UCHWAŁA NR VII/54/19 RADY GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2019 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr III/25/18 Rady Gminy Pszczółki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2019 rok, dokonuje się następujących zmian: 1) określone w 1 ust.1 dochody budżetu gminy na 2019 r. zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1. Po dokonanej zmianie dochody ogółem wynoszą 42.461.168,41 zł, w tym: - dochody bieżące 40.734.145,41 zł, - dochody majątkowe 1.727.023,00 zł; 2) określone w 1 ust.2 wydatki budżetu gminy na 2019 rok zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2. Po dokonanej zmianie wydatki ogółem wynoszą 46.691.297,41 zł, w tym: - wydatki bieżące 38.724.074,41 zł, - wydatki majątkowe 7.967.223 zł; 3) przychody i rozchody budżetu nie zmieniają się i wynoszą: przychody 5.130.129 zł oraz rozchody 900.000 zł, 4) ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.230.129 zł. Deficyt będzie pokryty z wolnych środków w kwocie 2.777.780 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.452.349 zł. 2. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Zmienia się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej tablicy ogłoszeń. Przewodnicząca Rady Gminy Anna Staniewicz
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/54/19 Rady Gminy Pszczólki z dnia 30 kwietnia 2019 r. Zmiana planu dochodów Gminy Pszczółki na 2019 rok Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 7 8 bieżące 750 Administracja publiczna 299 810,00 1 811,00 301 621,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 216 800,00 1 811,00 218 611,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 300,00 1 811,00 11 111,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 102 648,00 440 000,00 1 542 648,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 070 000,00 440 000,00 1 5 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 070 000,00 440 000,00 1 5 926 Kultura fizyczna 0,00 9 322,00 9 322,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 9 322,00 9 322,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 9 322,00 bieżące razem: 40 283 012,41 451 133,00 9 322,00 40 734 145,41 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7 871,61 0,00 7 871,61 majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe razem: 1 727 023,00 0,00 1 727 023,00 1 715 123,00 0,00 1 715 123,00 Ogółem: 42 010 035,41 451 133,00 42 461 168,41 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 722 994,61 0,00 1 722 994,61
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/54/19 Rady Gminy Pszczółki z dnia 30 kwietnia 2019 r. Zmiana planu wydatków Gminy Pszczółki na 2019 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 107 850,80 170 000,00 4 277 850,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 936 510,00 170 000,00 4 106 510,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 929 000,00 170 000,00 2 099 000,00 600 Transport i łączność 5 653 213,00 46 861,00 5 700 074,00 60016 Drogi publiczne gminne 669 000,00 3 70 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 3 8 60017 Drogi wewnetrzne 4 963 513,00 500,00 4 964 013,00 4270 Zakup usług remontowych 324 000,00-9 500,00 314 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 5 60095 Pozostała działalność 20 700,00 13 361,00 34 061,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 361,00 13 861,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 19 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 199 570,00 38 000,00 237 570,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 199 570,00 38 000,00 237 570,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 20 000,00 38 000,00 58 000,00 750 Administracja publiczna 5 381 412,00 26 811,00 5 408 223,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 040 922,00 26 811,00 5 067 733,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 179 600,00 1 811,00 181 411,00 4300 Zakup usług pozostałych 450 397,00 25 000,00 475 397,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 131 070,00 132 070,00 75495 Pozostała działalność 8 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 801 Oświata i wychowanie 12 818 959,00 14 000,00 12 832 959,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 643 300,00 14 000,00 657 300,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 550,00 700,00 20 250,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 260 870,00 1 271 870,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 160,00 55 160,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 6 890,00 300,00 7 190,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 195 577,00 150 139,00 3 345 716,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 668 480,00 130 000,00 1 798 480,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 668 480,00 130 000,00 1 798 480,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 157 405,00-861,00 156 544,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 600,00-7 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 061,00 139,00 29 200,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 256 772,00 20 000,00 1 276 772,00 4270 Zakup usług remontowych 233 372,00 20 000,00 253 372,00 90095 Pozostała działalność 78 200,00 79 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 500,00 24 500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 84 844 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 157 100,00 159 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 3 926 Kultura fizyczna 625 850,00 2 322,00 628 172,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 625 850,00 2 322,00 628 172,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 000,00-58 000,00 4270 Zakup usług remontowych 60 000,00 9 322,00 69 322,00 Razem: 46 240 164,41 451 133,00 46 691 297,41 z tego: Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych: z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 5) obsługa długu Wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków UE 38 714 074,41 26 233 089,80 14 423 469,46 11 809 620,34 2 167 573,00 10 140 650,00 8 761,61 164 000,00 7 977 223,00 7 977 223,00 3 802 623,00 Id: 6F5C8D1C-2FB6-4886-B2D2-E440CA6B712D. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/54/19 Rady Gminy Pszczólki z dnia 30 kwietnia 2019 r. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku LP Nazwa zadania Dział, rozdział Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie 1 Modernizacja ujęcia wody w Różynach 1 099 000,00 1 099 000,00 2 Budowa wodociągu w Skowarczu ul.piaskowa 78 000,00 78 000,00 3 4 5 6 7 8 9 10 Budowa wodociągu w Różynach ul.gdańska Budowa wodociągu w Pszczółkach ul.hallera (dokumentacja) Budowa wodociągu Pszczólki-Ulkowy Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach ul. Młyńska Budowa wodociągu Skowarcz - Różyny (dokumentacja) Budowa wodociągu w Kolniku ul.leszczynowa (dokumentacja) Montaż pompy w przepompowni ścieków w Skowarczu Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej w Skowarczu 100 000,00 100 000,00 255 000,00 255 000,00 120 000,00 120 000,00 1 1 1 1 39 000,00 39 000,00 11 12 13 14 Budowa wodociągu w Skowarczu ul. Łąkowa i ul. Imbirowa Budowa kanalizacji w Skowarczu ul. Łąkowa i ul. Imbirowa Budowa wodociągu w Różynach ul. Kwiatowa i ul. Tulipanowa Budowa kanalizacji w Różynach ul. Kwiatowa i ul. Tulipanowa 56 000,00 149 000,00 12 100,00 21 900,00 170 000,00 56 000,00 319 000,00 12 100,00 21 900,00 15 Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60017 3.390.623zł (w tym UE 1.387.623zł) 412.000zł (w tym UE 0 zł) 3 802 623,00 3 802 623,00 16 17 Przebudowa ul.witosa w Pszczółkach dz. 600 rozdz. 60016 Przebudowa ul.łąkowej w Skowarczu dz. 600 rozdz. 60017 500 000,00 890 000,00 500 000,00 890 000,00 Strona 1
18 Przebudowa przepustu w Pszczółkach ul.polna dz. 600 rozdz. 60017 270 000,00 270 000,00 19 20 Budowa budynku komunalnego w Ulkowach dz. 700 rozdz. 70005 Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Pszczółki - Ostrowite oraz w Ostrowitem ul. Klimatyczna (dokumentacja) - Fundusz sołecki 21 22 23 24 25 Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Pszczółki-Ulkowy (dokumentacja) - Fundusz sołecki Budowa oświetlenia drogowego w Kleszczewku ul.bursztynowa (dokumentacja) - Fundusz sołecki Budowa oświetlenia drogowego w Kolniku - ścieżka do drogi krajowej Budowa oświetlenia drogowego w Pszczółkach ul.mennonicka, Polna, Jaśminowa, Bartnicka, Pomorska Budowa oświetlenia drogowego w Ulkowach ul.czereśniowa, Jarzębinowa i Świerkowa 100,00 300,00 150 200,00 100,00 300,00-140 200,00 26 Budowa oświetlenia w Ulkowach ul.kasztanowa (dokumentacja) 5 000,00 5 000,00 27 Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.łąkowa 28 Budowa oświetlenia drogi Pszczółki-Rębielcz Wykonanie dokumentacji projektowej dla oświetlenia 29 ul. Sosnowej w Kolniku 30 Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Różynach - Fundusz sołecki 31 dz. 921 rozdz. 92195 Modernizacja placu zabaw przy ul.kościelnej w Pszczółkach - Fundusz sołecki 150 000,00 150 000,00 dz. 926 rozdz. 92605 Razem inwestycje: 7 807 223,00 170 000,00 7 977 223,00 Strona 2 Id: 6F5C8D1C-2FB6-4886-B2D2-E440CA6B712D. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/54/19 Rady Gminy Pszczółki z dnia 30 kwietnia 2019 r. Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2019 roku. w złotych Lp Sołectwo Dział Rozdział Nazwa zadania Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie 1 Pszczółki 921 92105 4210 Zakup art.. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kuluralnych 1 536,00 1 536,00 926 92605 6050 Modernizacja placu zabaw w Pszczólkach ul.kościelna 40 000,00 40 000,00 razem: 41 536,00 41 536,00 2 Różyny 750 75075 4300 754 75495 4210 801 80101 4210 900 90004 4210 90004 4210 Wykonanie jednolitych strojów do reprezentowania sołectwa Zakup sprzętu dla OSP w Pszczółkach (podpory stabilizujące) Zakup 2 bramek dla Szkoły Podstawowej w Różynach Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych do kosiarek Zakup środków ochrony roślin oraz sadzonek roślin 3 436,00 1 600,00 500,00 90004 4270 Serwis ogumienia kosiarki samojezdnej 200,00 921 92105 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne (umowa zlecenie za oprawę muzyczną) 92105 4120 Składki na Fundusz pracy (umowa zlecenie za oprawę muzyczną) 92105 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - oprawa muzyczna 400,00 100,00 3 436,00 1 600,00 500,00 200,00 400,00 100,00 92105 4210 Zakup art.. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kuluralnych Zakup środków czystości, art.. 92195 4210 papierniczych, dekoracyjnych, spozywczych do świetlicy wiejskiej 92195 4210 Zakup obrusów do świetlicy 1 300,00 1 300,00 92195 4300 Montaż rolet w świetlicy 92195 6050 Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy 926 92605 4190 Zakup nagród na imprezy sportowe 500,00 500,00 92605 4210 92605 4300 Zakup sprzetu sportowego, animacyjnego, strojów sportowych, art.. spożywczych na imprezy sportowe Wynajem sprzętu rekreacyjnozabawowego razem: 41 536,00 41 536,00 Strona 1
3 Skowarcz 754 75495 4210 Zakup sprzętu dla OSP w Pszczółkach 801 80101 4210 900 90004 4110 90004 4120 Zakup wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Skowarczu Składki na ubezpieczenia społeczne (umowa zlecenie za utrzymanie zieleni) składki na Fundusz Pracy (umowa zlecenie za utrzymanie zieleni) 90004 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - utrzymanie zieleni 90004 4210 Zakup kosiarki, paliwa i olejów do kosiarek 580,00 580,00 120,00 2 800,00 90095 4210 Zakup tablic ogłoszeniowych 120,00 2 800,00 4 Kolnik 921 92105 4210 Zakup art.. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kuluralnych 92195 4210 Zakup sprzętu muzycznego do świetlicy wiejskiej 92195 4210 Zakup krzeseł do świetlicy 92195 4210 92195 4210 926 92605 4210 600 60017 4270 Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej Zakup materiałów do wygłuszenia ścian w świetlicy Zakup kijów do minigolfa oraz innego sprzętu sportowego 1 536,00 1 536,00 razem: 41 536,00 41 536,00 Wykonanie miejsc postojowych przy ul.dębowej w Kolniku 9 500,00-9 500,00 600 60095 4210 Zakup dwóch witaczy 3 361,00 754 75495 4210 Zakup sprzętu dla OSP w Pszczółkach 75495 4210 Zakup kamer monitoringu 900 90004 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800,00 90004 4120 Składki na fundusz Pracy 200,00 90004 4170 90004 4210 900 90015 6050 Wynagrodzenia bezosobowe w zakresie utrzymania terenów zieleni Zakup paliwa, części zamiennych, środków ochrony roślin i sadzonek oraz nożyc do galęzi Wykonanie dokumentacji projektowej dla oświetlenia ul. Sosnowej w Kolniku 5 000,00-1 561,00 139,00 900 90095 4210 Zakup agregatu prądotwórczego 921 92105 4210 926 92605 4210 Zakup art.. Spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych do organizacji imprez kulturalnych Zakup wyposażenia placu zabaw w Kolniku 1-0,00 3 361,00 800,00 200,00 4 000,00 1 700,00 4 000,00 6 000,00 razem: 33 561,00 0,00 33 561,00 Strona 2 Id: 6F5C8D1C-2FB6-4886-B2D2-E440CA6B712D. Podpisany Strona 2
5 Kleszczewko 600 60016 4300 Montaż progów zwalniających na ul.pomorskiej w Kleszczewku Budowa oświetlenia ulicznego w 900 90015 6050 Kleszczewku ul.bursztynowa (dokumentacja) 921 92105 4210 Zakup artykułów do organizacji imprez kulturalnych 497,00 497,00 6 Ostrowite 92195 4270 Malowanie świetlicy w Kleszczewku razem: 27 497,00 27 497,00 900 90004 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 90004 4120 Składki na fundusz Pracy 74,00 90004 4170 90004 4210 90015 6050 Wynagrodzenia bezosobowe w zakresie utrzymania terenów zieleni Zakup kosiarki, paliwa i olejów do kosiarek Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Pszczółki - Ostrowite oraz w Ostrowitem ul. Klimatyczna (dokumentacja) 800,00 200,00 74,00 800,00 926 92605 4300 Wykonanie bramy wjazdowej na plac zabaw w Ostrowitem razem: 16 074,00 16 074,00 754 75495 4210 Zakup sprzętu dla OSP w Pszczółkach 921 92105 4210 Zakup artykułów na organizację Dnia Dziecka 7 8 Żelisławki Ulkowy 92105 4210 Zakup zestawów piknikowych 92195 4210 92195 4210 Zakup materiałów biurowych, środków czystości do świetlicy Zakup porojektora led, drabiny oraz obrusów do świetlicy 853,00 3 750,00 853,00 3 750,00 926 92605 4210 Zakup wyposażenia placu zabaw 15 500,00 15 500,00 92605 4210 Zakup bieżni fitness oraz silnika do bieżni 4 600,00 4 600,00 razem: 28 203,00 28 203,00 754 75495 4210 Zakup sprzętu dla OSP w Pszczółkach 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego drogi Pszczółki - Ulkowy (dokumentacja) 90095 4210 Zakup materiałów do remontu sceny 921 92105 4210 Zakup artykułów do organizacji imprez 2 136,00 926 92605 4210 92605 4300 Zakup materiałów do renowacji murawy boiska w Ulkowach Przygotowanie nawierzchni pod wykonanie murawy boiska 2 136,00 razem: 23 136,00 23 136,00 Strona 3 Id: 6F5C8D1C-2FB6-4886-B2D2-E440CA6B712D. Podpisany Strona 3
754 75495 4210 Zakup sprzętu dla OSP w Pszczółkach 900 90004 4210 921 92105 4210 Zakup roślin ozdobnych i materiałów do nasadzeń Zakup artykułów do organizacji imprez okolicznościowych 9 Rębielcz 92105 4210 Zakup zestawów piknikowych 5 000,00 5 000,00 92195 4210 Zakup środków czystości do świetlicy 200,00 200,00 92195 4210 Zakup lodówki do kuchni świetlicy 1 800,00 1 800,00 926 92605 4210 92605 4300 Zakup wyposażenia placu zabaw w Rębielczu Wynajem sprzętu rekreacyjno-zabawowego 10 551,00 10 551,00 razem 23 551,00 23 551,00 Ogółem: 276 630,00 0,00 276 630,00 Strona 4 Id: 6F5C8D1C-2FB6-4886-B2D2-E440CA6B712D. Podpisany Strona 4
UZASADNIENIE Projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie o 451.133,00 zł planu dochodów oraz zwiększenie o 451.133,00zł planu wydatków. W zakresie dochodów bieżących zmiany dotyczą następujących pozycji: w dz. 750 wprowadza się kwotę 1.811 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie, w dz. 900 zwiększa się o 440.000 zł dochody z tytułu opłat właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami, w dz. 926 wprowadza się kwotę 9.322 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie. W zakresie wydatków planuje się następujące zmiany: w dz. 010 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 170.000 zł i przeznacza ją na realizację inwestycji: Budowa kanalizacji w Skowarczu ul. Łąkowa i Imbirowa", w dz. 600 zwiększa się wydatki o 56.361 zł na wymianę znaków drogowych, progów zwalniających, zakup wiaty przystankowej i oklejenie szyb wiat przystanków oraz zakup dwóch witaczy w Kolniku, natomiast zmniejsza o 9.500 zł środki na wykonanie miejsc postojowych przy ul. Dębowej w Kolniku. w dz. 700 zwiększa się wydatki o 38.000 zł na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowania za przekazane działki na rzecz Gminy Pszczółki, w dz. 750 zwiększa się wydatki o 26.811 zł na zakup przyczepy samochodowej oraz opracowanie nowej Strategii Rozwoju Gminy Pszczółki, w dz. 754 wprowadza się kwotę 1.000 zł na zakup kamer monitoringu; w dz. 801 zwiększa się wydatki o 14.000 zł na wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego, w dz. 900 zmienia się wydatki o 150.139 zł, z tego zwiększa się o 161.139 zł na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych, naprawy dwóch latarni ulicznych, wykonanie dokumentacji projektowej dla oświetlenia ul. Sosnowej w Kolniku, zakup agregatu prądotwórczego i nożyc do gałęzi, natomiast zmniejsza o 11.000 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Ulkowy, w dz. 921 zwiększa się o 2.000 zł środki na zakup art. spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych do organizacji imprez kulturalnych, w dz. 926 zwiększa się wydatki o 9.322 zł na dokonanie niezbędnych napraw na uszkodzonym mieniu oraz zmniejsza o 7.000 zł na zakup wyposażenia placu zabaw w Kolniku.