ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3512.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2018 R. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) postanawiam 1 Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez: 1. zwiększenie dochodów budżetu miasta: Dział RAZEM DOCHODY: 1 307 115,43 1 002 855,43 304 260,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 354,43 8 354,43 1) dochody bieżące 8 354,43 8 354,43 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 354,43 8 354,43 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 400,00 6 400,00 754 1) dochody bieżące 6 400,00 6 400,00 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 400,00 6 400,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 297 860,00 297 860,00 1) dochody bieżące 297 860,00 297 860,00
2 Dział na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 297 860,00 297 860,00 852 Pomoc społeczna 177 562,00 177 562,00 1) dochody bieżące 177 562,00 177 562,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 177 562,00 177 562,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 115 289,00 115 289,00 1) dochody bieżące 115 289,00 115 289,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 53 834,00 53 834,00 na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 61 455,00 61 455,00 855 Rodzina 701 650,00 701 650,00 1) dochody bieżące 701 650,00 701 650,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 701 650,00 701 650,00 2. zwiększenie wydatków budżetu miasta: RAZEM WYDATKI: 1 307 115,43 1 002 855,43 304 260,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 354,43 8 354,43 01095 Pozostała działalność 8 354,43 8 354,43 1. Wydatki bieżące 8 354,43 8 354,43 a) wydatki jednostek budżetowych 8 354,43 8 354,43 statutowych zadań 8 354,43 8 354,43
3 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 400,00 6 400,00 754 70005 75411 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 400,00 6 400,00 1. Wydatki bieżące 6 400,00 6 400,00 a) wydatki jednostek budżetowych 6 400,00 6 400,00 statutowych zadań 6 400,00 6 400,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 297 860,00 297 860,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 297 860,00 297 860,00 1. Wydatki bieżące 297 860,00 297 860,00 a) wydatki jednostek budżetowych 297 860,00 297 860,00 statutowych zadań 297 860,00 297 860,00 852 Pomoc społeczna 177 562,00 177 562,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 9 562,00 9 562,00 1. Wydatki bieżące 9 562,00 9 562,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 562,00 9 562,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 168 000,00 168 000,00 1. Wydatki bieżące 168 000,00 168 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 168 000,00 168 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 168 000,00 168 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 115 289,00 115 289,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 115 289,00 115 289,00 1. Wydatki bieżące 115 289,00 115 289,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 115 289,00 115 289,00 855 Rodzina 701 650,00 701 650,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 701 650,00 701 650,00
4 1. Wydatki bieżące 701 650,00 701 650,00 a) wydatki jednostek budżetowych 11 272,00 11 272,00 statutowych zadań 11 272,00 11 272,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 690 378,00 690 378,00 3. zmniejszenie dochodów budżetu miasta: Dział Zmniejszenia RAZEM DOCHODY: 76 764,00 76 764,00 852 Pomoc społeczna 76 764,00 76 764,00 1) dochody bieżące 76 764,00 76 764,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 76 764,00 76 764,00 4. zmniejszenie wydatków budżetu miasta: Zmniejszenia RAZEM WYDATKI: 76 764,00 76 764,00 852 Pomoc społeczna 76 764,00 76 764,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 76 764,00 76 764,00 1. Wydatki bieżące 76 764,00 76 764,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 76 764,00 76 764,00 5. Powyższych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok dokonuję na podstawie następujących pism: 1) Wojewody Śląskiego FBI.3111.115.9.2018 z dnia 22 października 2018 roku, informującego o decyzji Nr FBI.3111.115.8.2018 z dnia 18 października 2018 roku zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 Pozostała działalność o kwotę 8.354,43 zł. Powyższe środki,
5 pochodzące z rezerwy celowej poz. 7, przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa śląskiego w II terminie płatniczym 2018 r. 2) Wojewody Śląskiego z dnia 18 października 2018 roku FBI.3111.86.27.2018, informującego o decyzji Nr FBI.3111.86.26.2018 z dnia 15 października 2018 roku, zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 6.400,00 zł. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej poz. 41, przeznaczone są na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami tj. na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, zgodnie z art. 11a ust. 1 oraz art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 3) Wojewody Śląskiego FBI.3111.79.95.2018 z dnia 23 października 2018 roku, informującego o decyzji Nr FBI.3111.79.81.2018 z dnia 22 października 2018 roku zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 7.960,00 zł. Zwiększenie planu dotacji dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 79, zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok. Zwiększenie w planie dotacji celowej przeznaczone jest dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań. 4) Wojewody Śląskiego FBI.3111.79.94.2018 z dnia 24 października 2018 roku, informującego o decyzji Nr FBI.3111.79.86.2018 z dnia 22 października 2018 roku zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 289.900,00 zł. Zwiększenie planu dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 49 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok. Zwiększenie w planie dotacji celowej przeznaczone jest dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa. 5) Wojewody Śląskiego z dnia 18 października 2018 roku FBI.3111.94.13.2018, informującego o decyzji Nr FBI.3111.94.11.2018 z dnia 15 października 2018 roku, zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 9.562,00 zł. Zwiększenie w planie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 25, przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.
6 6) Wojewody Śląskiego FBI.3111.225.4.2018 z dnia 22 października lipca 2018 roku informującego o decyzji Nr FBI.3111.225.3.2018 z dnia 18 października 2018 zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 168.000,00 zł. Zwiększenie dotacji celowej z rezerwy celowej poz. 25, przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018. 7) Wojewody Śląskiego z dnia 15 października 2018 roku FBI.3111.158.10.2018, informującego o decyzji Nr FBI.3111.158.9.2018 z dnia 12 października 2018 roku, dokonującej zmniejszenia w planie dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 76.764,00 zł. Zmniejszenie w planie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 27, zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok, przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. 8) Wojewody Śląskiego z dnia 18 października 2018 roku FBI.3111.104.11.2018, informującego o decyzji Nr FBI.3111.104.10.2018 z dnia 15 października 2018 roku, zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 53.834,00 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok poz. 26, przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. 9) Wojewody Śląskiego z dnia 22 października 2018 roku FBI.3111.230.6.2018, informującego o decyzji Nr FBI.3111.230.5.2018 z dnia 18 października 2018 roku, zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 61.455,00 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok poz. 26, przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku Wyprawka szkolna. 10) Wojewody Śląskiego z dnia 15 października 2018 roku FBI.3111.219.6.2018, informującego o decyzji z dnia 11 października 2018 roku Nr FBI.3111.219.5.2018, dokonującej zwiększenia w planie dotacji celowej w dziale 855 Rodzina, rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 701.650,00 zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji
7 rządowej, dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 34, przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na postawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 2 Po uwzględnieniu zmian budżet po zmianach wynosi: I. Dochody budżetu 1 118 794 010,06 II. Wydatki budżetu 1 254 324 225,13 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -135 530 215,07 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 135 530 215,07 1. Przychody ogółem, 163 438 535,41 A. kredyty 120 000 000,00 B. pożyczki 1 250 000,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 42 188 535,41 2. Rozchody ogółem, 27 908 320,34 A. spłata kredytów 26 500 000,00 B. spłata pożyczek 1 408 320,34 3 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.