DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 2791 UCHWAŁA NR XIX/133/2016 RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814); art. 211 i art. 217 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) - Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę 1 152 147,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę 1 152 147,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Dokonuje się zmiany po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 3. 4. Po dokonanych zmianach budżet powiatu kołobrzeskiego zamyka się: 1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - 95 218 176,00 zł. W tym: - dotacje na zadania zlecone - 8 774 642,00 - dotacje na zadania własne - 1 126 000,00 - dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody - 1 500,00 2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - 94 768 940,52 zł. W tym: - wydatki na zadania zlecone - 8 774 642,00 - wydatki na zadania własne - 1 126 000,00 - wydatki na zadania wynikające z porozumień Wojewody - 1 500,00 3. Wynikiem finansowym dodatnim w kwocie 449 235,48 zł. 5. Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kołobrzeskiego na 2016 rok stanowi załącznik nr 4. 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kołobrzegu.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 2 Poz. 2791 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu Powiatu Kołobrzeskiego na 2016 rok. Przewodnicząca Rady Powiatu w Kołobrzegu Danuta Adamska-Czepczyńska
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 2791 ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2016 ROK Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/133/2016 Rady Powiatu w Kołobrzegu Dz. Rozdz. Par. Wyszczególnienie Zmniejszenie, zwiększenie 600 TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ 40 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 40 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 38 000,00 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 801 OŚWIATA, WYCHOWANIE 73 585,00 80130 Szkoły zawodowe 6 000,00 0750 Dochody z najmu, dzierżawy 2 000,00 0830 Wpływy z usług 4 000,00 80195 Pozostała działalność 67 585,00 2007 Dotacja rozwojowa 67 585,00 851 OCHRONA ZDROWIA 2 325,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 325,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 325,00 852 POMOC SPOŁECZNA -1 398 257,00 85295 Pozostała działalność -1 398 257,00 2007 Dotacja rozwojowa EFS -1 328 344,00 2009 Dotacja rozwojowa-budżet państwa -69 913,00 853 POZOST. ZADANIA POL.SPOŁECZN. 123 200,00 85395 Pozostała działalność 123 200,00 2440 Dotacja z funduszy celowych 123 200,00 854 EDUKAC.OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 000,00 85410 Internaty, bursy szkolne 7 000,00 0750 Dochody z najmu, dzierżawy 7 000,00 OGÓŁEM: -1 152 147,00 Zmian po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek: Zarząd Dróg Powiatowych w rodz. 60014 zwiększenie w par. 0490 o 38 000,- zł, par. 0920 o 2 000,- zł, dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego, w wyniku prowadzenia windykacji należności wobec dłużników wpłynęły środki z Urzędu Skarbowego, Starostwo Powiatowe w rozdz. 80195 zwiększenie w par. 2007 o 67 585,- zł, dotacja rozwojowa na realizację przez Zespół Szkół im. M. Rataja w Gościnie programu ERASMUS+, umowa 2016-1-PL01-KA101-023652 z Narodową Agencją w Warszawie, w rozdz. 85295 zmniejszenie w par. 2007 o 1 328 344,- zł, par. 2009 o 69 913,- zł, zmniejszenie dotacji rozwojowej na realizację programu Jesteśmy aktywni - uzasadnienie: w dniu 5.10.2015r. ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla OPS i PCPR (jeden z warunków - zadanie musi być ujęte w projekcie budżetu), 18.10.2015r. została zatrzymana procedura oceny złożonych wniosków do dnia 2.12.2015r., ze względu na brak zgody z Ministerstwa 22.02.2016r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie poinformował o nierozstrzygnięciu złożonych wniosków z podaniem, iż będzie obowiązywał tryb konkursowy na innych zasadach niż tryb
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 4 Poz. 2791 pozakonkursowy, w rozdz. 85395 zwiększenie w par. 2440 o 123 200,- zł, zwiększenie z Funduszu Pracy na nagrody dla pracowników PUP, pełniących funkcje doradców klienta, a także zajmujących stanowiska kierownicze, Zespół Szkół im. M. Rataja w rozdz. 85154 zwiększenie w par. 4210 o 1 425,- zł, par. 4300 o 900,- zł, środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeznaczone są na realizację programu w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, Zespół Szkół Morskich w rozdz. 80130 zwiększenie w par. 0750 o 2 000,- zł, par. 0830 o 4 000,- zł, dochody z tytułu wynajmu sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych, par. 0830 o 4 000,- zł, dochody z tytułu obsługi uroczystości patriotycznych przez Kompanię Honorową szkoły, w rozdz. 85410 zwiększenie w par. 0750 o 7 000,- zł, dochody z tytułu najmu pomieszczeń w internacie.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 5 Poz. 2791 ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2016 ROK Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/133/2016 Rady Powiatu w Kołobrzegu Dz. Rozdz. Par. Wyszczególnienie Zmniejszenie, zwiększenie 600 TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ 40 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 40 000,00 4210 Zakup materiałów, wyposażenia 10 000,00 4300 Zakup pozostałych usług 30 000,00 801 OŚWIATA, WYCHOWANIE 67 585,00 80195 Pozostała działalność 67 585,00 4217 Zakup materiałów, wyposażenia progr. 9 147,00 4307 Zakup pozostałych usług-program 30 735,00 4427 Podróże służbowe zagraniczne-program 9 409,00 4707 Szkolenia pracowników-program 18 294,00 851 OCHRONA ZDROWIA 2 325,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 325,00 4210 Zakup materiałów, wyposażenia 1 425,00 4300 Zakup pozostałych usług 900,00 852 POMOC SPOŁECZNA -1 398 257,00 85295 Pozostała działalność -1 398 257,00 2317 Dotacja celowa-efs-porozumienie -885 714,00 2319 Dotacja celowa-b.p.-porozumienie -43 854,00 4017 Wynagrodzenia osobowe-efs -50 018,00 4019 Wynagrodzenia osobowe-b.p. -2 945,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne-efs -4 284,00 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne-b.p. -252,00 4117 Składki ZUS-EFS -10 625,00 4119 Składki ZUS-b.p. -626,00 4127 Składki na Fundusz Pracy-EFS -1 511,00 4129 Składki na Fundusz Pracy-b.p. -89,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe-efs -80 878,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe-b.p. -4 762,00 4217 Zakup materiałów, wyposażenia-efs -17 264,00 4219 Zakup materiałów, wyposażenia-b.p. -1 016,00 4307 Zakup pozostałych usług -276 491,00 4309 Zakup pozostałych usług-b.p. -16 278,00 4447 Odpis na fundusz socjalny-efs -1 558,00 4449 Odpis na fundusz socjalny-b.p. -92,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA POLIT.SPOŁ. 123 200,00 85395 Pozostała działalność 123 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 105 210,00 4110 Składki ZUS 17 990,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW. 13 000,00 85410 Internaty, bursy szkolne 13 000,00 4300 Zakup pozostałych usług 13 000,00 OGÓŁEM: -1 152 147,00
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 6 Poz. 2791 Zmian po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek: Zarząd Dróg Powiatowych w rozdz. 60014 zwiększenie w par. 4210 o 10 000,- zł, z przeznaczeniem na zakup soli do zimowego utrzymania dróg, par. 4300 o 30 000,- zł, na czyszczenie kanalizacji deszczowych, studni i separatorów oraz profilowanie i czyszczenie rowów przydrożnych, Zespół Szkół im. M. Rataja w rozdz. 80195 zwiększenie w par. 4217 o 9 147,- zł, par. 4307 o 30 735,- zł, par. 4427 o 9 409,- zł, par. 4707 o 18 294,- zł, środki przeznaczone są na realizację projektu pn. Mobilność europejska droga do nowoczesnej szkoły w ramach programu ERASMUS+, w rozdz. 85154 zwiększenie w par. 4210 o 1 425,- zł, par. 4300 o 900,- zł, środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeznaczone są na realizację programu w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, Starostwo Powiatowe w rozdz. 85295 zmniejszenie w par. 2317 o 885 714,- zł, par. 2319 o 43 854,- zł, zmniejszenie planu w zakresie dotacji planowanej do przekazania do GOPS-ów, z uwagi na brak dofinansowania projektu Jesteśmy aktywni w bieżącym roku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w rozdz. 85295 zmniejszenie w par. 4017 o 50 018,- zł, par. 4019 o 2 945,- zł, par. 4047 o 4 284,- zł, par. 4049 o 252,- zł, par. 4117 o 10 625,- zł, par. 4119 o 626,- zł, par. 4127 o 1 511,- zł, par. 4129 o 89,- zł, par. 4177 o 80 878,- zł, par. 4179 o 4 762,- zł, par. 4217 o 17 264,- zł, par. 4219 o 1 016,- zł, par. 4307 o 276 491,- zł, par. 4309 o 16 278,- zł, par. 4447 o 1 558,- zł, par. 4449 o 92,- zł, w ww. paragrafach planowano realizację programu Jesteśmy aktywni, jednak z uwagi na brak dofinansowania w roku bieżącym dokonano zmniejszenia planu, Zespół Szkół Morskich w rozdz. 85410 zwiększenie w par. 4300 o 13 000,- zł, środki przeznaczone są na zakup usług komunalnych, Powiatowy Urząd Pracy w rozdz. 85395 zwiększenie w par. 4010 o 105 210,- zł, par. 4110 o 17 990,- zł, środki przeznaczone są na nagrody dla pracowników PUP, pełniących funkcje doradców klienta, a także zajmujących stanowiska kierownicze, źródło finansowania Fundusz Pracy.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 7 Poz. 2791 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX/133/2016 Rady Powiatu w Kołobrzegu ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2016 ROK Dział Rozdz Par. Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia 600 TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ 4 000,00 4 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 000,00 4 000,00 2310 Dotacja celowa-porozumienie 0,00 4 000,00 4300 Zakup pozostałych usług 4 000,00 0,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBL. 43 500,00 43 500,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 0,00 38 500,00 2300 Wpl.jedn.na Fudn. Celowy-bież. 0,00 6 000,00 6170 Wpł.jedn.na Fund.Celowy-inwest. 0,00 32 500,00 75406 Straż Graniczna 0,00 5 000,00 6170 Wpł.jedn.na Fund.Cel.-inwest. 0,00 5 000,00 75495 Pozostała działalność 43 500,00 0,00 2300 Wpl.jedn.na Fudn. Celowy-bież. 6 000,00 0,00 6170 Wpł.jedn.na Fund.Celowy-inwest. 37 500,00 0,00 801 OŚWIATA, WYCHOWANIE 15 000,00 822,00 80130 Szkoła zawodowa 15 000,00 0,00 4300 Zakup pozostałych usług 15 000,00 0,00 80146 Dokształc., doskonal.nauczycieli 0,00 822,00 4210 Zakup materiałów, wyposażenia 0,00 422,00 4300 Zakup pozostałych usług 0,00 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 200,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCH. 822,00 15 000,00 85410 Internaty, bursy szkolne 0,00 15 000,00 4210 Zakup materiałów, wyposażenia 0,00 8 000,00 4300 Zakup pozostałych usług 0,00 7 000,00 85446 Dokształc., doskonal.nauczycieli 822,00 0,00 4210 Zakup materiałów, wyposażenia 422,00 0,00 4300 Zakup pozostałych usług 200,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 OGÓŁEM: 63 322,00 63 322,00 Zmian po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek: Starostwo Powiatowe w rozdz. 60014 zwiększenie w par. 2310 o 4 000,- zł, uzupełnienie planu dotyczącego zarządzania drogami powiatowymi w Gminie Ustronie Morskie, w rozdz. 75404 zwiększenie w par. 2300 o 6 000,- zł, par. 6170 o 32 500,- zł, w rozdz. 75406 zwiększenie w par. 6170 o 5 000,- zł, w rozdz. 75495 zmniejszenie w par. 2300 o 6 000,- zł, par. 6170 o 37 500,- zł, zmiany dotyczą przeniesienia planu z rozdz. 75495 (pozostała działalność) oddzielnie na Komendę Wojewódzką Policji (rozdz. 75404) w kwocie 38 500,- zł oraz na Straż Graniczną (rozdz. 75406) w kwocie 5 000,- zł, Zarząd Dróg Powiatowych w rozdz. 60014 zmniejszenie w par. 4300 o 4 000,- zł, środki przeznaczone są na uzupełnienie planu z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w Gminie Ustronie Morskie, Zespół Szkół Policealnych w rozdz. 80146 zwiększenie w par. 4210
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 8 Poz. 2791 o 422,- zł, par. 4300 o 200,- zł, par. 4410 o 200,- zł, w rozdz. 85410 zmniejszenie w par. 4210 o 422,- zł, par. 4300 o 200,- zł, par. 4410 o 200,- zł, zmiana dotyczy przeniesienia planu dokształcania nauczycieli, polegająca na zmniejszeniu planu w internacie i zwiększeniu planu w szkole, Zespół Szkół Morskich w rozdz. 80130 zmniejszenie w par. 4300 o 15 000,- zł, w rozdz. 85410 zwiększenie w par. 4210 o 8 000,- zł, par. 4300 o 7 000,- zł, zmiany dotyczą przeniesienia planu ze szkoły do internatu z przeznaczeniem na zakup naczyń i sztućców oraz materiałów do remontów bieżących, zakup środków czystości.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 9 Poz. 2791 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO W 2016 ROKU Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIX/133/2016 Rady Powiatu w Kołobrzegu L.p. Treść Klasyfik. Kwota 2016 rok A. DOCHODY OGÓŁEM 95 218 176,00 B. WYDATKI OGÓŁEM 94 768 940,52 C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) 449 235,48 D. FINANSOWANIE (D1-D2) -449 235,48 D1 Przychody ogółem: 2 150 764,52 z tego: 1. Kredyty 952 0 w tym: Na realizację programów, projektów z udziałem 0 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 ufp 2. Pożyczki 952 0 3. Pożyczki na finansowanie zadań 903 0 realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 0 5. Prywatyzacja majątku jst 944 0 6. Nadwyżka z lat ubiegłych 957 0 7. Papier wartościowe (obligacje) 931 0 8. Inne źródła (wolne środki) 950 2 150 764,52 D2 ROZCHODY OGÓŁEM 2 600 000,00 1. Spłaty kredytów 992 2 600 000,00 W tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze źródeł zagranicznych 2. Spłaty pożyczek 992 0 3. Spłaty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 0 4. Udzielone pożyczki 991 0 5. Lokaty 994 0 6. Wykup papierów wartościowych 982 0 (obligacje) 7. Rozchody z tytułu rozliczeń 995 0 0