UCHWAŁA NR XVII/115/13 RADY GMINY DZIADKOWICE z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2013 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1716; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) w związku z art. 121, ust. 8 i art. 122, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 56; z 2013 r. poz. 153) Rada Gminy Dziadkowice postanawia: 1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dziadkowice na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023 do Uchwały Nr XVI/110/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2024, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Adam Cwalina Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/115/13 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2013 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023. Wolne środki z poz.4.2 (nadwyżkę budżetu) przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających w poszczególnych latach do 2023 roku. Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z tego: z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Formuła [1a]+[1b] Wykonanie 2010 7 090 556,81 6 625 194,81 314 821,00 3 215,38 732 974,09 232 382,97 3 696 399,00 0,00 465 362,00 2 688,00 462 674,00 Wykonanie 2011 10 702 048,15 6 640 580,53 342 910,00 222,08 836 258,15 249 950,51 3 638 515,00 0,00 4 061 467,62 0,00 4 061 467,62 Plan 3 kw. 2012 7 296 867,00 7 042 767,00 404 564,00 1 000,00 1 048 600,00 290 000,00 3 981 000,00 0,00 254 100,00 241 600,00 12 500,00 Wykonanie 2012 1) 7 499 937,67 7 245 838,85 377 599,00 333,64 1 011 284,71 253 145,70 3 960 846,00 0,00 254 098,82 241 600,00 12 498,82 2013 6 946 178,00 6 847 535,00 444 913,00 1 000,00 1 121 500,00 260 000,00 3 858 441,00 1 328 896,00 98 643,00 0,00 98 643,00 2014 8 321 500,00 6 821 500,00 450 000,00 1 500,00 1 120 000,00 280 000,00 3 900 000,00 1 350 000,00 1 500 000,00 50 000,00 0,00 2015 7 361 500,00 6 861 500,00 460 000,00 1 500,00 1 150 000,00 280 000,00 3 900 000,00 1 350 000,00 500 000,00 0,00 0,00 2016 7 312 000,00 6 912 000,00 460 000,00 2 000,00 1 150 000,00 280 000,00 3 900 000,00 1 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 2017 7 392 000,00 6 992 000,00 465 000,00 2 000,00 1 125 000,00 290 000,00 4 000 000,00 1 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 2018 7 480 000,00 7 180 000,00 465 000,00 2 000,00 1 150 000,00 290 000,00 4 100 000,00 1 460 000,00 300 000,00 0,00 0,00 2019 7 550 000,00 7 250 000,00 465 000,00 2 500,00 1 150 000,00 290 000,00 4 100 000,00 1 500 000,00 300 000,00 0,00 0,00 2020 7 450 000,00 7 250 000,00 470 000,00 2 500,00 1 250 000,00 290 000,00 4 100 000,00 1 400 000,00 200 000,00 0,00 0,00 2021 7 550 000,00 7 350 000,00 470 000,00 2 500,00 1 250 000,00 290 000,00 4 200 000,00 1 400 000,00 200 000,00 0,00 0,00 Strona 1
2022 7 600 000,00 7 400 000,00 480 000,00 3 000,00 1 300 000,00 300 000,00 4 200 000,00 1 400 000,00 200 000,00 0,00 0,00 2023 7 650 000,00 7 400 000,00 480 000,00 3 000,00 1 300 000,00 300 000,00 4 200 000,00 1 400 000,00 250 000,00 0,00 0,00 Strona 2
Wydatki ogółem Wydatki bieżące, z tytułu gwarancji i poręczeń gwarancje i poręczenia (1) na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) wydatki na obsługę długu w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r Wydatki majątkowe Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.2 3 Formuła [2.1] + [2.2] [1] -[2] Wynik budżetu Wykonanie 2010 9 712 241,08 5 888 103,98 0,00 0,00 0,00 29 731,39 29 731,39 3 824 137,10-2 621 684,27 Wykonanie 2011 11 017 556,05 6 207 233,91 0,00 0,00 0,00 135 365,42 135 365,42 4 810 322,14-315 507,90 Plan 3 kw. 2012 7 385 855,00 6 164 564,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 1 221 291,00-88 988,00 Wykonanie 2012 1) 7 360 441,13 6 277 114,94 0,00 0,00 0,00 146 253,79 146 253,79 1 083 326,19 139 496,54 2013 6 935 503,00 6 138 896,00 0,00 0,00 0,00 167 569,00 167 569,00 796 607,00 10 675,00 2014 7 966 540,00 6 069 000,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00 115 000,00 1 897 540,00 354 960,00 2015 7 006 540,00 6 144 800,00 0,00 0,00 0,00 102 000,00 102 000,00 861 740,00 354 960,00 2016 6 977 040,00 6 245 500,00 0,00 0,00 0,00 89 000,00 89 000,00 731 540,00 334 960,00 2017 7 057 040,00 6 228 300,00 0,00 0,00 0,00 76 300,00 76 300,00 828 740,00 334 960,00 2018 7 145 040,00 6 311 660,00 0,00 0,00 0,00 63 000,00 63 000,00 833 380,00 334 960,00 2019 7 215 040,00 6 494 900,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 720 140,00 334 960,00 2020 7 105 040,00 6 358 500,00 0,00 0,00 0,00 36 500,00 36 500,00 746 540,00 344 960,00 2021 7 215 865,00 6 361 800,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 23 000,00 854 065,00 334 135,00 2022 7 334 240,00 6 424 900,00 0,00 0,00 0,00 11 500,00 11 500,00 909 340,00 265 760,00 2023 7 455 040,00 6 520 407,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 934 633,00 194 960,00 (1) podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) Strona 3
Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których Kredyty, pożyczki, mowa w art. 217 ust.2 emisja papierów pkt 6 ustawy wartościowych na pokrycie deficytu budżetu na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu Lp 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formuła [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] na pokrycie deficytu budżetu Wykonanie 2010 2 940 916,51 0,00 0,00 345 445,58 26 213,34 2 595 470,93 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2011 4 581 732,24 0,00 0,00 139 232,24 0,00 4 442 500,00 1 749 232,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2012 454 428,00 0,00 0,00 137 428,00 0,00 317 000,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 1) 357 428,41 0,00 0,00 137 428,41 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 2013 392 285,00 0,00 0,00 81 485,00 0,00 310 800,00 0,00 0,00 0,00 2014 354 960,00 0,00 0,00 354 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 354 960,00 0,00 0,00 354 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 334 960,00 0,00 0,00 334 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 334 960,00 0,00 0,00 334 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 334 960,00 0,00 0,00 334 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 334 960,00 0,00 0,00 334 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 344 960,00 0,00 0,00 344 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 334 135,00 0,00 0,00 334 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 265 760,00 0,00 0,00 265 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 194 960,00 0,00 0,00 194 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4
Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń (2) kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.2 6 6.1 6.1.1 6.2 6.3 7 Formuła [5.1] + [5.2] Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Wykonanie 2010 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 3 113 470,93 0,00 0,00 43,91% 43,91% 0,00 Wykonanie 2011 4 128 795,93 4 128 795,93 0,00 3 958 795,93 0,00 3 427 175,00 2 662 500,00 2 662 500,00 32,02% 7,15% 0,00 Plan 3 kw. 2012 365 440,00 365 440,00 0,00 0,00 0,00 3 378 735,00 0,00 0,00 46,30% 46,30% 0,00 Wykonanie 2012 1) 365 440,00 365 440,00 0,00 0,00 0,00 3 281 735,00 0,00 0,00 43,76% 43,76% 0,00 2013 402 960,00 402 960,00 0,00 0,00 0,00 3 189 575,00 0,00 0,00 45,92% 45,92% 0,00 2014 354 960,00 354 960,00 0,00 0,00 0,00 2 834 615,00 0,00 0,00 34,06% 34,06% 0,00 2015 354 960,00 354 960,00 0,00 0,00 0,00 2 479 655,00 0,00 0,00 33,68% 33,68% 0,00 2016 334 960,00 334 960,00 0,00 0,00 0,00 2 144 695,00 0,00 0,00 29,33% 29,33% 0,00 2017 334 960,00 334 960,00 0,00 0,00 0,00 1 809 735,00 0,00 0,00 24,48% 24,48% 0,00 2018 334 960,00 334 960,00 0,00 0,00 0,00 1 474 775,00 0,00 0,00 19,72% 19,72% 0,00 2019 334 960,00 334 960,00 0,00 0,00 0,00 1 139 815,00 0,00 0,00 15,10% 15,10% 0,00 2020 344 960,00 344 960,00 0,00 0,00 0,00 794 855,00 0,00 0,00 10,67% 10,67% 0,00 2021 334 135,00 334 135,00 0,00 0,00 0,00 460 720,00 0,00 0,00 6,10% 6,10% 0,00 2022 265 760,00 265 760,00 0,00 0,00 0,00 194 960,00 0,00 0,00 2,57% 2,57% 0,00 2023 194 960,00 194 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 (2) określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) Strona 5
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (3) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (4) Wskaźnik spłaty zobowiązań Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (5) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (6) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (7) Lp 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.7.1 9.8 9.8.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (8) Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] ) / [1] ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] ) / [1] ([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1] )/[1] średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] [9.6] - [9.7] [9.6] - [9.7.1] Wykonanie 2010 737 090,83 1 082 536,41 2,96% 2,96% 2,96% 2,96% 0,00 2,96% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2011 433 346,62 572 578,86 39,84% 39,84% 39,84% 39,84% 0,00 39,84% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw. 2012 878 203,00 1 015 631,00 7,06% 7,06% 7,06% 7,06% 0,00 7,06% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2012 1) 968 723,91 1 106 152,32 6,82% 6,82% 6,82% 6,82% 0,00 6,82% 0,00% 0,00% TAK TAK 2013 708 639,00 790 124,00 8,21% 8,21% 8,21% 8,21% 0,00 8,21% 9,94% 10,21% TAK TAK 2014 752 500,00 1 107 460,00 5,65% 5,65% 5,65% 5,65% 0,00 5,65% 9,87% 10,13% TAK TAK 2015 716 700,00 1 071 660,00 6,21% 6,21% 6,21% 6,21% 0,00 6,21% 11,73% 11,99% TAK TAK 2016 666 500,00 1 001 460,00 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 0,00 5,80% 9,86% 9,86% TAK TAK 2017 763 700,00 1 098 660,00 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 0,00 5,56% 9,50% 9,50% TAK TAK 2018 868 340,00 1 203 300,00 5,32% 5,32% 5,32% 5,32% 0,00 5,32% 9,73% 9,73% TAK TAK 2019 755 100,00 1 090 060,00 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 0,00 5,10% 10,35% 10,35% TAK TAK 2020 891 500,00 1 236 460,00 5,12% 5,12% 5,12% 5,12% 0,00 5,12% 10,65% 10,65% TAK TAK 2021 988 200,00 1 322 335,00 4,73% 4,73% 4,73% 4,73% 0,00 4,73% 11,19% 11,19% TAK TAK 2022 975 100,00 1 240 860,00 3,65% 3,65% 3,65% 3,65% 0,00 3,65% 11,69% 11,69% TAK TAK 2023 879 593,00 1 074 553,00 2,58% 2,58% 2,58% 2,58% 0,00 2,58% 12,63% 12,63% TAK TAK (3) o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. (4) o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Strona 6
(5) określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (6) określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (7) określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (8) określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Strona 7
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wydatki majątkowe w formie dotacji Wykonanie 2010 0,00 0,00 2 954 865,00 0,00 25 019,54 0,00 25 019,54 2 851 157,98 947 771,54 21 761,58 Wykonanie 2011 0,00 0,00 3 185 575,66 0,00 0,00 0,00 0,00 4 743 353,99 39 305,11 27 663,04 Plan 3 kw. 2012 0,00 0,00 3 007 438,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 986 587,00 144 704,00 Wykonanie 2012 1) 0,00 0,00 3 078 990,72 946 390,46 75 816,17 75 816,17 0,00 0,00 941 772,00 141 554,19 2013 0,00 0,00 3 040 616,00 940 106,00 187 127,00 182 127,00 5 000,00 5 000,00 116 051,00 675 556,00 2014 354 960,00 354 960,00 3 000 000,00 950 000,00 1 853 160,00 186 981,00 1 666 179,00 1 666 179,00 231 361,00 0,00 2015 354 960,00 354 960,00 3 100 000,00 960 000,00 102 726,00 102 726,00 0,00 0,00 511 740,00 350 000,00 2016 334 960,00 334 960,00 3 100 000,00 960 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531 540,00 200 000,00 2017 334 960,00 334 960,00 3 150 000,00 960 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478 740,00 350 000,00 2018 334 960,00 334 960,00 3 150 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533 380,00 300 000,00 2019 334 960,00 334 960,00 3 200 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470 140,00 250 000,00 2020 344 960,00 344 960,00 3 200 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496 540,00 250 000,00 2021 334 135,00 334 135,00 3 300 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 554 065,00 300 000,00 2022 265 760,00 265 760,00 3 300 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509 340,00 400 000,00 2023 194 960,00 194 960,00 3 450 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634 633,00 300 000,00 Strona 8
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła [1a] [2]+[7b] [23]-[24] [1] [10]+[24] [26]-[27] [4.1]+[4.2]+[5]+[11] [7a]+[8] [7a]+[8] Wykonanie 2010 184 144,61 158 631,14 0,00 3 500,00 2 975,00 0,00 184 144,61 158 631,14 0,00 Wykonanie 2011 117 500,04 102 993,82 0,00 4 041 961,02 4 041 961,02 0,00 152 160,62 115 361,12 0,00 Plan 3 kw. 2012 128 316,00 123 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 183,00 123 816,00 0,00 Wykonanie 2012 1) 119 509,29 115 107,09 0,00 0,00 0,00 0,00 134 527,32 113 807,90 0,00 2013 212 825,00 212 825,00 187 825,00 98 643,00 98 643,00 98 643,00 236 303,00 212 825,00 188 831,00 2014 186 981,00 186 981,00 0,00 1 420 502,00 1 420 502,00 1 420 502,00 186 981,00 186 981,00 186 981,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 726,00 102 726,00 102 726,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła Wykonanie 2010 2 468 852,25 1 291 470,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2011 4 761 786,84 2 674 867,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2012 32 184,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 1) 31 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 121 051,00 98 643,00 121 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10
Uzupełniające dane o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła Wykonanie 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 402 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 324 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 324 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 304 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 304 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 304 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 304 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 294 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 304 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 214 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 194 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/115/13 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2013 r. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DZIADKOWICE NA LATA 2013 2016 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2013-2023. Po dokonanych zmianach dochody budżetowe na 2013 rok wynoszą 6.946.178 zł, wydatki ogółem wyniosą 6.935.503 zł. Nadwyżka budżetu wynosi 10.675 zł. przeznacza się na pokrycie spłat rat kredytów i pożyczek. Na 2013 r. zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 310.800 zł. na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Do spłaty w 2013 roku przypada kwota 402.960 zł. rat kredytów i pożyczek długoterminowych. w tym 81.485 zł. z wolnych środków z roku ubiegłego oraz kwota 310.800 zł. z kredytu nowo zaciąganego. Planowane zadłużenie na koniec 2013 r. wynosić będzie 3.189.575 zł. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów będzie trwała do roku 2023, i tak: 2013 roku 402.960 zł, 2014 roku 354.960 zł, 2015 roku 354.960 zł, 2016 roku 334.960 zł, w 2017 roku 334.960 zł, 2018 roku - 334.960 zł, w 2019 roku - 334.960 zł., w 2020 r. - 344.960 zł. w 2021 r. - 334.135 zł. w 2022 r. - 265.860 zł. w 2023 r -.194.960 zł. Spłata odsetek od kredytów od zaciągniętych kredytów w poszczególnych latach przedstawia się następująco: W 2013 r. - 167.569 zł, 2014 r. - 122.500 zł, 2015 r. - 102.000 zł, w 2016 r. - 89.000 zł, w 2017 r. - 76.300 zł., w 2018 r. - 63.000 zł. w 2019 r. - 50.000 zł., w 2020 r. - 36.500 zł. w 2021 r. - 23.000 zł. w 2022 r. - 11.500 zł., w 2023 r. - 2.500 zł. Zmiany dokonane w niniejszej uchwale dotyczą zwiększenia przychodów z wolnych środków z lat u biegłych o kwotę 31.485 zł. oraz zmniejszenie kwoty kredytu w wysokości 222.907 zł. W wyniku tych zmian plan budżetu gminy zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 10.675 zł. Ponadto dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z budżetem gminy. Strona 1