Instrukcja przygotowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska

Załącznik do Zarządzenia nr 659/PRIK/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 czerwca 2017r. Instrukcja przygotowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska

Spis treści ZASADY OPRACOWANIA MATERIAŁÓW :...3 1.OPRACOWANIE MATERIAŁÓW W FORMIE TABELARYCZNEJ:...3 2.OPRACOWANIE MATERIAŁÓW W FORMIE OPISOWEJ:...5 3.TERMINY ORAZ MIEJSCA SKŁADANIA MATERIAŁÓW:...7 4.ZAŁĄCZNIKI:...7 2

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Prezydent przedstawia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska za pierwsze półrocze oraz cały rok budżetowy. Niniejsza Instrukcja określa szczegółowe zasady sporządzania przez Wydziały UM, Samodzielne Referaty, Pełnomocników Prezydenta Miasta Słupska, Koordynatorów /Koordynatorki Prezydenta Miasta Słupska, osoby na samodzielnych stanowiskach oraz jednostki organizacyjne Miasta Słupska materiałów dotyczących realizacji zadań objętych finansowaniem z budżetu miasta w pierwszym półroczu oraz w całym roku budżetowym. ZASADY OPRACOWANIA MATERIAŁÓW : Jednostkowe materiały winny być sporządzone w formie tabelarycznej i opisowej na wzorach druków obowiązujących w danym roku budżetowym. Każdy dysponent wypełnia i opisuje tylko te załączniki, w ramach których realizuje budżet w danym roku. 1. OPRACOWANIE MATERIAŁÓW W FORMIE TABELARYCZNEJ: 1) Załącznik nr 1 - tabela dochodów budżetu Miasta Słupska winna być sporządzona w pełnej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf), z podziałem zadań na gminne i powiatowe oraz własne i zlecone. Powyższy podział należy przedstawić w oddzielnych tabelach (np. gmina -zadania własne - zadania zlecone lub powiat zadania własne zadania zlecone). Plan po zmianach i wykonanie w przypadku analizy półrocznej winny być zgodne ze stanem na dzień 30 czerwca, natomiast w przypadku analizy rocznej ze stanem na dzień 31 grudnia. 2) Załącznik nr 2 - tabela wydatków budżetu Miasta Słupska winna być sporządzona w pełnej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf), z podziałem zadań na gminne i powiatowe oraz własne i zlecone (np. gmina -zadania własne - zadania zlecone lub powiat zadania własne zadania zlecone). Powyższy podział należy przedstawić w oddzielnych tabelach. Plan po zmianach i wykonanie w przypadku analizy półrocznej winny być zgodne 3

ze stanem na dzień 30 czerwca, natomiast w przypadku analizy rocznej ze stanem na dzień 31 grudnia. 3) Załącznik Nr 3 - tabela dotycząca struktury zatrudnienia administracji i obsługi wraz z kalkulacją płac. Stan przedstawiony w przypadku analizy półrocznej musi być zgodny z angażami na dzień 30 czerwca, natomiast w przypadku analizy rocznej z angażami na dzień 31 grudnia. 4) Załącznik Nr 4 (wypełniany tylko przy analizie półrocznej) realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2034. Należy wymienić TYLKO te przedsięwzięcia, których okres realizacji obejmuje dany rok budżetowy (zgodnie z ostatnim pozytywnym za I półrocze dokumentem WPF do wglądu na stronie: www.bip.um.slupsk.pl) oraz szczegółowo opisać realizację zadania w tym przedstawić zakres wykonania z uzasadnieniem ewentualnych odstępstw od planowanego harmonogramu realizacji. 5) Załącznik Nr 5 realizacja zadań w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego. Tabela winna być sporządzona w pełnej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) z podziałem na zadania bieżące i majątkowe. Plan po zmianach i wykonanie w przypadku analizy półrocznej winny być zgodne ze stanem na dzień 30 czerwca, natomiast w przypadku analizy rocznej ze stanem na dzień 31 grudnia. Wszystkie zadania winny zawierać nazwę przedsięwzięcia. 6) Załącznik Nr 6 - tabela dotycząca wykonania przychodów i rozchodów budżetu Miasta Słupska. Plan po zmianach i wykonanie w przypadku analizy półrocznej winny być zgodne ze stanem na dzień 30 czerwca, natomiast w przypadku analizy rocznej z stanem na dzień 31 grudnia. 7) Załącznik Nr 7 realizacja planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego. Plan po zmianach i wykonanie w przypadku analizy półrocznej winny być zgodne ze stanem na dzień 30 czerwca, natomiast w przypadku analizy rocznej z stanem na dzień 31 grudnia. 8) Załącznik Nr 8 - realizacja rocznego planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego. Plan po zmianach, wykonanie oraz wynik finansowy w przypadku analizy półrocznej winny być zgodne ze stanem na 4

dzień 30 czerwca, natomiast w przypadku analizy rocznej z stanem na dzień 31 grudnia. 2. OPRACOWANIE MATERIAŁÓW W FORMIE OPISOWEJ: 1) Załącznik Nr 9 część opisowa z wykonania dochodów winna być sporządzona w podziale na dotacje, dochody bieżące, dochody majątkowe, projekty UE gdzie: a) DOTACJE to wszystkie paragrafy dotacyjne wymienione w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Opis winien obejmować zakres, kwotę, procent wykonania danego paragrafu oraz szczegółowe uzasadnienie każdego paragrafu w zakresie odchyleń od planu. b) DOCHODY BIEŻĄCE to wszystkie paragrafy niewymienione w punktach a), c), d). Opis winien obejmować zakres, kwotę, procent wykonania danego paragrafu oraz jego szczegółowe uzasadnienie w zakresie odchyleń od planu. c) DOCHODY MAJĄTKOWE to paragrafy 0760, 0770, 0780, 0800, 0870 oraz wszystkie paragrafy zaczynające się cyfrą 6 i kończące cyfrą 0 (np. 6200, 6250, 6300, 6410, 6610). Opis winien obejmować zakres, kwotę, procent wykonania danego paragrafu oraz jego szczegółowe uzasadnienie w zakresie odchyleń od planu. d) PROJEKTY UE to wszystkie paragrafy w ramach których realizowany jest projekt i z czwartą cyfrą inną niż 0 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Opis projektu winien: zawierać nazwę projektu, okres realizacji i główne założenia, być sporządzony w podziale na dotację, dochody bieżące i dochody majątkowe, zawierać kwoty, procent wykonania danego paragrafu oraz jego szczegółowe uzasadnienie w zakresie odchyleń od planu. 5

2) Załącznik Nr 10 część opisowa z wykonania wydatków winna być sporządzona w podziale na dotacje, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, projekty UE gdzie: a) DOTACJE to wszystkie paragrafy dotacyjne wymienione w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Opis winien obejmować zakres, kwotę, procent wykonania danego paragrafu oraz jego szczegółowe uzasadnienie w zakresie odchyleń od planu. b) WYDATKI BIEŻĄCE to wszystkie paragrafy niewymienione w punktach a), c), d). Opis należy sporządzić w podziale na wydatki osobowe w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi tj. ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenia roczne (paragrafy 4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4110, 4120, 4180, 4780) oraz wydatki rzeczowe (np. 3020, 4210, 4300, 4270). Opis winien obejmować zakres, kwotę, procent wykonania danego paragrafu oraz jego szczegółowe uzasadnienie w zakresie odchyleń od planu. c) WYDATKI MAJĄTKOWE to wszystkie paragrafy zaczynające się cyfrą 6 i kończące cyfrą 0 (np. 6010, 6050, 6610). Opis winien obejmować, nazwę zadania, zakres, kwotę, procent wykonania danego paragrafu oraz jego szczegółowe uzasadnienie w zakresie odchyleń od planu. d) PROJEKTY UE to wszystkie paragrafy w ramach których realizowany jest projekt i z czwartą cyfrą inną niż 0 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Opis projektu winien zawierać nazwę projektu, okres realizacji i główne założenia. Ponadto winien być sporządzony w podziale na dotację, wydatki bieżące i wydatki majątkowe oraz zawierać kwoty, procent wykonania danego paragrafu. Każdy paragraf musi być szczegółowo uzasadniony w zakresie odchyleń od planu. 3) Szczegółowe uzasadnienie w zakresie procentowego wykonania planu winno być zamieszczane każdorazowo do paragrafu, którego odchylenie w przypadku 6

analizy półrocznej jest niższe niż 42% bądź wyższe niż 58%, natomiast w przypadku analizy rocznej jest niższe niż 92% bądź wyższe niż 100%. 3. TERMINY ORAZ MIEJSCA SKŁADANIA MATERIAŁÓW: 1) Ostateczny termin oraz miejsce złożenia materiałów przez dysponentów środków budżetowych Miasta Słupska, Instytucji Kultury oraz Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej ustalany jest w formie pisemnej przez Skarbnika Miasta odrębnie dla każdej analizy. 2) Załączniki w formie edytowalnej należy przesłać na adres mailowy. 3) Materiały jednostek podległych winny być zaopiniowane przez 4. ZAŁĄCZNIKI: Dyrektorów/Dyrektorki wydziałów merytorycznych. Opinii nie stanowi sam podpis Dyrektora/Dyrektorki. Załącznik Nr 1 DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA Załącznik Nr 2 WYDATKI BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA Załącznik Nr 3 - STRUKTURA ZATRUDNIENIA ADMINISTRACJI I OBSŁUGI WRAZ Z KALKULACJĄ PŁAC Załącznik Nr 4 - REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ Załącznik Nr 5 - WYDATKI W RAMACH SŁUPSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO Załącznik Nr 6 PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA SŁUPSKA Załącznik Nr 7 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO Załącznik Nr 8 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO Załącznik Nr 9 - CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW Załącznik Nr 10 - CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW Załącznik Nr 11 - CZĘŚĆ OPISOWA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 7

Nazwa jednostki / Wydział DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W I PÓŁROCZU* Załącznik Nr 1 GMINA / POWIAT Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Plan wg uchwały budżetowej 2017 ROK Plan po zmianach na 30.06 Wykonanie na dzień 30.06 Przewidywane wykonanie na dzień 31.12 do dwóch miejsc po przecinku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ZADANIA WŁASNE 1 600 Transport i łączność 25 000,00 30 000,00 32 000,11 468 031,91 106,67% 60095 Pozostała działalność 25 000,00 30 000,00 32 000,11 468 031,91 106,67% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 30 000,00 32 000,11 467 931,22 106,67% 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 000,00 0,00 0,00 100,69 Razem własne 25 000,00 30 000,00 32 000,11 468 031,91 106,67% ZADANIA ZLECONE 1 600 Transport i łączność 25 000,00 30 000,00 32 000,11 468 031,91 106,67% 60095 Pozostała działalność 25 000,00 30 000,00 32 000,11 468 031,91 106,67% 2010 Wpływy z różnych opłat 0,00 30 000,00 32 000,11 467 931,22 106,67% 2060 Wpływy z różnych dochodów 25 000,00 0,00 0,00 100,69 Razem zlecone 25 000,00 30 000,00 32 000,11 468 031,91 106,67% RAZEM WŁASNE i ZLECONE 50 000,00 60 000,00 64 000,22 936 063,82 106,67% * Umieszczone powyżej dane są przykładowe, każdy Wydział Urzędu Miejskiego oraz podległa jednostka organizacyjna uzupełnia powyższą tabelę zgodnie z własną klasyfikacją i podziałem na zadania gminy, powiatu oraz na zadania własne i zlecone. Podział należy przedstawić w oddzielnych tabelach. Tytuł tabeli oraz dane w nagłówku uzależnione są od analizy której dane dotyczą. Wykonanie % (8:7) Sporządził Zatwierdził 8

Nazwa jednostki / Wydział WYDATKI BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W I PÓŁROCZU* Załącznik Nr 2 GMINA / POWIAT 2017 ROK Przewidywane Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Plan wg Plan po Wykonanie wykonanie na Wykonanie uchwały zmianach na na dzień dzień % budżetowej 30.06 30.06 31.12 (8:7) do dwóch miejsc po przecinku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ZADANIA WŁASNE 1 600 Transport i łączność 300 000,00 130 000,00 107 000,13 779 010,21 82,31% 60095 Drogi publiczne gminne 300 000,00 130 000,00 107 000,13 779 010,21 82,31% 4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 120 000,00 105 000,12 777 774,55 87,50% 4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 10 000,00 2 000,01 1 235,66 20,00% Razem własne 300 000,00 130 000,00 107 000,13 779 010,21 82,31% ZADANIA ZLECONE 1 600 Transport i łączność 50 000,00 50 000,00 20 000,11 15 663,33 40,00% 60095 Pozostała działalność 50 000,00 50 000,00 20 000,11 15 663,33 40,00% 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 20 000,11 15 663,33 40,00% Razem zlecone 50 000,00 50 000,00 20 000,11 15 663,33 40,00% RAZEM WŁASNE i ZLECONE 350 000,00 180 000,00 127 000,24 794 673,54 70,56% * Umieszczone powyżej dane są przykładowe, każdy Wydział Urzędu Miejskiego oraz podległa jednostka organizacyjna uzupełnia powyższą tabelę zgodnie z własną klasyfikacją i podziałem na zadania gminy, powiatu oraz na zadania własne i zlecone. Powyższy podział należy przedstawić w oddzielnych tabelach. Tytuł tabeli oraz dane w nagłówku uzależnione są od analizy której dane dotyczą. Sporządził Zatwierdził 9

Nazwa jednostki Załącznik Nr 3 Struktura zatrudnienia administracji i obsługi wraz z kalkulacją płac (stan zgodny z angażem na dzień 30 czerwca)* Dodatek Stanowisko Wymiar etatu Płaca zasadnicza Dodatek stażowy Premia funkcyjny Inne... Wynagrodzenie brutto * w przypadku analizy półrocznej stan zgodny z angażem na dzień 30 czerwca, natomiast w przypadku analizy rocznej stan zgodny na dzień 31 grudnia. Sporządził Zatwierdził 10

Nazwa jednostki / Wydział Załącznik Nr 4 REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2017-2034*** Lp. Nazwa przedsięwzięcia* Plan na dzień 30.06 Wykonanie na dzień 30.06 % wykonania Przewidywane wykonanie na dzień 31.12 Omówienie realizacji przedsięwzięcia** Węzeł W ramach zadania wykonano dokumentację projektową transportowy na opracowanie karty informacyjnej dotyczącej węzła 1 Miejskiego Obszaru transportowego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego -W 60 000,00 15 000,00 25,00% 60 000,00 Funkcjonalnego ramach pozostałych środków zostanie opracowane Słupska z Studium Wykonalności. Wydatek planowany na II elementami półrocze roku. priorytetów 2 3 * Należy wymienić TYLKO te przedsięwzięcia, których okres realizacji obejmuje rok budżetowy (do wglądu na stronie: www.bip.um.slupsk.pl) ** Szczegółowy opis realizacji zadania w tym przedstawienie zakresu wykonanego, uzasadnienie ewentualnych odstępstw od planowanego harmonogramu realizacji *** Tytuł tabeli oraz dane w nagłówku uzależnione są od analizy której dane dotyczą. Umieszczone powyżej dane są przykładowe. Sporządził Zatwierdził 11

Nazwa jednostki / Wydział Załącznik nr 5 WYDATKI W RAMACH SŁUPSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2017 rok* Lp Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 WYDATKI BIEŻĄCE 1 921 92105 2820 BE-PE-EL Fabryka dźwięku, czyli osiedlowe studio nagrań 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00% RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach na dzień 30.06 1 900 90095 6050 Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ul. Szafranka w Słupsku 300 000,00 300 000,00 10 000,00 3,33% Wykonanie na dzień 30.06 25 000,00 25 000,00 25 000,00 RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE 300 000 300 000 10 000 3,33% Wskaźnik % (8:7) RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 325 000 325 000 35 000 * Tytuł tabeli oraz dane w nagłówku uzależnione są od analizy której dane dotyczą. Sporządził Zatwierdził 12

Nazwa jednostki Załącznik Nr 6 WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA* Lp. Treść Klasyfikacja Plan na dzień 30 czerwca Wykonanie na dzień 30 czerwca 1. 2. 3. 4. 5. Przychody ogółem: RAZEM 0 0 1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 3. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 951 4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 Rozchody ogółem: RAZEM 0 0 1. Wykup innych papierów wartościowych 982 2. Udzielone pożyczki i kredyty 991 3. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek 992 * Dane w nagłówku tabeli uzależnione są od analizy której dane dotyczą. Sporządził 13

Nazwa jednostki Załącznik Nr 7 Sprawozdanie z realizacji planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego Lp. Wyszczególnienie Plan na..* Wykonanie..* % wykonanie (4:3) Plan wydatków..* w ramach dotacji z budżetu miasta Wykonanie.* roku w ramach dotacji z budżetu miasta % wykonanie (7:6) Plan wydatków.* do poniesienia z dochodów własnych Wykonanie wydatków.* w ramach dochodów własnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I Fundusz obrotowy na dzień 1.I (fundusz jednostki, instytucji minus fundusz w środkach trwałych i fundusz inwestycyjny) II Przychody ogółem (1+2) 1. Dotacja otrzymana w tym: - na działalność - na dofinansowanie imprez 2. Przychody własne III Razem suma bilansowa IV Wydatki koszty 1. Wynagrodzenia ogółem (1a+1b+1c) 1a Wynagrodzenia osobowe w tym: - wynagrodzenia dyrektorów - fundusz premiowy - nagrody jubileuszowe] - odprawy emerytalne 1b Honoraria 1c Wynagrodzenia bezosobowe w tym: - z własnymi pracownikami - z pozostałymi pracownikami 2. Składki na ubezpieczenia społeczne 3. Składki na fundusz pracy Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Średnia płaca w.* 4. Zakup materiałów i wyposażenia w tym: % wykonanie (10:9) 14

5. Zakup energii w tym: - energia elektryczna - energia cieplna - centralne ogrzewanie - woda - gaz 6. Zakup usług remontowych 7. Zakup usług pozostałych w tym: - u. drukarskie, kopiowanie itp. - u. pocztowe, telefoniczne - u. komunalne i mieszkaniowe - opłaty radiofoniczne i telewizyjne - koszty bezpośrednie realizacji imprez - koszty i prowizje bankowe - inne niewymienione 8. Podróże służbowe krajowe 9. Podróże służbowe zagraniczne 10. Różne opłaty i składki 11. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12. Podatki i opłaty administracyjne 13. Pozostałe koszty V Razem suma bilansowa VI Inwestycje w tym: 1. Dotacje na inwestycje 2. Środki trwałe 3. Środki trwałe w budowie * Tytuł tabeli oraz dane w nagłówku uzależnione są od analizy której dane dotyczą. Sporządził Zatwierdził 15

Nazwa jednostki Załącznik Nr 8 Sprawozdanie z działalności jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA Lp NAZWA JEDNOSTKI PRZYCHODY WŁASNE PLAN NA..* Wykonanie na..* % wykonania planu 4 : 3 DOTACJA PODMIOTOW A % PLAN Wykonanie wykonania NA * na.* planu 7 : 6 DOTACJA CELOW A % PLAN Wykonanie wykonania NA...* na.* planu 10 : 9 PLAN NA.* KOSZTY Wykonanie na..* % wykonania planu 13 : 12 STAN NA.* zobowiązań należności WYNIK FINANSOWY na...* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 OGÓŁEM *Tytuł tabeli oraz dane w nagłówku uzależnione są od analizy której dane dotyczą. Sporządził Zatwierdził 16

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW Załącznik Nr 9 1. DOTACJE Suma Opis wykonania dochodu. % Wykonania Uzasadnienie wykonania/ewentualnych odchyleń 2. DOCHODY BIEŻĄCE Suma Opis wykonania dochodu. % Wykonania Uzasadnienie wykonania/ewentualnych odchyleń 3. DOCHODY MAJĄTKOWE Suma Opis wykonania dochodu. % wykonania Uzasadnienie wykonania/ewentualnych odchyleń 4. PROJEKTY UE Suma Nazwa projektu dotacje Opis wykonania dochodu. % Wykonania Uzasadnienie wykonania/ewentualnych odchyleń 17

dochody bieżące Opis wykonania dochodu. % Wykonania Uzasadnienie wykonania/ewentualnych odchyleń dochody majątkowe Opis wykonania dochodu. % Wykonania Uzasadnienie wykonania/ewentualnych odchyleń OGÓŁEM DZIAŁ Nazwa działu Sporządził Razem Zatwierdził 18

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW Załącznik Nr 10 1. DOTACJE Suma Opis wykonania wydatku. % Wykonania Uzasadnienie wykonania/ewentualnych odchyleń 2. WYDATKI BIEŻĄCE Suma Opis jednostki Jednostka Szkoła Podstawowa Nr 1 Dane: I-VIII IX-XII Liczba oddziałów Liczba uczniów 1) Wydatki osobowe /paragrafy 4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4110, Suma 4120, 4180, 4780/ Wynagrodzenia osobowe pracowników Nauczyciele Administracja Obsługa Średnia liczba etatów Wynagrodzenie ogółem Średnie wynagrodzenie* Wypłaty jednorazowe**, w tym: - nagrody jubileuszowe - odprawy emerytalne - inne Pozostali pracownicy * paragraf 4010 bez wypłat o charakterze jednorazowym ** bez wypłat podlegających oskładkowaniu 19

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Nauczyciele Administracja Obsługa Ogółem 2) Wydatki rzeczowe /paragrafy bieżące inne niż osobowe oraz dotacje/ Suma Opis wykonania wydatku. % Wykonania Uzasadnienie wykonania / ewentualnych odchyleń 3. WYDATKI MAJĄTKOWE Suma Opis wykonania wydatku. % wykonania Uzasadnienie wykonania / ewentualnych odchyleń 4. Projekty UE Suma Nazwa projektu Suma Opis projektu: - okres realizacji - główne założenia dotacje /paragrafy dotacyjne zaczynające się cyfrą 2/ Suma Opis wykonania wydatku. % Wykonania Uzasadnienie wykonania/ewentualnych odchyleń 20

wydatki bieżące Suma Opis wykonania wydatku. % Wykonania Uzasadnienie wykonania/ewentualnych odchyleń wydatki majątkowe /paragrafy zaczynające się cyfrą 6/ Suma Opis wykonania wydatku. % wykonania Uzasadnienie wykonania/ewentualnych odchyleń OGÓŁEM DZIAŁ Nazwa działu Sporządził Razem Zatwierdził 21

CZĘŚĆ OPISOWA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Załącznik Nr 11 PRZYCHODY I ROZCHODY PRZYCHODY 26 000 000,00 1. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym: W tym: Kredyty krótkoterminowe zaciągnięte w Banku PKO BP S.A. na prefinansowanie: - zadania pn Budowa mostu w ul. Westerplatte 4 000 000,00 4 000 000,00 2. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym W tym: - kredyt długoterminowy w Banku PKO SA w Słupsku na zadanie pn. Przebudowa ul. Jagiełły - kredyt długoterminowy w Nordea Bank na wydatki inwestycyjne I transza 13 000 000,00 3 000 000,00 10 000 000,00 3. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) 4. Przychody z tytułu prywatyzacji sprzedaż udziałów w spółce Sydkraft 4 000 000,00 5 000 000,00 ROZCHODY 35 000 000,00 1. Spłata pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym: - spłata kredytu zaciągniętego w BGK na zadanie pn Budowa stadionu olimpijskiego 10 000 000,00 10 000 000,00 2. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów W tym: - kredyt długoterminowy w Banku PKO SA w Słupsku na zadanie pn. remont Hali Gryfia 25 000 000,00 25 000 000,00 3. Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów W tym: - kredyt długoterminowy w Banku PKO SA w Słupsku na zadanie pn. remont Hali Gryfia 2 000 000,00 2 000 000,00 Powyższe dane są przykładowe Sporządził 22 Zatwierdził