Bilans na dzień 31.12.2005 2005-12-31 Bilans 2005-12-31 I. Aktywa 105 951 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 823 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 366 b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe 17 457 2. Należności 2 a) Zbyte lokaty 0 b) Zbyte jednostki uczestnictwa 0 c) Odsetki 2 d) Dywidendy 0 e) Należności inne 0 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 3 749 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 70 744 - dłużne papiery wartościowe 28 483 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 13 633 - dłużne papiery wartościowe 13 633 6. Nieruchomości 0 7. Pozostałe aktywa 0 II. Zobowiązania 513 1. Nabyte lokaty 0 2. Odkupione jednostki uczestnictwa 81 3. Wpłaty na jednostki uczestnictwa 357 4. Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych 14 5. Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności: 61 - Wynagrodzenie za zarządzanie 9 - Opłata manipulacyjna 44 III. Aktywa netto 105 438 IV. Kapitał funduszu 100 439 1. Kapitał wpłacony 115 230 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 14 791 V. Dochody zatrzymane 2 143 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 1 108 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 035 - w tym z tytułu różnic kursowych -1 374 VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 856 - w tym z tytułu różnic kursowych -548 VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji 105 438 Liczba jednostek uczestnictwa 9 692 178 Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 10,88 Kategorie jednostek uczestnictwa Jednostki uczestnictwa typu A Jednostki uczestnictwa typu B Jednostki uczestnictwa typu E Jednostki uczestnictwa typu I Liczba Kategorie jednostek uczestnictwa Jednostki uczestnictwa typu A Jednostki uczestnictwa typu B Jednostki uczestnictwa typu E Jednostki uczestnictwa typu I Wartość aktywów netto na jednostke uczestnictwa (w zł) Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 1 / Tabele (PL) -
Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 26.04.2005 do 31.12.2005 Rachunek wyniku z operacji od 26.04.2005 do 31.12.2005 I. Przychody z lokat 1 709 1. Dywidendy 0 2. Przychody odsetkowe 1 251 3. Dodatnie saldo róźnic kursowych 421 4. Pozostałe 37 a) 37 II. Koszty Funduszu 601 1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa 48 2. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 3. Opłaty dla depozytariusza 16 4. Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne 3 6. Usługi w zakresie rachunkowości 0 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 8. Usługi prawne 0 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 10. Koszty odsetkowe 0 11. Ujemne saldo róźnic kursowych 533 12. Pozostałe 1 a) 1 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) 601 V. Przychody z lokat netto (I-IV) 1 108 VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 3 891 Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym: 1 035 - z tytułu różnic kursowych -1 374 Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w 2 856 tym: - z tytułu różnic kursowych -548 VII. Wynik z operacji 4 999 Wynik z operacji przypadajacy na jednostkę uczestnictwa 0,52 Kategoria jednostek uczestnictwa Wynik z operacji przypadający na kategorię jednostek uczestnictwa (w zł) Jednostki uczestnictwa typu A Jednostki uczestnictwa typu B Jednostki uczestnictwa typu E Jednostki uczestnictwa typu I Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 2 / Tabele (PL) -
Zestawienie zmian w aktywach netto 2005-12-31 za okres od 26.04.2005 do 31.12.2005 Zestawienie zmian w aktywach netto I. Zmiana wartości aktywów netto 0 1. Wartość aktywów netto na początek działalności 0 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym: 4 999 a) przychody z lokat netto 1 108 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 035 c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 2 856 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 4 999 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 a) przychodów z lokat netto 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 c) z przychodów ze zbycia lokat 0 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym: 130 021 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa) 115 230 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa) 14 791 6. Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale 100 439 7. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 105 438 8. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego - 105 438 0 9. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 79 048 0 II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 0 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 0 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 11 091 983 0-1 399 805 0 c) saldo zmian 9 692 178 0 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0-11 091 983 0-1 399 805 0 c) saldo - 9 692 178 0 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 9 692 178 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 9 692 178 A. Jednostki uczestnictwa kategorii A 0 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 0 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 c) saldo zmian 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 c) saldo 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 0 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 0 B. Jednostki uczestnictwa kategorii B 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 0 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 c) saldo zmian 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 c) saldo 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 0 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 0 C. Jednostki uczestnictwa kategorii E 0 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 0-3 / Tabele (PL) -
2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 c) saldo zmian 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 c) saldo 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 0 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 0 D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 0 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 0 0 0 c) saldo zmian 0 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 0 0 0 0 c) saldo 0 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 0 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 0 III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na początek działalności 10,00 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 10,88 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa od początku działalności 8,80 4. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 12,90 5. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 10,05 - data wyceny 2005-05-24 6. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 10,90 - data wyceny 2005-12-29 7. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 10,90 - data wyceny 2005-12-29 A. Jednostki uczestnictwa kategorii A 0 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na początek działalności 0,00 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego B. Jednostki uczestnictwa kategorii B 0 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na początek działalności 0,00 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego C. Jednostki uczestnictwa kategorii E 0 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na początek działalności 0,00 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 0 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na początek działalności 0,00 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego IV. kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto 0 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,1 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,0 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,0 4. procentowy udział opłat dla związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy 0,0 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,0 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,0 Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 4 / Tabele (PL) -
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.2004 ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem 1. Akcje 0 0 0,00 2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 3. Prawa do akcji 0 0 0,00 4. Prawa poboru 0 0 0,00 5. Kwity depozytowe 0 0 0,00 6. Listy zastawne 0 0 0,00 7. Dłużne papiery wartościowe 41 406 42 116 39,75 8. Instrumenty pochodne 0 0 0,00 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 10. Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 11. Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą 39 531 42 261 39,89 13. Wierzytelności 0 0 0,00 14. Weksle 0 0 0,00 15. Depozyty 17 457 17 458 16,48 16. Waluty 1 1 0,00 17. Nieruchomości 0 0 0,00 18. Statki morskie 0 0 0,00 19. Inne 0 0 0,00 20. Razem 98 395 101 836 96,12-5 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień 31.12.2005 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Akcje Akcje - RAZEM 0 0 0,00 I. Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00 II. Niedopuszczone do do publicznego obrotu 0 0 0,00 0,00 III. Podsumowania Aktywny rynek - rynek regulowany 0 0 0,00 Inny aktywny rynek 0 0 0,00 Nienotowane na rynku aktywnym 0 0 0,00 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Warranty subskrypcyjne Warranty subskrypcyjne - RAZEM 0 0 0,00% I. Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00% II. Niedopuszczone do do publicznego obrotu 0 0 0,00% Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Prawa do akcji Prawa do akcji - RAZEM 0 0 0,00 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Prawa poboru Prawa poboru - RAZEM 0 0 0,00 I. Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00 0 0 0,00 II. Niedopuszczone do do publicznego obrotu 0 0 0,00 0 0 0,00 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Kwity depozytowe Kwity depozytowe - RAZEM 0 0 0,00 I. Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00 0 0 0,00 II. Niedopuszczone do do publicznego obrotu 0 0 0,00 0 0 0,00-6 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień 31.12.2005 Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Listy zastawne Listy zastawne - RAZEM 0 0 0 0,00 I. Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem II. Niedopuszczone do do publicznego obrotu 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Warunki oprocentowania Wartość Nominalna Liczba Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Dłużne papiery wartościowe - RAZEM 79 900 41 406 41 751 39,42 I. Dopuszczone do publicznego obrotu: 79 900 41 406 41 751 39,42 1. O terminie wykupu do 1 roku 6 400 18 198 18 544 17,51 a) Obligacje 5 000 4 784 4 911 4,64 PL0000103263 (OK0406) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska 12.04.2006 0,00 4 000 000 4 000 3 843 3 951 3,73 PL0000103537 (OK1206) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska 12.12.2006 0,00 1 000 000 1 000 941 960 0,91 b) Bony skarbowe 1 400 13 414 13 633 12,87 PL0000003752 (BS060809) Nienotowane na rynku aktywnym Polski Skarb Państwa Polska 09.08.2006 0,00 10 000 000 1 000 9 584 9 744 9,20 PL0000003778 (BS060823) Nienotowane na rynku aktywnym Polski Skarb Państwa Polska 23.08.2006 0,00 4 000 000 400 3 830 3 889 3,67 c) Bony pieniężne 0 0 0 0,00 d) Inne 0 0 0 0,00 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku 73 500 23 208 23 207 21,91 a) Obligacje 73 500 23 208 23 207 21,91 PL0000101259 (DS0509) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska 24.05.2009 6,00 4 000 000 4 000 4 149 4 141 3,91 PL0000103693 (OK0407) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska 12.04.2007 0,00 9 000 000 9 000 8 442 8 506 8,03 PL0000103933 (SP0610) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska 01.06.2010 5,00 5 500 000 55 000 5 557 5 506 5,20 PL0000103677 (SP1209) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska 01.12.2009 6,50 50 000 500 52 53 0,05 PL0000103305 (WZ0911) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska 24.09.2011 4,39 5 000 000 5 000 5 008 5 001 4,72 b) Bony skarbowe 0 0 0 0,00 c) Bony pieniężne 0 0 0 0,00 d) Inne 0 0 0 0,00 II. Niedopuszczone do publicznego obrotu: 0 0 0 0,00 1. O terminie wykupu do 1 roku 0 0 0 0,00 b) Bony skarbowe 0 0 0 0,00 c) Bony pieniężne 0 0 0 0,00-7 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień 31.12.2005 d) Inne 0 0 0 0,00 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku 0 0 0 0,00 a) Obligacje 0 0 0 0,00 b) Bony skarbowe 0 0 0 0,00 c) Bony pieniężne 0 0 0 0,00 d) Inne 0 0 0 0,00 Aktywny rynek - rynek regulowany 78 500 27 992 28 118 26,55 Inny aktywny rynek 0 0 0 0,00 Nienotowane na rynku aktywnym 1 400 13 414 13 633 12,87 Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym 365 0,34 Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym 0 0,00 * Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej Instrumenty pochodne Instrumenty pochodne - RAZEM I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 0 0 0 Forward 04.01.06 Nienotowane na rynku aktywnym ABN Amro Bank (Polska) Polska EURO 1 0 0 0 Udziały w spółkach z ograniczona odpowiedzialnością Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne I. Jednostki uczestnictwa Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba II. Certyfikaty inwestycyjne - 8 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba na dzień 31.12.2005 2 215 569 39 531 42 261 39,89 LU0133658061 (PIGRCHI) Aktywny rynek - rynek regulowany Luxemburg Pioneer Funds - Greater China Equity Luxemburg 147 034 3 617 3 842 3,63 LU0119433067 (PIOCEEI) Aktywny rynek - rynek regulowany Luxemburg Pioneer Funds - Core European Equity Luxemburg 497 603 13 239 13 771 13,00 LU0119432416 (PIOEEEI) Aktywny rynek - rynek regulowany Luxemburg Pioneer Funds - Eastern European Equity Luxemburg 30 144 1 734 1 929 1,82 LU0119435278 (PIOJAPI) Aktywny rynek - rynek regulowany Luxemburg Pioneer Funds - Japanese Equity Luxemburg 283 375 3 173 3 839 3,62 LU0133630649 (PIUSGRI) Aktywny rynek - rynek regulowany Luxemburg Pioneer Funds - U.S. Large Cap Growth Luxemburg 1 257 413 17 768 18 880 17,82 Wierzytelności Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Temin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Weksle Wystawca Data płatności Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania ceny nabycia w danej walucie bilansowy w danej walucie Depozyty I. W walutach państw należacych do OECD Depozyt w PLN Bank Pekao SA Polska PLN 2.95 17 457 000 17 457 17 458 411 17 458 16,48 II. W walutach państw nienależacych do OECD Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Waluty I. W walutach państw należacych do OECD 1 1 EUR 1 355,45 1 0,00 II. W walutach państw nienależacych do OECD - 9 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe na dzień 31.12.2005 Gwarantowane składniki lokat 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej) Rodzaj Łączna liczba ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem Nienotowane na aktywnym rynku 4 500 430 490 0,46 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Instrumenty rynku pieniężnego 1. 2. 3. 4. Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy 1. 2. 3. 4. w aktywach ogółem Składniki lokat nabyte od podmiotów, o w aktywach ogółem których mowa w art..107 ustawy PL0000003752 (BS060809) 9 744 9,20 PL0000003778 (BS060823) 3 889 3,67 PL0000101259 (DS0509) 4 148 3,92 PL0000103263 (OK0406) 3 952 3,73 PL0000103693 (OK0407) 946 0,89 PL0000103537 (OK1206) 960 0,91 Depozyt w PLN 17 458 16,48 Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należacych do OECD 1. Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem - 10 / Tabele (PL) -
Pioneer Dynamicznej Ochrony Kapitału Specjalistyczny Fundusz Rachunek Przepływów Pieniężnych za okres od 26.04.2005 do Rachunek przepływów pieniężnych 31.12.2005 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -83 148 I. Wpływy 146 774 1. Z tytułu posiadanych lokat 152 2. Z tytułu zbycia składników lokat - akcje 0 - obligacje 0 - bony skarbowe i inne papiery dłużne 98 924 - tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 46 928 3. Pozostałe 770 a) b) c) II. Wydatki 229 922 1. Z tytułu posiadanych lokat 2. Z tytułu nabycia składników lokat - akcje 0 - obligacje 0 - bony skarbowe i inne papiery dłużne 143 914 - tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 85 420 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 39 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza 9 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 10. Z tytułu usług prawnych 11. Inne 540 a) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 100 971 I. Wpływy 118 086 1. Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa 115 587 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek
5. Odsetki 6. Pozostałe 2 499 a) II. Wydatki 17 115 1. Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa 14 716 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 4. Z tytułu udzielonych pożyczek 5. Odsetki 6. Pozostałe 2 399 a) C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A +/- B) 17 823 E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 17 823