UCHWAŁA Nr 235/08 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia 11 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 232/08 z dnia 16 lipca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany do uchwały nr 232/08 Rady Miejskiej w Mazowieckim z dnia 16 lipca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2008. 1) 2 otrzymuje brzmienie: Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 2.030.000zł, Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 1.530.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan wydatków po zmianach stanowi wielkość 71.131.135zł. 2) 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.614.471zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 3.371.471zł, - zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.243.000zł. 3) Załącznik nr 2 p.n. Zadania inwestycyjne w 2008 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik nr 4 p.n. Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Przewodniczący Rady: Roman Jasiński
Załącznik nr 1 do uchwały nr 235/08 Rady Miejskiej w Mazowieckim z dnia 11 września 2008r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Zadania inwestycyjne w 2008 roku rok 2008 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 I 600 Transport i łączność 44 413 300 7 476 000 7 073 000 403 000 60016 Drogi publiczne gminne 44 413 300 7 476 000 7 073 000 403 000 1. Budowa ul. Parkowej w 2 470 000 1 382 000 979 000 403 000 Gmina 2. Przebudowa przedłużenia ul. Żeromskiego do ul. Ożarowskiej w 3. Przebudowa dróg na os. Ołtarzew w ul.kościuszki, Reymota, 1-go Maja 4. Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na os. Płochocin Płd. i Płochocin Płn. 5. Budowa chodnika ul. Lipowa w 6. Budowa chodnika ul. Szeligowska w Macierzyszu i w Szeligach 7. Przebudowa dróg na os. Ołtarzew w wraz z infrastrukturą towarzyszącą II etap 8. Przebudowa ul. Mickiewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 9. Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 10. Wiaty przystankowe na terenie miasta i gminy 11. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej ul. Strzykulska w 12. Przebudowa ul. Kasztanowej w Józefowie projekt 13. Przebudowa ul. Wiśniowej w - projekt 525 000 430 000 430 000 Gmina 8 000 000 3 000 000 3 000 000 Gmina 9 000 000 10 000 10 000 Gmina 170 000 170 000 170 000 Gmina 6 373 000 150 000 150 000 Gmina 4 000 000 100 000 100 000 Gmina 10 000 000 15 000 15 000 Gmina 15 000 15 000 15 000 Gmina Ożarów Maz. 854 000 734 000 734 000 Gmina 14. Budowa ul. Tuwima - projekt 40 000 40 000 40 000 Gmina 15. Przebudowa ul. Zgody w 2 166 300 1 030 000 1 030 000 Gmina 16. Przebudowa ul. Spokojnej w - projekt 17. Projekt przebudowy ul. Krętej w Broniszach 18.Projekt budowy drogi w Płochocinie Południowym (działka nr 811/7) 450 000 50 000 50 000 Gmina 19. Budowa kładki na ul. Floriana 50 000 50 000 50 000 Gmina II 700 Gospodarka mieszkaniowa 850 000 850 000 850 000 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1. Projekt budowy budynków socjalnych i komunalnych 650 000 650 000 650 000 2. Modernizacja budynków komunalnych 400 000 400 000 400 000 Gmina 3. Zakup sprzętu technicznego dla ZUK 50 000 50 000 50 000 Gmina 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 000 200 000 200 000 1. Zakup gruntów III 710 Działalność usługowa 140 000 140 000 140 000 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 140 000 140 000 140 000 1. Plany zagospodarowania przestrzennego IV 750 Administracja publiczna 339 000 339 000 339 000 75023 Urzędy gmin 339 000 339 000 339 000 140 000 140 000 140 000 Gmina 1. Zakup sprzętu technicznego dla UMiG 339 000 339 000 339 000 Gmina V 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 790 000 790 000 540 000 250 000
75412 Ochotnicze straże pożarne 790 000 790 000 540 000 250 000 1. Zakup samochodu bojowego dla OSP w Święcicach 2. Zakup samochodu ratownictwa technicznego dla OSP w 490 000 490 000 340 000 A) 150 000 Gmina 300 000 300 000 200 000 B) 100 000 Gmina VI 801 Oświata i wychowanie 11 994 800 3 594 800 3 254 800 340 000 80101 Szkoły podstawowe 590 000 390 000 390 000 1. Modernizacja placówek szkolnych 470 000 270 000 270 000 Gmina 2. Zakup wyposażenia dla Szkoły Nr 2 w 3. Modernizacja dachu w szkole w Umiastowie 4. Koncepcja rozbudowy szkoły w Umiastowie 80104 Przedszkola 4 800 000 400 000 400 000 60 000 60 000 60 000 Gmina 40 000 40 000 40 000 Gmina 1. Budowa Przedszkola w 4 500 000 100 000 100 000 Gmina 2. Modernizacja placówek przedszkolnych 210 000 210 000 210 000 Gmina 3. Budowa przedszkola w Józefowie 90 000 90 000 90 000 Gmina 80110 Gimnazja 2 004 800 2 004 800 1 664 800 340 000 1. Budowa boiska dla gimnazjum w Płochocinie 80113 Dowożenie uczniów do szkół 600 000 600 000 600 000 2 004 800 2 004 800 1 664 800 340 000 Gmina 1. Zakup autobusu szkolnego 600 000 600 000 600 000 Gmina 80148 Stołówki szkolne 4 000 000 200 000 200 000 1. Budowa stołówki szkolnej przy Szkole w 2. Budowa stołówki szkolnej przy Szkole w Płochocinie VII 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 000 000 100 000 100 000 Gmina 3 000 000 100 000 100 000 Gmina 90 050 398 7 841 853 7 341 853 500 000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 60 664 392 5 793 500 5 293 500 500 000 1. Budowa wodociągu Wolica 650 000 350 000 350 000 Gmina 2. Budowa wodociągu Jawczyce - Mory 1 345 292 444 500 444 500 Gmina 3. Budowa obiektów i urządzeń do poprawy jakości wody na terenie gminy 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ożarów Wieś 5. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ołtarzew 6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica 7. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bronisze 8. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Duchnice 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrkówek-Wieruchów- Strzykuły-Macierzysz-Szeligi 10. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Święcice 11. Przebudowa kolektora głównego kanalizacji sanitarnej I etap 12. Przebudowa kolektora głównego kanalizacji sanitarnej w - II etap od ul. Szkolnej do ul. Strzykulskiej 13. Budowa wodociągu i kanalizacji w Duchnicach 14. Budowa wodociągu w Broniszach - projekt 15. Zakup sprzętu technicznego dla Energetyki Ożarów 16. Budowa wodociągu ul. Duchnicka w Duchnicach 6 1 600 000 50 000 50 000 Gmina 9 000 000 200 000 200 000 Gmina 3 000 000 50 000 50 000 Gmina 3 000 000 100 000 100 000 Gmina 5 000 000 1 000 000 1 000 000 Gmina 9 000 000 221 000 221 000 Gmina 11 000 000 350 000 350 000 Gmina 4 150 000 2 110 000 1 610 000 500 000 Gmina 6 000 000 100 000 100 000 Gmina 252 100 151 000 151 000 Gmina 100 000 100 000 100 000 Gmina 172 000 172 000 172 000 Gmina 135 000 135 000 135 000 Gmina 17. Budowa wodociągu we wsi Wolskie Ożarów Maz. 18. Przebudowa wodociągu w miejscowości Ożarów Wieś 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 500 000 500 000 500 000 1. Budowa oświetlenia ulic na terenie gminy 2. Budowa oświetlenia ulicy Strzykulskiej w 90095 Pozostała działalność 28 886 006 1 548 353 1 548 353 300 000 300 000 300 000 Gmina 1. Budowa przydomowych oczyszczalni 237 500 237 500 237 500 Gmina 2. Odnowa i modernizacja Parku Rekreacyjnego położonego w Oś. Ołtarzew 25 000 000 100 000 100 000 Gmina 3. Odwodnienie terenu osiedla ul. 50 000 50 000 50 000 Gmina
Kolejowa 2 w 4. Wykonanie ogrodzenia spichlerza podworskiego w miejscowości Gołaszew 5. Modernizacja Stawów na terenie Parku Ołtarzewskiego 50 000 50 000 50 000 Gmina 600 000 200 000 200 000 Gmina 6. Modernizacja budynku w Józefowie 1 143 000 75 000 75 000 Gmina 7. Budowa ośrodka zdrowia w Józefowie 1 154 506 184 853 184 853 Gmina 8. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe 9. Wyposażenie placów zabaw na terenie gminy 10. Modernizacja instalacji elektrycznej i grzewczej w budynku przy ul. Poznańskiej 123 w 11. Budowa boiska na terenie osiedla Floriana w VIII 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 36 000 36 000 36 000 Gmina 65 000 65 000 65 000 Gmina 50 000 50 000 50 000 Gmina 500 000 500 000 500 000 Gmina 100 000 100 000 100 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 100 000 100 000 100 000 1. Wyposażenie Domu Kultury i Biblioteki w Józefowie 100 000 100 000 100 000 Gmina Ogółem 148 677 498 21 131 653 19 638 653 1 243 000 250 000 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła
Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku Lp. Treść Klasyfikacja Załącznik nr 2 do uchwały nr 235/08 Rady Miejskiej w Mazowieckim z dnia 11 września 2008r. 1 2 3 4 w złotych Kwota 2008 r. 1. Dochody 66 516 664,00 2. Wydatki 71 131 135,00 3. Wynik budżetu -4 614 471,00 1. Kredyty 2. Pożyczki 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Przychody ogółem: 8 734 005,00 952 1 243 000,00 952 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Inne źródła (wolne środki) 955 7 491 005,00 Rozchody ogółem: 4 119 534,00 1. Spłaty kredytów 992 4 119 534,00 2. Spłaty pożyczek 992 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Przewodniczący Rady: Roman Jasiński