UCHWAŁA NR XXIX/249/2013 RadyGminyZębowicezdnia17grudnia2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr XX/185/2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Nr XXII/196/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2013 r., Nr XXIII/204/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 kwietnia 2013 r., Nr XXIV/213/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 czerwca 2013 r., Nr XXVI/226/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 września 2013 r., Nr XXVII/234/2013 z dnia 21 października 2013 r. i Nr XXVIII/239/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej nadaje się nową treść załącznikowi Nr 1 i Nr 2, według brzmienia zawartego w załączniku Nr1 i Nr 2 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 3 iepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2013.12.20-10:55) Strona 1 z 14
iepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2013.12.20-10:55) Strona 2 z 14
Wieloletnia prognoza finansowa załącznik nr 1 do uchwały nr Nr XXIX/249/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. z dnia 2013-12-17 z tego: Dochody ogółem Dochody bieŝące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieŝące Dochody majątkowe ze sprzedaŝy majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie 2010 9 940 820,73 9 213 410,22 645 478,00 4 151,90 1 015 095,48 609 591,93 5 446 996,00 1 806 002,70 727 410,51 229,51 727 181,00 Wykonanie 2011 12 378 152,48 9 572 649,34 784 387,00 3 469,72 1 119 907,16 700 762,99 5 749 361,00 1 663 047,34 2 805 503,14 86 112,76 2 719 390,38 Plan 3 kw. 2012 9 524 390,24 9 340 718,16 858 947,00 7 00 1 206 551,00 699 779,00 5 678 555,00 1 242 453,00 183 672,08 41 00 142 672,08 Wykonanie 2012 1) 9 741 342,42 9 527 677,87 835 108,00 6 477,92 1 254 532,46 751 276,72 5 708 565,00 1 453 000,38 213 664,55 42 542,86 171 121,69 2013 10 103 284,01 10 088 284,01 853 342,00 5 00 1 492 35 756 40 5 760 912,00 1 656 170,01 15 00 15 00 2014 10 553 147,07 9 845 098,07 1 006 812,00 5 00 1 576 75 776 60 5 681 505,00 1 197 131,07 708 049,00 100 00 608 049,00 2015 9 893 466,00 9 786 84 860 00 6 00 1 455 00 770 00 5 700 00 1 304 144,00 106 626,00 106 626,00 2016 9 391 00 9 391 00 860 00 6 00 1 455 00 770 00 5 700 00 1 105 00 2017 9 501 00 9 501 00 865 00 6 50 1 510 00 775 00 5 800 00 1 160 00 2018 9 504 30 9 504 30 865 00 6 50 1 550 00 775 00 5 850 00 1 160 00 2019 10 136 00 10 136 00 870 00 7 00 1 600 00 780 00 6 000 00 1 450 00 2020 9 736 00 9 736 00 870 00 7 00 1 600 00 780 00 6 000 00 1 250 00 Strona 3 z 14
z tego: Wydatki ogółem Wydatki bieŝące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budŝetu państwa) wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. Wydatki majątkowe Wynik budŝetu 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.2 3 Formuła [2.1] + [2.2] [1] -[2] Wykonanie 2010 13 392 833,22 8 098 740,03 39 907,92 39 907,92 5 294 093,19-3 452 012,49 Wykonanie 2011 12 126 752,28 8 283 297,91 242 437,05 242 437,05 3 843 454,37 251 400,20 Plan 3 kw. 2012 9 572 999,68 8 426 530,79 316 00 316 00 1 146 468,89-48 609,44 Wykonanie 2012 1) 9 536 534,86 8 414 436,53 319 391,75 319 391,75 1 122 098,33 204 807,56 2013 9 952 856,01 8 877 160,01 257 176,00 257 176,00 1 075 696,00 150 428,00 2014 9 753 539,82 8 183 958,25 160 00 160 00 1 569 581,57 799 607,25 2015 8 901 00 8 501 00 110 414,00 110 414,00 400 00 992 466,00 2016 8 501 00 8 501 00 82 492,00 82 492,00 890 00 2017 9 086 00 9 086 00 59 025,00 59 025,00 415 00 2018 8 986 00 8 986 00 42 193,00 42 193,00 518 30 2019 9 686 00 9 436 00 23 068,00 23 068,00 250 00 450 00 2020 9 436 00 9 236 00 6 911,00 6 911,00 200 00 300 00 Strona 4 z 14
z tego: Przychody budŝetu NadwyŜka budŝetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budŝetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budŝetu Kredyty, poŝyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budŝetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budŝetu Formuła 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonanie 2010 4 044 793,72 276 748,73 3 768 044,99 3 452 012,49 Wykonanie 2011 1 778 297,73 228 297,73 1 550 00 110 254,79 Plan 3 kw. 2012 723 609,44 369 896,44 48 608,99 353 713,00 Wykonanie 2012 1) 698 193,69 369 896,44 328 297,25 2013 543 324,00 543 324,00 2014 530 766,00 100 00 430 766,00 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Strona 5 z 14
Rozchody budŝetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i poŝyczek oraz wykup papierów wartościowych z tego: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budŝetowej (Dz.U. poz. 1456) kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budŝetowej kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłuŝenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłuŝenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po wyłączeń określonych w pkt 6.1. Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.2 6 6.1 6.1.1 6.2 6.3 7 Formuła [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6]-[6.1]/[1] Wykonanie 2010 356 248,00 356 248,00 5 383 511,23 1 018 044,99 1 018 044,99 54,16% 43,91% Wykonanie 2011 1 668 036,99 1 668 036,99 1 018 044,99 1 018 044,99 5 136 630,60 41,50% 41,50% Plan 3 kw. 2012 675 00 675 00 4 528 907,50 353 713,00 353 713,00 47,55% 43,84% Wykonanie 2012 1) 675 00 675 00 4 652 127,85 328 297,25 328 297,25 47,76% 44,39% 2013 693 752,00 693 752,00 4 465 373,25 571 621,25 571 621,25 44,20% 38,54% 2014 1 330 373,25 1 330 373,25 571 621,25 571 621,25 3 565 766,00 102 466,00 102 466,00 33,79% 32,82% 2015 992 466,00 992 466,00 102 466,00 102 466,00 2 573 30 26,01% 26,01% 2016 890 00 890 00 1 683 30 17,92% 17,92% 2017 415 00 415 00 1 268 30 13,35% 13,35% 2018 518 30 518 30 750 00 7,89% 7,89% 2019 450 00 450 00 300 00 2,96% 2,96% 2020 300 00 300 00 % % Strona 6 z 14
Relacja zrównowaŝenia wydatków bieŝących, o której mowa w art. 242 ustawy RóŜnica między dochodami bieŝącymi a wydatkami bieŝącymi 8.1 Formuła [1.1] - [2.1] RóŜnica między dochodami bieŝącymi, powiększonymi o nadwyŝkę budŝetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieŝącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2. 8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 9.1 9.2 9.3 ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] ) / [1] ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 9.4 ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] ) / [1] Wskaźnik spłaty Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budŝetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.5 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeń 9.6 ([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]- [5.1.1]-[2.1.1.1])/[1] Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budŝetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budŝetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budŝetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budŝetowy 9.7 9.7.1 średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budŝetowy 9.8 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budŝetowy [9.6] - [9.7] [9.6] - [9.7.1] Wykonanie 2010 1 114 670,19 1 391 418,92 3,99% 3,99% 3,99% 3,99% 3,99% % % Wykonanie 2011 1 289 351,43 1 517 649,16 15,43% 7,21% 15,43% 7,21% 7,21% % % Plan 3 kw. 2012 914 187,37 1 284 083,81 10,40% 10,40% 10,40% 10,40% 10,40% % % Wykonanie 2012 1) 1 113 241,34 1 483 137,78 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% % % 2013 1 211 124,00 1 211 124,00 9,41% 9,41% 9,41% 9,41% 9,41% 10,79% 11,40% 2014 1 661 139,82 1 761 139,82 14,12% x 14,12% 8,71% 8,71% 11,09% 11,70% 2015 1 285 84 1 285 84 11,15% x 11,15% 10,11% 10,11% 12,95% 13,56% 2016 890 00 890 00 10,36% x 10,36% 10,36% 10,36% 13,94% 13,94% 2017 415 00 415 00 4,99% x 4,99% 4,99% 4,99% 13,06% 13,06% 2018 518 30 518 30 5,90% x 5,90% 5,90% 5,90% 8,95% 8,95% 2019 700 00 700 00 4,67% x 4,67% 4,67% 4,67% 6,43% 6,43% 2020 500 00 500 00 3,15% x 3,15% 3,15% 3,15% 5,58% 5,58% 9.8.1 Strona 7 z 14
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budŝetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyŝki budŝetowej Spłaty kredytów, poŝyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieŝące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieŝące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2010 3 884 338,42 1 397 096,54 134 653,44 134 653,44 3 038 999,89 2 255 093,30 Wykonanie 2011 3 914 567,10 1 335 381,31 188 153,53 138 913,96 49 239,57 3 432 015,94 411 438,43 Plan 3 kw. 2012 4 264 052,68 1 367 759,68 854 633,59 156 920,59 697 713,00 973 018,89 168 30 15 00 Wykonanie 2012 1) 4 305 679,00 1 268 880,16 835 763,84 156 920,59 678 843,25 957 788,37 164 309,96 15 00 2013 150 428,00 150 428,00 4 340 277,84 1 351 012,00 1 009 856,23 37 225,48 972 630,75 954 359,00 81 337,00 40 00 2014 799 607,25 799 607,25 4 311 635,00 1 539 758,25 1 371 581,57 1 371 581,57 1 371 581,57 198 00 2015 992 466,00 992 466,00 4 455 00 1 470 00 2016 890 00 890 00 4 600 00 1 500 00 2017 415 00 415 00 4 700 00 1 500 00 2018 518 30 518 30 4 750 00 1 500 00 2019 450 00 450 00 4 800 00 1 600 00 250 00 2020 300 00 300 00 4 800 00 1 600 00 200 00 Strona 8 z 14
Dochody bieŝące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieŝące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieŝące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła Wykonanie 2010 319 742,04 319 742,04 319 742,04 127 181,00 127 181,00 127 181,00 280 076,56 278 205,00 278 205,00 Wykonanie 2011 217 105,00 217 105,00 217 105,00 1 018 045,00 1 018 045,00 1 018 045,00 248 890,51 241 752,11 241 752,11 Plan 3 kw. 2012 39 878,16 39 878,16 42 672,08 42 672,08 42 672,08 42 672,08 69 410,53 63 427,60 63 427,60 Wykonanie 2012 1) 51 898,86 51 898,86 67 672,08 67 672,08 67 672,08 67 672,08 69 410,53 63 427,60 82 471,49 2013 130 409,95 130 409,95 130 409,95 312 325,45 230 409,70 230 409,70 2014 89 910,07 89 910,07 89 910,07 608 049,00 608 049,00 608 049,00 2015 106 626,00 106 626,00 2016 2017 2018 2019 2020 Strona 9 z 14
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budŝetowe z tytułu dotacji celowej z budŝetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 12.4 12.4.1 12.4.2 13.1 13.2 13.3 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieŝące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 Formuła Wykonanie 2010 1 910 377,00 1 018 045,00 1 018 045,00 Wykonanie 2011 78 683,58 Plan 3 kw. 2012 644 018,89 353 713,00 353 713,00 Wykonanie 2012 1) 632 373,56 328 297,25 328 297,25 2013 387 596,00 243 324,00 243 324,00 2014 240 021,27 142 466,00 102 466,00 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Strona 10 z 14
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu juŝ zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budŝetu Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niŝ w pkt 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłuŝnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, róŝnice kursowe) Formuła 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonanie 2010 356 248,00 302 970,24 134 653,44 134 653,44 Wykonanie 2011 1 668 036,99 174 126,60 138 913,96 138 913,96 Plan 3 kw. 2012 675 00 36 327,75 156 920,59 156 920,59 Wykonanie 2012 1) 675 00 36 326,60 156 920,59 156 920,59 2013 693 752,00 37 225,48 37 225,48 2014 1 330 373,25 2015 675 00 2016 675 00 2017 350 00 2018 450 00 2019 450 00 2020 300 00 Strona 11 z 14
Przedsięwzięcia WPF załącznik nr 2 do uchwały nr Nr XXIX/249/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. z dnia 2013-12-17 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 finansowe koordynująca od do Limit 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 3 275 257,86 1 009 856,23 1 371 581,57 2 381 437,80 1.a - wydatki bieŝące 718 354,71 37 225,48 37 225,48 1.b - wydatki majątkowe 2 556 903,15 972 630,75 1 371 581,57 2 344 212,32 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 595 907,02 387 595,75 180 021,27 567 617,02 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieŝące 1.1.2 - wydatki majątkowe 595 907,02 387 595,75 180 021,27 567 617,02 1.1.2.1 Odbudowa przepustu nad ciekiem Potok Radawka - Poprawa infrasktruktury terenów zaleŝnych od rybactwa Urząd Gminy w Zębowicach 2011 2013 410 614,00 382 324,00 382 324,00 1.1.2.2 Przebudowa sali wiejskiej wraz z zapleczem sanitarnym i socjalnym w budynku centrum wiejskim pełniącym funkcje społeczno-kulturalne w Radawiu - zaspokojenie potrzeb społecznokulturalnych Urząd Gminy w Zębowicach 2013 2014 185 293,02 5 271,75 180 021,27 185 293,02 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieŝące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niŝ wymienione 2 679 350,84 622 260,48 1 191 560,30 1 813 820,78 w pkt 1.1 i 1.2),z tego Strona 12 z 14
L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 finansowe koordynująca od do Limit 1.3.1 - wydatki bieŝące 718 354,71 37 225,48 37 225,48 1.3.1.1 Usługa oświetleniowa Urząd Gminy w Zębowicach 2008 2013 718 354,71 37 225,48 37 225,48 1.3.2 - wydatki majątkowe 1 960 996,13 585 035,00 1 191 560,30 1 776 595,30 1.3.2.1 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kadłub Wolny o dł. 458 mb - poprawa infrasktuktury drogowej Urząd Gminy w Zębowicach 2013 2014 200 00 5 00 195 00 200 00 1.3.2.2 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Poczołków o dł. 622 mb - poprawa infrastruktury drogowej Urząd Gminy w Zębowicach 2013 2014 278 00 8 00 270 00 278 00 1.3.2.3 Budowa ośrodka zdrowia w Zębowicach Urząd Gminy w Zębowicach 2010 2014 1 105 866,06 572 00 373 865,23 945 865,23 1.3.2.4 Rekultywacja i zagospodarowanie składowiska odpadów w Zebowicach- Malinowie Urząd Gminy w Zębowicach 2013 2014 377 130,07 35,00 352 695,07 352 730,07 Strona 13 z 14
Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr Nr XXIX/249/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. z dnia 2013-12-17 Zębowice, 2013-grudzień-17 Objaśnienia Inwestycja "Rekultywacja i zagospodarowanie składowiska odpadów w Zębowicach-Malinowie" wykonanabędziewcałościw2014r.wzwiązkuzczymrównieŝpoŝyczkazwfośigwzostaniewypłaconaw 2014 r. iepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2013.12.20-10:55) Strona 14 z 14