Relative Strength Index (46.4929) 80 MACD (1.834)? 30 20 10 0 WIG20 (2,324.71, 2,329.24, 2,297.08, 2,299.80, -29.) 24 20 23 2300 22 2200 21 2100 20 2000 19 1900 18 9 16 23 30 6 February 13 20 27 6 13 20 27 3 000 x1000 1 - GTC 2 - Millennium 3 - Robyg 4 - LC Corp Byki 1 - PGNiG 2 - Grupa Azoty 3 - Lotos 4 - Voxel Niedźwiedzie Nerwowy koniec półrocza Ostatnie sesje tygodnia charakteryzowały się podniesioną aktywnością inwestorów, co w połączeniu z nerwowością dało powrót w rejon dna czerwcowej konsolidacji. Tym samym inicjatywę na rynku przejęły niedźwiedzie. Odpadnięcie od najbliższego oporu (23 z 9 czerwca) dodaje smaczku do aktualnej sytuacji. Byki chronią póki co najbliższe wsparcia dno objęcia hossy - 2258 pkt. z 6 VI - jednocześnie jest to czerwcowe minimum. Kolejne to dno małej fali drugiej 2206 pkt. Następne wsparcie to minima z marca i kwietnia tworzące strefę 2167-2176 pkt. Dodatkowo poza wspomnianym 23 oraz ukształtowanym w maju tegorocznym maksimum 2419-2422 pkt. na obecnych poziomach nie występują istotne opory, Następne wsparcie to dno konsolidacji w górnych rejestrach świecy z 25 stycznia (2051). Minimum świecy (25 I) 2015 pkt. to kolejne wsparcie. Poniżej znajdują się dwa istotne dna domniemanych kolejnych fal i podfal czwartych - 1985 minimum z 24 I oraz 1893 pkt. minimum z 19 XII. Na wykresie tygodniowym powstała kolejna nie pomiarowa szpulka. Warto zaznaczyć, że jest to siódmy czarny korpus powstały z 8 ostatnich świec. Średnie wykładnicze z 15/ sesji tworzą ciasną strefę walki 2307-2317 pkt. Dzienny wskaźnik adx(14) - (12 pkt) w minionym tygodniu ustabilizował się, ale osiągając jednak kolejne minima, co oznacza oczekiwanie na początek nowego trendu. Na razie poprzedni trend wzrostowy zaneguje ruch poniżej najbliższych wsparć (2176/2206/2262). O statystycznym lipcu za tydzień.
Byki MACD (0.14481) 0.2 0.1 0.0 GTC Kurs - 9, zł. Relative Strength Index (66.2168) 4-GTC (9.600, 9.80000, 9.63000, 9.000, +0.000) 9.9 9.8 9.7 9.6 9.5 9.4 9.3 9.2 9.1 9.0 8.9 8.8 8.7 8.6 8.5 8.4 8.3 8.2 8.1 8.0 7.9 7.8 Kurs znalazł się w pobliżu majowych maksimów (a w cenach zamknięć na tegorocznych szczytach) co podnosi prawdopodobieństwo kontynuacji ruchu w górę, Jeżeli dojdzie do powrotnego sforsowania dołem 9,10 zł., zamkniemy byka. 100 00 x100 13 20 27 6 13 20 27 3 MACD (0.093) 0.1 0.0 Millennium Kurs - 7, zł. Relative Strength Index (57.3627) 4-MILLENNIUM (7.200, 7.0, 7.100, 7.0, +0.200) 65 7.7 7.6 7.5 7.4 7.3 7.2 7.1 7.0 6.9 6.8 6.7 6.6 6.5 6.4 6.3 6.2 6.1 Wydaje się, że ostatnie sesje wskazują na zakończenie korekty z jednoczesnym powrotem do głównego trendu. Sforsowanie dołem 6,81 zł. zamknie byka. 200 20000 100 00 x100 3 8 15 22 29 5 7 MACD (0.036696) 0.05 0.00 Robyg Kurs - 3,21 zł. Relative Strength Index (62.15) 4-ROBYG (3.200, 3.200, 3.200, 3.200, +0.02000) 80 3.35 3.30 3.25 3.20 3.15 3.10 3.05 3.00 Nerwowy na początku miesiąca ale spokojne (jakby pewne swego) zachowanie popytu zmierzające w kierunku historycznych maksimów. Spadek kursu poniżej 3,07 zł. zamknie naszego byka. 2.95 2.90 2.85 2.80 2.75 2. 00 x1000 13 20 27 6 13 20 27 3 7 2
Byki MACD (0.0117) Relative Strength Index (57.2494) 8-LCCORP (2.000, 2.000, 2.000, 2.000, +0.00000) 0.02 0.01 0.00-0.01-0.02-0.03 35 30 2.13 2.12 2.11 2.10 2.09 2.08 2.07 2.06 2.05 LC Corp. Kurs - 2,06 zł. Wtorkowe wybicie oporów z kwietnia i maja może być zapowiedzią chęci zakończenia konsolidacji i przejęcia inicjatywy przez popyt na dłużej. Jeśli dojdzie do sforsowania dołem 1,89 zł. wówczas zamkniemy byka. 2.04 2.03 2.02 2.01 2.00 1.99 1.98 1.97 1.96 1.95 1.94 1.93 1.92 1.91 1.90 1.89 1.88 000 x10 13 20 27 6 13 20 27 3
Niedźwiedzie 2-PGNiG (6.000, 6.000, 6.32000, 6.32000, -0.20000) 6.85 6.80 6.75 6. 6.65 6. 6. 6. 6. 6. 6.35 6.30 6.25 6.20 6.15 6.10 6.05 6.00 5.95 5.90 5.85 5.80 5.75 5. 5.65 5. 5. 5. 5. 5. PGNiG Kurs - 6,32 zł. Piątkowe Czarne Marubozu to podażowe zaproszenie. Powrót ponad 6,75 zł. zamknie niedźwiedzia. 100 13 20 27 6 13 20 27 3 00 x1000 MACD (-0.42289) Relative Strength Index (39.2263) 4-GRUPAAZOTY (63.90, 63.90, 63.0000, 63.3000, -0.19000) 1 0 75 74 73 72 71 69 68 67 66 65 64 63 62 Grupa Azoty Kurs - 63,30 zł. Środowe wielkie okno bessy na monstrualnym wolumenie sprawia, że władzę na tym rynku na jakiś czas przejmie podaż. Gdyby jednak nastąpił wzrost ponad, zł. zamkniemy niedźwiedzia, a byki dostaną swą szansę. 000 30000 20000 13 20 27 6 13 20 27 3 x10 7 MACD (-0.5) Relative Strength Index (36.6121) 2-LOTOS (52.2100, 52.30,.30, 51.0000, -1.000) 3 2 1 0 Lotos Kurs - 51,00 zł. Wybicie majowego wsparcia zwiększa szansę podaży i sugeruję kontynuację spadków. Powrót ponad 56, zł. przywróci nadzieje bykom, a my zamkniemy niedźwiedzia. 100 00 x100 27 6 13 20 27 3 8 15 22 29 5 4
Niedźwiedzie MACD (-0.242) Relative Strength Index (31.3994) VOXEL (16.9800, 16.9900, 16.80, 16.9800, -0.12000) 0.10 0.05 0.00-0.05-0.10-0.15-0.20-0.25 65 35 30 20.0 Voxel Kurs - 16,98 zł. Kolejne lokalne minima gdzie podaż posiada wszystkie ważne argumenty to nie najlepszy prognostyk na nadchodzące sesje. Powrót na nowe czerwcowe maksimum i ruch ponad 18,61 zł. przywróci nadzieje popytu oraz zamknie niedźwiedzia. 19.5 19.0 18.5 18.0 17.5 17.0 x0000 28 5 12 19 27 2 9 16 23 30 6 December 2017 February 13 20 27 6 13 20 27 3
W portfelu byków: 6
Dom Maklerski Banku BPS SA ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa, tel.: +48 22 53 95 5, fax.: +48 22 53 95 6 www.dmbps.pl dm@dmbps.pl Departament Analiz: Bartłomiej Michalski, DI, MPW Dyrektor Departamentu Analiz bartlomiej.michalskidmbps.pl tel.: (22) 53 95 548 Hubert Wach hubert.wach@dmbps.pl tel.: (22) 53 95 542 Analitycy techniczni: Jacek Borawski, Departament Sprzedaży: Krzysztof Solus, MPW Dyrektor Departamentu Sprzedaży krzysztof.solus@dmbps.pl tel.: (22) 53 95 9 Artur Kobos, MPW Zastępca Dyrektora Departamentu Sprzedaży artur.kobos@dmbps.pl tel.: (22) 53 95 511 Dariusz Majcherczyk, MPW Zastępca dyrektora Departamentu Sprzedaży dariusz.majcherczyk@dmbps.pl tel.: (22) 53 95 521 Beata Zbrzezna, MPW Zastępca dyrektora Departamentu Sprzedaży beata.zbrzezna@dmbps.pl tel.: (22) 53 95 544 Bartosz Szaniawski bartosz.szaniawski@dmbps.pl tel.: (22) 53 95 525 Lech Kucharski, MPW Lech.kucharski@dmbps.pl tel.: (22) 53 95 522 Anna Pajkert anna.pajkert@dmbps.pl tel.: (22) 53 95 078 Hanna Czyżewska, MPW hanna.czyzewska@dmbps.pl tel.: (22) 53 95 1 Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy jej autorów według stanu na dzień sporządzenia niniejszego opracowania. Materiał został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności i dokładności. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1. Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 19 października 2005 r. Nr 206, poz. 1715). DM Banku BPS SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody DM Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Jest prawdopodobne, iż DM Banku BPS S.A. świadczył, świadczy lub będzie świadczył usługi na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów wymienionych w niniejszym opracowaniu. DM Banku BPS S.A., jego akcjonariusze i pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitentów lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitentów wymienionych w opracowaniu.