UCHWAŁA Nr XXVI/197/08 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 4 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 165, 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w uchwale nr XVII/107/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Klembów na 2008 rok. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 67.761,86zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 22.688.999,50zł. 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 67.761,86zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 22.442.438,50zł. 2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a oraz ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 339.112,98zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008. 2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy: Bogusław Piwko DOCHODY Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 767.741,64-12.238,14 755.503,50 01095 Pozostała działalność 269.786,12-12.238,14 257.547,98 2039 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 64.070,03-3.059,53 61.010,50 192.210,09-9.178,61 183.031,48 758 Różne rozliczenia 7.945.104,00 50.000,00 7.995.104,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 90.000,00 50.000,00 140.000,00 0920 Pozostałe odsetki 90.000,00 50.000,00 140.000,00 801 Oświata i wychowanie 421.893,00 30.000,00 451.893,00 80104 Przedszkola 60.000,00 30.000,00 90.000,00 0830 Wpływy z usług 60.000,00 30.000,00 90.000,00 Razem 22 621.237,64 67.761,86 22.688.999,50 Załącznik nr 2
WYDATKI Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 909 849,64-12 238,14 897 611,50 01095 Pozostała działalność 268 786,12-12 238,14 256 547,98 4308 Zakup usług pozostałych 119 142,70-9 178,61 109 964,00 4309 Zakup usług pozostałych 39 714,23-3 059,53 36 654,70 600 Transport i łączność 2 943 113,00 31 000,00 2 974 133,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 514 223,00 31 000,00 2 545 223,00 4300 Zakup usług pozostałych 450 000,00 60 000,00 510 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 629 600,00-29 000,00 1 600 600,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 381 409,00-10 000,00 371 409,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 176 795,00-10 000,00 166 795,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 710,00-10 000,00 14 710,00 801 Oświata i wychowanie 8 408 721,00 20 000,00 8 428 721,00 80101 Szkoły podstawowe 5 096 519,00 13 550,00 5 110 069,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 958 765,00-6 450,00 2 952 315,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83 700,00 10 500,00 94 200,00 4270 Zakup usług remontowych 79 500,00-5 000,00 74 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 55 700,00 15 000,00 70 700,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 12 500,00-500,00 12 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 373 530,00 6 450,00 379 980,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27 000,00 500,00 27 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 254 046,00 5 000,00 259 046,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 700,00 800,00 47 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 400,00 150,00 7 550,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 642 428,00 10 000,00 1 652 428,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 785 428,00 10 000,00 795 428,00 4300 Zakup usług pozostałych 38 300,00 10 000,00 48 300,00 926 Kultura fizyczna i sport 265 000,00 29 000,00 294 000,00 92695 Pozostała działalność 265 000,00 29 000,00 294 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 29 000,00 279 000,00 Razem 22 374 676,64 67 761,86 22 442 438,00
Załącznik nr 3 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródło finansowania 2009r. 2010r. kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. 010 01010 6050 Budowa wodociągu etap I, lata 2008-2009 2. 900 90001 6050 Budowa kanalizacji z przyłączami dla miejscowości Lipka, lata 2008-2009 3 921 92113 6220 Rozbudowa i modernizacja budynku Centrum Kultury w Klembowie 12 200 640,00 50 000,00 50 000,00 0,00 A. 1 519 320,00 80 000,00 80 000,00 0,00 A. 500 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 A. 0,00 12 150 640,00 0,00 1 439 320,00 0,00 450 000,00 Ogółem 14 219 960,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 14 039 960,00 0 X A. Dotacje i z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKRS,...) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła
Załącznik nr 3a Zadania inwestycyjne w 2008 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2008 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki 1 010 01010 6050 Budowa wodociągu etap I 12 200 640,00 50 000,00 50 000,00 A. 2 010 01010 6050 Opracowanie projektu zwodociągowania gm. Klembów 3 600 60014 6300 Budowa chodnika w miejscowości Dobczyn (dalszy etap) 4 600 60016 6050 Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej na ul. Słonecznej w Lipinkach 5 600 60016 6050 Projekt odwodnienia ul. Koczorowskiej w Ostrówku 6 600 60016 6050 Budowa ul. Koczorowskiej w Ostrówku wraz z odwodnieniem 7 600 60016 6050 Wykup gruntów pod drogi gminne 8 600 60016 6050 Projekt budowy drogi i mostu w miejscowości Karolew 9 600 60016 6050 Budowa drogi gm. w miejscowości Klembów 547 955,52 547 955,52 547 955,52 A. 331 000,00 331 000,00 331 000,00 A. 74 623,00 74 623,00 74 623,00 A. 17 000,00 17 000,00 17 000,00 A. pochodzące z innych źródeł* 1 171 000,00 1 171 000,00 1 071 000,00 A. 100 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 A. 36 600,00 36 600,00 36 600,00 A. 226 000,00 226 000,00 126 000,00 A. 100 000,00 10 720 72095 6060 Zakup serwera 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 A. 11 750 75020 6300 Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Państwowej Straży Pożarnej 12 750 75020 6300 Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Powiatowego Szpitala w Wołominie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 A. 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 A. 13 750 75023 6060 Zakup kserokopiarki 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 A. 14 754 75412 6060 Karosacja samochodu OSP Dobczyn 15 754 75412 6060 Zakup samochodu bojowego dla OSP Roszczep 16 801 80101 6050 Remont Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej 118 984,00 118 984,00 118 984,00 0,00 A. 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 A. 120 000,00 310 000,00 310 000,00 260 000,00 0,00 A. 50 000,00 17 801 80101 6060 Żaku mikrobusu 82 000,00 82 000,00 82 000,00 0,00 A. 18 851 85195 6050 Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Zdrowia w Ostrówku (opracowanie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji do złożenia wniosku) 19 900 90001 6060 Zakup agregatu prądotwórczego 20 900 90001 6060 Zakup pompy zatapialnej i rozdrabniaczem do wypompowywania ścieków 39 060,00 39 060,00 39 060,00 0,00 A. 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 A. 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 A. wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjne realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 21 900 90001 6050 Budowa kanalizacji z przyłą- 1519 320,00 80 000,00 80 000,00 0,00 A.
22 900 90001 6050 Budowa sieci kanalizacyjno ściekowej w miejscowości Klembów i Ostrówek (uzupełnienie) 23 900 90015 6050 Projekt oświetlenia w miejscowości Karolew, Krusze i Ostrówek 24 900 90015 6050 Projekt oświetlenia w miejscowości Sitki, Wola Rasztowska, Ostrówek, Michałów 25 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (w miejscowościach: Ostrówek, Karolew, Krusze, Stary Kraszew) 26 921 92113 6220 Rozbudowa i modernizacja budynku Centrum Kultury w Klembowie 27 921 92195 6050 Zagospodarowanie placu w Ostrówku - odnowa wsi (przygotowanie dokumentacji) 28 926 92695 6050 Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem w miejscowości Dobczyn czami dla miejscowości Lipka 220 000,00 220 000,00 120 000,00 0,00 A 100 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 A. 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 A. 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 A. 500 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 A. 16 590,00 16 590,00 16 590,00 0,00 A. 279 000,00 279 000,00 249 000,00 0,00 A. 30 000,00 C 18 339 772,52 4 299 812,52 3 799 812,52 0,00 500 000,00 0 X A. Dotacje i z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,...) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik nr 4 Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) w tym: Środki Środki z budżetu z budżetu UE krajowego Wydatki razem (9+13) Planowane wydatki 2008r. z tego: Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE Wydatki z tego, źródła finansowania: Wydatki razem z tego, źródła finansowania: razem (14+15+16+17) pożyczki obligacje pozostałe** pożyczki na pożyczki obligacje (10+11+12) i kredyty prefinansowanie i kredyty z budżetu państwa pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1. Wydatki majątkowe razem: x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2. Wydatki bieżące razem: Kapitał ludzki 2007-2013 339 112,98 70 992,50 268 120,48 339 112,98 70 992,50 0,00 0,00 70 992,50 268 120,48 0,00 0,00 0,00 268 120,48 2.1 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: EFS-ZPORR Kwalifikacje czasu 010 01095 potrzebą Razem wydatki: 010,01095 244 041,98 61 010,50 183 031,48 244 041,98 61 010,50 0,00 0,00 61 010,50 183 031,48 0,00 0,00 0,00 183 031,48 z tego: 2008r. 244 041,98 61 010,50 183 031,48 244 041,98 61 010,50 0,00 0,00 61 010,50 183 031,48 0,00 0,00 0,00 183 031,48 2009r. 2010r. 2011r. Program: 2.2. Priorytet: 7 Działanie: 7.1. Nazwa projektu: EFS Promocja integracji społecznej Od bezradności do aktywności 853, 85395 Razem wydatki: 853, 85395 95 071,00 9 982,00 85 089,00 95 071,00 9 982,00 0,00 0,00 9 982,00 85 089,00 0,00 0,00 0,00 85 089,00 z tego: 2008r. 95 071,00 9 982,00 85 089,00 95 071,00 9 982,00 0,00 0,00 9 982,00 85 089,00 0,00 0,00 0,00 85 089,00 2009r. 2010r. 2011r. Ogółem (1+2) 339 112,98 70 992,50 268 120,48 339 112,98 70 992,50 0,00 0,00 70 992,50 268 120,48 0,00 0,00 0,00 268 120,48 x Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy: mgr Bogusław Piwko