Uchwała Nr XLIII/282/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr XL/268/08 z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2009r. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze. zm.), art. 165, art. 173, art. 176, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r. ze zm.) oraz art. 3-4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.). Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: Zmienia się dochody budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1. 1 2 W 2 w/w uchwały zmienia się: - wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2 - limit wydatków na zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 - limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 - limit wydatków na projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem nr 5. 3 Zmienia się 3 ust 1 lit. b b) rozchody budżetu miasta w wysokości 3 235 837 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. 4 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5 Uzasadnienie Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna Andrzej Gierszewski
Zmiana budżetu miasta spowodowana została: po stronie dochodów: zmniejszenie planowanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań dotyczących utylizacji azbestu 97.000 zł zmniejszenie planowanych środków w bieżącym roku z tytułu realizacji zadania pn. E- Kościerzyna. Zintegrowany system informatyczny 30.020 zł po stronie wydatków: zmniejszenie nakładów na modernizację ul. Reja 50.000 zł wydzielenie środków na remont pomieszczeń na Osiedlu Tysiąclecia 16.000 zł zmiany planu wydatków realizacji zadania pn; E Kościerzyna. Zintegrowany system informatyczny wydzielenie środków na zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie 20.000 zł zmniejszenie poręczeń spłat kredytów dla Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 91.708 zł zwiększenie wydatków związanych z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi o 58.964 zł zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadań dotyczących utylizacji azbestu 67.000 zł zmniejsza się planowane wydatki na realizację porozumienia z Gminą Kościerzyna w sprawie wysypiska o kwotę 128.000 zł zwiększa się dotację dla Muzeum Ziemi Kościerskiej na prowadzenie skansenu Parowozowni w Kościerzynie 128.000 zł zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury i Sportu na bieżące utrzymanie płyty stadionu o 30.000 zł Rozchody zmniejszenie planowanych w br. spłat kredytu na termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 o 43.255 zł W związku ze zmianami planu zadań inwestycyjnych na br. dokonuje się stosownych zmian w załącznikach nr 3 do 5. W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi: Dochody 66.800.059 zł 72.467.764 zł Przychody 8.903.542 zł Rozchody 3.235.837 zł
DOCHODY Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Kościerzyna nr XLIII/282/09 z dn. 25 marca 2009r. Dział Paragraf Treść Plan Zmiana Plan po zmianie 750 Administracja publiczna 794800,00-30020,00 764780,00 Dochody majątkowe 542100,00-30020,00 512080,00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 542 100,00-30 020,00 512 080,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 493255,00-97000,00 396255,00 Dochody bieżące 170000,00-97000,00 73000,00 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 170000,00-97000,00 73000,00 Razem 66 927 079,00-127 020,00 66 800 059,00 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Kościerzyna nr XLIII/282/09 z dn. 25 marca 2009r. WYDATKI Dział Rozdział Treść Plan Zmiana Plan po zmianie 600 Transport i łączność 10 525 796,00-50 000,00 10 475 796,00 60016 Drogi publiczne gminne 6 005 896,00-50 000,00 5 955 896,00 majątkowe 840 000,00-50 000,00 790 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 246 982,00 16 000,00 3 262 982,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 246 982,00 16 000,00 3 262 982,00 bieŝące 578 000,00 16 000,00 594 000,00 750 Administracja publiczna 6 125 450,00-21,00 6 125 429,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 376 750,00-21,00 5 376 729,00 majątkowe 750 350,00-21,00 750 329,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 877 600,00 20 000,00 897 600,00 75405 Komendy powiatowe Policji 0,00 20 000,00 20 000,00 bieŝące 0,00 20 000,00 20 000,00
757 Obsługa długu publicznego 702 500,00-91 708,00 610 792,00 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 376 400,00-91 708,00 284 692,00 bieŝące 376 400,00-91 708,00 284 692,00 z tytułu poręczeń i gwarancji 376 400,00-91 708,00 284 692,00 851 Ochrona zdrowia 430 000,00 58 964,00 488 964,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 383 500,00 58 964,00 442 464,00 bieŝące 383 500,00 58 964,00 442 464,00 pozostałe wydatki bieŝące 139 500,00 58 964,00 198 464,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 336 906,00-195 000,00 4 141 906,00 90002 Gospodarka odpadami 500 000,00-195 000,00 305 000,00 bieŝące 200 000,00-67 000,00 133 000,00 majątkowe 300 000,00-128 000,00 172 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 137 900,00 158 000,00 3 295 900,00 92114 Pozostałe instytucje kultury 1 780 000,00 30 000,00 1 810 000,00 bieŝące 1 780 000,00 30 000,00 1 810 000,00 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 1 780 000,00 30 000,00 1 810 000,00 92118 Muzea 307 000,00 128 000,00 435 000,00 bieŝące 307 000,00 128 000,00 435 000,00 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 307 000,00 128 000,00 435 000,00 Razem 72 551 529,00-83 765,00 72 467 764,00
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Kościerzyna nr XLIII/282/09 z dn. 25 marca 2009r. Zadania majątkowe planowane do realizacji w 2009 r. Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budŝetowy 2009 (8+9+10+1 1) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i poŝyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 600 60016 Modernizacja ul. Reja 260 000 260 000 260 000 0 0 0 Gmina Miejska Dofinansowanie rozbudowy 18 900 90002 wysypiska śmieci w 172 000 172 000 172 000 0 0 0 Gmina Miejska Gostomiu 13 750 75023 E-Kościerzyna. Zintegrowany system informatyczny 720 329 720 329 208 249 0 0 512 080 Gmina Miejska Ogółem 20 324 099 20 324 099 4 193 234 903 542 9 077 743 6 149 580 x Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta Kościerzyna nr XLIII/282/09 z dn. 25 marca 2009r. Lp. Dział Rozdz. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budŝetowy 2009 dochody własne Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pochodząc wymienione 2010 r. 2011 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
(8+9+10+1 1) jst poŝyczki e z innych źródeł* w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 9 750 75023 E-Kościerzyna. Zintegrowany system informatyczny (2008-2012) 3 394 760 720 329 208 249 0 0 512 080 713 148 894 005 Gmina Miejska Ogółem 83 670 508 18 158 211 2 931 096 193 542 8 883 993 6 149 580 34 523 888 22 612 245 x Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miasta Kościerzyna nr XLIII/282/09 z dn. 25 marca 2009r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Projekt Kategori a interwen cji fundusz y struktura lnych Klasyfi kacja (dział, rozdzia ł, paragr af) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budŝetu krajowego : Środki z budŝetu UE razem (9+13) razem (10+11+12) Środki z budŝetu krajowego** z tego, źródła finansowania: poŝyczk i i kredyty obligac je Planowane wydatki pozostałe** 2008 r. z tego: razem (14+15+16 +17) poŝyczki na prefinans owanie z budŝetu państwa Środki z budŝetu UE z tego, źródła finansowania: poŝyczki i kredyty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 obliga cje pozostałe 1 1.5 majątkowe razem: x 68 071 060 14 112 808 53 958 252 68 071 060 14 112 808 0 0 14 112 808 53 958 252 0 0 0 53 958 252 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Kategoria interwencji: 322 Technologie komunikacyjne i informacyjne Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego Priorytet 2. Społeczeństwo wiedzy Działanie 2.2. Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego Projekt: "E-Kościerzyna. Zintegrowany system informatyczny" Razem 3 394 760 1 055 708 2 339 052 3 394 760 1 055 708 0 0 1 055 708 2 339 052 0 0 0 2 339 052
2 wydatki: 2008 r. 36 600 9 150 27 450 36 600 9 150 0 0 9 150 27 450 0 0 0 27 450 2009 r. 720 329 208 249 512 080 720 329 208 249 0 0 208 249 512 080 0 0 0 512 080 2010 r.*** 713 148 245 558 467 590 713 148 245 558 0 0 245 558 467 590 0 0 0 467 590 2011r. 894 005 290 773 603 233 894 005 290 773 0 0 290 773 603 233 0 0 0 603 233 2012r. 1 030 678 301 978 728 700 1 030 678 301 978 0 0 301 978 728 700 0 0 728 700 bieŝące razem: x 968 604 81 781 886 823 968 604 81 781 0 0 81 781 886 823 0 0 0 886 823 Ogółem (1+2) x 69 039 664 14 194 589 54 845 075 69 039 664 14 194 589 0 0 14 194 589 54 845 075 0 0 0 54 845 075 Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta Kościerzyna nr XLIII/282/09 z dn. 25 marca 2009r. Przychody i rozchody budŝetu 2009 r. Lp. Treść Klasyfikacja Plan Zmiana Plan po zmianie 1 2 3 4 5 6 1 Prognozowane dochody 66 927 079-127 020 66 800 059 2 Planowane wydatki 72 551 529-83 765 72 467 764 Wynik (1-2 ) -5 624 450-43 255-5 667 705 Rozchody ogółem: 3 279 092-43 255 3 235 837 1 Spłaty kredytów 992 1 057 350-43 255 1 014 095