Uchwała Nr IV/IX/4/2016 Zgromadzenia Łużyckiego Związku Gmin z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Łużyckiego Związku Gmin na lata 2016-2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.446) oraz art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami). uchwala, co następuje: 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Łużyckiego Związku Gmin na lata 2016-2019 przyjętej Uchwałą Nr IVNI/3/2015 Zgromadzenia Łużyckiego Związku Gmin z dnia 02 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. załącznik nr 1 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 'lgromadzenie ŁUŻYCKIEGO ZWIĄZKU GMI~,. 'n,r" 'AGAt. I. J - D~, ' l111:.,,..., -,.J" c. tl. dna. u l.. przewodnicząc~yro~adzenia -. ~~: Dan a ~dej ŁZG
Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/V 1/4/20 15 Zgromadzenia ŁZG L.p. Wyszczególn ien le Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Wykonanie Wykonanie Plan na Wykonanie 2016 2017 2018 2019 2013 2014 IIIkw. 2015 2015 1 Dochody ogć)/em, l- tego: 8l229,64 113644,Q2 Ul 470,10 112517,89 160426,30 lu 300,00 111160,00 95160,00., 1.1 dochody bieżące w tym: al 229,64 113 644,02 111470,10 112517,89 160426,30 111300,00 ll11qo,00 95160,00 1.1.1 doohody z udziiilłu we wpływach ;z; podatku dochodowego od os. fizycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,1,2 dochody z udziąłu we wpływach z podatku dochodowego od os. Prawnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 1.1.3 podatki i opłaty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,.. 1.1.4 subwencja ogólna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.5 z tytułu dotacji I środków przeznaczanych na cele bieżące 81229,64 113644,02 111470,10 112517,89 160426,30 111300,00 111160,00 95160,00 1.2 dochody majątkowe w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2,1 ze sprzedaży majątku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Q,OO 0,00 0,00 1.2.2 z tyto Dotacji orał: środków przeznaczcnych na inwestycje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Q,OO 0,00 0,00 2. Wydatki ogółem ~ tego: na 338,39 100724,33 139161,00 123205,54 180630,00 135000,00 139660,00 146180,00 2.1. Wydatki bieżące w tym: 116338,39 100724,33 139161,00 123206,54 180630,00 135000,00 139660,00 146180,00 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.. 2.1.2 Na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3 Wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2 Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2
3. Wynik budżetu (1-2) -37 108,75 12919,69-27690,90-10688,65-20203,70-23700,00-28500,00-51020,00 4. Przychody budżetu z tego: 37108,75 0,00 27690,90 10688,65 20203,70 23700,00 28500,00 51020,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym: 37108,75 0,00 27690,90 10688,65 20203,70 23700,00 28500,00 51020,00 4.1.1 Na pokrycie deficytu budżetu 37108,75 0,00 27690,90 10 688,65 20203,70 23700,00 28500,00 51020,00 4.2 Wołnę środki o których mowa wart. 217 ust. 2 pkt 6 uof 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3 Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DiOD 4.4 Inne przychody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. ROil:Qhody budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Kwota długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 łączną kwota wyłączeń określonych wart. 170 ust. 3 ufp oraz wart. 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.1 ustawy o zmianie niektórych ustaw w 4wiązku z realizacją ustawy budżetowe] 6.2 6.3 Wskęźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony wart. art. 170 ust 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ufp bez wyłączeń określonych w pkt. 6.1. Wskainik zadłużenia do dochodów ogółem określony wart. art. 170 ust. 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ufp 1Jw<:ględniającywyłączenia określonych w pkt. 6.1. Kwotą zobowtązań wynikająca z przejęclą przez: jst zobowiązań po 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. likwidowanych i przeksztatcanych [ednostkąeh zalłczanyeh do sektora fin. Publicznych 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa wart. 242-37 108,75 12919,69-27 690,90-10 688,65-20203,70-23700,00-28500,00-51020,00 ufp 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi (1.1-2.1) -37108,75 12919,69-27690,90-10688,65-20203,70-23700,00-28500,00-51020,00 L..-..--. 3
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami 0,00 12919,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżącymi pomniejszonymi o wydatki 9. Wskaźnik sp/aty zobowiązań 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów bez 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9.1 uwzględniania zobowiązań związku oraz ustawowych wyłączeń praypadaiącyoh na qany rok. 9.2 Wskaźnik planowane] łącznej kwoty spłety zobowiązań do dochodćw bez 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% uwzględniania zobowiązań zwlazku PQuwzaledniehlu wvłaczeń na dany rok 9.3 Kwota zobowłązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% spłaty w danym roku budżetowym 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów po 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% uwzględnieniu zobowiązań związku oraz po uwzględnienilj wyłączeń na dany rok Wskaźnik doohqdów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży.45,68% 11,37% -24,84% -9,50% -12,59% -21,29% -25,64% -53,61% 9.5 majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do pochodów budżetu ustalonych dla danego roku Dopuszozalny wskaźnik spłaty zobowlązań określony wart. 243 ustawy po 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -19,72% -8,69% -19,57% -19,84% 9.6 uwzględnleni~1 włączeń, obliczony w oparcłu o plan 3 kwarta/u roku popr:z:ed:z:aiaceao~ierwsz:yrok progno~y Dopuszozalny wskaźnik sp/aty zobowiązań określony wart. 243 ustawy po Q,OO% 0,00% 0,00% O,OO'X! -14,60% -3,57% -14,46% -19,84% 9.6,1 uwzględnieniu włączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprz;edz:aiacęopdlerwszv tok prognozy 9.7 9.7.1 lntormacla Oepa/nianiu wskaźnika eplaty zobowiązań określonego w art.243 TAK TAK TAK TAK NIE NIE NIE NIE ustawy po uwzględnieniu zobowlązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych w/ąozeń obliozony w oparoiu o plan a kwartałów roku poprzedzająoego rok budżetowy Informacja o spęłnieniu wskaźnika ąpląty zobowiązań określonego w art.243 TAK TAK TAK TAK NIE NIt: NIE NIE ustawy po uwzględnieniu zobowiąaań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń obliczcny w oparciu o wykonanie roku poprzedzalącego rok budżetowy 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 118338,39 100724,33 139161,00 123206,54 180630,00 135000,00 139660,00 146180,00 4
11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69236,54 79494,87 89220,00 84979,55 91550,00 94000,00 97000,00 105000,00 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem JST 49101,85 21229,46 49941,00 38226,99 89080,00 41000,00 42660,00 41180,00 11.3 WYdatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.4 WydĘltki Inwestyoyjne kontynuowane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.5 Nowe wydatki Inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-12. Fioa!1liQWal1ie programów, projektów I zadllń realizowanych z I.l<lzialem 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środków, o których mowa w ort. II ust. 1 pkt 2 i 3 Ulitawy 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobqwią:zań po samodzielnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 14. Danę I.lzupelniające o długu I jego spłacie 0,00 Q,OO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.1 Spłaty rat kapitalowych oraz wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3 Wydatki zmniejszające dług 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.4 Wynik operacji nie kasowych wpływających na kwotę długu OJOO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '---- 'C., 5
Załącznik Nr 2 do uchwały nr IV/IX/4/2016 Zgromadzenia t2g Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie zmiany V'Jieloletniej Prognozy Finansowej Łużyckiego Związku Gmin na lata 2016-2019 w związku z podjętą Uchwałą nr IV/IXJ3/2016Zgromadzenia tzg z dnia 09 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej: 1. Przewidywane wykonanie 2015 roku urealnia się do faktycznie wykonanych wielkości za 2015 rok zgodnych ze sprawozdawczością za 2015 rok: a) Dochody ogółem z kwoty 112.200,00 zł, na kwotę 112.517,89 zł, b) Dochody bieżące z kwoty 112.200,00 zł, na kwotę 112.517,89 zł, c) Wydatki ogółem z kwoty 138.000,00 zł, na kwotę 123.206,54 zł, d) Wydatki bieżące z kwoty 138.000,00 zł, na kwotę 123.206,54 zł, e) Wynik budżetu z kwoty -25.800,00 zł, na kwotę -10.688,65 zł. 2. W prognozie na 2016 rok zmienia się: a) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 49.148,00 zł, w tym dochody z tytułu dotacji ł środków przeznaczonyoh na cele bieżące o kwotę 49.148,00 W wyniku zmian dochody ogółem wynoszą 160.426,30 zł b) Zwiększa się Wydatki ogółem o kwotę 54600,00 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 54600,00 zł, z czego na wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 54 6000 zł. W wyniku zmian wydatki ogółem wynoszą 180.630,00 zł, w tym wydatki bieżące 180.630,00 zł z czeqo: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 91.550,OOzł, - wydatki bieżące jednostek budżetowych wynoszą 89.080,00 zł; c) Zwiększa się deficyt o kwotę SAS2,OOzł. Deficyt po zmianach wynosi 20.203,70 zł. Zwiększony deficyt pokryty zostanie nadwyżką z lat poprzednich do kwoty 20.203,70 zł. 3. Ujemny wskaźnik spłaty wykazany w tabeli nie stanowi zagrożenia dla spełnienia warunku z art. 243 Ustawy o finansach publicznych, ponieważ Łużycki Związek Gmin nie posiada zadłużenia, więc nie jest obciążony spłatą rat ani odsetek. Planowany deficyt pokrywany będzie nadwyżką z 'lat poprzedni oh, która na koniec 201Sr. wyniosła 123.470,55zł. 6