UCHWAŁA NR XIX/138/13 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 18 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XIX/138/13 RADY GMINY DZIADKOWICE z dnia 18 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2013 201 wraz z prognozą kwoty długu i spłat na lata 2013-2023. Na podstawie art. 22, art. 22, art. 228, art. 230, ust. i art. 243 ustawy z dnia 2 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938) w związku z art. 121, ust. 8 i art. 122, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 18, ust. 2, pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594, poz. 45) Rada Gminy Dziadkowice postanawia: 1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dziadkowice na lata 2013-201 wraz z prognozą kwoty długu i spłat na lata 2013-2023 do uchwały Nr XVI/110/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2013-201 wraz z prognozą kwoty długu i spłat na lata 2013-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2013-201 wraz z prognozą kwoty długu i spłat na lata 2013-2024, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Walentyna Gołaszewska Id: 2E9FEB4-52BF-444E-AC02-142DFF05EF5. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/138/13 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 18 września 2013 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa. Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z tego: z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie 2010 090 55,81 25 194,81 314 821,00 3 215,38 32 94,09 232 382,9 3 9 399,00 0,00 45 32,00 2 88,00 42 4,00 Wykonanie 2011 10 02 048,15 40 580,53 342 910,00 222,08 83 258,15 249 950,51 3 38 515,00 0,00 4 01 4,2 0,00 4 01 4,2 Plan 3 kw. 2012 29 8,00 042,00 404 54,00 1 000,00 1 048 00,00 290 000,00 3 981 000,00 0,00 254 100,00 241 00,00 12 500,00 Wykonanie 2012 1) 499 93, 245 838,85 3 599,00 333,4 1 011 284,1 253 145,0 3 90 84,00 0,00 254 098,82 241 00,00 12 498,82 2013 4 24,00 359 10,00 444 913,00 1 000,00 1 121 500,00 20 000,00 3 858 441,00 1 840 91,00 10 114,00 0,00 10 114,00 2014 8 321 500,00 821 500,00 450 000,00 1 500,00 1 120 000,00 280 000,00 3 900 000,00 1 350 000,00 1 500 000,00 50 000,00 0,00 2015 31 500,00 81 500,00 40 000,00 1 500,00 1 150 000,00 280 000,00 3 900 000,00 1 350 000,00 500 000,00 0,00 0,00 201 312 000,00 912 000,00 40 000,00 2 000,00 1 150 000,00 280 000,00 3 900 000,00 1 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 201 392 000,00 992 000,00 45 000,00 2 000,00 1 125 000,00 290 000,00 4 000 000,00 1 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 2018 480 000,00 180 000,00 45 000,00 2 000,00 1 150 000,00 290 000,00 4 100 000,00 1 40 000,00 300 000,00 0,00 0,00 2019 550 000,00 250 000,00 45 000,00 2 500,00 1 150 000,00 290 000,00 4 100 000,00 1 500 000,00 300 000,00 0,00 0,00 2020 450 000,00 250 000,00 40 000,00 2 500,00 1 250 000,00 290 000,00 4 100 000,00 1 400 000,00 200 000,00 0,00 0,00 2021 550 000,00 350 000,00 40 000,00 2 500,00 1 250 000,00 290 000,00 4 200 000,00 1 400 000,00 200 000,00 0,00 0,00 2022 00 000,00 400 000,00 480 000,00 3 000,00 1 300 000,00 300 000,00 4 200 000,00 1 400 000,00 200 000,00 0,00 0,00 2023 50 000,00 400 000,00 480 000,00 3 000,00 1 300 000,00 300 000,00 4 200 000,00 1 400 000,00 250 000,00 0,00 0,00 Id: 2E9FEB4-52BF-444E-AC02-142DFF05EF5. Podpisany Strona 1

ogółem bieżące z tytułu poręcz eń i gwara ncji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty w art. 243, ust 3,pkt2 ustawy z dnia 2 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15,poz. 1240 z późn.zm.) lub art.19, ust3,pkt2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) z tego: na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 u stawy lub art. 19 ust. 1 ufp z 2005 r. Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.2 3 Formuła [2.1] + [2.2] [1] -[2] majątkowe Wynik budżetu Wykonanie 2010 Wykonanie 2011 Plan 3 kw. 2012 Wykonanie 2012 1) 2013 2014 2015 201 201 2018 2019 2020 2021 2022 2023 9 12 241,08 11 01 55,05 385 855,00 30 441,13 50 049,00 9 540,00 00 540,00 9 040,00 05 040,00 145 040,00 215 040,00 105 040,00 215 85,00 334 240,00 455 040,00 5 888 103,98 20 233,91 14 54,00 2 114,94 4 894,00 09 000,00 144 800,00 245 500,00 228 300,00 311 0,00 494 900,00 358 500,00 31 800,00 424 900,00 520 40,00 0,00 0,00 0,00 29 31,39 29 31,39 3 824 13,10-2 21 84,2 0,00 0,00 0,00 135 35,42 135 35,42 4 810 322,14-315 50,90 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 1 221 291,00-88 988,00 0,00 0,00 0,00 14 253,9 14 253,9 1 083 32,19 139 49,54 0,00 0,00 0,00 128 389,00 128 389,00 58 155,00-39 325,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00 115 000,00 1 89 540,00 354 90,00 0,00 0,00 0,00 102 000,00 102 000,00 81 40,00 354 90,00 0,00 0,00 0,00 89 000,00 89 000,00 31 540,00 334 90,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 828 40,00 334 90,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 833 380,00 334 90,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 20 140,00 334 90,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 4 540,00 344 90,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 23 000,00 854 05,00 334 135,00 0,00 0,00 0,00 11 500,00 11 500,00 909 340,00 25 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 934 33,00 194 90,00 Id: 2E9FEB4-52BF-444E-AC02-142DFF05EF5. Podpisany Strona 2

z tego: Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 21 ust.2 pkt ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formuła [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie 2010 2 940 91,51 0,00 0,00 345 445,58 2 213,34 2 595 40,93 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2011 4 581 32,24 0,00 0,00 139 232,24 0,00 4 442 500,00 1 49 232,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2012 454 428,00 0,00 0,00 13 428,00 0,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 1) 35 428,41 0,00 0,00 13 428,41 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 2013 442 285,00 0,00 0,00 131 485,00 0,00 310 800,00 0,00 0,00 0,00 2014 354 90,00 0,00 0,00 354 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 354 90,00 0,00 0,00 354 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 334 90,00 0,00 0,00 334 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 334 90,00 0,00 0,00 334 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 334 90,00 0,00 0,00 334 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 334 90,00 0,00 0,00 334 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 344 90,00 0,00 0,00 344 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 334 135,00 0,00 0,00 334 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 25 0,00 0,00 0,00 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 194 90,00 0,00 0,00 194 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 2E9FEB4-52BF-444E-AC02-142DFF05EF5. Podpisany Strona 3

Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z tego: łączna kwota przypadających na dany rok kwot w art.243, ust.3,pkt1 ustawy (lub art. 19,ust.3,pkt 1 ufp z 2005 r.) art.121a ustawy z dnia 2 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15,poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz145) kwota przypadających na dany rok kwot w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 19 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozch ody niezwi ązane ze spłatą długu Kwota długu Łączna kwota z ograniczeń długu w art. 10 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 3 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej kwota z ogranic zeń długu określon ych w art. 1 0 ust. 3 u fp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 10 ufp z 2005 r., bez uwzględniania w pkt.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 10 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu w pkt.1. Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.2.1.1.1.2.3 Formuła [5.1] + [5.2] []/[1 ([]-[.1]/[1] Wykonanie 2010 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 3 113 40,93 0,00 0,00 43,91% 43,91% 0,00 Wykonanie 2011 4 128 95,93 4 128 95,93 0,00 3 958 95,93 0,00 3 42 15,00 2 2 500,00 2 2 500, 00 32,02%,15% 0,00 Plan 3 kw. 2012 35 440,00 35 440,00 0,00 0,00 0,00 3 38 35,00 0,00 0,00 4,30% 4,30% 0,00 Wykonanie 2012 1) 35 440,00 35 440,00 0,00 0,00 0,00 3 281 35,00 0,00 0,00 43,% 43,% 0,00 2013 402 90,00 402 90,00 0,00 0,00 0,00 3 189 55,00 0,00 0,00 42,2% 42,2% 0,00 2014 354 90,00 354 90,00 0,00 0,00 0,00 2 834 15,00 0,00 0,00 34,0% 34,0% 0,00 2015 354 90,00 354 90,00 0,00 0,00 0,00 2 49 55,00 0,00 0,00 33,8% 33,8% 0,00 201 334 90,00 334 90,00 0,00 0,00 0,00 2 144 95,00 0,00 0,00 29,33% 29,33% 0,00 201 334 90,00 334 90,00 0,00 0,00 0,00 1 809 35,00 0,00 0,00 24,48% 24,48% 0,00 2018 334 90,00 334 90,00 0,00 0,00 0,00 1 44 5,00 0,00 0,00 19,2% 19,2% 0,00 2019 334 90,00 334 90,00 0,00 0,00 0,00 1 139 815,00 0,00 0,00 15,10% 15,10% 0,00 2020 344 90,00 344 90,00 0,00 0,00 0,00 94 855,00 0,00 0,00 10,% 10,% 0,00 2021 334 135,00 334 135,00 0,00 0,00 0,00 40 20,00 0,00 0,00,10%,10% 0,00 2022 25 0,00 25 0,00 0,00 0,00 0,00 194 90,00 0,00 0,00 2,5% 2,5% 0,00 2023 194 90,00 194 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 Id: 2E9FEB4-52BF-444E-AC02-142DFF05EF5. Podpisany Strona 4

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[]) o wydatki określone w pkt 2.1.2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 19 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 19 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu przypadających na dany rok w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art.243,ust 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia wziązku współtwożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania przypadających na dany rok w pkt.5.1.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243, ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego,po uwzględninieu przypadających na dany rok w pkt 5.1.1 Kwota związku współtworzoneg o przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustaw y Wskaźnik spłaty Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, ustawy, po uwzględnieniu w art. 3 ustawy z dnia grudnia 2012 r.o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżtowy. Dopuszczalny wskaźnik spłaty określone w art.243 ustawy, po uwzględnieniu w art. 3 ustawy z dnia grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w artykule 243 ustawy po uwzględnieniuzobo wiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu w pkt. 5.1.1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art.243 ustawy po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu w pkt. 5.1.1 obliczonego w oparciu o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy Lp 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9. 9. 9..1 9.8 9.8.1 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] ) / [1] ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] ) / [1] ([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]- [5.1.1] )/[1] średnia z trzech poprzednich lat [9,,1] średnia z trzech poprzednich lat [9,,1] [9.] - [9.] [9.] - [9..1] Wykonanie 2010 3 090,83 1 082 53,41 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 0,00 2,9% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2011 433 34,2 52 58,8 39,84% 39,84% 39,84% 39,84% 0,00 39,84% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw. 2012 88 203,00 1 015 31,00,0%,0%,0%,0% 0,00,0% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2012 1) 98 23,91 1 10 152,32,82%,82%,82%,82% 0,00,82% 0,00% 0,00% TAK TAK 2013 11 1,00 43 201,00,12%,12%,12%,12% 0,00,12% 9,94% 10,21% TAK TAK 2014 52 500,00 1 10 40,00 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 0,00 5,5% 9,20% 9,4% TAK TAK 2015 1 00,00 1 01 0,00,21%,21%,21%,21% 0,00,21% 11,0% 11,32% TAK TAK 201 500,00 1 001 40,00 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 0,00 5,80% 9,19% 9,19% TAK TAK 201 3 00,00 1 098 0,00 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 0,00 5,5% 9,50% 9,50% TAK TAK 2018 88 340,00 1 203 300,00 5,32% 5,32% 5,32% 5,32% 0,00 5,32% 9,3% 9,3% TAK TAK 2019 55 100,00 1 090 00,00 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 0,00 5,10% 10,35% 10,35% TAK TAK 2020 891 500,00 1 23 40,00 5,12% 5,12% 5,12% 5,12% 0,00 5,12% 10,5% 10,5% TAK TAK 2021 988 200,00 1 322 335,00 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 0,00 4,3% 11,19% 11,19% TAK TAK 2022 95 100,00 1 240 80,00 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 0,00 3,5% 11,9% 11,9% TAK TAK 2023 89 593,00 1 04 553,00 2,58% 2,58% 2,58% 2,58% 0,00 2,58% 12,3% 12,3% TAK TAK Id: 2E9FEB4-52BF-444E-AC02-142DFF05EF5. Podpisany Strona 5

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych objęte limitem art. 22 ust. 3 ustawy bieżące z tego: majątkowe inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11. Formuła [11.3.1] + [11.3.2] majątkowe w formie dotacji Wykonanie 2010 0,00 0,00 2 954 85,00 0,00 25 019,54 0,00 25 019,54 2 851 15,98 94 1,54 21 1,58 Wykonanie 2011 0,00 0,00 3 185 55, 0,00 0,00 0,00 0,00 4 43 353,99 39 305,11 2 3,04 Plan 3 kw. 2012 0,00 0,00 3 00 438,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 98 58,00 144 04,00 Wykonanie 2012 1) 0,00 0,00 3 08 990,2 94 390,4 5 81,1 5 81,1 0,00 0,00 941 2,00 141 554,19 2013 0,00 0,00 3 01 9,00 940 10,00 18 12,00 182 12,00 5 000,00 5 000,00 122 551,00 30 04,00 2014 354 90,00 354 90,00 3 000 000,00 950 000,00 1 853 10,00 18 981,00 1 19,00 1 19,00 231 31,00 0,00 2015 354 90,00 354 90,00 3 100 000,00 90 000,00 102 2,00 102 2,00 0,00 0,00 511 40,00 350 000,00 201 334 90,00 334 90,00 3 100 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531 540,00 200 000,00 201 334 90,00 334 90,00 3 150 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 40,00 350 000,00 2018 334 90,00 334 90,00 3 150 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533 380,00 300 000,00 2019 334 90,00 334 90,00 3 200 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 140,00 250 000,00 2020 344 90,00 344 90,00 3 200 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 540,00 250 000,00 2021 334 135,00 334 135,00 3 300 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 554 05,00 300 000,00 2022 25 0,00 25 0,00 3 300 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509 340,00 400 000,00 2023 194 90,00 194 90,00 3 450 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 33,00 300 000,00 Id: 2E9FEB4-52BF-444E-AC02-142DFF05EF5. Podpisany Strona

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody majątkowe na bieżące na programy, projekty lub programy, projekty lub bieżące na realizację środki określone zadania finansowane środki określone zadania finansowane finansowane programu, projektu lub zadania w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z udziałem środków, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z udziałem środków, środkami wynikające wyłącznie wynikające wyłącznie o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt wynikające wyłącznie o których mowa określonymi z zawartych umów z zawartych umów na w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 2 ustawy z zawartych umów na w art. 5 ust. 1 pkt 2 i w art. 5 ust. 1 pkt z podmiotem dysponującym realizację programu, 3 ustawy realizację programu, 3 ustawy 2 ustawy środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy projektu lub zadania projektu lub zadania Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła Wykonanie 2010 184 144,1 158 31,14 0,00 3 500,00 2 95,00 0,00 184 144,1 158 31,14 0,00 Wykonanie 2011 11 500,04 102 993,82 0,00 4 041 91,02 4 041 91,02 0,00 152 10,2 115 31,12 0,00 Plan 3 kw. 2012 128 31,00 123 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 183,00 123 81,00 0,00 Wykonanie 2012 1) 119 509,29 115 10,09 0,00 0,00 0,00 0,00 134 52,32 113 80,90 0,00 2013 30 829,00 30 829,00 30 829,00 98 43,00 98 43,00 98 43,00 511 30,00 30 829,00 511 30,00 2014 18 981,00 18 981,00 0,00 1 420 502,00 1 420 502,00 1 420 502,00 18 981,00 18 981,00 18 981,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 2,00 102 2,00 102 2,00 201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 2E9FEB4-52BF-444E-AC02-142DFF05EF5. Podpisany Strona

majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 54, z późn. zm.) Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach w przepisach o działalności leczniczej na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach w przepisach o działalności leczniczej na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13. 13. Formuła bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wykonanie 2010 2 48 852,25 1 291 40,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2011 4 1 8,84 2 4 8,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2012 32 184,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 1) 31 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 121 051,00 98 43,00 121 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 2E9FEB4-52BF-444E-AC02-142DFF05EF5. Podpisany Strona 8

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu zmniejszające dług Dane uzupełniające o długu i jego spłacie spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła Wykonanie 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 402 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 324 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 324 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 304 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 304 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 304 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 304 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 294 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 304 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 214 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 194 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 2E9FEB4-52BF-444E-AC02-142DFF05EF5. Podpisany Strona 9

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/138/13 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 18 września 2013 r. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2013-201 wraz z prognozą kwoty długu i spłat na lata 2013-2023. Po dokonanych zmianach dochody budżetowe na 2013 rok wynoszą.4.24 zł, wydatki ogółem wyniosą.50.049 zł. Deficyt budżetu wynosi 39.325 zł. przeznacza się na pokrycie spłat rat kredytów i pożyczek. Na 2013 r. zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 310.800 zł. na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Do spłaty w 2013 roku przypada kwota 402.90 zł. rat kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym 131.485 zł. z wolnych środków z roku ubiegłego oraz kwota 21.45 zł. z kredytu nowo zaciąganego. Planowane zadłużenie na koniec 2013 r. wynosić będzie 3.189.55 zł. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów będzie trwała do roku 2023, i tak: 2013 roku 402.90 zł, 2014 roku 354.90 zł, 2015 roku 354.90 zł, 201 roku 334.90 zł, w 201 roku 334.90 zł, 2018 roku 334.90 zł, w 2019 roku -334.90 zł., w 2020 r.-344.90 zł. w 2021 r.-334.135 zł. w 2022 r.-25.80 zł. w 2023 r-.194.90 zł. Spłata odsetek od kredytów od zaciągniętych kredytów w poszczególnych latach przedstawia się następująco: W 2013 r. - 128.389 zł, 2014 r. - 122.500 zł, 2015 r. - 102.000 zł, w 201 r. - 89.000 zł, w 201 r. -.300 zł., w 2018 r. - 3.000 zł. w 2019 r. - 50.000 zł., w 2020 r. - 3.500 zł. w 2021 r. - 23.000 zł. w 2022 r. - 11.500 zł., w 2023 r. - 2.500 zł. Zmiany dokonane w niniejszej uchwale dotyczą zwiększenia przychodów z wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 50.000 zł. W wyniku tych zmian plan budżetu gminy zamknął się deficytem budżetu w wysokości 39.325 zł. Ponadto dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z budżetem gminy. Id: 2E9FEB4-52BF-444E-AC02-142DFF05EF5. Podpisany Strona 1