ZARZĄDZENIE NR 58/2018 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r. Na podstawie art. 257, pkt 1 oraz art. 222, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875; z 2018r. poz. 62, 1000) oraz par. 11, pkt.3 Uchwały Nr XXVI/190/2017 Rady Gminy Przerośl z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r., Wójt Gminy zarządza, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2018r. Załącznik Nr 1. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2018r. Załącznik Nr 2. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów ogółem 15.166.282,80zł, w tym: a) Dochody bieżące 14.483.957,80zł, b) Dochody majątkowe 682.325,00zł. 2) Plan wydatków ogółem 19.102.540,80zł. w tym: a) Wydatki bieżące 13.955.678,80zł, b) Wydatki majątkowe 5.146.862,00zł. 4. Zmniejsza się rezerwę ogólną w wysokości 4.000zł, którą przeznacza się na wydatki inwestycyjne pn. : Instalacja monitoringu w miejscowości Przerośl. 5. Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy informacyjnej UG Przerośl oraz zamieszczeniu na stronie BIP. Wójt Gminy Sławomir Renkiewicz Id: 90DF2882-29B3-4BF7-AB45-43A8C4A7FE08. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2018 Wójta Gminy Przerośl z dnia 30 października 2018r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL NA 2018R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 037,52 177 869,63 573 907,15 01095 Pozostała działalność 396 037,52 177 869,63 573 907,15 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 259 783,52 177 869,63 437 653,15 Zlecone 259 783,52 177 869,63 437 653,15 750 Administracja publiczna 29 404,00 10 835,00 40 239,00 75011 Urzędy wojewódzkie 17 804,00 10 835,00 28 639,00 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 17 804,00 10 835,00 28 639,00 Zlecone 17 804,00 10 835,00 28 639,00 852 Pomoc społeczna 309 549,00 47 943,00 357 492,00 85214 2030 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 81 000,00 20 000,00 101 000,00 81 000,00 20 000,00 101 000,00 Własne 81 000,00 20 000,00 101 000,00 85216 Zasiłki stałe 70 569,00 24 193,00 94 762,00 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 70 569,00 24 193,00 94 762,00 Własne 70 569,00 24 193,00 94 762,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 27 600,00 3 750,00 31 350,00 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 27 000,00 3 750,00 30 750,00 Własne 27 000,00 3 750,00 30 750,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 56 611,00 22 214,00 78 825,00 85415 2030 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 56 611,00 22 214,00 78 825,00 56 611,00 22 214,00 78 825,00 Własne 56 611,00 22 214,00 78 825,00 Razem: 14 907 421,17 258 861,63 15 166 282,80 Id: 90DF2882-29B3-4BF7-AB45-43A8C4A7FE08. Podpisany Strona 1
w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym: Dochody bieżące: Dochody majątkowe: 229859,00 0,00 229859,00 14 225 096,17 258 861,63 14 483 957,80 682 325,00 0,00 682 325,00 Id: 90DF2882-29B3-4BF7-AB45-43A8C4A7FE08. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2018 Wójta Gminy Przerośl z dnia 30 października 2018r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL NA 2018 ROK. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 607 760,52 177 869,63 1 785 630,15 01095 Pozostała działalność 259 783,52 177 869,63 437 653,15 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 200,00 1 000,00 2 200,00 Zlecone 1 200,00 1 000,00 2 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 205,20 171,00 376,20 Zlecone 205,20 171,00 376,20 4120 Składki na Fundusz Pracy 29,40 24,50 53,90 Zlecone 29,40 24,50 53,90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 415,69 255,94 1 671,63 Zlecone 1 415,69 255,94 1 671,63 4300 Zakup usług pozostałych 2 243,50 2 036,20 4 279,70 Zlecone 2 243,50 2 036,20 4 279,70 4430 Różne opłaty i składki 254 689,73 174 381,99 429 071,72 Zlecone 254 689,73 174 381,99 429 071,72 700 Gospodarka mieszkaniowa 325 898,00 0,00 325 898,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 228 236,00 700,00 228 936,00 4260 Zakup energii 8 600,00 1 100,00 9 700,00 Własne 8 600,00 1 100,00 9 700,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00-400,00 100,00 Własne 500,00-400,00 100,00 70095 Pozostała działalność 97 662,00-700,00 96 962,00 4260 Zakup energii 4 050,00 700,00 4 750,00 Własne 4 050,00 700,00 4 750,00 4270 Zakup usług remontowych 13 000,00-2 400,00 10 600,00 Własne 13 000,00-2 400,00 10 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 1 000,00 15 000,00 Własne 14 000,00 1 000,00 15 000,00 750 Administracja publiczna 1 700 886,44 14 835,00 1 715 721,44 75011 Urzędy wojewódzkie 82 449,00 10 835,00 93 284,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 876,00 7 084,00 62 960,00 Własne 43 076,00-300,00 42 776,00 Zlecone 12 800,00 7 384,00 20 184,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 858,00 3 451,00 12 309,00 Zlecone 0,00 3 451,00 3 451,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 300,00 1 300,00 Id: 90DF2882-29B3-4BF7-AB45-43A8C4A7FE08. Podpisany Strona 1
Własne 1 000,00 300,00 1 300,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 101 000,00 0,00 101 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100 000,00-400,00 99 600,00 Własne 100 000,00-400,00 99 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 779,00 100,00 879,00 Własne 779,00 100,00 879,00 4300 Zakup usług pozostałych 221,00 300,00 521,00 75023 3020 4140 Własne 221,00 300,00 521,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 942 255,44 3 500,00 945 755,44 1 700,00 500,00 2 200,00 Własne 1 700,00 500,00 2 200,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000,00-2 000,00 0,00 Własne 2 000,00-2 000,00 0,00 4260 Zakup energii 15 500,00 2 900,00 18 400,00 Własne 15 500,00 2 900,00 18 400,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00-300,00 700,00 4610 4700 Własne 1 000,00-300,00 700,00 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500,00-1 000,00 500,00 Własne 1 500,00-1 000,00 500,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00-600,00 4 400,00 Własne 5 000,00-600,00 4 400,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 4 000,00 24 000,00 Własne 20 000,00 4 000,00 24 000,00 751 75095 Pozostała działalność 99 280,00 500,00 99 780,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 500,00 1 100,00 Własne 600,00 500,00 1 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 48 942,00 0,00 48 942,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 48 321,00 0,00 48 321,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 343,37 61,54 404,91 Zlecone 343,37 61,54 404,91 4120 Składki na Fundusz Pracy 49,19 8,82 58,01 Zlecone 49,19 8,82 58,01 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 735,24-70,36 6 664,88 Zlecone 6 735,24-70,36 6 664,88 758 Różne rozliczenia 56 000,00-4 000,00 52 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 56 000,00-4 000,00 52 000,00 Id: 90DF2882-29B3-4BF7-AB45-43A8C4A7FE08. Podpisany Strona 2
4810 Rezerwy 56 000,00-4 000,00 52 000,00 Własne 56 000,00-4 000,00 52 000,00 801 Oświata i wychowanie 4 236 756,50 0,00 4 236 756,50 80101 Szkoły podstawowe 2 629 288,00 190,00 2 629 478,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 000,00-210,00 790,00 Własne 1 000,00-210,00 790,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 212 645,00 200,00 212 845,00 Własne 212 645,00 200,00 212 845,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 439,00 200,00 1 639,00 Własne 1 439,00 200,00 1 639,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 673 220,00 300,00 673 520,00 4430 Różne opłaty i składki 16 500,00 300,00 16 800,00 Własne 16 500,00 300,00 16 800,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 155 593,00 10,00 155 603,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 42,00 10,00 52,00 Własne 42,00 10,00 52,00 80195 Pozostała działalność 34 676,00-500,00 34 176,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00-500,00 500,00 Własne 1 000,00-500,00 500,00 852 Pomoc społeczna 742 973,00 47 943,00 790 916,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 86 000,00 20 000,00 106 000,00 3110 Świadczenia społeczne 86 000,00 20 000,00 106 000,00 Własne 86 000,00 20 000,00 106 000,00 85216 Zasiłki stałe 71 219,00 24 193,00 95 412,00 3110 Świadczenia społeczne 71 219,00 24 193,00 95 412,00 Własne 71 219,00 24 193,00 95 412,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 197 324,00 3 750,00 201 074,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 126 239,00 3 750,00 129 989,00 Własne 126 239,00 3 750,00 129 989,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 71 611,00 22 214,00 93 825,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 71 611,00 22 214,00 93 825,00 3240 Stypendia dla uczniów 71 045,00 22 214,00 93 259,00 900 Własne 71 045,00 22 214,00 93 259,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 328 555,50 0,00 1 328 555,50 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 89 535,00 0,00 89 535,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 192,00 100,00 292,00 Własne 192,00 100,00 292,00 Id: 90DF2882-29B3-4BF7-AB45-43A8C4A7FE08. Podpisany Strona 3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 600,00-100,00 5 500,00 Własne 5 600,00-100,00 5 500,00 4260 Zakup energii 30 000,00 4 600,00 34 600,00 Własne 30 000,00 4 600,00 34 600,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00-600,00 400,00 Własne 1 000,00-600,00 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 375,00-4 000,00 9 375,00 Własne 13 375,00-4 000,00 9 375,00 90013 Schroniska dla zwierząt 11 200,00-200,00 11 000,00 4220 Zakup środków żywności 500,00-200,00 300,00 Własne 500,00-200,00 300,00 90095 Pozostała działalność 18 765,00 200,00 18 965,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 600,00 200,00 2 800,00 Własne 2 600,00 200,00 2 800,00 Razem: Wydatki majątkowe: Wydatki bieżące: w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: Wydatki związane z realizacją ich stasutowych zadań: Dotacje na zadania bieżące: Świadczenia na rzecz osób fizycznych: Obsługa długu: Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 18 843 679,17 258 861,63 19 102 540,80 5 142 862,00 4 000,00 5 146 862,00 13 700 817,17 254 861,63 13 955 678,80 4 752 783,49 15 350,86 4 768 134,35 3 875 954,90 172 403,77 4 048 358,67 302 678,00 0,00 302 678,00 4 671 931,22 67107,00 4 739 038,22 65 340,00 0,00 65 340,00 1766157,75 0,00 1766157,75 Id: 90DF2882-29B3-4BF7-AB45-43A8C4A7FE08. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 58/2018 Wójta Gminy Przerośl z dnia 30 października 2018r. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY PRZEROŚL NA 2018R. Po dokonaniu analizy wykonania budżetu oraz aktualnych potrzeb dokonuje się niezbędnych zmian w planie dochodów i wydatków bieżących, z tego: DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo II.3111.515.2018.AK z dnia 19 października 2018r.w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w wysokości 177.869,63zł. W ramach zwiększonej dotacji zwiększono wydatki w wysokości 177.869,63zł. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.800zl zmniejszono oraz zwiększono wydatki na zakup energii i usług pozostałych. DZIAŁ 750 Administracja publiczna II.3111.518.2018.AK z dnia 24 października 2018r.w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w wysokości 10.835zł. W ramach zwiększonej dotacji zwiększono wydatki w wysokości 10.835zł. 300zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenie bezosobowe informatyka, 400zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na obsługę Rady Gminy oraz na podpis elektroniczny przewodniczącego Rady. 3.900zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na zakup ubrań roboczych oraz energii elektrycznej. 4.000zł zwiększono wydatki z rezerwy ogólnej na zwiększenie zakresu monitoringu w miejscowości Przerośl. DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 70,36zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na organizację wyborów. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia 4.000zł zmniejszono rezerwę ogólną z przeznaczeniem na inwestycję pn.: Instalacja monitoringu w miejscowości Przerośl. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie W Szkole Podstawowej w Przerośli zmniejszono oraz zwiększono wydatki w wysokości 210zł, ze względu na rozbieżność pomiędzy planowaniem a bieżącymi potrzebami szkoły. 500zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na zakup materiałów i opłaty związane z nowo zakupionym samochodem do dowozu dzieci do szkół. DZIAŁ 852- Pomoc społeczna II.3111.488.2018.PAP z dnia 22 października 2018r.w sprawie zwiększenia dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych i stałych w wysokości 44.193zł. W ramach zwiększonej dotacji zwiększono wydatki na ww. cel w wysokości 44.193zł. II.3111.491.2018.PAP z dnia 29 października 2018r.w sprawie zwiększenia dotacji celowej na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego w wysokości 3.750zł. W ramach zwiększonej dotacji zwiększono wydatki na ww. cel w wysokości 3.750zł. Id: 90DF2882-29B3-4BF7-AB45-43A8C4A7FE08. Podpisany Strona 1
DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza II.3111.416.2018.AKP z dnia 26 października 2018r.w sprawie zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 22.214zł. W ramach zwiększonej dotacji zwiększono wydatki na ww. cel w wysokości 22.214zł. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.900zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na pranie odzieży roboczej, zakup energii do oczyszczalni oraz zakup usług pozostałych. Id: 90DF2882-29B3-4BF7-AB45-43A8C4A7FE08. Podpisany Strona 2