MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Nie uwzględniono w Bilansie Rachunku wyników
2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Przemieszcz koniec Nazwa grupy składników majątku trwałego Aktualizacja Przychody enia Rozchody 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem 2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja początek koniec obrotoweg Amortyzacja Inne Zmniejsze koniec Nazwa grupy składników majątku trwałego Aktualizacja za rok zwiększenia nie (netto) o (netto) 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem 2 c. Grunty użytkowane wieczyście Zmiany w ciągu
Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m2 Wartość 2 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy Zmiany w ciągu Zwiększenia Zmniejszenia 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem 2 e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego Przychody Rozchody 1. Inne wartości niematerialne i prawne Razem 2 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Amortyzacja za Nazwa grupy składników majątku trwałego rok zwiększenia Zmniejszenie o (netto) (netto) 1. Inne wartości niematerialne i prawne Razem Inne koniec obrotoweg
2 g. Inwestycje długoterminowe Zmiany w ciągu Zwiększenia Zmniejszenia 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a. udziały i akcje b. inne papiery wartościowe c. udzielone pożyczki d. inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne długoterminowe inwestycje Razem 2 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 powyżej 1 stan na Razem początek początek początek obrotoweg Należności z tytułu o 1. dostaw i usług 33 925,22 34 266,09 33 925,22 34 266,09 2. podatków 3. środków od ZUS 4. wynagrodzeń 5. dochodzone na drodze sądowej 34 266,06 34 266,06 6. innych należności 5 735,70 6 035,70 5 735,70 6 035,70 Razem 39 660,92 74 567,85 39 660,92 74 567,85 2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
okres wymagalności do 1 powyżej 1 stan na początek początek obrotoweg początek Zobowiązania z tytułu o 1. kredytów i pożyczek 2. dostaw i usług 14 291,29 23 872,85 14 291,29 23 872,85 3. podatków 3 585,00 1 262,00 3 585,00 1 262,00 4. ubezpieczeń społecznych 2 986,63 1 430,72 2 986,63 1 430,72 5. wynagrodzeń 6. zobowiązań wekslowych 7. innych zobowiązań 541,22 541,22 Razem 20 862,92 27 106,79 20 862,92 27 106,79 Razem 2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów początek stan na 2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) stan na początek 2 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeciętne Wyszczególnienie PRACOWNICY ADMINISTARCYJNI zatrudnienie w 2,00 TRENERZY PIŁKI NOŻNEJ 6,00 TRENERZY HOKEJA NA TRAWIE 4,00 PRACOWNICY GOSPODARCZY Ogółem 12,00 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d 2 K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie 3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 305 157,20 Składki brutto określone statutem 4 12
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 117 00 DOTACJE UM WROCŁAW 110 00 DOTACJA URZĄD MARSZAŁKOWSKI 7 00 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 184 037,20 (wyszczególnienie) Pozostałe przychody określone statutem 184 037,20 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 15 73 USŁUGI REKLAMOWE 42 90 USŁUGI SPORTOWE 20 855,60 WYPOŻYCZALNIA SPRZETU TURYST. 6 00 WYNAJEM POMIESZCZEŃ WYNAJEM BOISK SZKOŁA JĘZYKOWA DAROWIZNY 1% DAROWIZNY 10 91 20 414,40 67 227,20 3 b. Pozostałe przychody 3 00 Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 3 00 Przychody z likwidacji środków trwałych Inne 3 c. Przychody finansowe 274,03 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych 272,15 Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe 1,88
4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 240 255,60 świadczenia pieniężne: 240 255,60 Wynagrodzenia-hokej na trawie 12 873,59 Składki Zus - hokej na trawie 151,09 Zużycie sprzetu sport.-hokej na trawie 2 270,16 Podróże służbowe - hokej na trawie 5 144,89 Pozostałe koszty-hokej na trawie 22 865,15 Wynagrodzenia - piłka nożna 57 860,64 Zużycie sprzętu sportowego-piłka nożna 18 903,95 Pozostałe usługi -piłka nożna 2 528,72 Podróże służbowe -piłka nożna 9 806,96 Pozostałe koszty - piłka nożna 104 653,20 Usługi obce - koszykówka 3 197,25 Usługi obce - żeglarstwo 1 414,00 świadczenia niepieniężne: (wyszczególnienie) Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 7 639,25 świadczenia pieniężne: 7 639,25 Wynagrodzenia- działalność gosp. 1 870,01 Wynagrodzenia - szkola językowa 5 469,24 Pozostałe koszty -szkoła językowa 30 świadczenia niepieniężne: (wyszczególnienie) Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych świadczenia pieniężne (wyszczególnienie) świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie) Koszty administracyjne: 66 851,68 - zużycie materiałów i energii 7 420,44 - usługi obce 16 145,33 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 39 938,57 - pozostałe koszty 3 347,34
4 b. Pozostałe koszty wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne 4 c. Koszty finansowe 17,18 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 17,18 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Wyszczególnienie Fundusz statutowy z aktualizacji wyceny
1. a. zwiększenia 80 993,99 - z zysku - inne b. zmniejszenia 20 019,98 - pokrycie straty - inne 2. koniec okresu 20 019,98 60 974,01 5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej w tym: Zmniejszenie funduszu statutowego -20 019,98 11 212,63 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: stan na początek Tytuły 1. gwarancje 2. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Razem Wrocław 28-03-2010 Zatwierdził : Sporządził :Marcin Makówka PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU Ryszard Chaszczewicz Tomasz Makówka