Formularz SA-QSrIV/2001 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSrIV/2001 (kwartał/rok) (dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2, 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139, poz. 1569 Zarząd Spółki Computer Service Support SA podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za 2001 roku dnia 28.02.2002 (data przekazania) WYBRANE DANE FINANSOWE (rok 01.10.2001 do w tys. zł narastająco 01.10.2001 do w tys. EURO narastająco I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 32 390 118 055 8 794 32 066 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 731 2 391 470 649 III. Zysk (strata) brutto 645 822 175 223 IV. Zysk (strata) netto 416 8 113 2 V. Aktywa ( ) 78 758 22 362 VI. Zobowiązania razem ( ) 37 256 10 578 VII. Zobowiazania długoterminowe ( ) - - VIII. Zobowiązania krótkoterminowe (.) 37 256 10 578 IX. Kapitał własny ( ) 37 972 10 782 X. Kapitał zakładowy ( ) 5 211 1 480 XI. Liczba akcji ( ) 3 722 3 722 XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 0,11 0,03 XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 0,11 0,03 XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) ( ) 10,20 2,90 XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)( ) 10,20 2,90 XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/euro) - - SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł koniec kwartału (rok 30.09.2001 koniec poprz. kwartału (rok 31.12.2000 koniec kwartału 30.09.2000 koniec poprz. kwartału A k t y w a I. Majątek trwały 17 536 17 998 - - 1. Wartości niematerialne i prawne 1 619 2 067 - - 2. Wartość firmy z konsolidacji 5 345 4 756 - - 3. Rzeczowy majątek trwały 10 484 11 043 - - 4. Finansowy majątek trwały - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 88 132 - - II. Majątek obrotowy 59 459 59 332 - - 1. Zapasy 27 062 25 780 - - 2. Należności krótkoterminowe 29 574 30 832 - - 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 2 823 2 720 - - \normalne\sa-q\sa-qsr.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

III. Rozliczenia międzyowe 1 763 1 451 - - 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyowe 1 763 1 451 - - A k t y w a r a z e m 78 758 78 781 - - P a s y w a I. Kapitał własny 37 972 37 545 - - 1. Kapitał zakładowy 5 211 5 211 - - 2. Należne wpłaty na poczet kapitału zakładowego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 33 565 33 555 - - 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych -812-812 - - 9. Zysk (strata) netto 8-409 - - II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 140 149 - - III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 565 818 - - IV. Rezerwy 100 69 - - 1. Rezerwy na podatek dochodowy 63 67 - - 2. Pozostałe rezerwy 37 2 - - V. Zobowiązania 37 255 38 492 - - 1. Zobowiązania długoterminowe 2. Zobowiązania krótkoterminowe 37 255 38 492 - - - - 2 726 1 708 VI. Rozliczenia międzyowe i przychody przyszłych ów P a s y w a r a z e m 78 758 78 781 - - Wartość księgowa 37 972 Liczba akcji 3 722 3 722 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,19 Przewidywana liczba akcji 3 722 3 722 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,19 ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE koniec kwartału (rok 30.09.2001 koniec poprz. kwartału (rok 31.12.2000 koniec kwartału 30.09.2000 koniec poprz. kwartału Zobowiązania pozabilansowe 2 842 3 192 - - a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 2 842 3 192 - - - na rzecz jednostek zależnych 2 100 2 100 - - - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) - Zobowiązania pozabilansowe, razem 2 842 3 192 - - \normalne\sa-q\sa-qsr.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (rok od 01.10.2001 do od 01.10.2000 poprz.) od 01.01.2000 - - 32 390 118 055 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 20 453 70 316 - - 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 937 47 739 - - II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 25 475 95 770 - - 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 13 458 48 555 - - 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 12 017 47 215 - - III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 6 915 22 285 - - IV. Koszty sprzedaży 16 57 - - V. Koszty ogólnego zarządu 4 751 18 894 - - VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 2 148 3 334 - - VII. Pozostałe przychody operacyjne 77 321 - - VIII. Pozostałe koszty operacyjne 494 1 264 - - IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 1 731 2 391 - - X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach - - XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego - - XII. Pozostałe przychody finansowe 103 1 841 - - XIII. Koszty finansowe 414 1 840 - - XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII- - - 1 420 2 392 XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -425-408 - - 1. Zyski nadzwyczajne 179 332 - - 2. Straty nadzwyczajne 604 740 - - XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 343 1 183 - - XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji -7 21 - - XVIII. Zysk (strata) brutto 645 822 - - XIX. Podatek dochodowy 49 835 - - XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności - - -180 21 XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 416 8 - - Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 8 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 722 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,002 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 3 722 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,002 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM (rok od 01.10.2001 do od 01.10.2000 poprz.) od 01.01.2000 I. Stan kapitału własnego na początek u (BO) 37 545 37 954 - - a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Stan kapitału własnego na początek u (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 37 545 37 954 - - 1. Stan kapitału zakładowego na początek u 5 211 5 211 - - 1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji \normalne\sa-q\sa-qsr.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 3

- b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia - 1.2. Stan kapitału zakładowego na koniec u 5 211 5 211 - - 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego na początek u 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego na koniec u 3. Stan kapitału zapasowego na początek u 33 555 29 548 - - 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 10 4 017 - - a) zwiększenie (z tytułu) - 5 416 - - - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - 5 416 - - - b) zmniejszenie (z tytułu) 10-1 399 - - - pokrycia straty - -815 - - wyłączenia konsolidacyjne 10-584 - - - 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec u 3 565 33 565 - - 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek u 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) - b) zmniejszenie (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych - 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec u 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek u 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) - b) zmniejszenie (z tytułu) - 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec u 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek u -812-184 - - 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek u a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek u, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku - b) zmniejszenie (z tytułu) - \normalne\sa-q\sa-qsr.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 4

8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec u 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek u -812-184 - - a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek u, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -812-184 - - a) zwiększenie (z tytułu) -409-1 511 - - - przeniesienia straty do pokrycia -409-154 - - wyłączenia konsolidacyjne - -1 357 - - b) zmniejszenie (z tytułu) - 884 - - zysku - 884 - - - 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec u -812-184 - - 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec u -1 220-812 - - 9. Wynik netto 416 8 - - a) zysk netto 856 1 129 - - b) wyłączenia konsolidacyjne -440-1 121 - - II. Stan kapitału własnego na koniec u (BZ ) 37 972 37 972 - - \normalne\sa-q\sa-qsr.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 5

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (rok od 01.10.2001 do od 01.10.2000 poprz.) od 01.01.2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 044 4 784 - - I. Zysk (strata) netto 416 8 - - II. Korekty razem 628 4 776 - - 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 180-21 - - 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności - - 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 1 343 5 199 - - 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych - - 5. Odsetki i dywidendy 127 336 - - 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -77-47 - - 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -20 94 - - 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 17 804 - - 9. Podatek dochodowy zapłacony -276-2 296 - - 10. Zmiana stanu zapasów -1 287-8 722 - - 11. Zmiana stanu należności 708-3 299 - - 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) -1 243 12 084 - - 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyowych -314 159 - - 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych ów 1 017 - - 15. Pozostałe korekty 453 485 - - B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -770-5 368 - - I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 277 852 - - 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 1 7 - - 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 305 550 - - 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych -30 295 - - 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 1 - - - 8. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -1 047-6 220 - - 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 133-817 - - 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -504-1 971 - - 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -798-2 497 - - - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 87-935 - - 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 35 - - \normalne\sa-q\sa-qsr.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 6

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -171 774 - - I. Wpływy z działalności finansowej 722 2 572 - - 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 531 2 330 - - 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału - 36 7. Pozostałe wpływy 191 206 - - II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -893-1 798 - - 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek - -73 - - 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -733-1 191 - - 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Nabycie akcji (udziałów) własnych celem umorzenia 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -160-534 - - 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 103 190 - - E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek u 2 720 2 633 - - G. Środki pieniężne na koniec u (F+/- D) 2 823 2 823 - - - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania BILANS w tys. zł koniec kwartału (rok 30.09.2001 koniec poprz. kwartału (rok 31.12.2000 koniec kwartału 30.09.2000 koniec poprz. kwartału A k t y w a I. Majątek trwały 20 444 20 624 19 283 18 009 1. Wartości niematerialne i prawne 1 322 1 852 1 542 1 321 2. Rzeczowy majątek trwały 6 549 6 812 7 534 7 341 3. Finansowy majątek trwały 12 573 11 960 10 207 9 347 4. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 52 976 52 032 41 248 36 879 1. Zapasy 26 071 24 530 17 291 20 744 2. Należności krótkoterminowe 25 225 25 357 22 131 13 978 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 1 680 2 145 1 826 2 157 III. Rozliczenia międzyowe 1 576 1 249 1 847 1 215 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyowe 1 576 1 249 1 847 1 215 A k t y w a r a z e m 74 996 73 905 62 378 56 103 \normalne\sa-q\sa-qsr.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 7

P a s y w a I. Kapitał własny 40 058 39 957 39 240 34 843 1. Kapitał zakładowy 5 211 5 211 5 211 5 211 2. Należne wpłaty na poczet kapitału zakładowego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 33 945 33 945 29 192 29 192 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 902 801 4 837 440 II. Rezerwy 63 67 12 30 1. Rezerwy na podatek dochodowy 63 67 12 30 2. Pozostałe rezerwy III. Zobowiązania 32 440 32 279 20 446 19 377 1. Zobowiązania długoterminowe 2. Zobowiązania krótkoterminowe 32 440 32 279 20 446 19 377 IV. Rozliczenia międzyowe i przychody przyszłych ów 2 435 1 602 2 680 1 853 P a s y w a r a z e m 74 996 73 905 62 378 56 103 Wartość księgowa 40 058 39 240 Liczba akcji 3 722 3 722 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,76 11 Przewidywana liczba akcji 3 722 3 722 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,76 11 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (rok od 01.10.2001 do od 01.10.2000 poprz.) od 01.01.2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 22 213 88 852 30 187 75 695 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 134 44 014 17 071 41 918 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 079 44 838 13 116 33 777 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 17 693 74 004 20 663 55 368 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 383 28 968 7 737 22 601 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 11 310 45 036 12 926 32 767 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 4 520 14 848 9 524 20 327 IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 3 464 12 545 3 697 13 073 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 056 2 303 5 827 7 254 VII. Pozostałe przychody operacyjne 120 177 371 518 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 475 1 056 313 457 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 701 1 424 5 885 7 315 X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 135 1 939 157 742 XIII. Koszty finansowe 823 1 880-108 1 142 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII- XIII) 13 1 483 6 150 6 915 XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 57 69-21 -26 1. Zyski nadzwyczajne 159 260 23 243 2. Straty nadzwyczajne 102 191 44 269 XVI. Zysk (strata) brutto 70 1 552 6 129 6 889 XVII. Podatek dochodowy 0 650 1 732 2 052 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -31 XIX. Zysk (strata) netto 101 902 4 397 4 837 \normalne\sa-q\sa-qsr.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 8

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 902 4 837 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 722 3 722 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,24 1,3 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 3 722 3 722 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,24 1,3 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (rok od 01.10.2001 do od 01.10.2000 poprz.) od 01.01.2000 I. Stan kapitału własnego na początek u (BO) 39 957 39 156 30 006 34 573 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Stan kapitału własnego na początek u (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 39 957 39 156 30 006 34 573 1. Stan kapitału zakładowego na początek u 5 211 5 211 5 211 5 211 1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia - 1.2. Stan kapitału zakładowego na koniec u 5 211 5 211 5 211 5 211 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego na początek u 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego na koniec u 3. Stan kapitału zapasowego na początek u 33 945 29 192 29 192 23 918 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego - 4 753-5 274 a) zwiększenie (z tytułu) - 4 753 - - - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 4 753-5 274 - - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty - 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec u - 33 945 29 192 29 192 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek u 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) - b) zmniejszenie (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych - \normalne\sa-q\sa-qsr.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 9

4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec u 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek u 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) - b) zmniejszenie (z tytułu) - 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec u 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek u 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek u a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek u, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 801-440 - - podziału zysku 801-440 - - b) zmniejszenie (z tytułu) - 440 801-7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec u - 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek u a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek u, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia - b) zmniejszenie (z tytułu) - 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec u 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec u 801 - - - 8. Wynik netto 101 902 4 397 4 837 a) zysk netto 101 902 4 397 4 837 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec u (BZ ) 40 058 40 058 39 240 39 240 \normalne\sa-q\sa-qsr.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 10

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (rok od 01.10.2001 do od 01.10.2000 poprz.) od 01.01.2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 072 3 470 1 824 7 358 I. Zysk (strata) netto 101 902 4 397 4 837 II. Korekty razem -1 173 2 568-2 573 2 521 1. Amortyzacja 772 3 014 651 2 234 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy -25-213 -41-216 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 466 476 23 145 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 55 165 254 254 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) -30 650 1 732 2 052 7. Podatek dochodowy zapłacony -281-2 026-525 -2 018 8. Zmiana stanu zapasów -1 542-8 713 3 453-8 694 9. Zmiana stanu należności -66-2 315-7 814-2 003 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) -1 029 11 467-512 9 868 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyowych -348 251-632 -1 398 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych ów 855-188 827 2 286 13. Pozostałe korekty - - 11 11 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -589-5 220-2 512-7 699 I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 206 820 88 1 751 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 24 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 152 244 12 223 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 16 490 11 1 330 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 38 86 65 174 8. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -795-6 040-2 600-9 450 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 245-715 -446-1 037 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -242-1 214-1 094-3 380 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -798-2 551-860 -4 503 - w jednostkach zależnych - - -860-4 503 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe - -1 560-200 -530 7. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 196 1 604 357 187 I. Wpływy z działalności finansowej 1 229 2 007 358 358 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 1 029 1 807 358 358 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 200 200 - - II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -33-403 -1-171 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych \normalne\sa-q\sa-qsr.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 11

3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek - -358 - - 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Nabycie akcji (udziałów) własnych celem umorzenia 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 170 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -33-45 -1-1 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -465-146 -331-154 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek u 2 145 1 826 1 981 2 157 G. Środki pieniężne na koniec u (F+/- D) 1 680 1 680 1 826 1 826 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania KOMENTARZ Zasady sporządzania skonsolidowanego raportu kwartalnego zaprezentowano w raporcie półrocznym za 2001 rok. 1. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy Grupy Kapitałowej Computer Service Support S.A. w IV kwartale 2001. Ze względu na brak możliwości porównania danych do analogicznego u roku ubiegłego, komentarz będzie zawierać wartości dotyczące wyłącznie czwartego kwartału 2001. Grupa Kapitałowa Computer Service Support S.A. zrealizowała przychody ze sprzedaży o wartości 32 390 tys złotych, narastająco 118 055 tys złotych. Zysk operacyjny Grupy Kapitałowej Computer Service Support S.A. w czwartym kwartale 2001 wyniósł 1 731 tys złotych, narastająco 2 391 tys złotych. Zysk netto w czwartym kwartale wyniósł 416 tys złotych, zysk netto narastająco 8 tys złotych. Podmiot dominujący zrealizował przychody ze sprzedaży o wartości 22 213 tys złotych w porównaniu do 30 187 tys złotych w analogicznym ie roku ubiegłego co stanowi spadek o 26%, narastająco 88 852 tys złotych w porównaniu do 75 695 tys złotych w roku ubiegłym, co stanowi wzrost o 17%. Zysk operacyjny Computer Service Support S.A. w czwartym kwartale 2001 wyniósł 701 tys złotych w porównaniu do 5 885 tys złotych w czwartym kwartale roku 2001, narastająco 1 424 tys złotych w porównaniu do 7 315 tys złotych w roku ubiegłym. Zysk netto w czwartym kwartale wyniósł 101 tys złotych w porównaniu do 4 397 tys złotych w roku ubiegłym, zysk netto narastająco 902 tys złotych, w porównaniu do 4 837 tys za cztery kwartały 2001. Na wynik czwartego kwartału Grupy Kapitałowej Computer Service Support S.A. istotny wpływ miała niekorzystna sytuacja rynkowa, której rezultatem był brak znaczących kontraktów usługowych realizowanych przez Grupę Kapitałową Computer Service Support S.A. Utworzono rezerwy na należności w kwocie 510 tys złotych. Na wynik podmiotu dominującego miała również wpływ sprzedaż akcji spółki zależnej Consulting & Training Partners S.A. ze stratą 499 tys złotych. \normalne\sa-q\sa-qsr.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 12

2. Dokonania Grupy Kapitałowej Computer Service Support S.A. w IV kwartale 2001 roku. Spółka zależna CE Edusoft Sp. z o.o. podpisała kontrakt na przeprowadzenie szkoleń w Ministerstwie Gospodarki o wartości umowy 1 775 tys złotych. W dniu 9 października Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na przedstawiony przez Zarząd Spółki plan konsolidacji struktury Grupy Kapitałowej Computer Service Support S.A. W wyniku podjętych działań powstały cztery filie : Łódź, Toruń, Wrocław i Lublin. Spółki zależne działające w wymienionych lokalizacjach zostały przeznaczone do likwidacji w pierwszym kwartale 2002 roku. 15 października została podpisana umowa z PKP Polskimi liniami Kolejowymi S.A. na opracowanie materiałów przetargowych dla przetargu międzynarodowego na wybór wykonawcy zintegrowanego systemu sterowania, monitorowania, kierowania i nadzoru ruchem kolejowym na odcinku linii E30 Opole Wrocław o wartości 1 930 tys złotych. W dniu 2 października do Spółki wpłynęła informacja o zbyciu przez jednego z członków Rady Nadzorczej oraz prezesa Zarządu, 96 tys szt akcji po cenie jednostkowej 21 zł. 4 października do Spółki wpłynęła informacja, że Prezes Zarządu jest posiadaczem 185 336 szt akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 4.98% udziału w kapitale zakładowym i głosów na WZA. W dniu 5 października OFE Skarbiec-Emerytura S.A. poinformował Spółkę, że posiada 209 994 akcji zwykłych na okaziciela, co daje 5.64% udziału w kapitale zakładowym i głosów na WZA. W dniu 27 grudnia Computer Service Support S.A. zbył 5 tys akcji spółki zależnej Consulting & Training Partners S.A. co stanowi 66.60% udziału w kapitale zakładowym i głosów na WZA. Akcje zostały nabyte w całości przez Zarząd C&TP S.A. za kwotę łączna 100 złotych. W efekcie, Spółka przestała być akcjonariuszem Consulting & Training Partners S.A. Na dzień sporządzenia raportu kwartalnego w skład akcjonariatu posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA nie wchodzą spółki zależne. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące: - udział Zarządu na dzień 30.09.2001r.wynosił - 5,17% kapitału zakładowego, a na dzień r. 5,17% - udział Rady Nadzorczej w kapitale zakładowym wynosił łącznie na dzień 30.09.2001r. 50,94% na dzień r. 50,94%. Na dzień sporządzenia sprawozdania tj. r. skład znaczącego akcjonariatu przedstawiał się następująco: - Ewa Poszepczyńska 712 084 akcji, - Krzysztof Poszepczyński 664 240 akcji, - Andrzej Wysocki 519 800 akcji, - OFE Commercial Union BPH CU WBK 253 145 akcji, - Polish Enterprise Fund L.P. 712 209 akcji - OFE Skarbiec - Emerytura 209 994 akcji Przeciwko Spółce nie zostały wszczęte żadne postępowania przed sądem lub organem administracji publicznej. Podpis (-y) osoby (-ób) reprezentującej (-ych) Spółkę Andrzej Woźniakowski - Prezes Zarządu Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rachunkowości Spółki Zofia Rybicka - Główny Księgowy...... Rafał Jagniewski- członek Zarządu Data 28.02.2002r.... Data 28.02.2002r. \normalne\sa-q\sa-qsr.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 13

\normalne\sa-q\sa-qsr.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 14