ZARZĄDZENIE NR 75/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 r. Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), 13 pkt 1 uchwały Nr XLI/545/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 rok, zarządzam co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dokonuje się zmian i przeniesień w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Zmiany w zarządzeniu dotyczą planów finansowych: Urzędu Miasta Kołobrzeg, Szkoły Podstawowej Nr 8 oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. Kierownicy jednostek dostosują plany finansowe do wprowadzonych zmian. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. PREZYDENT MIASTA Janusz Gromek Id: 26BB1130-7755-43C6-B83D-821B46DB179F. Przyjęty Strona 1
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/14 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 29 sierpnia 2014 r. ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 851 Ochrona zdrowia 3 000,00 4 000,00 7 000,00 85195 Pozostała działalność 3 000,00 4 000,00 7 000,00 3 000,00 4 000,00 7 000,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 3 000,00 4 000,00 7 000,00 852 Pomoc społeczna 11 634 382,28 19 540,51 11 653 922,79 85215 Dodatki mieszkaniowe 36 878,28 2 192,51 39 070,79 34 878,28 2 192,51 37 070,79 Urząd Miasta Kołobrzeg 34 878,28 2 192,51 37 070,79 85295 Pozostała działalność 710 890,00 17 348,00 728 238,00 183 512,00 17 348,00 200 860,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 183 512,00 17 348,00 200 860,00 221 117 198,41 23 540,51 221 140 738,92 W TYM NA ZADANIA ZLECONE 851 Ochrona zdrowia 3 000,00 4 000,00 7 000,00 85195 Pozostała działalność 3 000,00 4 000,00 7 000,00 3 000,00 4 000,00 7 000,00 852 Pomoc społeczna 8 420 390,28 19 540,51 8 439 930,79 85215 Dodatki mieszkaniowe 34 878,28 2 192,51 37 070,79 34 878,28 2 192,51 37 070,79 85295 Pozostała działalność 183 512,00 17 348,00 200 860,00 183 512,00 17 348,00 200 860,00 8 886 060,93 23 540,51 8 909 601,44 Id: 26BB1130-7755-43C6-B83D-821B46DB179F. Przyjęty Strona 2
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/14 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 29 sierpnia 2014 r. ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 750 Administracja publiczna 18 718 367,00 0,00 18 718 367,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 490 347,00 0,00 15 490 347,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 685 500,00-750,00 2 684 750,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 2 685 500,00-750,00 2 684 750,00 4580 Pozostałe odsetki 400,00 750,00 1 150,00 Urząd Miasta Kołobrzeg 400,00 750,00 1 150,00 801 Oświata i wychowanie 52 342 338,25 0,00 52 342 338,25 80101 Szkoły podstawowe 20 267 820,72 0,00 20 267 820,72 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 168 900,00 2 000,00 170 900,00 Szkoła Podstawowa Nr 8 29 000,00 2 000,00 31 000,00 4260 Zakup energii 853 000,00-28 000,00 825 000,00 Szkoła Podstawowa Nr 8 170 000,00-28 000,00 142 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 240 800,00 24 500,00 265 300,00 Szkoła Podstawowa Nr 8 34 000,00 24 500,00 58 500,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 11 180,00 2 500,00 13 680,00 4370 Szkoła Podstawowa Nr 8 2 800,00 2 500,00 5 300,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 19 790,00-1 000,00 18 790,00 Szkoła Podstawowa Nr 8 3 900,00-1 000,00 2 900,00 851 Ochrona zdrowia 3 381 195,42 4 000,00 3 385 195,42 85195 Pozostała działalność 339 306,00 4 000,00 343 306,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 430,00 573,00 1 003,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 430,00 573,00 1 003,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 61,00 80,00 141,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 61,00 80,00 141,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 460,00 3 280,00 5 740,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 2 460,00 3 280,00 5 740,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 249,00 67,00 23 316,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 49,00 67,00 116,00 852 Pomoc społeczna 20 659 402,28 19 540,51 20 678 942,79 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 684 878,28 2 192,51 1 687 070,79 3110 Świadczenia społeczne 1 684 194,43 2 149,52 1 686 343,95 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 1 684 194,43 2 149,52 1 686 343,95 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 35,85 35,85 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 0,00 35,85 35,85 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 98,60 6,26 104,86 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 98,60 6,26 104,86 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,88 0,88 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 0,00 0,88 0,88 85295 Pozostała działalność 1 100 890,00 17 348,00 1 118 238,00 3110 Świadczenia społeczne 1 077 769,00 16 840,00 1 094 609,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 1 075 769,00 16 840,00 1 092 609,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 649,00 410,00 4 059,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 3 649,00 410,00 4 059,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 768,00 71,00 839,00 Id: 26BB1130-7755-43C6-B83D-821B46DB179F. Przyjęty Strona 3
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 768,00 71,00 839,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 90,00 27,00 117,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 90,00 27,00 117,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 165 136,02 0,00 3 165 136,02 85395 Pozostała działalność 1 343 505,02 0,00 1 343 505,02 3257 Stypendia różne 31 098,78 14 066,65 45 165,43 17 625,60 14 066,65 31 692,25 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 17 625,60 14 066,65 31 692,25 3259 Stypendia różne 3 931,22 2 482,35 6 413,57 3 110,40 2 482,35 5 592,75 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 3 110,40 2 482,35 5 592,75 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 256 245,39-5 637,20 250 608,19 : 176 788,13-5 637,20 171 150,93 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 161 158,13-4 226,20 156 931,93 Urząd Miasta Kołobrzeg 15 630,00-1 411,00 14 219,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 038,40-994,80 35 043,60 : 31 197,67-994,80 30 202,87 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 28 439,67-745,80 27 693,87 Urząd Miasta Kołobrzeg 2 758,00-249,00 2 509,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 903,80 3 206,20 59 110,00 : 35 896,06 3 206,20 39 102,26 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 33 209,06 3 376,20 36 585,26 Urząd Miasta Kołobrzeg 2 687,00-170,00 2 517,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 553,34 565,80 8 119,14 : 6 334,42 565,80 6 900,22 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 5 860,42 595,80 6 456,22 Urząd Miasta Kołobrzeg 474,00-30,00 444,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 6 385,36-308,55 6 076,81 : 4 321,53-308,55 4 012,98 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 3 938,53-189,55 3 748,98 Urząd Miasta Kołobrzeg 383,00-119,00 264,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 888,76-54,45 834,31 : 763,03-54,45 708,58 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 695,03-33,45 661,58 Urząd Miasta Kołobrzeg 68,00-21,00 47,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 850,00 850,00 1 700,00 850,00 850,00 1 700,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 850,00 850,00 1 700,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 150,00 150,00 300,00 150,00 150,00 300,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 150,00 150,00 300,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 10 284,08 119,00 10 403,08 5 355,00 119,00 5 474,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 5 355,00 119,00 5 474,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 245,29 21,00 1 266,29 945,00 21,00 966,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 945,00 21,00 966,00 4307 Zakup usług pozostałych 214 521,70-12 296,10 202 225,60 Id: 26BB1130-7755-43C6-B83D-821B46DB179F. Przyjęty Strona 4
136 595,00-12 296,10 124 298,90 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 136 595,00-12 296,10 124 298,90 4309 Zakup usług pozostałych 28 852,48-2 169,90 26 682,58 24 105,00-2 169,90 21 935,10 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 24 105,00-2 169,90 21 935,10 207 351 838,06 23 540,51 207 375 378,57 W TYM NA ZADANIA ZLECONE 851 Ochrona zdrowia 3 000,00 4 000,00 7 000,00 85195 Pozostała działalność 3 000,00 4 000,00 7 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 430,00 573,00 1 003,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 61,00 80,00 141,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 460,00 3 280,00 5 740,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49,00 67,00 116,00 852 Pomoc społeczna 8 420 390,28 19 540,51 8 439 930,79 85215 Dodatki mieszkaniowe 34 878,28 2 192,51 37 070,79 3110 Świadczenia społeczne 34 194,43 2 149,52 36 343,95 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 35,85 35,85 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 98,60 6,26 104,86 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,88 0,88 85295 Pozostała działalność 183 512,00 17 348,00 200 860,00 3110 Świadczenia społeczne 171 391,00 16 840,00 188 231,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 649,00 410,00 4 059,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 768,00 71,00 839,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 90,00 27,00 117,00 8 886 060,93 23 540,51 8 909 601,44 Id: 26BB1130-7755-43C6-B83D-821B46DB179F. Przyjęty Strona 5
DOCHODY UZASADNIENIE Dział 851, rozdział 85195 zwiększenie dochodów o kwotę 4.000,00 zł w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 420/14 z dnia 6 sierpnia 2014 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych. Dział 852, rozdział 85215 zwiększenie dochodów o kwotę 2.192,51 zł w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 428/14 z dnia 11 sierpnia 2014 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, z możliwością zaliczenia na poczet dotacji należnej w kwartale następnym, tj. III kwartale 2014 r. Dział 852, rozdział 85295 zwiększenie dochodów o kwotę 17.348,00 zł w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 421/14 z dnia 6 sierpnia 2014 r. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. WYDATKI Dział 750, rozdział 75023 przeniesienie wydatków na kwotę 750,00 zł zabezpieczenie w budżecie środków z tytułu oprocentowania nadpłaty podlegającej zwrotowi (wyrok WSA w Szczecinie z dnia 10.04.2014 r. w sprawie uchylenia decyzji Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 20.03.2013 r. określającej wysokość podatku od nieruchomości). Dział 801, rozdział 80101 przeniesienie wydatków w Szkole Podstawowej Nr 8 urealnienia planu do przyszłych potrzeb jednostki oświatowej (opłaty za internet z tytułu rozszerzenia pasma, zakup papieru do drukarek oraz opłata serwisowa w ramach umowy - dzierżawy urządzeń kserokopiarskich w związku z wprowadzeniem dziennika elektronicznego). Dział 851, rozdział 85195 - zwiększenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych (środki dotacyjne). Dział 852, rozdział 85215 i 85295 zwiększenie wydatków odpowiednio o kwotę 2.192,51 zł i 17.348,00 zł - przyznane środki dotacyjne na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2014 r. oraz na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. Dział 853, rozdział 85395 - przeniesienie wydatków w ramach rozdziału na zadaniu: Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji celem urealnienia planu do aktualnego wniosku aplikacyjnego. Id: 26BB1130-7755-43C6-B83D-821B46DB179F. Przyjęty Strona 1