skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30 oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do 2015-06-30 data przekazania: 2016-08-31 Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna (skrócona nazwa emitenta) 26-220 Stąporków (pełna nazwa emitenta) Elektromaszynowy(ele) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) (kod pocztowy) (miejscowość) Górnicza 3 (ulica) 41 3741016 41 3741712 zuk@zuk.com.pl (telefon) www.zuk.com.pl (e-mail) 6580001142 290552938 (NIP) (podmiot uprawniony do badania) Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): (fax) (www) (REGON) (numer) Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do zastrzeżeń wyrażonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii o półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Półroczne sprawozdanie finansowe w wersji skróconej w wersji pełnej Bilans Rachunek zysków i strat Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pieniężnych Informacja dodatkowa Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 23 980 29 662 5 474 7 175 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 612-1 943 140-470 III. Zysk (strata) brutto 33-1 907 7-461 IV. Zysk (strata) netto 33-1 907 7-461 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 765-6 589 403-1 594 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 387-627 -317-152 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 352 7 720-309 1 867 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -974 504-222 122 Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i IX. na koniec poprzedniego roku obrotowego) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza X. bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego XI. roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego XII. roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego XIII. i na koniec poprzedniego roku obrotowego) Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku XIV. obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku XV. obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 76 675 91 084 17 326 21 716 44 653 53 216 10 090 12 687 13 639 7 610 3 082 1 814 22 827 38 152 5 158 9 096 32 040 31 630 7 240 7 541 1 531 1 531 346 365 4 504 4 503 790 4 504 4 503 790 1
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 7,28-0,42 1,66-0,10 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 7,11 7,02 1,61 1,67 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Raport 25.08.2016.pdf Raport podmiotu uprawnionego do badania spr. finansowego OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Oświadczenie Zarządu v.1.pdf Oświadczenie Zarządu w spr.rzetelności OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Oświadczenie Zarządu o podmiocie v.2.pdf Oświadczenie Zarządu PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS AKTYWA I. Aktywa trwałe 34 652 34 908 35 814 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 863 1 058 1 120 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 31 041 31 103 31 789 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada 3.2. 3.3. Od pozostałych jednostek 2
4. Inwestycje długoterminowe 1 711 1 711 1 711 4.1. Nieruchomości 1 711 1 711 1 711 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw - własności w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada b), w tym: udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych - wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w innych jednostkach c) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 036 1 036 1 194 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 036 1 036 1 194 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 42 023 49 817 55 270 1. Zapasy 21 777 22 582 31 835 2. Należności krótkoterminowe 11 559 18 281 15 095 2.1. Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek, w których emitent posada 2.2. 2.3. Od pozostałych jednostek 11 559 18 281 15 095 3. Inwestycje krótkoterminowe 265 1 262 1 025 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 265 1 262 1 025 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 265 1 262 1 025 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 422 7 693 7 315 III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy IV. Akcje (udziały) własne A k t y w a r a z e m 76 675 84 725 91 084 PASYWA I. Kapitał własny 32 040 32 007 31 630 1. Kapitał zakładowy 1 531 1 531 1 531 2. Kapitał zapasowy 36 714 38 244 38 244 3. Kapitał z aktualizacji wyceny 4. Pozostałe kapitały rezerwowe 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -6 239-6 239-6 239 6. Zysk (strata) netto 33-1 530-1 907 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44 635 52 718 59 455 1. Rezerwy na zobowiązania 1 778 1 778 477 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 665 1 665 368 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 113 113 110 a) długoterminowa 108 108 105 b) krótkoterminowa 4 4 5 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 13 639 6 631 7 610 2.1. Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada 2.2. 2.3. Wobec pozostałych jednostek 13 639 6 631 7 610 Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada 2.4. 3. Zobowiązania krótkoterminowe 22 827 37 452 38 152 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych jednostek 22 591 37 208 37 905 3.3. Fundusze specjalne 236 244 247 4. Rozliczenia międzyokresowe 6 392 6 858 13 215 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 6 392 6 858 13 215 3
a) długoterminowe 5 371 5 837 12 195 b) krótkoterminowe 1 021 1 021 1 021 P a s y w a r a z e m 76 675 84 725 91 084 Wartość księgowa 32 040 32 007 31 630 Liczba akcji (w szt.) 4 503 790 4 503 790 4 503 790 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,11 7,11 7,02 POZYCJE POZABILANSOWE Należności warunkowe 1. Zobowiązania warunkowe 1 796 1 666 2 059 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 1 796 1 666 2 059 - udzielonych gwarancji i poręczeń 1 796 1 666 2 059 2. Inne (z tytułu) 55 929 33 865 33 705 - weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatnosci za - dostawy 40 40 40 - - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych 3 002 1 925 1 765 - - przewłaszczenie na środkach trwałych, hipoteka 45 750 31 900 31 900 - - zastaw na rzeczach ruchomych 7 137 0 0 P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 57 725 35 531 35 763 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 23 980 29 662 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 23 674 29 069 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 305 594 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 20 648 27 766 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 20 357 27 272 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 291 494 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 332 1 896 IV. Koszty sprzedaży 35 50 V. Koszty ogólnego zarządu 2 926 5 295 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 372-3 449 VII. Pozostałe przychody operacyjne 806 2 177 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 4 6 2. Dotacje 433 358 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 4. Inne przychody operacyjne 369 1 813 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 566 672 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 190 3. Inne koszty operacyjne 566 482 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 612-1 943 X. Przychody finansowe 194 231 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 - od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 - w których emitent posiada 0 0 - od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 - w których emitent posiada 0 0 2. Odsetki, w tym: 36 0 - od jednostek powiązanych 0 0 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 - w jednostkach powiązanych 0 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 4
5. Inne 159 231 XI. Koszty finansowe 774 196 1. Odsetki w tym: 391 284 - dla jednostek powiązanych 0 0 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 - w jednostkach powiązanych 0 0 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 4. Inne 383-89 Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw XII. własności XIII. Zysk (strata) brutto 33-1 907 XIV. Podatek dochodowy 0 0 a) część bieżąca 0 0 b) część odroczona 0 0 XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 XVI. Zysk (strata) netto 33-1 907 0 Zysk (strata) netto (zannualizowany) 32-1 907 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 503 790 4 503 790 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,01-0,42 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 32 007 39 776 39 776 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0-6 239-6 239 b) korekty błędów Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych I.a. porównywalnych 32 007 33 537 33 537 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1 531 1 531 1 531 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 531 1 531 1 531 2. Kapitał zapasowy na początek okresu 38 244 37 268 37 268 2.1. Zmiany kapitału zapasowego -1 530 976 976 a) zwiększenia (z tytułu) 0 976 976 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 0 976 976 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenia (z tytułu) 1 53 - pokrycia straty 1 53 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 36 714 38 244 38 244 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - a) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych - - 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu -7 769-5 262-5 262 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 976 976 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 0 976 976 5
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 5.2. porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - 0 976 976 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 976 976 - zasilenie kapitału rezerwowego 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -7 769-6 239-6 239 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0-6 239-6 239 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -7 769-6 239-6 239 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 5.5. porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -1 53 - pokrycie z kapitału rezerwowego -1 53 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -6 239-6 239-6 239 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -6 239-6 239-6 239 6. Wynik netto 33-1 530-1 907 a) zysk netto 33 0 0 b) strata netto 0-1 530-1 907 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 32 040 32 007 31 630 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 32 040 32 007 31 630 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 33-1 907 II. Korekty razem 1 732-4 682 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0 2. Amortyzacja 1 647 1 625 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 22 4 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -4-1 447 6. Zmiana stanu rezerw 0 0 7. Zmiana stanu zapasów 805 10 137 8. Zmiana stanu należności 6 722-6 499 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -6 265-2 021 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 195-242 11. Inne korekty 0-6 239 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 765-6 589 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 4 219 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 219 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych 0 0 - zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 - zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 II. Wydatki 1 391 847 6
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 391 847 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych 0 0 - nabycie aktywów finansowych 0 0 - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 - nabycie aktywów finansowych 0 0 - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 387-627 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 650 7 825 Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 1. kapitału 0 0 2. Kredyty i pożyczki 0 7 825 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 4. Inne wpływy finansowe 650 0 II. Wydatki 2 002 105 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 4. Spłaty kredytów i pożyczek 2 002 0 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 105 8. Odsetki 0 0 9. Inne wydatki finansowe 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 352 7 720 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -974 504 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -996 500 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -22-4 F. Środki pieniężne na początek okresu 1 262 525 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 265 1 025 - o ograniczonej możliwości dysponowania 103 0 INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za pierwsze pólrocze 2016r..pdf Informacja dodatkowa PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2016-08-31 Grzegorz Pasturczak Prezes Zarządu 2016-08-31 Dariusz Cieślik Członek Zarządu SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) Sprawozdanie Zarządu-2016 I półrocze na dzień 25 08 2016.pdf Sprawozdanie Zarządu I półrocze 2016 7