Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości metoda FIFO 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Nie uwzględniono w Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Rachunku wyników 2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Stan na koniec Stan na początek roku roku Nazwa grupy składników majątku trwałego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem 14 149,56 42 70 23 697,00 80 546,56 7 40 7 40 14 149,56 42 70 31 097,00 87 946,56 Strona 1 z 9
2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Stan na Stan na Stan na koniec początek roku koniec roku Stan na początek roku Amortyzacja za roku Nazwa grupy składników majątku trwałego Aktualizacja rok 2012 Inne zwiększenia Zmniejszenie (netto) (netto) 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 14 149,56 14 149,56 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem 24 207,23 5 697,00 44 053,79 5 807,20 3 233,30 9 040,50 30 014,43 8 930,30 53 094,29 18 492,77 18 00 36 492,77 12 685,57 22 166,70 34 852,27 2 c. Grunty użytkowane wieczyście Stan na początek roku Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m2 Wartość 2 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy Stan na początek roku Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem 2 e. Wartości niematerialne i prawne Stan na początek roku Stan na koniec roku Nazwa grupy składników majątku trwałego Przychody Rozchody 1. Inne wartości niematerialne i prawne 359,00 359,00 Razem 359,00 359,00 2 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Strona 2 z 9
Stan na początek roku Stan na koniec roku Stan na początek roku Amortyzacja za rok Stan na koniec Nazwa grupy składników majątku trwałego 2011 Inne zwiększenia Zmniejszenie roku (netto) (netto) 1. Inne wartości niematerialne i prawne 359,00 359,00 Razem 359,00 359,00 2 g. Inwestycje długoterminowe Stan na początek roku Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a. udziały i akcje b. inne papiery wartościowe c. udzielone pożyczki d. inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne długoterminowe inwestycje Razem 2 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem początek roku koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku Należności z tytułu 1. dostaw i usług 549,00 419,53 2. podatków 3. środków od ZUS 45,01 4. wynagrodzeń 5. dochodzone na drodze sądowej 6. innych należności Razem 549,00 464,54 Strona 3 z 9
2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem początek roku koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek 2. dostaw i usług 3. podatków 5 712,85 822,00 1 551,19 5 712,85 822,00 1 551,19 4. ubezpieczeń społecznych 2 320,84 90,08 2 320,84 90,08 5. wynagrodzeń 67,01 67,01 6. zobowiązań wekslowych 7. innych zobowiązań Razem 8 855,69 1 708,28 8 855,69 1 708,28 2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne początek roku koniec roku Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 222 919,56 359,65 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 567,66 359,65 d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów - strata z lat poprzednich 222 351,90 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Strona 4 z 9
2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) początek roku koniec roku 2 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeciętne Wyszczególnienie zatrudnienie w roku pracownicy umysłowi 3,00 Ogółem 3,00 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d 2 K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie n/d Strona 5 z 9
3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 2 035 874,15 Składki brutto określone statutem 180 456,00 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego Pozostałe przychody określone statutem 1% na OPP dotacje, dofinansowania pozostałe darowizny darowizny - żywność 1 855 418,15 1 613,50 92 154,50 5 862,30 1 755 787,85 3 b. Pozostałe przychody Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych Inne 12 234,53 12 234,53 3 c. Przychody finansowe 243,11 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych 243,11 Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe Strona 6 z 9
4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 944 821,27 świadczenia pieniężne: 163 522,74 koszty zw. z realizowanymi programami 115 448,50 poz. koszty zw. z działaln. statutową 48 074,24 świadczenia niepieniężne: żywność wydawana potrzebującym 1 781 298,53 1 781 298,53 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego świadczenia pieniężne: świadczenia niepieniężne: Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych świadczenia pieniężne świadczenia niepieniężne Koszty administracyjne: 144 757,59 - zużycie materiałów i energii 6 961,39 - usługi obce 13 613,12 - podatki i opłaty 3 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 120 659,44 - amortyzacja - pozostałe koszty 3 493,64 Strona 7 z 9
4 b. Pozostałe koszty wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne 4 c. Koszty finansowe Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 1. Stan na początek roku a. zwiększenia 348 251,48 - z zysku - inne b. zmniejszenia - pokrycie straty - inne 2. Stan na koniec okresu 348 251,48 Strona 8 z 9
5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej 91 052,88 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: początek roku koniec roku Tytuły 1. gwarancje 2. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Razem Data sporządzenia: 29.03.2013 Sporządziła: Anita Żegunia-Królak Zarząd: Strona 9 z 9