ZARZĄDZENIE NR 258/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok N a p o d s ta w ie a rt. 2 7 0 u s t. 1 u s ta w y z d n ia 2 7 s ie r p n ia 2 0 0 9 r. o fin a n s a c h p u b lic z n y c h (D z. U. z 2 0 1 3 r. p o z. 8 8 5, 9 3 8, 1 6 4 6, z 2 0 1 4 r. p o z. 3 7 9, 9 1 1, 1 1 4 6, 1 6 2 6, 1 8 7 7, z 2 0 1 5 r. p o z. 2 3 8, 5 3 2, 1 0 4 5, 1 1 1 7, 1 1 3 0, 1 1 8 9, 1 1 9 0, 1 2 6 9, 1 3 5 8, 1 5 1 3, 1 8 3 0, 1 8 5 4, 1 8 9 0, 2 1 5 0, z 2 0 1 6 r. p o z. 1 9 5, p o z. 1 2 5 7 ) W ó jt G m in y H a jn ó w k a z a r z ą d z a, c o n a s tę p u je : 1. P r z e k a z u je s ię r o c z n e s p r a w o z d a n ia fin a n s o w e g m in y z a ro k 2 0 1 6 s k ła d a ją c e s ię z: 1. b ila n s u je d n o s tk i b u d ż e to w e j; 2. b ila n s u z w y k o n a n ia b u d ż e tu ; 3. ra c h u n k u z y s k ó w i s tra t; 4. z e s ta w ie n ia z m ia n w fu n d u s z u ; 2. S p r a w o z d a n ia, o k tó ry c h m o w a w 1 p r z e k a z a ć w te r m in ie 7 d n i o d d a ty p o d p is a n ia n in ie js z e g o z a r z ą d z e n ia R a d z ie G m in y. 3. Z a r z ą d z e n ie w c h o d z i w ż y c ie z d n ie m p o d p is a n ia.
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej U rzą d G m in y H a jn ó w k a u l.a le k s e g o Z in a 1 1 7-2 0 0 H A J N Ó W K A N u m e r id e n ty fik a c y jn y R E G O N 050659065 B IL A N S je d n o s tk i b u d ż e to w e j i s a m o rz ą d o w e g o z a k ła d u b u d ż e to w e g o s p o rz ą d z o n y n a d z ie ń 3 1-1 2-2 0 1 6 r. Adresat: R e g io n a ln a Iz b a O b ra c h u n k o w a w B ia ły m s to k u W y s ła ć b e z p is m a p r z e w o d n ie g o A 9 4 1 E 2 4 4 D 2 4 9 E 1 3 8 A K T Y W A S ta n n a p o c z ą te k ro k u S ta n n a k o n ie c ro k u P A S Y W A S ta n na p o c z ą te k ro k u S ta n na ko n ie c ro ku A Aktywa trwałe 35 943 568,21 36 218 442,35 A Fundusz 35 689 800,65 36 233 956,22 A.l Wartości niematerialne i prawne 12 811,74 8 289,95 A.l Fundusz jednostki 31 913 278,22 34 852 222,96 A li Rzeczowe aktywa trwałe 35 930 756,47 36 210 152,40 A.ll Wynik finansowy netto (+,-) 3 779 722,43 1 381 733,43 P^A. 11.1 Środki trwałe 35 330 049,58 35 345 927,61 A.II. 1 Zysk netto (+) 9 445 022,29 8 335 727,02 A, II. 1.1 Grunty 2 616 167,04 2 628 257,61 A.ll.2 Strata netto (-) -5 665 299,86-6 953 993,59 A. 11.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 30 591 371,90 30 838 258,32 A.lll Nadwyżka środków obrotowych (-) -3 200,00-0,17 A. 11.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 1 447 418,62 1 335 547,53 A. IV Odpisy z wyniku finansowego (-) 0,00 0.00 A.II.1.4 Środki transportu 660 794,16 530 417,69 A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek A. 11.1.5 Inne środki trwałe 14 297,86 13 446,46 B Państwowe fundusze celowe A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) A.ll 3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) 600 706,89 864 224,79 C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania C.l Zobowiązania długoterminowe 718 767,17 1 126 300,69 A.III Należności długoterminowe C.ll Zobowiązania krótkoterminowe 718 767,17 1 126 300,69 A.IV Długoterminowe aktywa finansowe C.II. 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 9 855,13 611 154,65 A.IV.1 Akcje i udziały A.IV.2 Inne papiery wartościowe A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek B Aktywa obrotowe / {główny księgowy) n 553 911,58 2 -------------------- t (i 1 235 290,44 C.ll.2 Zobowiązania wobec budżetów C.ll.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń C.ll.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń C.ll.5 Pozostałe zobowiązania C.ll.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) 2 0 1 7-0 3-1 4 (rok, miesiąc, dzień) A941E244D249E138 Korekta nr 1 22 698,00 24 034,00 178 010,97 156 706,14 401 176,93 296 556,34 16 654,86 15 387,05 90 371,28 22 462,51 ------------------------ i t u U -------------------------- mgr LućytiSi/imolaunowia (kierownik jednostki) Strona 1 z 4
B.l Z a p a s y 51 9 1 1,0 8 6 5 0 4 2,4 2 B.1.1 M a te ria ły 51 9 1 1,0 8 6 5 0 4 2,4 2 C.II.7 R o z lic z e n ia z ty tu łu ś ro d k ó w na w y d a tk i b u d ż e to w e i z ty tu łu d o c h o d ó w b u d ż e to w y c h C.lll R e z e rw y na z o b o w ią z a n ia B.l.2 P ó łp ro d u k ty i p ro d u k ty w to ku D F u n d u s z e s p e c ja ln e 8 8 9 1 1,9 7 9 3 4 7 5,8 8 B.l.3 P rod ukty gotow e 0,0 0 0,00 D.1 Z a k ła d o w y F u n d u s z Ś w ia d c z e ń S o c ja ln y c h 88 9 1 1,97 93 475,88 B.l.4 T o w a ry D.2 In n e fu n d u s z e B.ll N a le ż n o ś c i kró tkoterm inow e 3 8 7 3 5 2,2 5 1 1 1 9 7 1 0,8 8 E R o z lic z e n ia m ię d z y o k re s o w e B.II.1 N a le ż n o ś c i z tytu łu d o s ta w i u słu g 90,21 0,0 0 E.l R o z lic z e n ia m ię d z y o k re s o w e p rz y c h o d ó w B.ll.2 N a le ż n o ś c i od b u d ż e tó w 0,0 0 0,00 E.ll In n e ro z lic z e n ia m ię d z y o k re s o w e 0,0 0 0,00 B.ll.3 N a le ż n o ś c i z ty tu łu u b e z p ie c z e ń i in n y c h ś w ia d c z e ń 0,0 0 0,00 ^ B. ll. 4 P o z o s ta łe n a le ż n o ś c i 3 8 7 2 6 2,0 4 1 1 1 9 7 1 0,8 8 B.ll.5 R o z lic z e n ia z ty tu łu ś ro d k ó w na w y d a tk i b u d ż e to w e i z ty tu łu d o c h o d ó w budżetow ych B.ill K ró tk o te rm in o w e a k ty w a fin a n s o w e 1 1 4 6 4 8,2 5 5 0 5 3 7,1 4 B.III.1 Ś ro d k i p ie n ię ż n e w k a sie B.III.2 Ś ro d k i p ie n ię ż n e na ra c h u n k a c h bankow ych 1 1 4 6 4 8,2 5 5 0 5 3 7,1 4 B.III.3 Ś ro d k i p ie n ię ż n e p a ń s tw o w e g o fu n d u s z u c e lo w e g o B ill. 4 In n e ś ro d k i p ie n ię ż n e p ib.iii.5 A k c je lu b u d z ia ły B ill 6 In n e p a p ie ry w artościow e B.III.7 Inne k ró tk o te rm in o w e a k ty w a fin a n s o w e B.IV R o z lic z e n ia m ię d z y o k re s o w e Suma aktywów 36 4 97 479,79 37 453 732,79 Sum a pasyw ów 36 497 479,79 37 453 732,79 A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. B. Informacje uzupeł«łfłją.cjf istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: (główny księgowy) 2 0 1 7-0 3-1 4 (rok, miesiąc, dzień) A941E244D249E138 Korekta nr 1 &T itiq r L u c 1 (kierownik jednostki) Strona 2 z 4
Symbol Opis W artość 1 U m o rz e n ie w a rto ś c i n ie m a te ria ln y c h i p ra w n y c h 6 4 7 0 1,1 5 2 U m o rz e n ie ś ro d k ó w trw a ły c h 16 841 5 0 0,3 5 3 U m o rz e n ie p o z o s ta ły c h ś ro d k ó w trw a ły c h 1 0 4 5 9 2 8,8 0 4 O d p is y a k tu a liz u ją c e ś ro d k i trw a łe 1 2 3 688,61 5 O d p is y a k tu a liz u ją c e ś ro d k i trw a łe w b u d o w ie 17 3 8 2,9 6 6 O d p is y a k tu a liz u ją c e w a rto ś c i n ie m a te ria ln e i p ra w n e 0,0 0 7 O d p is y a k tu a liz u ją c e n a le ż n o ś c i 11 5 0 5,4 0 8 U m o rz e n ie z b io ró w b ib lio t e c z n ^ c h _ 61 7 1 2,3 5 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) A941E244D249E138 Korekta nr 1 (kierownik jednostki) Strona 3 z 4
Wyjaśnienia do bilansu 6 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) A941E244D249E138 Korekta nr 1 Strona 4 z 4
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej U r z ą d G m in y H a jn ó w k a ul.aleksego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA Numer identyfikacyjny REGON 050659065 B IL A N S z w y k o n a n ia b u d żetu p a ń s tw a, je d n o s tk i s a m o rz ą d u te ry to ria ln e g o G m in a H A J N Ó W K A s p o rz ą d z o n y na d z ie ń 3 1-1 2-2 0 1 6 r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 89FB5C46F1AC613C A K T Y W A S ta n n a p o c z ą te k ro ku S ta n n a k o n ie c ro k u P A S Y W A S ta n n a p o c z ą te k ro k u S ta n n a ko n ie c roku I Środki pienięże 244 111,56 212 753,38 I Zobowiązania 2 514 557,98 2 512 469,78 1.1 Środki pieniężne 244 111,56 212 753,38 1.1 Zobowiązania finansowe 2 510 286,98 2 510 286,98 1.1.1 Środki pieniężne budżetu 244 111,56 210 570,58 1.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) 758 100,00 760 627,00 Pl.1.2 Pozostałe środki pieniężne 0,00 2 182,80 1.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) 1 752 186,98 1 749 659,98 II Należności i rozliczenia 50 470,61 58 145,01 I.2 Zobowiązania wobec budżetów 4 271,00 2 182,80 11.1 Należności finansowe I.3 Pozostałe zobowiązania 0,0 0 0,00 11.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) II Aktywa netto budżetu -2 434 576,81-2 460 546,39 11.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) 11.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) 272 695,59-25 969,58 II.2 Należności od budżetów II.3 Pozostałe należności i rozliczenia 49 505,07 58 145,01 III Inne aktywa 11.1.1 Nadwyżka budżetu (+) 272 695,59 0,00 965,54 0,00 11.1.2 Deficyt budżetu (-) 0,0 0-25 969,58 11.1.3 Niewykonane wydatki (-) i II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) II. 3 Rezerwa na niewygasające wydatki II.4 Środki z prywatyzacji II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) -2 707 272,40-2 434 576,81 III Inne pasywa 214 601,00 218 975,00 2017-03-14 rok, miesiąc, dzień 89FB5C46F1AC613C Korekta nr 1 Strona 1 z 3
Suma aktywów 294 582,17 270 898,39 Sum a pasyw ów 294 582,17 270 898,39 In fo r m a c je u z u p e łn ia ją c e : Symbol Opis W artość 1 Udzielone gwarancje i poręczenia 0,00 2 Otrzymane gwarancje i poręczenia 0,00 3 Inne informacie istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu 0,00 skarbnik 2017-03-14 rok, miesiąc, dzień 89FB5C46F1AC613C Korekta nr 1 Strona 2 z 3
Wyjaśnienia do bilansu w ó j /r r " < c p L mgr Lucy\T5/);< ifmnowicż skarbnik 2017-03-14 rok, miesiąc, dzień 89FB5C46F1AC613C Korekta nr 1 zarząd Strona 3 2 3
37A0DE34DE24EDBA Korekta nr 1 Strona 1 z 3
El. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Eli. Pozostałe koszty operacyjne 5 9 0 9,20 57 775,40 F. Z y s k (s tr a ta ) z d z ia ła ln o ś c i o p e r a c y jn e j (C + D - E) 3 8 1 5 9 0 5,3 6 1 4 4 2 665,31 G. P rz y c h o d y fin a n s o w e 2 2 00 7,1 1 20 5 1 7,8 5 G.l. Dywidendy i udziały w zyskach G il Odsetki 20 858,71 19 898,85 GUI Inne 1 148,40 61 9,00 H. K o s z ty fin a n s o w e 5 8 1 9 0,0 4 81 4 4 9,7 3 HI. Odsetki 58 190,04 35 4 3 1,70 H.ll Inne 0,00 46 01 8,03 K. K. Z y s k ( s tr a ta ) b r u t t o (F + G -H ) 3 7 7 9 7 2 2,4 3 1 381 7 3 3,4 3 L. P o d a te k d o c h o d o w y M. P o z o s ta łe o b o w ią z k o w e z m n ie js z e n ia z y s k u ( z w ię k s z e n ia s tr a ty ) o ra z n a d w y ż k i ś r o d k ó w o b r o t o w y c h N. Z y s k ( s tr a ta ) n e tto (K - L - M ) 3 7 7 9 7 2 2,4 3 1 381 7 3 3,4 3 In fo rm a c je u z u p e łn ia ją c e is t o t n e d la o c e n y r z e te ln o ś c i i p r z e jr z y s to ś c i s y tu a c ji f in a n s o w e j: S y m b o l O p is W a r to ś ć 1 Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 0,0 0 główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki 37A0DE34DE24EDBA Korekta nr 1 Strona 2 z 3
W y ja ś n ie n ia d o s p r a w o z d a n ia Na koniec 2015 r. kwota 1 383,02 zł wystąpiła w pozycji J.l - zysk nadzwyczajny. Po zmianie wzoru druku powyższa kwota została ujęta w pozycji D III - inne przychody operacyjne Uwagi Symbol W yszczególnienie U w agajst DIII Inne przychody operacyjne Na koniec 2015 r. kwota 1383,02 zł wystąpiła w pozycji J.l - zysk nadzwyczajny. Po zmianie wzoru druku powyższa kwota została ujęta w pozycji D.lll - inne przychody operacyjne_ W Li główny księgowy 2017-03-14 rok, miesiąc, dzień 37A0DE34DE24EDBA Korekta nr 1 rl u c kierownik jednostki Strona 3 z 3
N a z w a i a d re s je d n o s tk i s p ra w o z d a w c z e j Urząd Gminy Hajnówka ul.aleksego Zina 1 Zestawienie zmian w funduszu jednostki A d re s a t: R e g io n a ln a Iz b a O b ra c h u n k o w a w B iałym stoku 17-200 HAJNÓWKA N u m e r id e n ty fik a c y jn y R E G O N 050659065 sporządzone na na dzień 31-12-2016 r. W y s ta ć b e z p is m a p rz e w o d n ie g o B A 8 0 1 9 7 E 6 A 1 C 9 2 D B Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego Fundusz jednostki na początku okresu (BO) 30 84 6 3 2 7,48 31 56 0 64 0,82 1.1. Z w ię k s z e n ie fu n d u s z u (z ty tu łu ) 2 6 7 7 9 3 0 2,7 0 3 5 6 7 3 2 4 9,9 2 1.1.1. Z y s k b ila n s o w y z a ro k u b ie g ły 9 6 2 7 4 6 2,9 2 19 0 6 8 1 0 3.4 5 1. 1.2. Z re a liz o w a n e w y d a tk i b u d ż e to w e 13 8 3 6 2 0 2,7 2 14 4 3 9 3 1 8,0 8 1.1.3. Z re a liz o w a n e p ła tn o ś c i z e ś ro d k ó w e u ro p e js k ic h 1.1.4. Ś rodki na in w e stycje 3 2 8 8 311,31 2 09 5 872,73 1.1.5. A k tu a liz a c ja w y c e n y ś ro d k ó w trw a ły c h 1.1.6. N ie o d p ła tn ie o trz y m a n e ś ro d k i trw a łe i ś ro d k i trw a łe w b u d o w ie o ra z w a rto ś c i n ie m a te ria ln e i p ra w n e 27 19 6,76 69 955,66 1.1.7. A k ty w a p rz e ję te od z lik w id o w a n y c h lu b p o łą c z o n y c h je d n o s te k 1. 1.8. A k ty w a o trz y m a n e w ra m a c h c e n tra ln e g o z a o p a trz e n ia 1.1.9. P o z o s ta łe o d p is y z w y n ik u fin a n s o w e g o z a ro k b ie ż ą c y 0,00 0.00 1. 1. 10. In n e z w ię k s z e n ia 1 2 8,9 9 0,00 I.2. Z m n ie js z e n ia fu n d u s z u je d n o s tk i (z ty tu łu ) 2 5 7 1 2 3 5 1,9 6 22 7 3 5 0 4 7.4 2 1.2. 1. S tra ta z a ro k u b ie g ły 6 0 3 3 9 1 3,5 9 5 3 1 2 6 6 2,4 6 I.2.2. Z re a liz o w a n e d o c h o d y b u d ż e to w e 14 1 2 2 5 6 0,9 9 14 4 2 8 2 6 3,9 9 I.2.3. R o z lic z e n ie w y n ik u fin a n s o w e g o i ś ro d k ó w o b ro to w y c h za ro k u b ie g ły 0,0 7 3 2 0 0,0 0 I.2.4. D o ta c je i ś ro d k i na in w e s ty c je 4 0 7 8 6 8 4,1 7 2 9 7 0 8 9 4,0 8 I.2.5. A k tu a liz a c ja w y c e n y ś ro d k ó w trw a ły c h 0,00 0,00 l 2 6 W a rto ś ć s p rz e d a n y c h i n ie o d p ła tn ie p rz e k a z a n y c h ś ro d k ó w trw a ły c h i ś ro d k ó w trw a ły c h w b u d o w ie o ra z w a rto ś c i n ie m a te ria ln y c h i p ra w n y c h 2 9 0 0,0 0 0,00 1.2.7. P a s y w a p rz e ję te od z lik w id o w a n y c h lu b p o łą c z o n y c h je d n o s te k I.2.8. A k ty w a p rz e k a z a n e w ra m a c h c e n tra ln e g o z a o p a trz e n ia I.2.9. In n e z m n ie js z e n ia 1 4 7 4 2 9 3,1 4 20 0 2 6,8 9 Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 31 91 3 2 7 8,22 34 852 222,96 Wynik finansowy netfo za rok bieżący (+,-) SKA Mb K -------------- 3 7 7 9 7 2 2,4 3 1 381 7 3 3,4 3 2017-03-14 r,thr kucym^fmoktunnwict główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki BA80197E6A1C92DB Korekta nr 1 Strona 1 z 3
111.1 z y s k n e tto (+ ) 9 4 4 5 0 2 2,2 9 8 3 3 5 7 2 7,0 2 III.2. strata netto (-) -5 66 5 2 9 9,86-6 953 993,59 IV. N a d w y ż k a d o c h o d ó w je d n o s t e k b u d ż e to w y c h, n a d w y ż k a ś r o d k ó w o b r o to w y c h s a m o r z ą d o w y c h z a k ła d k ó w b u d ż e to w y c h 3 2 0 V. F u n d u s z ( ll+,- lll- IV ) 3 5 6 8 9 8 0 0,6 5 36 2 3 3 9 5 6,3 9 In fo r m a c je u z u p e łn ia ją c e is t o t n e d la o c e n y r z e te ln o ś c i i p r z e jr z y s to ś c i s y t u a c ji f in a n s o w e j : główny księgowy 2017-03-14 rok, miesiąc, dzień mgr Luc kierownik jednostki BA80197E6A1C92DB Korekta nr 1 Strona 2 2 3
Wyjaśnienia do sprawozdania 2017-03-14 rok, miesiąc, dzień BA80197E6A1C92DB Korekta nr 1 Wiy L in^^^nuika, n,) kierownik jednostki Strona. 3 z 3