Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2016r. do 30 września 2016r.

Podobne dokumenty
Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019r.

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2018r. do 30 września 2018r.

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r.

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 stycznia 2018r. do 31 marca 2018r.

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 kwietnia 2018r. do 30 czerwca 2018r.

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 października 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2016r. do 30 września 2016r.

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 stycznia 2017r. do 30 czerwca 2017r.

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 stycznia 2017r. do 31 marca 2017r.

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 kwietnia 2016r. do 30 czerwca 2016r.

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2017r. do 30 września 2017r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK. 1. Nazwa i siedziba jednostki Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik ul. Matejki 94/96 w Toruniu

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 R.

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

MSIG 131/2017 (5268) poz

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2016 R.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 R.

5. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów..18

Raport okresowy z działalności emitenta II kwartał 2016

Raport okresowy Edison S.A.

DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015

RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. w upadłości II KWARTAŁ 2018 ROKU

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2011 SA - Q

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

OKRĘGOWA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA W TYCHACH. Sprawozdanie finansowe za okres od do

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015

STRONA TYTUŁOWA WYBRANE DANE FINANSOWE. Raport kwartalny SA-Q 3/2007. kwartał / rok

FM FORTE S.A. QSr 1 / 2006 w tys. zł

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 SA-Q

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za I kwartał 2014 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.

MSIG 139/2014 (4518) poz

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016

3 kwartały narastająco od do

Raport okresowy Edison S.A.

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport okresowy z działalności emitenta I kwartał 2017

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skonsolidowany bilans- Aktywa Skonsolidowany bilans- Pasywa Skonsolidowany rachunek zysków

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010

SEKO S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 4. KWARTAŁ 2008 ROKU. Chojnice 16 lutego 2009 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015

Raport kwartalny SA-Q 2 / 2008

RAPORT OKRESOWY I KWARTAŁ 2016 R. Kraków, 12 maja

3 kwartały narastająco / 2009 okres od do

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2016r.

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU. obejmujący okres od: do QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie Warszawa

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2015r.

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA II KWARTAŁ 2007 R.

2015 obejmujący okres od do

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014

Jednostkowy raport kwartalny Electroceramics spółka akcyjna za II kwartał 2019 roku obejmujący okres od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

IV kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV kwartały 2006 r.

1 kwartał narastająco / 2010 okres od do

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2010

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2012

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2009

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2014

DREWEX Spółka Akcyjna ul. Św. Filipa 23/ Kraków. Raport kwartalny za okres 1 stycznia 2018 r marca 2018 r.

Raport kwartalny SA-Q 2 / 2008

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2008

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY LUXIMA S.A. I KWARTAŁ 2015 ROKU. Ełk, dnia 15 maja 2015 r.

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2009

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2017 GRUPA HRC S.A.

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2013

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.)

2 kwartał narastająco okres od do

Raport półroczny SA-P 2013

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa

2 kwartały narastająco. poprz.) okres od r. do r. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

JANTAR DEVELOPMENT S.A. za II kwartał 2016 Roku

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

Raport półroczny SA-P 2014

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2012


KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014

Raport półroczny SA-P 2010

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2013

Transkrypt:

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2016r. 2016r. Zarząd: MARSOFT S.A ul. Głogowa 2A, 21-040 Świdnik tel: 81 443 90 00, fax: 81 443 90 01 e-mail: biuro@marsoft.pl www.marsoft.pl Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy Lublin-Wchód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000295837 Kapitał zakładowy 2 713 781,50 zł. opłacony w całości NIP: 712-294-80-34, REGON: 060044367

Szanowni Państwo. W imieniu MARSOFT S.A. przedstawiam Państwu raport za III kwartał 2016 roku. Pragnę podziękować wszystkim za okazane nam zaufanie oraz wsparcie w realizacji naszych planów, jakim obdarzyliście Państwo Spółkę oraz jej Zarząd. To dzięki niemu MARSOFT S.A. stara się dynamicznie realizować przyjęte cele. III kwartał 2016 roku był okresem wytężonej pracy wszystkich pracowników Spółki i jej Zarządu. Zarząd podjął zdecydowane kroki w celu obniżenia kosztów bieżących oraz intensywne działania nad dalszą strategią rozwoju spółki, które obejmują rozbudowę istniejących sieci na terenie powiatu świdnickiego, oraz prace podwykonawcze przyłączy telekomunikacyjnych oraz energetycznych na rzecz zewnętrznych inwestorów na terenie województwa lubelskiego jak również na terenie województw sąsiednich. Pragniemy zapewnić iż w dalszym ciągu wszelkie nasze działania zmierzać będą do nieustannego podnoszenia wartości naszej spółki jak równie jakości świadczonych usług. Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi informacjami na temat naszych działań w III kwartale 2016 roku zapraszam do zapoznania się z załączonym raportem kwartalnym. Z poważaniem Prezes Zarządu Marek Pawluczuk 1

DANE SPÓŁKI: Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba: Świdnik Adres: 21-040 Świdnik ul. Głogowa 2a Telefon: (81) 443 90 00 Faks: (81) 443 90 01 Adres poczty elektronicznej: biuro@marsoft.pl Adres strony internetowej: www.marsoft.pl NIP: 712-294-80-34 REGON: 060044367 KRS: 0000295837 Zarząd Imię i nazwisko Marek Pawluczuk Stanowisko Prezes Zarządu Rada nadzorcza Imię i nazwisko Anna Pawluczuk Marcin Obara Aleksandra Malarczyk - Obara Katarzyna Szewczyk Łukasz Pawluczuk Stanowisko Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej 2

Wykaz akcjonariuszy spółki na dzień 30 wrzesień 2016r. Struktura akcjonariatu Rozkład liczby akcji (%) Udział głosów w WZA (%) 6,72 15,64 38,82 10,72 4,60 42,34 38,82 42,34 Lp. Akcjonariusz l. akcji (szt.) % akcji (%) l. głosów (szt.) % głosów (%) 1. Obara Marcin 2 106 879,00 38,82 3 356 879,00 42,34 2. Pawluczuk Paweł 2 106 879,00 38,82 3 356 879,00 42,34 3. Wandzioch Marcin 364 638,00 6,72 364 638,00 4,60 4. Pozostali 849 167,00 15,64 849 167,00 10,72 Data ostatniej zmiany 23.07.2013 r. 23.07.2013 r. 02.09.2016 r. 02.09.2016 r. Ogółem 5 427 563,00 100,00 7 927 563,00 100,00 3

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30.09.2016r. 1) Dane identyfikacyjne Nazwa jednostki Siedziba jednostki Organ rejestrowy Numer w rejestrze 0000295837 REGON 060044367 NIP 7122948034 Marsoft Spółka Akcyjna 21-040 Świdnik, ul. Głogowa 2A Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka od początku istnienia zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług internetowych, a według Europejskiej Klasyfikacji Działalności podstawowym przedmiotem działalności jest działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej PKD 6110Z. Przedmiot działalności przedsiębiorcy: PKD 61 Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej; PKD 62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana; PKD 33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie,maszyn i urządzeń. Akcje Serii A.2 Spółki notowane są na Giełdzie NewConnect w Warszawie. Spółka Marsoft S.A. nie jest spółką zainteresowania publicznego. 2) Struktura organów spółki Zarząd spółki: Marek Pawluczuk Prezes Zarządu Rada Nadzorcza: Anna Pawluczuk Przewodniczący Rady Nadzorczej Łukasz Pawluczuk Członek Rady Nadzorczej Marcin Obara Członek Rady Nadzorczej Katarzyna Szewczyk Członek Rady Nadzorczej Aleksandra Malarczyk - Obara Członek Rady Nadzorczej 3) Informacje dotyczące sprawozdania finansowego. 1. Czas trwania działalności jednostki. Czas trwania działalności Spółki jest nieoznaczony 2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01 stycznia 2016 r. 2016 r. 3. Dane łączne w sprawozdaniu finansowym. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych, Spółka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych, samodzielnie sporządzających sprawozdania finansowe. 4. Informacja o założeniu kontynuowania działalności. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej. 5. Informacja o wystąpieniu połączenia W okresie objętym jednostkowym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło połączenie 6. Na dzieo bilansowy tj. 30.06.2016r spółka Marsoft S.A jest spółką dominującą w stosunku do spółki Marsoft Inwestycje Sp. z o o z siedzibą w Świdniku przy ul. Głogowej 2A. 4

Przyjęte zasady rachunkowości Roczne sprawozdanie finansowe MARSOFT S.A. zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz z obowiązującą w spółce polityką rachunkowości, uaktualnioną zarządzeniem Prezesa Zarządu. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego. Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji wszystkich pozycji sprawozdania finansowego jest PLN. Sprawozdanie finansowe i wszystkie dane objaśniające podawane są pełnych kwotach PLN. a) Wycena ogółem majątku trwałego. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. Inwestycje w obcych środkach trwałych są amortyzowane. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub niższej niż 2.500,00 zł odpisuje się w całości w koszty z chwilą oddania do używania. Grunty nie podlegają amortyzacji. Udziały zostały wycenione według wartości nabycia z zachowaniem zasady ostrożności, uwzględniając o odpisy aktualizujące. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych naliczane jest metodą liniową przy uwzględnieniu okresów ekonomicznej użyteczności, nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy, z wyjątkiem wartości firmy. Z uwagi na zamiar wykorzystywania linii telekomunikacyjnych (sieci światłowodowych) spółka ustaliła indywidualną stawkę amortyzacji wartości firmy 5% przedłużając okres amortyzacji do 20 lat. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową. b) Prawo wieczystego użytkowania gruntów. Nabyte przez Spółkę prawo wieczystego użytkowania gruntów ujmowane jest w bilansie i nie podlega amortyzacji. c) Należności i zobowiązania Należności i zobowiązania ( w tym z tytułu kredytów) w walucie polskiej wykazywane są według wartości wymaganej zapłaty. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z rżący pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. Należności wycenione zostały po dokonaniu odpisów aktualizujących, które tworzy się w stosunku do należności przekraczających 12 miesięcy w wysokości 100%.. d) Środki pieniężne Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. e) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów Rozliczenia dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy dokonywane są stosownie do upływu czasu. f) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Rozliczenia dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. g) Kapitały własne Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki. Kapitał podstawowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. 5

h) Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, spółka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. i) Przychody ze sprzedaży towarów i usług Przychodem ze sprzedaży towarów i usług jest kwota należna od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest odebranie przez niego towaru lub usługi. j) Leasing Spółka była stroną umowy leasingu operacyjnego k) Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej l) Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią. 6

Wybrane dane finansowe za III kwartał 2016 r. Rachunek zysków i strat Dane obejmujące okres Dane narastająco obejmujące okres Rachunek zysków i strat (pln) Od 1 lipca Od 1 lipca Od 1 stycznia Od 1 stycznia 2015 2016 2015 2016 A Przychody netto ze sprzedaży 436 235,49 437 719,10 1 354 250,84 1 318 454,09 B Koszty działalności operacyjnej 379 212,91 425 602,29 1 156 774,41 1 268 183,48 I Amortyzacja 22 608,87 22 608,87 67 827,15 67 827,15 C Zysk /strata/ ze sprzedaży 57 022,58 8 465,95 197 476,43 50 270,61 D Pozostałe przychody operacyjne 69 539,71 0,43 72 802,99 0,74 E Pozostałe koszty operacyjne 42 319,94 56 753,81 173 300,05 152 666,44 F Zysk /strata/ z działalności operacyjnej 84 242,35-48 287,43 96 979,37-102 395,09 G Przychody finansowe 0,61 0,10 1,24 1,02 H Koszty finansowe 11 808,02 44 154,50 31 421,69 203 397,91 I Zysk /strata/ z działalności gospodarczej 72 434,94-92 441,83 65 558,92-305 791,98 K Zysk /strata/ brutto 72 434,94-92 441,83 65 558,92-305 791,98 L Podatek dochodowy - - N Zysk /strata/ netto 72 434,94-92 441,83 65 558,92-305 791,98 Bilans BILANS - AKTYWA (pln) Dane narastająco obejmujące okres Od 1 stycznia Od 1 stycznia Dane obejmujące okres Od 1 lipca do 30 września Od 1 lipca do 30 września 2015 2016 2015 2016 A Aktywa trwałe 3 307 716,60 3 099 808,33-52 201,82-44 493,56 I Wartości niematerialne i prawne 1 791 725,35 1 649 566,18 II Rzeczowe aktywa trwałe 1 457 101,25 1 390 098,65 IV Inwestycje długoterminowe - 38 087,15-36 656,25-14 114,67-7 837,31 V Długoterminowe rozliczenia finansowe 58 890,00 60 144,00 B Aktywa obrotowe 283 008,13 176 721,36 I Zapasy 635,88 0,00 II Należności krótkoterminowe 232 270,76 145 457,91 0,00 0,00 29 975,12 2 445,43 635,88 949,10-31 095,70 Zarząd: MARSOFT S.A ul. Głogowa 2A, 21-040 Świdnik tel: 81 443 90 00, fax: 81 443 90 01 e-mail: biuro@marsoft.pl www.marsoft.pl Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy Lublin-Wchód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000295837 Kapitał zakładowy 2 713 781,50 zł. opłacony w całości NIP: 712-294-80-34, REGON: 060044367

III Inwestycje krótkoterminowe 45 008,75 25 000,44 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 45 008,75 25 000,44 32 974,74 37 191,99 32 974,74 37 191,99 1 inne aktywa pieniężne IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 092,74 6 263,01 SUMA 3 590 724,73 3 276 530,19 2 686,40-3 650,89 22 226,70-42 048,13 Dane obejmujące okres Dane obejmujące okres BILANS - PASYWA (pln) Od 1 stycznia Od 1 lipca Od 1 lipca Od 1 stycznia do 30 do 30 września września 2015 2016 2015 2016 A Kapitał /fundusz/ własny 571 434,58 122 819,05 72 434,94-92 441,83 I Kapitał /fundusz/ podstawowy 2 713 781,50 2 713 781,50 II Kapitał /fundusz/ zapasowy 414 994,78 414 994,78 III Zysk /strata/ z lat ubiegłych - 2 622 900,62-2 700 165,25 IV Zysk /strata/ netto 65 558,92-305 791,98 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 019 290,15 3 153 711,14 72 434,94-92 441,83-94 661,64 50 393,70 I Rezerwy na zobowiązania 141 770,31 142 568,31 II Zobowiązania długoterminowe 177 500,00 162 500,00 III Zobowiązania krótkoterminowe 2 700 019,84 2 848 642,83-94 661,64 50 393,70 IV Rozliczenia międzyokresowe SUMA 3 590 724,73 3 276 530,19-22 226,70-42 048,13 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH METODA POŚREDNIA 30-09-2015 30-09-2016 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 65 558,92-305 791,88 II. Korekty razem 43 855,06 474 638,54 1. Amortyzacja 67 827,15 67 827,15 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 31 247,79 203 271,00 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 5. Zmiana stanu rezerw -798,00 6. Zmiana stanu zapasów 4 614,12 0,00 7. Zmiana stanu należności -77 873,16 86 812,85 8. Zmiana stanu zob. krótkoterm., z wyjątkiem pożyczek i kredytów 108 777,45-143 998,01 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 3 422,33 1 170,27 1

10. Inne korekty -94 160,62 260 353,28 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/ II) 109 413,98 168 846,66 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 0,00 0,00 1. Zbycie wnip oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wnip 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odsetki II. Wydatki 38 920,20 0,00 1. Nabycie wnip oraz rzeczowych aktywów trwałych 38 920,20 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I II) -38 920,20 0,00 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 0,00 0,00 2. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 II. Wydatki 38 577,58 203 271,00 4. Spłaty kredytów i pożyczek 7 329,79 0,00 8. Odsetki 31 247,79 203 271,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I II) -38 577,58-203 271,00 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/ B.III +/ C.III) 31 916,20-34 424,34 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym F. Środki pieniężne na początek okresu 13 092,55 59 424,48 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ D), w tym 48 008,75 25 000,14 o ograniczonej możliwości dysponowania Dane przedstawione w rachunku przepływów pieniężnych nie zostały przedstawione kwartalnie ze względu na brak możliwości technicznych. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 30-09-2015 30-09-2016 I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 505 875,66 122 819,05 korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 505 875,66 122 819,05 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2 713 781,50 2 713 781,50 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2 713 781,50 2 713 781,50 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 414 994,78 414 994,78 4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 414 994,78 414 994,78 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 2

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 622 900,62-2 622 900,62 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu korekty błędów podstawowych 7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 2 622 900,62 2 622 900,62 korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2 622 900,62 2 700 165,25 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia inne b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 pokrycie z zysku roku poprzedniego pokrycie straty inne 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2 622 900,62 2 700 165,25 7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 622 900,62-2 700 165,25 8. Wynik netto 65 558,92-305 791,88 a) zysk netto 65 558,92 0,00 b) strata netto 305 791,88 c) odpisy z zysku d) inne II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 571 434,58 122 819,15 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu prop. podziału zysku (pokrycia straty) Dane przedstawione w zestawieniu zmian w kapitale nie zostały przedstawione kwartalnie ze względu na brak możliwości technicznych. Czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w III kwartale 2016 roku. Na wyniki z podstawowej działalności MARSOFT S.A. osiągnięte w trzecim kwartale 2016 roku w głównej mierze miały znaczne koszty wynikające z działalności operacyjnej oraz koszty operacyjne i finansowe. W III kwartale Spółka odnotowała stratę w wysokości 92 441,83 zł przy przychodach wynoszących 437 719,10 zł. W okresie styczeń wrzesień 2016 kontynuowano plan działania, który miał na celu zmniejszenie kosztów stałych oraz kosztów bieżących w firmie. 3

Informacja na temat aktywności podjętej w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. W III kwartale 2016 r. kontynuowano rozszerzenie działalności o budowę sieci teletechnicznych i przyłączy energetycznych na terenie Świdnika i poza jego obszarem. Spółka konsekwentnie planuje dalszy rozwój poprzez pozyskiwanie nowych klientów i rynków oraz umacnianie swojej pozycji na rynku jako profesjonalnego dostawcy nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla biznesu jak również osób indywidualnych. Spółka zyskała nowych klientów dzięki uruchomieniu platformy telewizji cyfrowej JAMBOX. Pogłębianie partnerskich więzi z obecnymi klientami i dostawcami ma na celu utrwalanie wizerunku rynkowego Spółki jako sprawdzonego, doświadczonego i wartego polecenia solidnego partnera w biznesie. Inwestycje, które są w trakcie realizacji to: 1. modernizacja istniejących zasobów sieciowych dla potrzeb rozpowszechniania usług TV 2. budowa sieci telekomunikacyjnej dla potrzeb transmisji danych i Internetu 3. budowa sieci teletechnicznych wg. zleceń zewnętrznych Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie publikacji prognoz Zarząd MARSOFT S.A. podjął decyzje o nie publikowaniu prognoz. Informacja na temat składu grupy kapitałowej emitenta Nie dotyczy, ponieważ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej. Informacja na temat skonsolidowanych sprawozdań finansowych Nie dotyczy, ponieważ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej. Informacja dotycząca zatrudnienia Spółka MARSOFT S.A. na koniec III kwartału 2016r. zatrudnia na podstawie umów o pracę 10 osób i analogiczne do III kwartału 2015r. zatrudnienie pozostaje bez znacznych zmian. 4

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Zarząd Spółki MARSOFT S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, załączone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki MARSOFT S.A za III kwartał 2016 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz zgodnie z wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych. Sprawozdanie finansowe odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz uzyskane wyniki finansowe. Powyższe sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji spółki MARSOFT S.A Świdnik, 15.11.2016r. Prezes Zarządu Marek Pawluczuk 5