Skonsoliwany Raport Kwartalny Grupy kapitałowej SUNEX S.A IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10-2012r. 31-12-2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU Racibórz, 14.02.2013r.
RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 A) DANE PODSTAWOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ... 3 B) DANE PODSTAWOWE SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ... 3 C) DANE PODSTAWOWE SPÓŁKI ZALEŻNEJ- POLSKA EKOLOGIA SP. Z O.O.... 4 2. WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ... 4 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE... 5 4. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ PODEJMOWAŁ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM, W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 6 5. STANOWISKO ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ DOTYCZĄCE PUBLIKOWANIA PRZEZ SUNEX S.A PROGNOZ... 6 6. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.... 7 Strona2
1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ a) DANE PODSTAWOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Na 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Grupy Kapitałowej Sunex S.A wchzą dwie spółki tj. Sunex S.A, jako spółka minując, a także Polska Ekologia Sp. z o.o. jako spółka zależna. b) DANE PODSTAWOWE SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: SUNEX S.A Polska Racibórz Adres siedziby: ul. Piaskowa 7 Numer KRS: 0000375404 Oznaczenie Sądu: REGON: 277950758 NIP: 639-18-14-766 Telefon: 32 414-92-12 Fax: 32 414-92-13 Poczta e-mail: Strona www: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gosparczy KRS info@sunex.pl http://www.sunex.pl Ilość akcji: Seria A 150 000 000 Seria B 10 000 000 Seria C 1 232 278 Seria D 1 100 002 Razem 162 332 280 Zarząd: Romuald Kalyciok, Prezes Zarządu Strona3
c) DANE PODSTAWOWE SPÓŁKI ZALEŻNEJ- POLSKA EKOLOGIA SP. Z O.O. Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: POLSKA EKOLOGIA SP. Z O.O. Polska Warszawa Adres siedziby: ul. KRUCZA, nr 16, lok. 22 Numer KRS: 0000071647 Oznaczenie Sądu: REGON: 014853476 NIP: 522-24-47-187 Telefon: 22-879-14-70 Fax: 22-879-14-73 Poczta e-mail: Strona www: SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO poleko@poleko.pl www.poleko.pl Zarząd: Paweł Szadrowski, Prezes Zarządu ( 10/2012) Romuald Kalyciok, Prezes Zarządu ( 11/2012) 2. WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Wybrane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu oraz rachunku zysków i strat na dzień 31 grudnia 2012 roku (koniec IV kwartału) oraz z za okres 1 październik 31 grudnia 2012 roku. Bilans Wg stanu na dzień 31-12-2012r. IV KWARTAŁ ( dane w tyś. zł ) Wg stanu na dzień 31-12-2011r. Kapitał własny 18 587 18 392 Należności długoterminowe 36 26 Należności krótkoterminowe 2 651 2 729 Śrki pieniężne i inne aktywa pieniężne 92 239 Zobowiązania długoterminowe 3 825 4 238 Zobowiązania krótkoterminowe 10 290 9 645 Aktywa trwałe 25 237 24 274 Aktywa obrotowe 9 804 9 678 Aktywa/Pasywa razem 35 041 33 952 Strona4
Rachunek Zysków i Strat IVQ 2012r. 01.10.2012r. 31.12.2012r. IV KWARTAŁ ( dane w tyś. zł ) Narastająco 01.01.2012r. 31.12.2012r. IVQ 2011r 01.10.2011r. 31.12.2011r. Narastająco 01.01.2011r. 31.12.2011r. Amortyzacja 266 1 083 270 1 112 Przychy netto ze sprzedaży 6 973 33 172 7 294 31 713 Zysk (strata) na sprzedaży -27 1 338 218 409 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 83 969 512 676 Zysk (strata) brutto -17 632-39 -617 Zysk (strata) netto 89 797-169 -747 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE SUNEX w ciągu czterech kwartałów roku 2012 osiągnął kolejny wzrost przychów ze sprzedaży, które ukształtowały się na poziomie 32.621 TPLN wobec 31.317 TPLN w roku 2011. Powyższe jest wynikiem stałego wzmacniania pozycji konkurencyjnej na głównych rynkach zbytu, co przedkłada się na wzrost wolumenu sprzedaży, a także ciągłej dywersyfikacji rynków zbytu i rozwoju sprzedaży m.in. w krajach Europy Północnej, takich jak Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia. Najważniejszymi rynkami zbytu, oprócz krajowego, pozostają Niemcy, Francja i Hiszpania. Pobnie jak w przypadku SUNEX, również w przypadku Spółki zależnej, przychy ze sprzedaży osiągnęły wyższy poziom aniżeli w roku poprzednim (2.856TPLN wobec 2.728TPLN w 2011). Osiągnięty wzrost przychu ze sprzedaży jest efektem wdrożenia w 2012 programu lojalnościowego dla stałych biorców. Na poprawę poziomu przychów ze sprzedaży wpływ miało także poszerzenie oferty pruktowej o nową serię pakietów solarnych i linię sterowników WEBER. Wyższy poziom przychów ze sprzedaży, ustabilizowanie cen surowców (miedzi), a także polityka optymalizacji kosztów stałych, pozwoliły na osiągnięcie zysku ze sprzedaży w wysokości 1.678TPLN wobec 1.014TPLN w roku ubiegłym. Wynik ten oznacza prawie 70 % wzrost w porównaniu analogicznego okresu roku poprzedniego, oraz istotną poprawę rentowności sprzedaży. Na koniec 4Q 2012 wynik netto kształtuje się na poziomie 798TPLN. Wypracowanie wyniku netto w tej wysokości, było możliwe dzięki stabilizacji kursu EUR/PLN, jednakże w pierwszej kolejności jest rezultatem czynników opisanych wyżej, tj. zrealizowaniu wyższego poziomu sprzedaży przy jednoczesnej optymalizacji kosztów prowadzonej działalności. Strona5
4. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ PODEJMOWAŁ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM, W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W IV kwartale kontynuowano prace projektowe takie jak: system grzewczy zasilany źródłami nawialnymi, z którego to udało się wprowadzić oferty Spółki pakietowe elektrownie słoneczne; system buforujący energię, z którego oferty wprowadzono mulitifunkcyjny zbiornik pomp ciepła; kolektor z systemem antyprzegrzewowym; urządzenie prukujące energię elektryczną; nowy typ sterownika; nowy typ nośnika ciepła; nowy typ kolektora próżniowego. Również w tym czasie Spółka, po otrzymaniu Promesy Premii Technologicznej, ppisała w dniu 20.12.2012 umowę o finansowanie z Bankiem Gosparstwa Krajowego, na realizację projektu "System grzewczy wykorzystujący przemianę fazową w procesie magazynowania energii słonecznej" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gosparka lata 2007-2013- działanie 4.3 kredyt technologiczny. W ramach realizacji projektu Spółka zamierza zbuwać halę prukcyjna oraz wyposażyć zakład prukcyjny w nowoczesna linię technologiczną prukcji innowacyjnych systemów solarnych. Przewidywany termin zakończenia projektu to 31.12.2014r. a przyznana premia technologiczna zostanie wypłacona kwoty 2 799 000,00zł. W przypadku Spółki zależnej Polska Ekologia działaniem o istotnym wpływie na obszar prowadzonej działalności jest poszerzenie oferty pruktowej o nową serię pakietów solarnych i linię sterowników WEBER. Działanie to pozwoli na otrzymanie wzrostowego trendu sprzedaży także w kolejnych okresach rozliczeniowych 5. STANOWISKO ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ DOTYCZĄCE PUBLIKOWANIA PRZEZ SUNEX S.A PROGNOZ SUNEX S.A. nie pawała publicznej wiamości prognoz na 2012 r, zarówno tyczące Spółki, jak i Grupy Kapitałowej. Strona6
6. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. Lp. Imię i nazwisko (firma) Seria akcji Ilość akcji Kapitał (PLN) Ilość posiadanych głosów na WZA Udział % w kapitale Udział % w głosach na WZA 1. Romuald Kalyciok A 149 980 000 14 998 000 299 960 000 92,39% 96,04% B 10 000 000 1 000 000 10 000 000 6,16% 3,20% Razem 159 980 000 15 998 000 309 960 000 98,55% 99,24% Skonsoliwany raport kwartalny grupy kapitałowej spółki Sunex S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect Racibórz, dnia 14.02.2013 roku. Prezes Zarządu Romuald Kalyciok Strona7