Półroczne sprawozdanie finansowe Betacom S.A. 1 kwietnia 2012 rok 30 września 2012 rok

Półroczne sprawozdanie finansowe Betacom S.A. 1 kwietnia 2012 rok 30 września 2012 rok

skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2012 obejmujące okres od 2012-04-01 do 2012-09-30 oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2011 obejmujące okres od 2011-04-01 do 2011-09-30 data przekazania: 2012-11-30 SA (skrócona nazwa emitenta) 01-377 Warszawa (kod pocztowy) Połczyńska (pełna nazwa emitenta) Informatyka (inf) (ulica) 022 533 98 88 022 533 98 99 (telefon) betacom@betacom.com.pl (e-mail) 527-10-22-097 010963920 (NIP) Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. s.k (podmiot uprawniony do badania) Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) (miejscowość) (fax) www.betacom.com.pl (www) (REGON) 31A (numer) Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Półroczne sprawozdanie finansowe w wersji skróconej w wersji pełnej Bilans Rachunek zysków i strat Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pieniężnych Informacja dodatkowa Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR półrocze / 2012 półrocze / 2011 półrocze / 2012 półrocze / 2011 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 28 214 33 743 6 710 8 281 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 63 1 005 15 247 III. Zysk (strata) brutto 144 705 34 173 IV. Zysk (strata) netto 70 546 17 134 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 309 2 780 73 682 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -761-413 -181-101 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 682-239 162-59 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 230 2 128 55 522 Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i IX. na koniec poprzedniego roku obrotowego) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza X. bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego XI. roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego XII. roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego XIII. i na koniec poprzedniego roku obrotowego) Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku XIV. obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 33 127 34 822 8 053 8 367 15 932 16 485 3 873 3 962 374 499 91 120 10 682 9 795 2 597 2 354 17 195 18 337 4 180 4 406 2 020 2 020 491 485 Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku XV. obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 020 000 2 020 000 2 020 000 2 020 000 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,03 0,27 0,01 0,07 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,03 0,27 0,01 0,07 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na koniec XVIII. półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na XIX. koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,51 9,08 2,07 2,18 8,51 9,08 2,07 2,18 1

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR półrocze / 2012 półrocze / 2011 półrocze / 2012 półrocze / 2011 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Betacom- raport audytora.pdf Raport biegłego rewidenda z przeglądu SF za 2011r. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Oświadczenie rzetelność półrocze 2012_p.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności SF za I półrocze 2012r. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania SF za I Oświadczenie w sprawie podmiotu badającego półrocze 2012.pdf półrocze 2012r. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS AKTYWA I. Aktywa trwałe 9 677 9 858 11 322 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 497 3 879 4 465 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 859 2 782 2 807 3. Należności długoterminowe 629 800 662 3.1. Od jednostek powiązanych 250 327 610 3.2. Od pozostałych jednostek 379 473 52 4. Inwestycje długoterminowe 666 781 771 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe 666 781 771 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 666 781 771 - udzielone pożyczki 176 291 281 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 026 1 616 2 617 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 026 1 616 2 617 II. Aktywa obrotowe 23 450 24 964 21 862 1. Zapasy 1 284 485 1 325 2. Należności krótkoterminowe 9 599 14 192 7 442 2

2.1. Od jednostek powiązanych 662 710 716 2.2. Od pozostałych jednostek 8 937 13 482 6 726 3. Inwestycje krótkoterminowe 3 773 3 524 2 639 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 773 3 524 2 639 a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 773 3 524 2 639 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 794 6 763 10 456 A k t y w a r a z e m 33 127 34 822 33 184 PASYWA I. Kapitał własny 17 195 18 337 17 258 1. Kapitał zakładowy 2 020 2 020 2 020 2. Kapitał zapasowy 17 650 17 650 17 650 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 545-2 958-2 958 4. Zysk (strata) netto 70 1 625 546 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 932 16 485 15 926 1. Rezerwy na zobowiązania 1 498 1 021 1 778 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 443 966 1 723 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 55 55 55 a) długoterminowa 55 55 55 2. Zobowiązania długoterminowe 374 499 265 2.1. Wobec pozostałych jednostek 374 499 265 3. Zobowiązania krótkoterminowe 10 682 9 795 9 584 3.1. Wobec jednostek powiązanych 5 0 5 3.2. Wobec pozostałych jednostek 10 258 9 373 9 230 3.3. Fundusze specjalne 419 422 349 4. Rozliczenia międzyokresowe 3 378 5 170 4 299 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 378 5 170 4 299 a) krótkoterminowe 3 378 5 170 4 299 P a s y w a r a z e m 33 127 34 822 33 184 Wartość księgowa 17 195 18 337 17 258 Liczba akcji (w szt.) 2 020 000 2 020 000 2 020 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,51 9,08 8,54 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 020 000 2 020 000 2 020 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,51 9,08 8,54 POZYCJE POZABILANSOWE Należności warunkowe 1. Zobowiązania warunkowe 5 894 7 223 10 487 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 5 894 7 223 10 487 - udzielonych gwarancji i poręczeń 5 056 6 385 5 140 - udzielonych poręczeń wekslowych 838 838 5 347 2. Inne (z tytułu) 4 756 5 749 5 326 - zastaw rejestrowy 4 000 5 000 5 000 - blokada środków na rachunku bankowym 756 749 326 P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 10 650 12 972 15 813 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT półrocze / 2012 półrocze / 2011 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 28 214 33 743 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 18 833 18 482 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 9 381 15 261 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 22 997 27 534 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 14 476 13 997 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8 521 13 537 3

półrocze / 2012 półrocze / 2011 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 217 6 209 IV. Koszty sprzedaży 3 195 3 370 V. Koszty ogólnego zarządu 1 982 1 833 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 40 1 006 VII. Pozostałe przychody operacyjne 110 139 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 7 91 2. Inne przychody operacyjne 103 48 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 87 140 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 63 34 2. Inne koszty operacyjne 24 106 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 63 1 005 X. Przychody finansowe 206 82 1. Odsetki, w tym: 129 82 - od jednostek powiązanych 18 30 2. Inne 77 XI. Koszty finansowe 125 382 1. Odsetki w tym: 125 161 2. Inne 221 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 144 705 XIII. Zysk (strata) brutto 144 705 XIV. Podatek dochodowy 74 159 a) część odroczona 74 159 XV. Zysk (strata) netto 70 546 Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 149-236 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 020 000 2 020 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,57 0,27 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 020 000 2 020 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,57 0,27 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 18 337 16 712 16 712 Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych I.a. porównywalnych 18 337 16 712 16 712 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 020 2 020 2 020 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 020 2 020 2 020 2. Kapitał zapasowy na początek okresu 17 650 20 419 20 419 2.1. Zmiany kapitału zapasowego -2 769-2 769 a) zmniejszenia (z tytułu) 2 769 2 769 - pokrycia straty 2 769 2 769 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 17 650 17 650 17 650 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 333-5 727-5 727 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 625 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 3.2. porównywalnych 1 625 a) zmniejszenia (z tytułu) 1 625 - wypłata dywidendy 1 212 - pokrycie straty z lat ubiegłych 413 3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2 958 5 727 5 727 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 3.4. porównywalnych 2 958 5 727 5 727 a) zmniejszenia (z tytułu) 413 2 769 2 769 - pokrycie straty kapitałem zapasowym 2 769 2 769 - podziału zysku z lat ubiegłych 413 3.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2 545 2 958 2 958 3.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 2 545-2 958-2 958 4. Wynik netto 70 1 625 546 a) zysk netto 70 1 625 546 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 17 195 18 337 17 258 4

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH półrocze / 2012 półrocze / 2011 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 70 546 II. Korekty razem 239 2 234 1. Amortyzacja 1 086 1 192 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 74 77 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -7-68 4. Zmiana stanu rezerw 477 111 5. Zmiana stanu zapasów -799 354 6. Zmiana stanu należności 4 888 4 182 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 247-2 325 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -4 233-1 314 9. Inne korekty 25 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 309 2 780 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 40 228 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 27 94 2. Z aktywów finansowych, w tym: 13 134 a) w jednostkach powiązanych 134 b) spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 120 c) odsetki 13 14 II. Wydatki 801 641 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 801 526 2. Na aktywa finansowe, w tym: 115 a) w jednostkach powiązanych 115 - udzielone pożyczki długoterminowe 115 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -761-413 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 154 1. Kredyty i pożyczki 1 154 II. Wydatki 472 239 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 356 130 2. Odsetki 116 109 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 682-239 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 230 2 128 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 230 2 128 F. Środki pieniężne na początek okresu 3 524 511 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 754 2 639 - o ograniczonej możliwości dysponowania 756 326 INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa_betacom_pólrocze_2012.pdf Informacja dodatkowa do SF za I półrocze 2012r. 5

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Mirosław Załęski Prezes Zarządu Mirosław Załęski 2012-11-29 Artur Jurski Robert Fręchowicz Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Artur Jurski Robert Fręchowicz Jarosław Pencak Członek Zarządu Jarosław Pencak SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności_betacom_2012.psprawozdanie Zarządu za I półrocze 2012r. 6