Projekt UCHWAŁA NR XXVII/.../18 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2024 Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.229 art. 230 ust.6 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz.U., poz. 2077) 1) Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Dokonuje się zmian w wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały. 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w ust. 1 zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. 1) Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 Id: B017BEEA-CA47-4C31-9AFC-4C0C4FCF61BE. Projekt Strona 1
z tego: Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2024 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/.../18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 26 czerwca 2018 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Wykonanie 2015 28 160 069,36 24 201 382,48 6 718 154,00 134 812,38 6 473 037,56 4 138 828,38 7 606 800,00 2 817 169,28 3 958 686,88 102 072,06 3 856 614,82 Wykonanie 2016 30 478 744,00 29 489 746,57 6 721 831,00 120 000,00 7 349 614,57 4 497 147,00 7 775 289,00 7 275 034,41 988 997,43 472 179,00 516 818,43 Plan 3 kw. 2017 34 452 391,94 30 718 815,67 7 158 484,00 120 000,00 7 279 293,00 4 566 147,00 7 874 698,00 8 286 340,67 3 733 576,27 1 219 000,00 2 514 576,27 2018 39 434 708,07 33 201 346,07 8 244 988,00 120 000,00 7 797 772,32 4 626 832,00 8 071 640,00 8 966 945,75 6 233 362,00 1 211 300,00 5 022 062,00 2019 40 444 684,90 34 088 347,19 8 574 787,52 121 500,00 8 049 477,00 4 632 820,00 8 650 097,04 8 692 485,63 6 356 337,71 600 000,00 5 756 337,71 2020 39 795 655,60 35 525 655,60 8 995 683,00 123 000,00 8 105 667,92 4 725 476,00 8 996 100,92 9 127 109,91 4 270 000,00 100 000,00 321 858,00 2021 36 359 196,53 36 149 711,53 9 274 490,00 124 500,00 8 283 762,45 4 819 986,00 9 355 944,96 9 029 796,52 209 485,00 0,00 209 485,00 2022 37 593 676,88 37 227 002,88 9 645 469,00 126 000,00 8 527 479,24 4 916 385,00 9 730 182,76 9 197 870,87 366 674,00 0,00 366 674,00 2023 38 710 620,97 38 336 612,97 10 031 288,00 127 500,00 8 693 229,71 5 014 713,00 10 119 390,00 9 365 205,26 374 008,00 0,00 374 008,00 2024 38 868 647,30 38 486 711,36 10 079 706,00 129 000,00 8 653 228,79 5 115 007,00 10 224 000,00 9 400 776,57 381 935,94 0,00 381 935,94 Strona 1 z 10 Id: B017BEEA-CA47-4C31-9AFC-4C0C4FCF61BE. Projekt Strona 1
z tego: Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Wykonanie 2015 24 889 210,52 19 395 869,60 0,00 0,00 0,00 197 764,66 197 764,66 12 000,00 0,00 5 493 340,92 Wykonanie 2016 27 319 145,64 23 993 422,20 0,00 0,00 0,00 128 087,93 128 087,93 0,00 0,00 3 325 723,44 Plan 3 kw. 2017 36 373 478,36 27 759 467,17 0,00 0,00 0,00 170 000,00 170 000,00 9 000,00 0,00 8 614 011,19 2018 49 770 402,27 31 704 776,28 0,00 0,00 0,00 220 000,00 220 000,00 18 000,00 0,00 18 065 625,99 2019 37 395 513,90 28 869 203,90 0,00 0,00 x 320 000,00 320 000,00 9 000,00 0,00 8 526 310,00 2020 38 152 322,20 29 157 895,94 0,00 0,00 x 203 250,00 203 250,00 0,00 0,00 8 994 426,26 2021 34 621 418,77 30 456 797,14 0,00 0,00 x 146 500,00 146 500,00 0,00 0,00 4 164 621,63 2022 35 855 899,12 30 761 492,89 0,00 0,00 x 99 750,00 99 750,00 0,00 0,00 5 094 406,23 2023 37 272 843,21 30 944 235,60 0,00 0,00 x 47 000,00 47 000,00 0,00 0,00 6 328 607,61 2024 38 585 313,98 31 002 833,49 0,00 0,00 x 8 500,00 8 500,00 0,00 0,00 7 582 480,49 Strona 2 z 10 Id: B017BEEA-CA47-4C31-9AFC-4C0C4FCF61BE. Projekt Strona 2
z tego: Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonanie 2015 3 270 858,84 1 406 706,83 0,00 0,00 1 391 929,97 0,00 14 776,86 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 3 159 598,36 1 015 732,01 0,00 0,00 1 015 732,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2017-1 921 086,42 3 667 183,82 0,00 0,00 1 417 845,88 0,00 2 249 337,94 1 921 086,42 0,00 0,00 2018-10 335 694,20 11 110 280,96 0,00 0,00 2 226 685,96 1 712 099,20 8 623 595,00 8 623 595,00 260 000,00 0,00 2019 3 049 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 1 643 333,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 1 737 777,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 1 737 777,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 1 437 777,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 283 333,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 10 Id: B017BEEA-CA47-4C31-9AFC-4C0C4FCF61BE. Projekt Strona 3
z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 Wykonanie 2015 3 416 940,29 3 416 940,29 1 904 431,62 1 904 431,62 0,00 0,00 0,00 4 659 019,25 0,00 4 805 512,88 6 197 442,85 Wykonanie 2016 1 432 641,99 1 423 392,99 0,00 0,00 0,00 0,00 9 249,00 3 235 626,26 0,00 5 496 324,37 6 512 056,38 Plan 3 kw. 2017 1 746 097,40 1 296 097,40 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 4 155 866,80 0,00 2 959 348,50 4 377 194,38 2018 774 586,76 514 586,76 0,00 0,00 0,00 0,00 260 000,00 9 889 171,00 0,00 1 496 569,79 3 723 255,75 2019 3 049 171,00 3 049 171,00 1 623 595,00 1 623 595,00 0,00 0,00 0,00 6 840 000,00 0,00 5 219 143,29 5 219 143,29 2020 1 643 333,40 1 643 333,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 196 666,60 0,00 6 367 759,66 6 367 759,66 2021 1 737 777,76 1 737 777,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 458 888,84 0,00 5 692 914,39 5 692 914,39 2022 1 737 777,76 1 737 777,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 721 111,08 0,00 6 465 509,99 6 465 509,99 2023 1 437 777,76 1 437 777,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283 333,32 0,00 7 392 377,37 7 392 377,37 2024 283 333,32 283 333,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 483 877,87 7 483 877,87 Strona 4 z 10 Id: B017BEEA-CA47-4C31-9AFC-4C0C4FCF61BE. Projekt Strona 4
Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Wykonanie 2015 12,84% 6,03% 0,00 6,03% 17,43% x x x x Wykonanie 2016 5,09% 5,09% 0,00 5,09% 19,58% x x x x Plan 3 kw. 2017 4,26% 4,23% 0,00 4,23% 12,13% x x x x 2018 1,86% 1,82% 0,00 1,82% 6,87% 16,38% 18,59% TAK TAK 2019 8,33% 4,29% 0,00 4,29% 14,39% 12,86% 15,07% TAK TAK 2020 4,64% 4,64% 0,00 4,64% 16,25% 11,13% 13,34% TAK TAK 2021 5,18% 5,18% 0,00 5,18% 15,66% 12,50% 12,50% TAK TAK 2022 4,89% 4,89% 0,00 4,89% 17,20% 15,43% 15,43% TAK TAK 2023 3,84% 3,84% 0,00 3,84% 19,10% 16,37% 16,37% TAK TAK 2024 0,75% 0,75% 0,00 0,75% 19,25% 17,32% 17,32% TAK TAK Strona 5 z 10 Id: B017BEEA-CA47-4C31-9AFC-4C0C4FCF61BE. Projekt Strona 5
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Wykonanie 2015 0,00 0,00 9 622 128,25 2 741 945,32 1 215 203,00 144 002,47 1 071 200,53 402 415,25 4 873 811,39 13 663,34 Wykonanie 2016 0,00 416 909,98 10 765 533,11 3 055 000,00 1 666 014,00 102 485,00 1 563 529,00 423 850,00 4 242 016,72 160 113,00 Plan 3 kw. 2017 0,00 0,00 10 765 533,11 3 783 344,00 7 112 109,04 130 342,03 6 981 767,01 3 211 390,00 5 271 230,34 131 390,85 2018 0,00 0,00 12 271 280,46 3 927 900,00 14 121 532,77 478 000,00 13 643 532,77 13 154 858,99 3 764 130,00 1 146 637,00 2019 3 049 171,00 3 049 171,00 12 567 347,71 4 059 127,00 7 260 000,00 0,00 7 260 000,00 4 164 310,00 2 680 604,95 0,00 2020 1 643 333,40 1 643 333,40 12 818 694,67 4 180 900,81 3 970 000,00 0,00 3 970 000,00 3 970 000,00 1 094 617,66 0,00 2021 1 737 777,76 1 737 777,76 13 075 068,56 4 306 327,83 0,00 0,00 0,00 0,00 4 164 621,63 0,00 2022 1 737 777,76 1 737 777,76 13 336 569,93 4 435 517,67 0,00 0,00 0,00 0,00 5 094 406,23 0,00 2023 1 437 777,76 1 437 777,76 13 603 301,33 4 568 583,20 0,00 0,00 0,00 0,00 6 328 607,61 0,00 2024 283 333,32 283 333,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 10 Id: B017BEEA-CA47-4C31-9AFC-4C0C4FCF61BE. Projekt Strona 6
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Wykonanie 2015 155 532,56 155 532,56 155 532,56 2 872 939,82 2 872 939,82 2 872 939,82 155 532,56 155 532,56 155 532,56 Wykonanie 2016 85 900,00 85 900,00 85 900,00 1 090 188,29 1 090 188,29 1 090 188,29 90 957,64 54 872,64 90 957,64 Plan 3 kw. 2017 95 000,00 95 000,00 95 000,00 3 633 152,80 3 633 152,80 260 956,80 130 342,03 66 200,00 130 342,03 2018 0,00 0,00 0,00 4 504 244,00 4 504 244,00 4 504 244,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 1 623 595,00 1 623 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 10 Id: B017BEEA-CA47-4C31-9AFC-4C0C4FCF61BE. Projekt Strona 7
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Wykonanie 2015 1 071 200,53 1 071 200,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 105 286,90 63 769,48 105 286,90 77 602,43 77 602,43 77 602,43 77 602,43 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2017 5 664 500,00 2 541 043,80 2 120 000,00 3 187 598,23 934 733,80 3 187 598,23 934 733,80 328 251,52 0,00 2018 11 213 023,88 5 203 564,25 5 203 564,25 6 009 459,63 6 009 459,63 6 009 459,63 6 009 459,63 1 623 595,00 0,00 2019 6 296 310,00 3 796 310,00 0,00 2 282 858,00 0,00 2 282 858,00 0,00 0,00 0,00 2020 3 970 000,00 3 970 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 10 Id: B017BEEA-CA47-4C31-9AFC-4C0C4FCF61BE. Projekt Strona 8
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2017 328 251,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 1 623 595,00 1 623 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 10 Id: B017BEEA-CA47-4C31-9AFC-4C0C4FCF61BE. Projekt Strona 9
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonanie 2015 3 416 940,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782 969,66 Wykonanie 2016 1 423 392,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2017 1 296 097,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 514 586,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 365 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 10 Id: B017BEEA-CA47-4C31-9AFC-4C0C4FCF61BE. Projekt Strona 10
Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 29 031 449,00 14 121 532,77 7 260 000,00 3 970 000,00 0,00 0,00 1.a - wydatki bieżące 478 000,00 478 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe 28 553 449,00 13 643 532,77 7 260 000,00 3 970 000,00 0,00 0,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 23 268 813,00 11 063 023,78 5 000 000,00 3 970 000,00 0,00 0,00 1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 23 268 813,00 11 063 023,78 5 000 000,00 3 970 000,00 0,00 0,00 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7 1.1.2.8 1.1.2.9 Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach - poprawa jakości zycia mieszkańców wsi Budowa kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach - poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska Budowa kanalizacji sanitarnej w Skrajnicy - poprawa jakości życia i ochrona środowiska naturalnego Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z zapleczem w Olsztynie - Upowszechnianie kultury fizycznej Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Olsztyn - budynków OSP w Zrębicach i Przymiłowicach - poprawa estetyki Odnawialne źródła energii w Gminie Olsztyn - Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Olsztynie - poprawa bezpieczeństwa w gminie Olsztyn Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Olsztyn Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Olsztyn - poprawa jakości życia Urząd Gminy Olsztyn 2016 2018 761 000,00 670 428,61 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2016 2018 4 000 000,00 3 360 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 5 600 000,00 5 457 687,56 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2013 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2015 2018 2 667 813,00 317 157,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 1 050 000,00 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2018 2020 9 000 000,00 30 000,00 5 000 000,00 3 970 000,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 190 000,00 176 949,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 5 762 636,00 3 058 508,99 2 260 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1 - wydatki bieżące 478 000,00 478 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.1 Modernizacja systemów ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Olsztyn - 32 piece - poprawa jakości życia Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.2 Organizacja lodowiska - organizacja czasu wolnego GOSIR w Olsztynie 2017 2018 99 000,00 99 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.3 Umowyn na prace geodezyjne - poprawa jakości życia Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.4 Umowy na plany zagospodarowania przestrzennego - poprawa jakosci zycia Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 4 Id: B017BEEA-CA47-4C31-9AFC-4C0C4FCF61BE. Projekt Strona 1
L.p. Limit 2023 Limit zobowiązań 1 0,00 26 309 583,10 1.a 0,00 478 000,00 1.b 0,00 25 831 583,10 1.1 0,00 20 991 074,11 1.1.1 0,00 0,00 1.1.2 0,00 20 991 074,11 1.1.2.1 0,00 670 428,61 1.1.2.2 0,00 3 360 800,00 1.1.2.3 0,00 5 457 687,56 1.1.2.4 0,00 0,00 1.1.2.5 0,00 317 157,94 1.1.2.6 0,00 950 000,00 1.1.2.7 0,00 1 050 000,00 1.1.2.8 0,00 9 000 000,00 1.1.2.9 0,00 185 000,00 1.2 0,00 0,00 1.2.1 0,00 0,00 1.2.2 0,00 0,00 1.3 0,00 5 318 508,99 1.3.1 0,00 478 000,00 1.3.1.1 0,00 300 000,00 1.3.1.2 0,00 99 000,00 1.3.1.3 0,00 19 000,00 1.3.1.4 0,00 60 000,00 Strona 2 z 4 Id: B017BEEA-CA47-4C31-9AFC-4C0C4FCF61BE. Projekt Strona 2
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.3.2 - wydatki majątkowe 5 284 636,00 2 580 508,99 2 260 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 1.3.2.6 1.3.2.7 1.3.2.8 1.3.2.9 1.3.2.10 1.3.2.11 1.3.2.12 1.3.2.13 1.3.2.14 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Turowie - poprawa jakości życia Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach - poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Przymiłowice Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy - poprawa jakości zycia mieszkańców Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Lawendowa - poprawa jakości życia mieszkańców Współfinansowanie zadania z Powiatem Częstochowskim pn Opracowanie projektu odwodnienia drogi powiatowej 1043 S na odcinku między posesjami nr 300 330 w m. Kusięta - poprawa bezpieczeństwa na drogach Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkanców gminy Olsztyn Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Olsztynie ul. Paprociowa - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Jodłowa w Biskupicach - poprawa jakości życia Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - - poprawa jakości życia Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Spokojna - poprawa jakości życia Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę oświetlenia ulicy Strażackiej i Cichej w Zrębicach - poprawa bezpieczeństwa Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego - na odcinku od stacji paliw w Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia Projekt dobudowy oświetlenia ulicy Polnej w Olsztynie - poprawa bezpieczeństwa Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 213 000,00 185 222,99 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2019 1 080 000,00 430 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 610 550,00 596 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2018 2019 330 000,00 0,00 330 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 203 000,00 51 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 10 086,00 10 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2019 2 500 000,00 970 000,00 1 530 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn 2017 2018 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 4 Id: B017BEEA-CA47-4C31-9AFC-4C0C4FCF61BE. Projekt Strona 3
L.p. Limit 2023 Limit zobowiązań 1.3.2 0,00 4 840 508,99 1.3.2.1 0,00 185 222,99 1.3.2.2 0,00 830 000,00 1.3.2.3 0,00 596 000,00 1.3.2.4 0,00 330 000,00 1.3.2.5 0,00 4 000,00 1.3.2.6 0,00 15 000,00 1.3.2.7 0,00 51 200,00 1.3.2.8 0,00 50 000,00 1.3.2.9 0,00 7 000,00 1.3.2.10 0,00 250 000,00 1.3.2.11 0,00 9 000,00 1.3.2.12 0,00 10 086,00 1.3.2.13 0,00 2 500 000,00 1.3.2.14 0,00 3 000,00 Strona 4 z 4 Id: B017BEEA-CA47-4C31-9AFC-4C0C4FCF61BE. Projekt Strona 4
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/.../18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 26 czerwca 2018 r. Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2024 W związku ze zmianami wprowadzonymi: 1. Zarządzeniem Wójta Gminy Olsztyn nr 61/18 z dnia 23.05.2018 r., 2. Uchwałą Rady Gminy Olsztyn Nr XXVII/../18 z dnia 26.06.2018 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2024. Po zmianie: 1. Plan dochodów ogółem 39 434 708,07 zł, a) dochody bieżące 33 201 346,07 zł, b) dochody majątkowe 6 233 362,00 zł. 2. Plan wydatków ogółem 49 770 402,27 zł, a) wydatki bieżące 31 704 776,28 zł, b) wydatki majątkowe 18 065 625,99 zł. 3. Plan przychodów 11 110 280,96 zł. 4. Plan rozchodów 774 586,76 zł 5. Wskutek powyższych zmian plan dochodów ogółem zmniejszył się o kwotę 131 321,30 zł, z tego: 1) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 367 378,70 zł, a) dochody z dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych gminie zwiększyły się o kwotę 347 668,38 zł, b) dochody własne zwiększyły się o kwotę 19 710,32 zł, 2) dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 498 700,00 zł. 6. Wskutek powyższych zmian plan wydatków ogółem zmniejszył się o kwotę 131 321,30 zł, z tego: 1) wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 438 678,70 zł, 2) wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 570 000,00 zł. 7. Zmiany w wydatkach bieżących spowodowane są: - wprowadzeniem do realizacji zadania pn. Remont ścieżek rowerowych na szlaku Orlich Gniazd o wartości 298 890,00 zł. Zadanie to zostanie dofinansowane ze środków Województwa Śląskiego w kwocie 239 112,00 zł, co stanowi 80% wartości zadania. Wkład Gminy Olsztyn wyniesie 59 778,00 zł (20% wartości zadania), - wprowadzeniem do realizacji zadania, finansowego w ok. 99% ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości. Środki te zostaną przeznaczone na wyposażenie jednostek OSP w urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. W ramach tego zadania zostaną nabyte 4 defibrylatory oraz 2 kpl. zestawów ratowniczych. Wartość zadania ok. 40 500 zł. Id: B017BEEA-CA47-4C31-9AFC-4C0C4FCF61BE. Projekt Strona 1
- wprowadzeniem do realizacji zadania, finansowego w ok. 80% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na utworzenie zielonej pracowni w Szkole Podstawowej w Olsztynie. Nazwa zadania: Zielona pracownia w Szkole Podstawowejw Olsztynie, całkowita wartość zadania: 36 200,00 zł, dofinansowanie:28 956,38 zł, wkład własny: 7 243,62 zł, - wprowadzeniem do realizacji zadania, finansowego w ok. 80% ze środków Województwa Śląskiego na organizację Balonowych Mistrzostw Polski, które potrwają od 18 do 21 lipca 2018 r. na terenie gminy Olsztyn i Janów. Wartość zadania ok. 51 423,00 zł, dofinasowanie 40 000,00 zł, - przekazaniem na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej środków finansowych w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu przedmiotów odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej lub poprawę warunków technicznych w Jednostkach Ratowniczo Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie. Pismem z dnia 6 marca 2018 r. Komendant Miejski PSP w Częstochowie zwrócił się do Gminy Olsztyn z prośbą o wsparcie finansowe na doposażenie strażakówratowników w środki odzieży specjalnej, środki ochrony indywidualnej oraz wymianę i poprawę stanu technicznego części przestarzałego sprzętu. W uzasadnieniu wniosku Komendant wskazał na szeroki zakres zadań ratowniczych realizowanych przez Komendę Miejską PSP na terenie powiatu częstochowskiego, a tym samym gminy Olsztyn. - zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne. 8. Zmiany w wydatkach majątkowych spowodowane są: 1) Wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne pn.: Dotacja dla OSP w Biskupicach na zakup zestawu ratownictwa technicznego 9 000,00 zł. 2) Zwiększono o kwotę 9 000 zł wydatki na dokumentacje dróg gminnych. 3) Wykreślono zadanie inwestycyjne pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Olsztyn 588 000,00 zł. 9. W załączniku do Wieloletniej Prognozie Finansowej Wykazie Przedsięwzięć do WPF wprowadzono następujące zmiany: 1) W części dot. wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz.U. poz. 2077)na realizację następujących zadań, wykreślono zadanie inwestycyjne pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Olsztyn. 10. Po zmianach wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz.U. poz. 2077) wynoszą 14 121 532,77 zł, z tego: 1) wydatki bieżące 478 000,00 zł, 2) wydatki majątkowe 13 643 532,77 zł. 11. Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) (2.1.3.1.1) 18 000,00 zł, 12. Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy (2.1.3.1.2) 0,00 zł, 13. Rozchody budżetu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych: a) w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy -(5.1.1) 0,00 zł, z tego: Id: B017BEEA-CA47-4C31-9AFC-4C0C4FCF61BE. Projekt Strona 2
kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy (5.1.1.2) 0,00 zł, kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy (5.1.1.3) 0,00 zł, 14. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (9.2.) 1,82%, 15. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (9.4.) 1,82%, 16. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (9.5.) 6,87%, 17. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) (9.6) 16,38%, 18. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) (9.6.1.) 18,59%, Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (12.5.) 6 009 459,63 zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (12.5.1.) 6 009 459,63 zł, 19. Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.6.) 6 009 459,63 zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (12.6.1.) 6 009 459,63 zł, 20. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (12.7.) 1 623 595,00 zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (12.7.1.) 1 623 595,00 zł, 21. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.8.) 1 623 595,00 zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (12.8.1.) 1 623 595,00 zł. Id: B017BEEA-CA47-4C31-9AFC-4C0C4FCF61BE. Projekt Strona 3
Id: B017BEEA-CA47-4C31-9AFC-4C0C4FCF61BE. Projekt Strona 1