UCHWAŁA NR III / 24 / 18 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 1) ) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 2) ) Rada Miejska w Niemodlinie uchwala, co następuje: 1. W budżecie Gminy Niemodlin uchwalonym uchwałą Nr XLVIII/277/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018 (Dz.Urz.Woj. Opol. poz. 215), zmienionym uchwałami Rady Miejskiej w Niemodlinie: Nr XLIX/286/18 z dnia 10 stycznia 2018 r, Nr L/290/18 z dnia 1 lutego 2018 r, Nr LI/296/18 z dnia 1 marca 2018 r. Nr LII/306/18 z dnia 22 marca 2018 r., Nr LIII/312/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Nr LIV/320/18 z dnia 24 maja 2018 r. Nr IV/330/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. Nr LVII/338/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r, Nr LVIII/345/18 z dnia 27 września 2018 r, Nr LIX/347/18 z dnia 4 października 2018 r.nr LX/350/18 z dnia 18 października 2018 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Niemodlina: Nr IV/474/18z dnia 29 stycznia 2018 r,nr IV/496/18z dnia 5 marca 2018 r, Nr IV/506/18 z dnia 26 marca 2018 r. Nr IV/515/18 z dnia 9 kwietnia 2018 r.,nr IV/525/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r,nr IV/528/18 z dnia 9 maja 2018 r. Nr IV/542/18 z dnia 28 maja 2018 r. Nr IV/559/18 z dnia 29 czerwca 2018 r.,nr IV/561/18 z dnia 10 lipca 2018 r, Nr IV/571/18 z dnia 30 lipca 2018 r, Nr IV/599/18 z dnia 10 września 2018 r, Nr IV/605/18 z dnia 26 września 2018 r, Nr IV/615/18 z dnia 16 października 2018 r, Nr IV/617/18 z dnia 25 października 2018 r. Nr IV/624/18 z dnia 19 listopada 2018 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) 3 otrzymuje brzmienie: " 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4 895 371,00 zł., który zostanie pokryty z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym oraz z emisji obligacji." 2) 4 otrzymuje brzmienie: " 4. 1. Ustala się plan przychodów w kwocie 7 127 872,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 2. Ustala się plan rozchodów w kwocie 2 232 501,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały," 3) zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 1 344 237,00 zł, z tego: a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 17 780,00 zł. - Dział 600 - Transport i łączność - 0690 - wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł. - 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 225 220,00 zł. - Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł. - 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł. - 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn zmniejsza się o kwotę 23 000,00 zł. - 0430 - wpływy z opłaty targowej zmniejsza się o kwotę 9 000,00 zł. - 0500- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększa się o kwotę 85 000,00 zł. - 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zwiększa się o kwotę 35 000,00 zł. b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1 362 017,00 zł. - Dział 600- Transport i łączność - 6208- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 625 zwiększa się o kwotę 250 000,00 zł. - Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł. 1) Zmiany tekstu jednolitego zastały ogłoszone:dz.u. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1394. 2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone: Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, 1366. Id: 656D6E60-07F3-47B5-81D7-03BCEDBE227A. Podpisany Strona 1
- 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejsza się o kwotę 200 017,00 zł. - Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 6208 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 625 zmniejsza się o kwotę 729 000,00 zł. - Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 6208 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 625 zmniejsza się o kwotę 890 000,00 zł. - Dział 926- Kultura fizyczna - 6260 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł. 4) zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 615 237,00 zł. z tego; a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 365 237,00 zł z tego: - Dział 600 - Transport i łączność - Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 250 220,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 250 220,00 zł. - Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł, w tym: związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł. - Dział 750 - Administracja publiczna - Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 16 811,00 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 16 811,00 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 900,00 zł. - Dział 757- Obsługa długu publicznego - Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł. - Dział 801 - Oświata i wychowanie - Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 16 811,00 zł. w tym; związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 16 811,00 zł. - Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty zmniejsza się o kwotę 16 219,00 zł. - Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 24 400,00 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 24 400,00 zł. - Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 7 894,00 zł, w tym: związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 7 894,00 zł. Id: 656D6E60-07F3-47B5-81D7-03BCEDBE227A. Podpisany Strona 2
- Dział 852 - Pomoc społeczna - Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 35 000,00 zł. - Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł. - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejsza się o kwotę 4 698,00 zł. - Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 17 506,00 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 18 600,00 zł. związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 1 094,00 zł. b) zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 250 000,00 zł, w tym: - Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 220 000,00 zł. - Dział 926 - Kultura fizyczna - Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł. 5) zmniejsza się rozchody o kwotę 729 000,00 zł. z tego: - 963 - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejsza się o kwotę 729 000,00 zł. 6) Załącznik Nr 7 o którym mowa w 8 ust.2 uchwały Nr XLVIII/277/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 7) Załącznik Nr 8 o którym mowa w 9 uchwały Nr XLVIII/277/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 8) Załącznik Nr 3 o którym mowa w 4 uchwały Nr XLVIII/277/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina. 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2.. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady: B. Wajman Id: 656D6E60-07F3-47B5-81D7-03BCEDBE227A. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III / 24 / 18 Rady Miejskiej w Niemodlinie ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2018 DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp. Nazwa/Zadanie Rozdział Dotacja Kwota w zł 1. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty 80101 737 170,00 2. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty 80103 430 083,00 3. Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola 80104 299 083,00 4. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 80149 16 219,00 5. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty 80150 7 830,00 6. Dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów 80153 10 328,96 edukacyjnych 7. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty 85404 4 698,00 8. Dotacja celowa na prowadzenie żłobka 85505 6 600,00 9. Dotacja celowa na przeciwdziałanie alkoholizmowi (wypoczynek letni i zimowy dzieci, pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz promocja i rozwój wolontariatu ) 10. Dotacja celowa na pielęgnację w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych 85154 46 000,00 85195 30 000,00 11. Dotacja celowa na usługi opiekuńcze 85228 150 000,00 12. Dotacja celowa na kuchnię dla ubogich 85230 50 000,00 13. Dotacja celowa na pomoc społeczną (dystrybucja żywności) 85230 10 000,00 14. Dotacja celowa Senior Wigor 85295 152 000,00 15. Dotacja celowa na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych 85311 14 000,00 16. Dotacja celowa na aktywację społeczną osób starszych 85395 10 000,00 17. Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni 90019 7 500,00 ścieków 18. Dotacja celowa na kulturę fizyczną 92605 170 000,00 Razem 2 151 511,96 Id: 656D6E60-07F3-47B5-81D7-03BCEDBE227A. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III / 24 / 18 Rady Miejskiej w Niemodlinie WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PLANOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2018 Lp. 1. Kwota zaplanowana Nazwa zadania w budżecie w zł Opracowanie dokumentacji przedprojektowej przebudowy sieci wodociągowej gminy z uwzględnieniem budowy tranzytu SUW Niemodlin do SUW Roszkowice i SUW Gracze 41 000,00 2. Budowa studni w Graczach 135 000,00 3. Zakup sieci wodociągowej w Sadach i Gościejowicach 31 760,00 4. Przebudowa drogi wewnętrznej w Gościejowicach 1 516 500,00 5. Przebudowa drogi wewnętrznej w Wydrowicach - folwark 145 000,00 6. Przebudowa drogi wewnętrznej Wydrowice Osiedle 487 000,00 7. Przebudowa zjazdu publicznego z DK46 na SSE przy ul.opolskiej wraz z drogą wewnętrzna i oświetleniem drogowym 650 000,00 8. Budowa drogi między ul.nyską i ul.długą w Grabinie- aktualizacja dokumentacji 800,00 9. Przebudowa dróg wewnętrznych w rejonie ulic M.Reja, Reymonta, Al.Wolności w Niemodlinie - dokumentacja 40 000,00 10. Budowa remizy w Krasnej Górze - dokumentacja 37 800,00 11. Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Gracze - Gościejowice 1 345 000,00 12. Modernizacja układu napowietrzania dla dwóch SBR na oczyszczalnie ścieków w Gościejowicach 89 000,00 13 Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego etap III - wymiana opraw oświetlenia typu retro w Niemodlinie 200 000,00 14. Zakup urządzeń na plac zabaw w Magnuszowiczkach 5 000,00 15. Zakup urządzeń fitness w Magnuszowicach 10 500,00 16. Zakup urządzeń placu zabaw w Molestowicach 10 000,00 17 Zakup urządzeń placu zabaw w Tłustorębach 10 500,00 18 Ocieplenie domku gospodarczego - III etap zadania w Michałówku 5 000,00 19. Budowa domku gospodarczego II etap w Tarnicy 8 550,00 20. Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej o część sanitarną w Brzęczkowicach 8 610,00 21. niepełnosprawnych II etap - zabezpieczenie ppoż budynku 182 277,00 22. niepełnosprawnych IV etap - logo i szyldy, monitoring wizyjny obiektu oraz terenów 72 540,00 przyległych wraz z ich doświetleniem, 23. niepełnosprawnych V etap - ocieplenie ścian przebudowa instalacji i kotłowni C.O., 3 092 072,00 wymiana oświetlenia oraz montaż systemu zarządzania energią, 24. niepełnosprawnych VI etap - likwidacja barier architektonicznych i zabezpieczenie przeciwwilgociowe obiektu - schody, chodniki, podjazd dla niepełnosprawnych oraz remont 695 111,00 ogrodzenia 25. Przebudowa boisk sportowych w Graczach i Grabinie 1 397 000,00 26. Dotacja na projekt "Rewitalizacja obiektu SZOZ w Niemodlinie- podniesienie standardu i wzbogacenie wachlarza usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych i aktywizujących 720 000,00 względem osób zależnych, w tym chorych, starszych i niepełnosprawnych" 27. Wykonanie" Otwartych Stref Aktywności" w Niemodlinie 290 000,00 28. Wymiana żeliwnej sieci wodociągowej na sieć z PCV wraz z zaworami na ul. Aleja 111 544,00 Wolności w Niemodlinie 29. Modernizacja układu napowietrzania na SUW Niemodlin 80 000,00 30. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krasna Góra 55 000,00 31. Oświetlenie i monitoring terenów przy ul. Reja 78 000,00 32. Zakup pompy zatapialnej na oczyszczalnię ścieków w Gościejowicach 15 000,00 Id: 656D6E60-07F3-47B5-81D7-03BCEDBE227A. Podpisany Strona 5
33. Budowa tranzytu sieci wodociągowej SUW Niemodlin-SUW Roszkowice- opracowanie dokumentacji 30 000,00 35. Przebudowa kotłowni w SP Nr 2 w Niemodlinie 163 300,00 36 Przebudowa ul. Lwowskiej w Niemodlinie 1 000,00 37. Przebudowa ul. Lwowskiej w Niemodlinie- Staw Młyński 500,00 38 Zakup samochodu dla Policji 12 500,00 39 Modernizacja przepompowni ścieków w Graczach il. Bazaltowa 116 137,00 40. Zakup pompy głębinowej na SUW w Niemodlinie 18 000,00 41. Zakup pompy szlamowej do usuwania awarii wodociągowych 12 000,00 42. Zakup agregatu prądotwórczego 15 000,00 RAZEM 11 934 001,00 Id: 656D6E60-07F3-47B5-81D7-03BCEDBE227A. Podpisany Strona 6
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III / 24 / 18 Rady Miejskiej w Niemodlinie Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota w zł. 1. Kredyty i pożyczki 952 1 918 400,00 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 482 472,00 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 903 727 000,00 Europejskiej 4 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 4 000 000,00 Ogółem przychody 7 127 872,00 1. Spłata pożyczek i kredytów 992 1 859 501,00 2. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 963 373 000,00 Ogółem rozchody 2 232 501,00 Id: 656D6E60-07F3-47B5-81D7-03BCEDBE227A. Podpisany Strona 7