00 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i poŝyczek oraz wykup papierów wartościowych 1 021 316,00 475 000,00 815 000,00 815 000,00 2 277 770,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 470 000,00 2 000 000,00 1 875 000,00 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budŝetowej (Dz.U. poz. 1456) 5.1.1.1 w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 11 045 000,00 12 162 770,00 11 347 770,00 11 347 770,00 13 445 000,00 11 945 000,00 10 445 000,00 8 945 000,00 7 145 000,00 5 345 000,00 3 875 000,00 1 875 000,00 0,00 6.1 Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budŝetowej, w tym: Strona 1 z 4 Strona 2
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXV/186/2013 6.1.1 6.2 [6] / [1] 6.3 ([6] - [6.1]) / [1] - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłuŝenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłuŝenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. 2010 2011 Plan 3 kw. Prognoza 2013 Prognoza 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 Prognoza 2017 Prognoza 2018 Prognoza 2019 Prognoza 2020 Prognoza 2021 16,79% 16,57% 12,47% 14,09% 16,71% 14,07% 12,30% 10,95% 8,42% 6,08% 4,26% 2,00% 0,00% 16,79% 16,57% 12,47% 14,09% 16,71% 14,07% 12,30% 10,95% 8,42% 6,08% 4,26% 2,00% 0,00% 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównowaŝenia wydatków bieŝących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 [1.1] - [2.1] RóŜnica między dochodami bieŝącymi a wydatkami bieŝącymi 3 702 631,00 5 314 670,00 3 050 677,00 6 541 603,00 1 663 292,00 3 318 933,00 4 494 593,00 5 663 787,00 6 980 083,00 8 284 102,00 9 411 933,00 10 464 304,00 11 451 450,00 8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - ( [2.1] - [2.1.2] ) RóŜnica między dochodami bieŝącymi, powiększonymi o nadwyŝkę budŝetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieŝącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań ([2.1.1] + Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w 9.1 [2.1.3.1] + [5.1] art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia ) / [1] wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.7.1 ([2.1.1] + Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w [2.1.3.1] + [5.1] - art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu [5.1.1] ) / [1] wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w ([2.1.1] + art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia [2.1.3.1] + [5.1] zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu ) / [1] terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w ([2.1.1] + art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia [2.1.3.1] + [5.1] - zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu [5.1.1] ) / [1] terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budŝetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w ([2.1.1]+[2.1.3.1 ] + [5.1]+[9.5]- [5.1.1] )/[1] średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] 9.8 [9.6] - [9.7] art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budŝetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budŝetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budŝetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budŝetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budŝetowy 5 745 438,00 5 789 670,00 5 232 193,00 7 356 603,00 4 995 003,00 4 843 958,00 5 994 593,00 5 663 787,00 6 980 083,00 8 284 102,00 9 411 933,00 10 464 304,00 11 451 450,00 2,16% 1,45% 2,65% 1,91% 4,13% 3,20% 3,09% 3,06% 3,28% 2,48% 1,90% 2,32% 2,03% 2,16% 1,45% 2,65% 1,91% 4,13% 3,20% 3,09% 3,06% 3,28% 2,48% 1,90% 2,32% 2,03% 2,16% 1,45% 2,65% 1,91% 4,13% 3,20% 3,09% 3,06% 3,28% 2,48% 1,90% 2,32% 2,03% 2,16% 1,45% 2,65% 1,91% 4,13% 3,20% 3,09% 3,06% 3,28% 2,48% 1,90% 2,32% 2,03% 2,16% 1,45% 2,65% 1,91% 4,13% 3,20% 3,09% 3,06% 3,28% 2,48% 1,90% 2,32% 2,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,92% 5,73% 3,87% 3,76% 5,38% 6,82% 8,19% 9,33% 10,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,55% 7,36% 5,49% 3,76% 5,38% 6,82% 8,19% 9,33% 10,30% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Strona 2 z 4 Strona 3
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXV/186/2013 2010 2011 Plan 3 kw. Prognoza 2013 Prognoza 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 Prognoza 2017 Prognoza 2018 Prognoza 2019 Prognoza 2020 Prognoza 2021 9.8.1 [9.6] - [9.7.1] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budŝetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyŝki budŝetowej, w tym na: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 687 978,00 5 235 900,00 6 980 083,00 8 284 102,00 9 411 933,00 10 464 304,00 11 451 450,00 10.1 Spłaty kredytów, poŝyczek i wykup papierów wartościowych 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 470 000,00 2 000 000,00 1 875 000,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budŝetowych 11.1 Wydatki bieŝące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 487 441,00 39 505 029,00 35 228 955,00 34 768 473,00 37 546 713,00 38 261 053,00 39 217 600,00 40 198 000,00 41 203 000,00 42 233 100,00 43 288 900,00 44 371 100,00 45 480 400,00 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 720 842,00 710 563,00 797 669,00 783 686,00 8 938 320,00 9 134 960,00 9 363 330,00 9 597 410,00 9 837 350,00 10 073 450,00 10 315 210,00 10 562 780,00 846 738,00 11.3 [11.3.1] + [11.3.2] Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy 9 648 445,00 10 144 665,00 25 863 097,00 25 863 097,00 11 822 592,00 12 607 163,00 8 783 786,00 464 951,00 9 777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.3.1 bieŝące 3 046 262,00 6 272 299,00 8 827 534,00 8 827 534,00 3 452 316,00 314 838,00 861 396,00 37 064,00 9 777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.3.2 majątkowe 6 602 183,00 3 872 366,00 17 035 563,00 17 035 563,00 8 370 276,00 12 292 325,00 7 922 390,00 427 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 0,00 0,00 0,00 0,00 14 271 160,00 11 004 695,00 7 872 390,00 377 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 210 000,00 1 287 630,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 0,00 0,00 0,00 161 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody bieŝące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 7 219 836,00 285 508,00 832 066,00 7 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 439 912,00 5 537 617,00 7 459 906,00 7 459 906,00 6 258 782,00 224 487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 6 258 782,00 224 487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 3 969 440,00 8 770 870,00 6 115 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 682 603,00 854 516,00 10 992 773,00 4 369 888,00 3 969 440,00 5 010 613,00 3 613 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 0,00 0,00 0,00 0,00 2 779 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadania 12.3 Wydatki bieŝące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 7 293 814,00 285 508,00 832 066,00 7 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 3 984 164,00 224 487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3.2 12.4 Wydatki bieŝące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 3 984 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 185 133,00 9 873 695,00 6 589 057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 6 181 453,00 5 010 613,00 3 613 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4.2 13 13.1 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 0,00 2 779 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 4 Strona 4
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXV/186/2013 Dochody budŝetowe z tytułu dotacji celowej z budŝetu państwa, o której 13.2 mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 13.3 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego 13.4 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego 13.5 zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 13.6 opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieŝące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 13.7 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których 14.1 mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań juŝ zaciągniętych 2010 2011 Plan 3 kw. 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budŝetu 0,00 0,00 0,00 0,00 Prognoza 2013 Prognoza 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 Prognoza 2017 Prognoza 2018 Prognoza 2019 Prognoza 2020 Prognoza 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 2 277 770,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 970 000,00 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niŝ w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłuŝnych wliczanych w państwowy dług publiczny 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, róŝnice kursowe) Strona 4 z 4 Strona 5
Załącznik nr 2 - cz. ogólna do uchwały Nr XXXV/186/2013 L.p. Formuła Wyszczególnienie Łączne nakłady finansowe 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 zobowiązań 1 [1.1]+[1.2]+[1.3] Przedsięwzięcia ogółem 49 666 393 11 822 592 12 607 163 8 783 786 464 951 9 777 0 0 0 33 688 269 1.a [1.1.1]+[1.2.1]+[1.3.1] wydatki bieŝące 12 101 864 3 452 316 314 838 861 396 37 064 9 777 0 0 0 4 675 391 1.b [1.1.2]+[1.2.2]+[1.3.2] wydatki majątkowe 37 564 529 8 370 276 12 292 325 7 922 390 427 887 0 0 0 0 29 012 878 Strona 6
Załącznik nr 2 - cz. 1.1 do uchwały Nr XXXV/186/2013 L.p. Formuł a Wyszczególnienie Łączne nakłady finansowe 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 zobowiązań 1.1 a) programy, projekty lub zadania związane z [1.1.1]+ programami [1.1.2] realizowanymi z udziałem środków, o których mowa 42 118 770 8 744 226 10 159 203 7 421 123 7 734 0 0 0 0 26 332 286 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) 1.1.1 wydatki bieŝące 11 975 731 3 423 950 285 508 832 066 7 734 0 0 0 0 4 549 258 Działanie 9.1.2 Efektywny Urząd (PUP) 170 204 157 596 12 608 170 204 Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności - zadanie - wkład własny do projektu Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko- Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej w latach 2014 2015 812 500 812 500 812 500 Poddziałanie 9.2 Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego (PUP) 1 535 535 1 512 456 23 079 1 535 535 Szkoła przyszła do Ciebie - cel: przeszkolenie dorosłych mieszkańców woj.kujawskopomorskiego celem podniesienia ich kwalifikacji zawodowych Działanie 9.2 Szkolna kuźnia profesjonalistów "Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bygoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 8 733 571 1 262 340 51 320 1 313 660 636 735 481 508 148 665 630 173 35 686 10 050 25 636 35 686 "Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównowaŝonego transportu" 51 500 0 24 200 19 566 7 734 51 500 0 1.1.2 wydatki majątkowe 30 143 039 5 320 276 9 873 695 6 589 057 0 0 0 0 0 21 783 028 Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-administarcji i Informacji Przestrzennej 114 752 5 418 81 269 21 672 108 359 Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowerolnicze.adaptacja i dostosowanie oraz wyposaŝenie isniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych,pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rozliczych oraz salę wykładową w budynku warszatatów szkolnych Zespołu Szkół - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie 823 528 24 718 798 810 823 528 Zmiana systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody uŝytkowej - budowa pomp ciepła - przygotowanie inwestycji w DPS Dobrzejewice ( udział środków włanych powiatu w 2014 roku- 177.496 zł ) 1 595 942 61 895 1 534 047 1 595 942 "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych" - cel: poprawa bezpieczeństwa na drogach 27 608 817 5 228 245 7 459 569 6 567 385 19 255 199 Strona 7
Załącznik nr 2 - cz. 1.2 do uchwały Nr XXXV/186/2013 Łączne nakłady finansowe 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 zobowiązań 1.2 [1.2.1]+[1.2.2] b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2.1 wydatki bieŝące 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2.2 wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BRAK Strona 8
Załącznik nr 2 - cz. 1.3 do uchwały Nr XXXV/186/2013 Łączne nakłady finansowe 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 zobowiązań 1.3 [1.3.1]+[1.3.2] c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niŝ wymienione w lit.a i b) (razem) 7 547 623 3 078 366 2 447 960 1 362 663 457 217 9 777 0 0 0 7 355 983 1.3.1 wydatki bieŝące 126 133 28 366 29 330 29 330 29 330 9 777 0 0 0 126 133 Zakup samochodu Ford transit dla PZD - umowa leasingu 126 133 28 366 29 330 29 330 29 330 9 777 126 133 1.3.2 wydatki majątkowe 7 421 490 3 050 000 2 418 630 1 333 333 427 887 0 0 0 0 7 229 850 DPS Wielka Nieszawka - wymiana stolarki okiennej DPS Wielka Nieszawka - Dostosowanie budynku do wymogów ppoŝ.. Budowa ciągów pieszo rowerowych i chodników na terenie powiatu Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rybku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w ZS CKU w Gronowie 200 000 50 000 50 000 0 0 0 0 100 000 60 000 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 60 000 2 898 850 1 137 630 1 333 333 427 887 0 0 0 0 2 898 850 2 031 140 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 Adaptacja istniejąego nieuŝytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. 1 860 500 800 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 800 000 Hallera w ChełmŜy na Szkołę Muzyczną z salą konertową Oprogramowanie dla potrzeb 221 000 170 000 51 000 0 0 0 0 0 0 221 000 ewidencji dróg "Przygotowanie realizacji projektu pn. Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokosci Solca Kujawskiego i Czarnowa" 150 000 0 150 000 0 0 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 9
ZMIANY W WPF -27.09.2013 1. Dokonano korekty w pozycji: 10 WPF - Przeznaczenie prognozowanej nadwyŝki budŝetowej, w tym na: 10.1 WPF Spłaty kredytów, poŝyczek i wykup papierów wartościowych Uzupełniono źródło finansowania spłat kredytów w roku 2014 do kwoty 1.500.000 zł ze środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy. 2. Dokonano korekty WPF w pozycji: 4.2 WPF Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budŝetu Wyjaśnienie j.w. 3. Dokonano korekty WPF w pozycji: 1.1.5 WPF - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieŝące Skorygowano pozycje dochodów bieŝących pochodzących z dotacji i środków na cele bieŝące w roku 2013 do wysokości paragrafów dotacji i paragrafu dot. przekazania środków z FP. Kwota 26 141 092,00 zł została zamieniona kwotą 17 259 467,00 zł. W latach następnych zaplanowano wzrost poz. 1.1.5 w wysokości wskaźników inflacyjnych. 4. Skorygowano kwotę dochodów i wydatków o planowane zmiany budŝetu na dzień 27.09.2013. 5. Wprowadzono inwestycję wieloletnią na lata 2014-2016 o nazwie: Budowa ciągów pieszo rowerowych i chodników na terenie powiatu na łączną kwotę 2 898 850 zł. Realizacja rzeczowa zadania poniŝej. Gmina ChełmŜa 1 2013C Bielczyny ChełmŜa - 2 700 m 2 2019C ChełmŜa Brąchnowo PigŜa - 3 100 m Gmina Czernikowo 1 2044C Czernikowo Bobrowniki Włocławek - 1 050 m 2 2132C Sitno Działyń Mazowsze Czernikowo - 1 000 m Gmina Lubicz 2010C Turzno Rogówko Lubicz Dolny - 373 m Gmina Łubianka 1 2005C Łubianka Zamek Bierzgłowski Cz. Błoto - 1 400 m 2 2016C Łubianka Kończewice - 1 000 m Gmina Łysomice 2011C Turzno Papowo Toruńskie - 5 065 m Gmina Obrowo 2041C Brzozówka Szembekowo ŁąŜynek - 1 900 m Razem - 17 588 m Strona 10