Formularz SA-QS 3/2001 (kwartał/rok) (dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160 Zarząd Spółki Computer Service Support S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za 2001 roku WYBRANE DANE FINANSOWE od 01.07.01 w tys. zł od 01.01.01 od 01.07.01 dnia 13.11.2001 r. (data przekazania) w tys. EURO od 01.01.01 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 36 409 85 665 9 804 23 271 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 319 661 624 180 III. Zysk (strata) brutto 1 557 177 419 48 IV. Zysk (strata) netto 947-409 255-111 V. Aktywa ( 31.09.01 r.) 78 781 20 299 VI. Kapitał własny ( 31.09.01 r.) 37 545 9 674 VII. Liczba akcji ( 31.09.01 r.) 3 722 000 3 722 000 VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) ( 31.09.01 r.) 10,09 2,60 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł 30.09.01 30.06.01 koniec poprzedniego 30.09.00 30.06.00 A k t y w a I. Majątek trwały 17 998 17 453 - - 1. Wartości niematerialne i prawne 2 067 2 092 2. Wartość firmy z konsolidacji 4 756 3 519 3. Rzeczowy majątek trwały 11 043 11 720 4. Finansowy majątek trwały -akcje i udziały w jednostkach objetych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 132 122 II. Majątek obrotowy 59 332 47 973 - - 1. Zapasy 25 780 23 663 2. Należności krótkoterminowe 30 832 21 299 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 2 720 3 011 III. Rozliczenia międzyowe 1 451 1 715 - - 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyowe 1 451 1 715 A k t y w a r a z e m 78 781 67 141 - - P a s y w a I. Kapitał własny 37 545 36 728 1. Kapitał akcyjny 5 211 5 211 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 33 555 33 575 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych -812-812 9. Zysk (strata) netto -409-1 246 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 149 158 III_QS_2001 Strona 1
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 818 978 IV. Rezerwy 69 32 1. Rezerwy na podatek dochodowy 67 30 2. Pozostałe rezerwy 2 2 V. Zobowiązania 38 492 27 082 1. Zobowiązania długoterminowe 0 47 2. Zobowiązania krótkoterminowe 38 492 27 035 VI. Rozliczenia międzyowe i przychody przyszłych ów 1 708 2 163 P a s y w a r a z e m 78 781 67 141 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT od 01.07.01 od 01.01.01 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 36 409 85 665 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 019 49 863 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 15 390 35 802 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 29 404 70 295 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 14 731 35 097 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 14 673 35 198 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 7 005 15 370 IV. Koszty sprzedaży 15 40 V. Koszty ogólnego zarządu 4 654 14 143 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 2 336 1 187 VII. Pozostałe przychody operacyjne 129 244 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 146 770 od 01.07.00 od 01.01.00 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 2 319 661 XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 371 1 739 XIII. Koszty finansowe 832 1 427 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII- XIII) 1 858 973 XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 4 17 1. Zyski nadzwyczajne 43 152 2. Straty nadzwyczajne 39 135 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 314 840 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 9 27 XVIII. Zysk (strata) brutto 1 557 177 XIX. Podatek dochodowy 624 786 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI. Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 14 200 XXIII. Zysk (strata) netto 947 ( 409) Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 722 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH od 01.07.01 od 01.01.01 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 327 3 709 I. Zysk (strata) netto 947 ( 409) II. Korekty razem 380 4 118 od 01.07.00 od 01.01.00 III_QS_2001 Strona 2
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych ( 14) ( 200) 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja ( w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitaowej z konsolidacji) 1 351 3 855 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 62 210 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 1 30 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 1 114 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 624 786 9. Podatek dochodowy zapłacony ( 422) ( 2 021) 10. Zmiana stanu zapasów ( 2 117) ( 7 435) 11. Zmiana stanu należności ( 9 893) ( 4 006) 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 10 978 13 327 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyowych 335 473 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych ów ( 526) ( 1 015) 15. Pozostałe korekty B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) ( 2 282) ( 4 598) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 459 574 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 5 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 134 243 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 325 325 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 1 8. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej ( 2 741) ( 5 172) 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych ( 343) ( 949) 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego ( 412) ( 1 467) 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: ( 1 698) ( 1 699) - w jednostkach zależnych ( 1 698) ( 1 699) - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe ( 272) ( 1 022) 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki ( 16) ( 35) C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 663 944 I. Wpływy z działalności finansowej 948 1 849 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 984 1 799 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 36 7. Pozostałe wpływy ( 36) 14 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej ( 285) ( 905) III_QS_2001 Strona 3
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek ( 47) ( 73) 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek ( 100) ( 458) 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki ( 138) ( 374) 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) ( 292) 55 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek u 3 012 2 665 G. Środki pieniężne na koniec u (F+/- D) 2 720 2 720 ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE 30.09.01 30.06.01 30.09.00 30.06.00 Zobowiązania pozabilansowe 3 192 4 656 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 3 192 4 656 - na rzecz jednostek zależnych 2 100 370 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) - Zobowiązania pozabilansowe, razem 3 192 4 656 KOMENTARZ DO KWARTALNEGO RAPORTU SKONSOLIDOWANEGO COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA TRZECI KWARTAŁ 2001 Zasady sporządzania skonsolidowanego Podpisy osób raportu kwartalnego zaprezentowano Podpis osoby w skonsolidowanym odpowiedzialnej raporcie rocznym za 2000 rok. reprezentujących Spółkę za prowadzenie rachunkowości Spółki 1. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy Grupy Kapitałowej Zofia Rybicka Computer - Główna Service KsięgowaSupport S.A. w III kwartale 2001. Ze względu na brak Data: możliwości 20 kwietnia porównania 2001 r. danych do analogicznego u Data: roku 20 kwietnia ubiegłego, 2001 komentarz r. będzie zawierać wartości dotyczące wyłącznie trzeciego 2001. Grupa Kapitałowa Computer Service Support S.A. zrealizowała przychody ze sprzedaży o wartości 36 409 tys złotych, 85 665 tys złotych. Zysk operacyjny Grupy Kapitałowej Computer Service Support S.A. w trzecim kwartale 2001 wyniósł 2 319 tys złotych, 661 tys złotych. Zysk netto w trzecim kwartale wyniósł 947 tys złotych, strata netto zmniejszyła się do 409 tys złotych. Na wynik trzeciego Grupy Kapitałowej Computer Service Support S.A. istotny wpływ miał kontrakt z Polskimi Kolejami Państwowymi o wartości 6 200 000 złotych, ponadto negatywny wpływ miał utrzymujący się spadek popytu na usługi informatyczne, a co za tym idzie, mniejszy niż zakładano udział usług o wysokiej wartości dodanej w przychodach Spółki. Computer Service Support S.A. nabyła 104 udziały o wartości nominalnej 1000 złotych każdy w Centrum Edukacyjnym III_QS_2001 Strona 4
2. Dokonania Grupy Kapitałowej Computer Service Support S.A. w III kwartale 2001 roku. Computer Service Support S.A. nabyła 104 udziały o wartości nominalnej 1000 złotych każdy w Centrum Edukacyjnym Edusoft Sp. z o.o. na łączną kwotę 1 681 160 złotych. W efekcie transakcji Spółka posiada 99.92 % udziału w kapitale zakładowym i głosów na WZW CE Edusoft Sp. z o.o. 24 września Computer Service Support S.A. podpisała umowę z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. w imieniu której działa Dyrekcja Kolejowych Przewozów Towarowych CARGO z siedzibą w Katowicach.Przedmiotem umowy jest dostawa informatycznego systemu przetwarzania danych, montaż, instalacja, konfiguracja, uruchomienie oraz przeszkolenie w zakresie obsługi systemu. Wartość umowy 6 200 000 złotych netto. 27 września Computer Service Support S.A. podpisała kontrakt z firmą Softbank S.A. na dostawę rozwiązań informatycznych, które zostaną wykorzystane przez jedną z jednostek użyteczności publicznej o wartości 5 750 000 netto. Na dzień sporządzenia sprawozdania skład znaczącego akcjonariatu przedstawiał się następująco: - Ewa Poszepczyńska 712 084 akcji, - Krzysztof Poszepczyński 664 240 akcji, - Andrzej Wysocki 519 800 akcji, - OFE Commercial Union BPH CU WBK 253 145 akcji, - Polish Enterprise Fund L.P. 712 209 akcji. Przeciwko Spółce nie zostały wszczęte żadne postępowania przed sądem lub organem administracji publicznej. Andrzej Woźniakowski - Prezes Zarządu Zofia Rybicka - Główny Księgowy...... Grzegorz Kutyła - członek Zarządu Data: 13 listopada 2001 r.... Rafał Jagniewski - członek Zarządu... Data: 13 listopada 2001 r. III_QS_2001 Strona 5