UCHWAŁA NR XIII/55/15 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 26 listopada 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1 515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik uchwala co następuje: 1. W uchwale nr IV/9/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) dokonuje się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, 2) dokonuje się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, 3) dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały, 2.1.Po wprowadzeniu zmian budżet wynosi: 1) Dochody ogółem: 15 054 778,29 zł, - dochody bieżące: 14 063 696,72 zł - dochody majątkowe 991 081,57 zł, 2) Przychody: 2 340 943,00 zł, 3) Wydatki ogółem: 15 728 110,29 zł - wydatki bieżące: 13 558 432,29 zł - wydatki majątkowe 2 169 678,00 zł, 4) Rozchody: 1 667 611,00 zł. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia
Dochody bieżące Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/55/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 listopada 2015 r. Plan na 2015 rok ogółem Dział Źródło dochodów dotacje i środki na progr. z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 851 Ochrona zdrowia 100,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 0,00 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 100,00 852 Pomoc społeczna 12 489,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 0,00 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 12 489,00 Razem dochody bieżące 12 589,00 0,00
Wydatki bieżące Dział Rozdz Nazwa Plan na 2015 r. (5+8) wydatki jednostek budżetowych (6+7) Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/55/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 listopada 2015 r. z tego wyodrębnia się: wydatki wynagrodz związane z enia i realizacją składki od zadań nich statutowych naliczane jednostki świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 2 3 4 5 6 7 8 600 Transport i łączność -6 000,00-6 000,00 0,00-6 000,00 0,00 60017 Drogi wewnętrzne -6 000,00-6 000,00 0,00-6 000,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa -5 000,00-5 000,00 0,00-5 000,00 0,00 Gospodarka gruntami 70005 i nieruchomościami -5 000,00-5 000,00 0,00-5 000,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 12 489,00 12 489,00 0,00 8 489,00 4 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12 900,00 12 900,00 0,00 8 900,00 4 000,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 85213 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej -411,00-411,00 0,00-411,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 92105 Pozostałe w zakresie kultury 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 Razem wydatki bieżące 6 589,00 2 589,00 100,00 2 489,00 4 000,00 Wydatki majątkowe Dział Rozdz Nazwa Plan na 2015 r. (5) z tego wyodrębnia się: wydatki na inwestycje 1 2 3 4 5 6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 600 Transport i łączność 6 000,00 6 000,00 0,00 60017 Drogi wewnętrzne 6 000,00 6 000,00 0,00 Razem wydatki majątkowe 6 000,00 6 000,00 0,00
Wydatki ogółem Lp Wyszczególnienie ogółem Plan na 2015 rok dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 1. Wydatki bieżące 6 589,00 0,00 2. wydatki majątkowe 6 000,00 0,00 Wydatki ogółem 12 589,00 0,00
Plan wydatków majatkowych na 2015 rok Załacznik nr 3 do uchwały nr XIII/55/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 listopada 2015 r. Lp. Tabela nr Nazwa tabeli Rodzaj wydatku inwestycyjny/a na udział własny kredyt/pożyczka na wyprzedzające finansowanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Tabela nr 1 2 Tabela nr 2 Plan wydatkow majątkowych (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Plan wydatkow majątkowych ( dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Planowana wartość zadań Środki wyk. do 31.12.2014 r Wydatki planowane na 2015 r. Środki z budżetu gminy inwestycyjny/a na współfinansowane ze środków Uni Europejskiej Dotacje/ fundusze celowe Wydatki na inwestycyjne 1 989 058,00 47 118,00 493 940,00 463 521,30 0,00 0,00 0,00 0,00 30 418,70 Wydatki na zakupy inwestycyjne 22 738,00 0,00 22 738,00 22 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki majątkowe 2 011 796,00 47 118,00 516 678,00 486 259,30 0,00 0,00 0,00 0,00 30 418,70 Wydatki na inwestycyjne 2 582 332,60 779 332,60 1 653 000,00 35 766,00 0,00 780 900,00 836 334,00 0,00 0,00 Razem wydatki majątkowe 2 582 332,60 779 332,60 1 653 000,00 35 766,00 0,00 780 900,00 836 334,00 0,00 0,00 Wydatki na inwestycyjne 4 571 390,60 826 450,60 2 146 940,00 499 287,30 0,00 780 900,00 836 334,00 0,00 30 418,70 Uwagi OGÓŁEM wydatki majątkowe na 2015 r. Wydatki na zakupy inwestycyjne 22 738,00 0,00 22 738,00 22 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE 4 594 128,60 826 450,60 2 169 678,00 522 025,30 0,00 780 900,00 836 334,00 0,00 30 418,70
Lp. Dz. Rozdz Nazwa inwestycyjnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. 0 10 0 1010 Wymiana sieci wodociągowej we wsi Kłodobok dokumentacja 2015/2017 759 500,00 0,00 9 500,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 2. 600 60017 3. 600 60017 4. 700 70005 5. 700 70005 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Gowrowice Remont lokalu w budynku gminnym dokumentacja 2014/2016 731 206,00 10 206,00 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 wykon. 2015 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 w miejscowości Kamiennik dok. + wykon 2015 125 000,00 0,00 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 Przystosowanie budynku gminnego w miejscowości Kamiennik dla osób niepełnosprawnych dok. + wykon 2015 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 6. 700 70005 Zakup działki w miejscowości Kamiennik wykon. 2015 26 500,00 0,00 26 500,00 26 500,00 0,00 0,00 0,00 7. 754 75404 Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nysie wykon. 2015 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 8. 754 75412 Zakup samochodu pożarniczego wykon. 2015 85 000,00 0,00 85 000,00 63 500,00 0,00 0,00 21 500,00 9. 754 75421 10. 801 80104 11. 900 90015 12. 900 90015 13. 900 90015 14. 900 90095 15. 900 90095 16. 921 92105 17. 921 92105 18. 921 92105 19. 926 92601 Zakup i montaż pieca co w budynku użyteczności publicznej w Kamienniku Budowa stołówki i oddziału przedszkolnego przy ZSO w Kamienniku Budowa oświetlenia ulicznego wykon. 2015 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 dokumentacja 2015 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 w Kamienniku wykon. 2014/2015 18 000,00 3 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 Budowa oświetlenia ulicznego w Zurzycach Zamontowanie lampy (oświetlenie uliczne) w Lipnikach Zagospodarowanie terenu rekreacyjnowypoczynkowego we wsi Cieszanowice dokumentacja 2014/2015 18 912,00 3 912,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 dok. + wykon 2015 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 wykon. 2015 23 500,00 0,00 25 500,00 23 500,00 0,00 0,00 2 000,00 Wykonanie podstawy betonowej pod wiatę i wykonanie wiaty we wsi Lipniki wykon. 2015 8 000,00 0,00 8 000,00 5 000,00 0,00 0,00 3 000,00 Adaptacja budynku remizy OSP na klub młodziżowy w Kłodoboku Budowa pieca kaflowego w świetlicy wiejskiej w Lipnikach Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Ogonowie Ogrodzenie na stadionie w Kamienniku Plan wydatków majatkowych na 2015 rok (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Tabela nr 1 Zakres rzeczowy Rok rozp/ zakończenia Planowana wartość całego Środki wyk. do 31.12.2014 r. Wydatki planowane na 2015 r. Środki z budżetu gminy inwestycyjny/a Dotacje/ fundusze celowe wykon. 2015 9 540,00 0,00 9 540,00 9 540,00 0,00 0,00 0,00 wykon. 2015 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 wykon. 2014/2015 39 000,00 30 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 9500 zł 11 000 zł Zarządzanie kryzysowe 3 000,00 zł 10 409,68 zł 8 000,00 zł 13 500 zł 5 000 zł 9 539,27 zł 4 000 zł 9 000 zł wykon. 2015 6 900,00 0,00 6 900,00 2 981,30 0,00 0,00 3 918,70 odszkodowanie Uwagi
Lp. Dz. Rozdz Nazwa inwestycyjnego Zakres rzeczowy Rok rozp/ zakończenia Planowana wartość całego Środki wyk. do 31.12.2014 r. Wydatki planowane na 2015 r. Środki z budżetu gminy inwestycyjny/a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Razem wydatki na inwestycyjne od poz. 1 do poz. 19 1 750 75023 Zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne - Urząd Gminy w Kamienniku zakupy inwestycyjne - 2. 921 92105 Zakupy inwestycyjne świetlica Karłowice Razem wydatki na zakupy inwestycyjne poz. 1-2 Razem wydatki majątkowe Dotacje/ fundusze celowe 1 989 058,00 47 118,00 493 940,00 463 521,30 0,00 0,00 30 418,70 2015 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 2015 16 738,00 0,00 16 738,00 16 738,00 0,00 0,00 0,00 22 738,00 0,00 22 738,00 22 738,00 0,00 0,00 0,00 2 011 796,00 47 118,00 516 678,00 486 259,30 0,00 0,00 30 418,70 Uwagi
Plan wydatków majatkowych na 2015 rok ( dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Tabela nr 2 Lp. Dz. Rozdz Nazwa inwestycyjnego Zakres rzeczowy Rok rozp/ zakończenia Planowana wartość całego Środki wyk. do 31.12.2014 r kredyt /pożyczka na wyprzedzające inwestycyjny/a finansowanie na udział własny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wydatki planowane na 2015 r. Środki z budżetu gminy na współfinansowane ze środków Uni Europejskiej Dotacje/ fundusze celowe Inne źródła Uwagi 1 010 01010 Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach aktualizacja dokum + wyk. + nadzór 2014/2015 2 429 332,60 779 332,60 1 650 000,00 32 766,00 780 900,00 836 334,00 0,00 0,00 Środki PROW refundacja 2015/2016 Remont świetlicy wiejskiej 17. 921 92105 w Chocieborzu dokumentacja 2015/2016 153 000,00 0 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki na inwestycyjne 2 582 332,60 779 332,60 1 653 000,00 35 766,00 780 900,00 836 334,00 0,00 0,00
Uzasadnienie 1. W dziale 851 po stronie dochodów i wydatków bieżących wprowadza się dotację celową na finansowanie zadań realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej. 2. W dziale 852 po stronie dochodów i wydatków bieżących wprowadza się dotacje celowe na finansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej. 3. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600 o kwotę 6 000 zł związane jest z przeniesieniem środków na wydatki majątkowe, w celu zakupu i montażu wiaty przystankowej w miejscowości Goworowice. 4. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 700 o kwotę 5 000 zł, dotyczy przemieszczenia środków do działu 921, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich.