II.Infrmacja ddatkwa (załącznik d bilansu raz rachunku zysku i strat) PSOUU Kł w GiŜycku za rk brtwy2010 I.Charakterystyka stswanych metd wyceny aktywów i pasywów raz przyczyna ich zmian w stsumku d pprzednieg wg pszczególnych pzycji aktywów i pasywów 1)wartści niematerialne i prawne wycenin ns dzień bilanswy i wykazan w bilansie w: wy ceny nabycia,pmniejszne dpisy umrzeniwe 2) śrdki trwałe wycenin na dzień bilanswy I wykazan w bilansie w: wg ceny nabycia lub ksztu wytwrzenia,trzymane niedpłatnie w/g ceny rynkwej.pmniejsznej dpisy amrtyzacyjne,amrtyzacja naliczana jest metdą liniwą 3)naleŜnści długterminwe wycenin na dzień bilanswy.-------- 4)naleŜnści i rszczenia wycenin na dzień bilanswy i wykazan w bilansie w: w kwcie wymaganej zapłaty 5)krótkterminwe aktywa finanswe wycenin na dzień bilanswyi wykazan w bilansie w: wartści nminalnej /spis z natury(gtówka w kasie),ptwierdzenie sald (śrdki na rachunkach bankwych) 6. zbwiązania wycenin na dzień bilanswy i wykazan w bilansie w: kwcie wymagającej zapłaty 7)...... 8)...... 9)... 10)... II. Dane uzupełniające aktywach ipasywach 1)Zmiany w ciągu wartści śrdków trwałych,wartści niematerialnych I prawnych raz długterminwych aktywów trwałych. a)brty aktywów trwałych śrdki trwałe I wartsci niematerialne I prawne wartści pczatkwej raz umrzenie
a)śrdki trwałe i wartsci niematerialne i prawne wartści pczatkwej i umrzenia Wartść brutt Umrzenia Wartść Wartść Grupa BO Zwiększenia Zmniejszenia BZ Zwiększenia Zmniejszenia nett nett zakup z inwest inne sprzedaz likwid inne BO amrtyz inne sprzedaż likwidacja BZ BO BZ Grunty 168702,00 168 702,00 0,00 168 702,00 168702,00 Grupa 1 1040898,14 12828,16 1053 726,30 120812,33 26236,26 147 048,59 920 085,81 906677,71 Grupa 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem grupa 1 i 2 1040898,14 0,00 12828,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1053 726,30 120812,33 26236,26 0,00 0,00 0,00 147 048,59 920 085,81 906677,71 Grupa 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupa 4 271057,76 28 464,20 0,00 0,00 0,00 18 946,08 280 575,88 162670,57 16067,88 0,00 0,00 18946,08 159 792,37 108 387,19 120783,51 Grupa 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupa 6 0,00 37 496,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 496,67 0,00 617,94 0,00 0,00 0,00 617,94 0,00 36878,73 Razem grupa 3 d 6 271057,76 65 960,87 0,00 0,00 0,00 18 946,08 0,00 318 072,55 162670,57 16685,82 0,00 0,00 18946,08 160 410,31 108 387,19 157662,24 Grupa 7 433588,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433 588,50 318754,81 43913,38 0,00 0,00 0,00 362 668,19 114 833,69 70920,31 Grupa 8 466799,58 49 746,41 0,00 0,00 0,00 74 789,28 441 756,71 418291,70 81985,32 0,00 0,00 74789,28 425 487,74 48 507,88 16268,97 Razem śrdki trwałe 2 381 045,98 115 707,28 12 828,16 0,00 0,00 93 735,36 0,00 2 415 846,06 1 020 529,41 168 820,78 0,00 0,00 93 735,36 1 095 614,83 1 360 516,57 1320231,23 Śrdki trwałe w budwie 0,00 0,00 0,00 0,00 Rzeczwe aktywa trwałe 2 381 045,98 115 707,28 12 828,16 0,00 0,00 93 735,36 0,00 2 415 846,06 1 020 529,41 168 820,78 0,00 0,00 93 735,36 1 095 614,83 1 360 516,57 1320231,23 Wartści niemat i prawne 50380,95 4 236,69 0,00 54 617,64 50380,95 4236,69 54 617,64 0,00 0,00 Aktywa trwałe gółem 2 431 426,93 119 943,97 12 828,16 0,00 0,00 93 735,36 0,00 2 470 463,70 1 070 910,36 173 057,47 0,00 0,00 93 735,36 1 150 232,47 1360516,57 1320 231,23
b) długterminwe aktywa (inwestycje)finaswe: nie wystąpiły Wyszczególnienie wg pzycji bilanswych Długterminwe aktywa finanswe razem z teg: 1) 2) Wartśc pczatkwa na pczatek Zwiększenia z tytułu -zakupów -aktualizacji -inne Zmniejszenia wartsci pczatkwej - - - - Stan na Kniec 2).wartść gruntów uŝytkwanych wieczyście a) na pczątku... 0,00 b) na kniec...0,00 3)wartść pczatkwa nie amrtyzwanych nie umarzanych)śrdków trwałych, uŝywanych na pdstawie umów: a)na pczatku b)na kniec a)najmu...0,00...zł...0,00...zł b)dzierŝawy...0,00...zł...0,00...zł c) innych umów(leasingu)...0,00...zł...0,00...zł d)razem 4)Wartści zbwiązań wbec budŝetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własnsci budynków i budwli: a) na pczątku...0,00 b) na kniec...0,00 III.Struktura naleŝnści i zbwiązań wykazywanych w bilansie a)struktura naleŝnści Pdział naleŝnści według pzycji bilansu pzstałym na dzień bilanswy, przewidywanym umwą kresie spłaty kres wymagalnści d 1 pwyŝej 1 Razem NaleŜnści z tytułu pczątek kniec pczątek stan na kniec brtwe g pczątek kniec 1. dstaw i usł 63852,9 60649,33 0,00 0 63852,9 60649,33 2. pdatków 0 0 0,00 0,00 0 0 3. śrdków d ZUS 0 4157,29 0,00 0,00 0,00 4157,29 4. wynagrdzeń 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 5. dchdzne na drdze sądwej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. innych naleŝnści 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 63852,9 64806,62 0,00 0,00 63852,90 64806,62 b)struktura zbwiązań
Pdział zbwiązań według pzycji bilansu pzstałym na dzień bilanswy, przewidywanym umwą kresie spłaty kres wymagalnści d 1 pwyŝej 1 Razem Zbwiązania z tytułu pczątek kniec stan na Pczątek kniec pczątek kniec 1. kredytów i pŝyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. dstaw i usług 18.085,37 47653,89 0 0 18.085,37 47653,89 3. pdatków 10.230.00 390,00 0,00 0,00 10.230.00 390,00 4. ubezpieczeń spłecznych 39.255,80 0,00 0,00 0,00 39.255,80 0,00 5. wynagrdzeń 1.248,56 5411,63 0,00 0,00 1.248,56 5411,63 6. zbwiązań wekslwych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. innych zbwiązań 3.393,49 398,00 0,00 0,00 3.393,49 398,00 Razem 72.213,22 53853,52 0,00 0,00 72.213,22 53853,52 IV.Wykaz czynnych I biernych rzliczeń międzykreswych ksztów Rzliczenia międzykreswe czynne i bierne stan na Tytuły pczątek kniec 1.Ogółem czynne rzliczenia międzykreswe ksztów wg tytułów: 2274,21 3502,33 a. płacne z góry czynsze z tytułu wynajmwania pmieszczeń 0 0 b. płacne z góry prenumeraty czaspism i innych publikacji 0 0 d. inne czynne rzliczenia międzykreswe ksztów 2274,21 3502,33 2.Ogółem bierne rzliczenia międzykreswe ksztów wg tytułów: 0,00 0,00 a. inne bierne rzliczenia międzykreswe ksztów 0,00 0,00 6. Wykaz rzliczeń międzykreswych przychdów. Rzliczenia międzykreswe przychdów Tytuły pczątek stan na kniec 1.Rzliczenia międzykreswe przychdów (wyszczególnienie wg tytułów) 162.985,24 102.314,45 Dtacja Pfrn na autbus 82.817,30 51169,63 Pfrrn -dtacja na zakup śrd trwałych 28.173,50 0 Pfrn-dtacja budwa pdjazdu 42316,92 41198,4 Srdki trwałe trzymane niedpłatnie 1770,8 0 Urząd Pracy-wypsaŜenie stanwisk 7906,72 5506,64 Umwa POKL.07.02.1-28-069/10-Prjekt UE 0 4439,78
V.Struktura zrealizwanych przychdów wg ich zródeł a. Przychdy z działalnści statutwej 3.370.191,12 Składki brutt kreślne statutem 2040,00 Przychdy z działalnści statutwej niedpłatnej pŝytku publiczneg 3.368.151,12 Starstw Pwiatwe-subwencja umwa 85403-2540 1.451.155,42 Starstw Pwiatwe-dtacja OWI umwa 85201-2820 37.321,00 Starstw Pwiatwe-(Pfrn-WTZ) umwa 1/2001 493.199,54 PFRON-Zadania zlecne umwa ZZO/000012/14D 279.141,41 PFRON- Wczesna-umwa WPD/000002/14D 15.794,89 PFRON-Zadania zlecne umwa ZZO/000032/14D 30.987,12 Nardwy Fundusz Zdrwia -umwa 14-00-02013-08/05 789.015,76 Wjewódzki Urząd Pracy-POKL.06.01.01-28-022/01 105.183,00 Urząd Miasta -dtacja umwa 5/I//2010 5.000,00 Urząd Miasta -dtacja umwa 27/III/10,umwa 7/I/2010 16.000,00 Urząd Marszałkwski -Umwa FiOP/3/2010 19.282,00 Urząd Marszałkwski -umwa POKL.07-02.01-28-069/10-00 74.671,42 Darwizny d sób fizycznych 13371,52 Darwizny d sób prawnych 8548,34 Wpłaty 1% 29.479,70 Przychdy z działalnści statutwej dpłatnej pŝytku publiczneg 0,00 0,00 Pzstałe przychdy kreślne statutem 0,00 (wyszczególnienie) 0,00 b. Pzstałe przychdy 65110,57 Przychdy ze sprzedaŝy śrdków trwałych, śrdków trwałych w budwie raz wartści niematerialnych i prawnych 0 Przychdy z likwidacji śrdków trwałych Inne 65110,57 c. Przychdy finanswe 596,57 Cena sprzedaŝy akcji i udziałów 0,00 Odsetki d lkat, wkładów bankwych 0 Odsetki d pŝyczek 0,00 Odsetki d psiadanych papierów wartściwych 0,00 Otrzymane dywidendy d akcji bcych Inne przychdy finanswe 596,57
VI.Struktura ksztów działalnsci statutwej raz administracyjnej a. Infrmacje strukturze ksztów Kszty realizacji działalnści statutwej niedpłatnej pŝytku publiczneg 3.397.957,72 świadczenia pienięŝne: świadczenia niepienięŝne: 3.397.957,72 Kszty realizacjipniesine na edukację umwy85403-2540 Starstw Pwiatwe 1.451.155,42 Kszty realizacji umwy 85201-2820 Starstw OWI 37.321,00 Kszty realizacji umwy FiOP/3/10-Urząd Marszałkwski 19.282,00 Kszty realizacji umwy ZZO/000012/14D-PFRON 279.261,41 Kszty realizacji umwy WPD/000012/14D 15.794,89 Kszty realizacj umwy 27/III/10,i umwy7/i/2010urząd Miasta 16.000,00 Kszty realizacj umwy CD5/I/2010Urząd Miasta 5.000,00 Kszty realizacj umwy WUP-POKL06.01.01-28-022/01 156.365,33 Kszty realizacji umwy POKL.07-02.01-28-069/10-00 74.770,00 Kszty realizacji umwy 14-00-0214-07/0005 NFZ 752.336,39 Kszty realizacji wpłat 1% 29.479,70 Kszty realizacji umwy 1/2001 WTZ-Starstw-PFRON) 493.199,54 Kszty realizacji umwy ZZO/000032/14D-Pfrn 30.987,12 Kszty realizacji darwizn 37.004,92 Kszty realizacji działalnści statutwej dpłatnej pŝytku publiczneg 0,00 świadczenia pienięŝne: 0,00 świadczenia niepienięŝne: 0,00 Pzstałe kszty realizacji zadań statutwych 0,00 świadczenia pienięŝne 0,00 0,00 świadczenia niepienięŝne 0,00 0,00 Kszty administracyjne: 115.142,88 - zuŝycie materiałów i energii 52,85 - usługi bce 178 - pdatki i płaty 1514,23 - wynagrdzenia sbwe I bezsbwe 0 -ubezpieczenia spłeczne I inne świadczenia 0 -amrtyzacja 112.282,34 pzstałe kszty 1.115,46. Pzstałe kszty 99,00 wartść nett sprzedanych śrdków trwałych, śrdków trwałych w budwie raz wartści niematerialnych i prawnych 0 wartść nett z likwidacji śrdków trwałych, wartści niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach gólneg ryzyka gspdarczeg Inne 99,00 c.kszty finanswe 596,57 Wartść ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanwiących dług i krótkterminwe aktywa finanswe 0,00 Odsetki d kredytów i pŝyczek prócz dsetek d kredytów inwestycyjnych w kresie realizacji inwestycji 0 Opłacne prwizje d zaciągniętych kredytów, prócz prwizji d kredytów inwestycyjnych 0,00 Zapłacne dsetki za nieterminwą regulację zbwiązań 0,00
Odsetki i ddatkwe płaty d śrdków trwałych przejętych w leasing finanswy Inne kszty finanswe 596,57 VII.Struktura funduszu statutweg z dnia załŝenia (pwstania) Jednstki. Stan na 31.12.2010r w zł.igr Wyszczególnienie zródeł pchdzenia -twrzenia funduszu Wartść funduszu statutweg razem z teg: Kwta 1.627.190,19 1)nieruchmść 846.292,36 2)skumulwny wynik finanswy 780.897,83 -. Dane źródłach zwiększenia i spsbie wykrzystania funduszu statutweg Fundusz Wyszczególnienie statutwy z aktualizacj i wyceny 1. Stan na pczątek 1.593.131,39 a. zwiększenia 34.058,80 0,00 - z zysku 34.058,80 - inne b. zmniejszenia 0,00 0,00 - pkrycie straty - inne 2. Stan na kniec kresu 1.627.190,19 0,00 -Dane zatrudnieniu Zatrudnienie Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w (pdziałem na grupy zawdwe Fizjterapeucji 10 Kadra pedaggiczna 13 lgpedzi 3 lekarz 4 Instruktrzy WTZ 7 Psychldzy 3 Trenerzy pracy 8 Draca zawdwy 2 Pracwnicy administracji 15 OGÓŁEM 65
Infrmacje stratach i zyskach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Razem lswe Z teg Pzstałe Zyski nadzwyczajne 0 0 0 Straty nadzwyczajne VII.Wykaz zbwiązań działalnści statutwej zabezpiecznej na majątku firmy -nie dtyczy a).wykaz zbwiązań warunkwych( w tym udzielnych przez Jednstkę gwarancji I pręczeń), związanych z działalnscią statutwą -nie występują IX.Tendencje zmian w przychdach i ksztach,w stanie składników aktywów I źródeł ich finanswania. Zmiany prcentwe w przychdach i ksztach w 2010w stsunku d 2009 przedstawiają się następując : przychdy-wzrst 9,20% kszty-wzrst 13,43% W 2010 r zstały pdpisane umwy z Wjewódzkim Urzędem Pracy na realizacje prjektu POKL.06.01.01 raz z Urzędem Marszałkwskim w Olsztynie na prjekt POKL-07.02.1-