Uchwała Nr L/676/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232, 2018r. poz. 130), na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868, 2018r. poz. 130) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 r.: 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk o kwotę 1.881.584,- zł według załącznika nr 1 zadania własne 342.734,- zł zadania unijne 1.538.850,- zł 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 1.853.646,- zł według załącznika nr 2 zadania własne 246.854,- zł zadania unijne 1.606.792,- zł 3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 105.817,- zł według załącznika nr 2 zadania własne 105.817,- zł 4) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę 1.324.588,- zł według załącznika nr 3 zadania własne 1.324.588,- zł 5) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę 942,00,- zł według załącznika nr 4 zadania własne 942,- zł 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2018 rok wynosi: Id: D6E12A31-EBE7-451B-8CCF-2BE5B3431209. Uchwalony Strona 1
Dochody ogółem: 541.444.602,00 w tym: 1) dochody bieżące: 493.390.248,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 82.772.977,00 2) dochody majątkowe: 48.054.354,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 204.000,00 Wydatki ogółem: 559.051.679,00 w tym: 1) wydatki bieżące: 478.970.174,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 82.772.977,00 2) wydatki majątkowe: 80.081.505,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 204.000,00 3. Przychody ogółem: 36.871.167,00 w tym: - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 30.000.000,00 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 2.000.000,00 - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 4.871.167,00 4. Rozchody ogółem: 19.264.090,00 w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty: 4.218.090,00 - wykup innych papierów wartościowych: 15.046.000,00 5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 17.607.077,- zł. 6. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi: - z emisji papierów wartościowych: 12.735.910,- zł. - wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 4.871.167,00 Id: D6E12A31-EBE7-451B-8CCF-2BE5B3431209. Uchwalony Strona 2
7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) sfinansowania występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,- zł, 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 19.264.090,- zł, 3) sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Słupska w kwocie 12.735.910,- zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska Id: D6E12A31-EBE7-451B-8CCF-2BE5B3431209. Uchwalony Strona 3
Załącznik nr 1 do uchwały Nr L/676/18 z dnia 28 marca 2018 roku ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowa Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie nia WL Własne 342 734,00 0,00 758 Różne rozliczenia 267 220,00 0,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 267 220,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 267 220,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 10 000,00 0,00 85158 Izby wytrzeźwień 10 000,00 0,00 0830 Wpływy z usług 10 000,00 0,00 852 Pomoc społeczna 170,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 72,00 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 72,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 98,00 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 98,00 0,00 855 Rodzina 65 344,00 0,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 65 344,00 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 65 344,00 0,00 UE Środki z Unii Europejskiej 1 538 850,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 538 850,00 0,00 85395 Pozostała działalność 1 538 850,00 0,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 376 866,00 0,00 2059 PROJEKT pn."dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska" 1 376 866,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 161 984,00 PROJEKT pn."dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska" 161 984,00 0,00 RAZEM 1 881 584,00 0,00 0,00 0,00 Id: D6E12A31-EBE7-451B-8CCF-2BE5B3431209. Uchwalony Strona 4
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/676/18 z dnia 28 marca 2018 roku ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowa nia WL Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Własne 246 854,00-105 817,00 600 Transport i łączność 208 979,00 0,00 60095 Pozostała działalność 208 979,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 171 700,00 0,00 ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 171 700,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 515,00 0,00 ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 29 515,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 207,00 0,00 ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 4 207,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557,00 0,00 ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 3 557,00 0,00 750 Administracja publiczna 37 875,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 37 875,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 100,00 0,00 SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 32 100,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 210,00 0,00 SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 5 210,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 565,00 0,00 SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 565,00 0,00 852 Pomoc społeczna 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 0,00 926 Kultura fizyczna 0,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00-565,00 SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 0,00-565,00 UE Środki z Unii Europejskiej 1 606 792,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 606 792,00 0,00 85395 Pozostała działalność 1 606 792,00 0,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 127 984,00-67 942,00-67 942,00-56 661,00-56 661,00-9 893,00-9 893,00-1 388,00-1 388,00-37 875,00-37 875,00-32 100,00-32 100,00-5 210,00-5 210,00 Dzieciom, rodzicom, seniorom usługi społeczne dla mieszkańców Słupska 127 984,00 0,00 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 127 984,00 0,00 0,00 Id: D6E12A31-EBE7-451B-8CCF-2BE5B3431209. Uchwalony Strona 5
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 15 057,00 0,00 Dzieciom, rodzicom, seniorom usługi społeczne dla mieszkańców Słupska 15 057,00 0,00 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 15 057,00 0,00 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 101,00 0,00 Dzieciom, rodzicom, seniorom usługi społeczne dla mieszkańców Słupska 1 101,00 0,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 1 101,00 0,00 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 129,00 0,00 Dzieciom, rodzicom, seniorom usługi społeczne dla mieszkańców Słupska 129,00 0,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 129,00 0,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 391 821,00 0,00 Dzieciom, rodzicom, seniorom usługi społeczne dla mieszkańców Słupska 391 821,00 0,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 391 821,00 0,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 102 758,00 0,00 Dzieciom, rodzicom, seniorom usługi społeczne dla mieszkańców Słupska 102 758,00 0,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 102 758,00 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 621,00 0,00 Dzieciom, rodzicom, seniorom usługi społeczne dla mieszkańców Słupska 56 621,00 0,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 56 621,00 0,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 554,00 0,00 Dzieciom, rodzicom, seniorom usługi społeczne dla mieszkańców Słupska 16 554,00 0,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 16 554,00 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 7 944,00 0,00 Dzieciom, rodzicom, seniorom usługi społeczne dla mieszkańców Słupska 7 944,00 0,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 7 944,00 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 2 323,00 0,00 Dzieciom, rodzicom, seniorom usługi społeczne dla mieszkańców Słupska 2 323,00 0,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 2 323,00 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 1 700,00 0,00 Dzieciom, rodzicom, seniorom usługi społeczne dla mieszkańców Słupska 1 700,00 0,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 1 700,00 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 0,00 Dzieciom, rodzicom, seniorom usługi społeczne dla mieszkańców Słupska 200,00 0,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 200,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 387 171,00 0,00 Dzieciom, rodzicom, seniorom usługi społeczne dla mieszkańców Słupska 387 171,00 0,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 387 171,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 45 550,00 0,00 Dzieciom, rodzicom, seniorom usługi społeczne dla mieszkańców Słupska 45 550,00 0,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 45 550,00 0,00 4267 Zakup energii 23 621,00 0,00 Dzieciom, rodzicom, seniorom usługi społeczne dla mieszkańców Słupska 23 621,00 0,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 23 621,00 0,00 4269 Zakup energii 2 779,00 0,00 Dzieciom, rodzicom, seniorom usługi społeczne dla mieszkańców Słupska 2 779,00 0,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 2 779,00 0,00 Id: D6E12A31-EBE7-451B-8CCF-2BE5B3431209. Uchwalony Strona 6
4277 Zakup usług remontowych 357 895,00 0,00 Dzieciom, rodzicom, seniorom usługi społeczne dla mieszkańców Słupska 357 895,00 0,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 357 895,00 0,00 4279 Zakup usług remontowych 42 105,00 0,00 Dzieciom, rodzicom, seniorom usługi społeczne dla mieszkańców Słupska 42 105,00 0,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 42 105,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 21 008,00 0,00 Dzieciom, rodzicom, seniorom usługi społeczne dla mieszkańców Słupska 21 008,00 0,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 21 008,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 2 471,00 0,00 Dzieciom, rodzicom, seniorom usługi społeczne dla mieszkańców Słupska 2 471,00 0,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 2 471,00 0,00 RAZEM 1 853 646,00-105 817,00 Id: D6E12A31-EBE7-451B-8CCF-2BE5B3431209. Uchwalony Strona 7
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/676/18 z dnia 28 marca 2018 roku ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Źródło finansowa nia Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie WL Własne 1 324 588,00 0,00 758 Różne rozliczenia 1 323 616,00 0,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1 323 616,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 323 616,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 972,00 0,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 972,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 942,00 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30,00 0,00 RAZEM 1 324 588,00 0,00 Id: D6E12A31-EBE7-451B-8CCF-2BE5B3431209. Uchwalony Strona 8
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/676/18 z dnia 28 marca 2018 roku ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Źródło finansowa nia Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie WL Własne 942,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 942,00 0,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 942,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 942,00 0,00 POWIATOWY ZESPÓŁ DS ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWANOŚCI 942,00 0,00 RAZEM 942,00 0,00 Id: D6E12A31-EBE7-451B-8CCF-2BE5B3431209. Uchwalony Strona 9