BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego. Gmina LIPNIK. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku

Transkrypt

1 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lipnik LIPNIK Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina LIPNIK sporządzony na dzień r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielca Wysłać bez pisma przewodniego 5D7B10C8FA78850D AKTYWA Stan na początek PASYWA Stan na początek I Środki pienięże , ,25 I Zobowiązania , , Środki pieniężne , , Zobowiązania , , Środki pieniężne budżetu , , Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) Środki pieniężne funduszy pomocowych Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) , , Pozostałe środki pieniężne I.2 Zobowiązania wobec budżetów 2 201,78 0,00 II Należności i rozliczenia , ,90 I.3 Pozostałe zobowiązania ,50 0,00 I11 Należności II Aktywa netto budżetu , , Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) 11.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu , , Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) Nadwyżka budżetu (+) II.2 Należności od budżetów , , Niedobór budżetu (-) , ,52 II.3 Pozostałe należności i rozliczenia 0,40 257, Niewykonane wydatki (-) III Inne aktywa Wynik na funduszach pomocowych (+,-) II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki II.4 Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4) II.5 Środki z prywatyzacji II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -) ,48 0,00 /I III Inne pasywa ,00 / ,00 >KARBNUĆ G M I N Y j f / jfózefbuujfi^ (główny księgowy budżetu państwa, skarbnik) rok, miesiąc, dzień (ministei^ęzłcsnkowie zarządu) 5D7B10C8FA78850D / "

2 Suma aktywów , ,15 Suma pasywów , ,15 Informacje uzupełniające: SKĄ RB G Ml i \y (główny księgowy budżetu państwa, skarbnik) rok, miesiąc, dzień 5D7B10C8FA78850D (mi n i st^r, członjsowrerzarźąd u)

3 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lipnik LIPNIK Numer identyfikacyjny REGON SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samoządu terytorialnego Gmina LIPNIK sporządzony na Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Wysłać bez pisma przewodniego DCB nadzień r. AKTYWA Stan na początek PASYWA Stan na początek A Aktywa trwałe , ,04 A Fundusz , ,67 A l Wartości niematerialne i prawne , ,75 A l Fundusze jednostek , ,01 A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych A II Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -) ,48 0,00 A.lll Rzeczowe aktywa trwałe , ,29 A.lll Nadwyżka lub niedobór budżetu (+,-) , ,52 A.lll.1.1 Grunty , ,68 A. IV Wyniki bieżącego , ,43 A.lll.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej A.lll. 1.3 Pozostały środki trwałe A.lll.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie) A.lll.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie) A. IV Długoterminowe aktywa , ,21 A. IV. 1.1 Zysk netto , , , ,67 A. IV. 1.2 Strata netto (-) , , , ,73 A.V Wyniki lat ubiegłych A.V.1.1 Zysk netto A.V.1.2 Strata netto (-) A. IV. 1.1 Akcje i udziały A.VI Kapitał mniejszości A.IV.1.2 Papiery wartościowe A.VII Pozostałe pozycje 0, ,25 A.IV.1.3 Inne A.V Należności A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek B Aktywa obrotowe , ,68 B I Zapasy , ,32 B.ll Należności i roszczenia IV r.\.rirxi-i , ,90 B Zobowiązania B I Zobowiązania B.ll Pozostałe zobowiązania C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne C.l Zobowiązania krótkoterminowe C II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe , , , , ,78 0, , , ,1? , /, ,17 "'w ' ^ Kwiatkowska (skarbnik) (rok, miesiąc, dzień) za rząd u) DCB157 /'

4 B ill Należności krótkoterminowe , ,88 C III Rezerwy na zobowiązania B.IV Środki pieniężne , ,58 C IV Fundusze specjalne , ,16 B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe D Rozliczenia międzyokresowe C Rozliczenia międzyokresowe 0, ,65 E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych D Inne aktywa F Inne pasywa , ,00 Suma aktywów , ,37 Suma pasywów , ,37 Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji j i majątkowej: Symbol Opis Wartość Umorzenie środkó trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Umorzenie pozostałych środkó trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , Odpisy aktualizujące należnośi ,18 SKARBf/lK g m i n y mgr Ter^ Siatkowska (skarbnik) (rok, miesiąc, dzień) DCB157

5 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lipnik LIPNIK Numer identyfikacyjny REGON BILANS jednostki budżetowej sporządzony nadzień r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Wysłać bez pisma przewodniego E447C53D2874BD16 AKTYWA Stan na początek PASYWA Stan na początek A Aktywa trwałe , ,05 A Fundusz , ,40 A l Wartości niematerialne i prawne , ,75 A l Fundusz jednostki , ,98 A. II Rzeczowe aktywa trwałe , ,30 A.ll Wynik finansowy netto , ,42 A Środki trwałe , ,57 A.ll.1.1 Zysk netto (+) , ,40 A.II.1.1 Grunty , ,68 A.ll.1.2 Strata netto (-) , ,98 A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,91 A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny , ,78 A.IV Odpisy z wyniku go (-) A.II.1.4 Środki transportu , ,20 A V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek A.II.1.5 Inne środki trwałe A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji A.III Należności A VI Inne , ,73 B Fundusz celowe ,38 0,00 B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym A.IV Długoterminowe aktywa B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi A. IV. 1.1 Akcje i udziały A.IV.1.2 Papiery wartościowe A.IV.1.3 Inne aktywa A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek SKAR BNlk G MlNY B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 0,00 -\ 0,00 \ ,38 0,00 Kwiatkowska (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) E447C53D2874BD16 Korekta nr sterownik jednostki)

6 B Aktywa obrotowe , ,67 C Zobowiązania B I Zapasy , ,32 D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne , ,32 B.l.1.1 Materiały , ,32 D l Zobowiązania krótkoterminowe , ,48 B.l.1.2 Półprodukty i produkty w toku D Zobowiązania z tytułu dostaw i usług , ,61 B.l.1.3 Produkty gotowe B.l.1.4 Towary D Zobowiązania według budżetów D Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych , , , ,76 B.ll Należności krótkoterminowe , ,16 D l. 1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń , ,94 B.ll.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług D l.1.5 Pozostałe zobowiązania , ,91 B.ll.1.2 Należności od budżetów D Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) , ,26 B.ll.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych D l.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów B.ll. 1.4 Pozostałe należności , ,16 D l.1.8 Rezerwy na zobowiązania B.ll.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów B.lll Środki pieniężne , ,19 D.ll Fundusze specjalne , ,84 D.ll.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,84 B.lll.1.1 Środki pieniężne w kasie D.ll.1.2 Inne fundusze B.lll.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych B.lll.1.3 Inne środki pieniężne , ,19 E Rozliczenia międzyokresowe E l Rozliczenia międzyokresowe przychodów B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe E.ll Inne rozliczenia międzyokresowe B.V Rozliczenia międzyokresowe F Inne pasywa C Inne aktywa Suma aktywów , ,72 Suma pasywów , ,72 A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. / B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji j i majątkowej: / \ A / T k G Ml Ny \ \ \y^afeitofc, ^ /Jóźef V ^ / (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) -/(Kierownik jednostki) E447C53D2874BD16 Korekta nr 1

7 Symbol Opis Wartość 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 4 4Ś4 55,Ż4 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , Umorzeniepozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , Odpisy amortyzujące należności ,12 f K GMihy vlatk owsk a (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) E447C53D2874BD16 Korekta nr 1

8 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lipnik LIPNIK Numer identyfikacyjny REGON Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sprawozdanie łączne jednostek sporządzone na nadzień r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Wysłać bez pisma przewodniego 43EF53A360676B09 poprzedniego bieżącego Fundusz jednostki na początku okresu (BO) , ,50 II. Zwiększenie funduszu (z tytułu) , , Zysk bilansowy za rok ubiegły , ,94 I.2. Zrealizowane wydatki budżetowe , ,59 II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku go na inwestycje II.4 Aktualizacja środków trwałych II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje I.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek I.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia I.8. Pozostałe odpisy z wyniku go za rok bieżący I.9. Inne zwiększenia , ,13 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) , ,18 Strata za rok ubiegły , ,79 I.2. Zrealizowane dochody budżetowe , , Rozliczenie wyniku go i środków obrotowych za rok ubiegły Dotacje i środki na inwestycje , ,17 II.5. Pokrycje amortyzacji , ,78 III.6 Aktualizacja środków trwałych III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji , ,56 Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia.10. Inne zmniejszenia 4 335,33 0,00 IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III) , ,98 V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) , ,42 V.1. zysk netto , ,40 SKARBNIK GMIiNP (główny księgowy) i (rok, miesiąc, dzień) 43EF53A360676B09

9 V.2. strata netto (-) , ,98 VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek, nadwyżka środków obrotowych zakładków, odpisy z wyniku go gospodarstw pomocnicznych jednostek VII. Fundusz (poz. IV+,-V-VI) , ,40 skarbnijgminy (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) 43EF53A360676B09

10 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lipnik LIPNIK Numer identyfikacyjny REGON Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sprawozdanie łączne jednostek sporządzony na nadzień r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Wysłać bez pisma przewodniego 1B4B1B29AC2B24CD poprzedniego bieżącego Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , ,24 Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe) Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Pozostałe dochody budżetowe , ,24 B. Koszty działalności operacyjnej , ,51 Amortyzacja , ,78 Zużycie materiałów i energii , ,45 Usługi obce , ,45 IV. Podatki i opłaty 49, ,75 Wynagrodzenia , ,50 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników , ,52 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,71 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0, IX. Udzielone dotacje X Inne świadczenia finansowane z budżetu , ,35 XI Pozostałe obciążenia , ,00 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) , ,73 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,69 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych , ,91 Dotacje Pokrycie amortyzacji , ,78 IV. Inne przychody operacyjne m &r Te^oL L (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) 1B4B1B29AC2B24CD

11 E. Pozostałe koszty operacyjne 1 Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów i dochodów własnych jednostek II. Pozostałe koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) , ,42 G. Przychody 1. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki III. Inne H. Koszty 1. Odsetki II. Inne 1. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) , ,42 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.l. - J.ll.) 1. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (1 +- J) , ,42 L. Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) nadwyżki środków obrotowych oraz N. Zysk (strata) netto (K - L - M) , ,42

12 Jrząd Gm: 2& I0 RCZE ZESTAWIENIA SALD NA ZBIORÓWKA Lipnik, woj. świętokrzyskie Lp. Nazwa konta konto Winien Ma 1 Środki trwałe ,85 la Wartości niematerialne i prawne ,71 2 Pozostałe środki trwałe w ,03 użytkowaniu 3 Zbiory biblioteczne ,45 4 Umorzenie środków trwałych ,24 oraz wartości niematerialnych i prawnych 5 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ,48 6 Inwestycje ,73 7 Rachunki bieżące ,20 8 Rachunki środków funduszy specjalnych ,99 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami ,61 10 Odpisy aktualizacyjne , ,91 11 Rozrachunki z budżetami ,00 12 Długoterminowe należności ,30 budżetowe 13 Pozostałe rozrachunki ,76 publicznoprawne 14 Rozrachunki z tytułu ,10 wynagrodzeń 15 Pozostałe rozrachunki ,84 z pracownikami 16 Pozostałe rozrachunki , ,26 17 Odpisy aktualizujące należności ,12 18 Materiały ,32 19 Koszty według rodzajów Amortyzacja Rozliczenia międzyokresowe 640 kosztów 22 Przychody i koszty Dotacje budżetowe 740 i pozabudżetowe 24 Pozostałe przychody i koszty Pokrycie amortyzacji Fundusz jednostki ,98 Rozliczenia wyniku go Zakładowy Fundusz Świadczeń ,84 Socjalnych 28 Straty i zyski nadzwyczajne oraz , ,40 wynik finansowy Razem , ,54 SKARBNIK GAjLM \ mgr Teresa J^ltkomka

13 Urząd 27-S40 Lipnik, ZESTAWIENIA OBROTÓW NA ZBIORÓWKA ^.(0-15) X869175^ Lp. Nazwa konta konto Winien Ma 1 Środki trwałe , ,01 2 Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu , ,40 3 Zbiory biblioteczne ,45 4 Wartości niematerialne i prawne , ,78 5 Umorzenie środków trwałych oraz , ,86 wartości niematerialnych i prawnych 6 Umorzenie pozostałych środków , ,88 trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 7 Inwestycje , ,05 8 Rachunek bieżący jednostek , ,43 9 Rachunki bieżące , ,40 10 Rachunki inwestycyjne , ,34 11 Rachunki środków funduszy , ,71 specjalnych 12 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami , ,30 13 Należności z tytułu dochodów , ,41 14 Rozliczenie dochodów , ,95 15 Należności z tytułu dochodów , ,86 16 Rozrachunki z budżetami , ,51 17 Długoterminowe należności budżetowe ,00 70,70 18 Rozliczenie wydatków z środków , ,40 funduszów pomocowych 19 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne , ,89 20 Odpisy aktualizacyjne , ,93 21 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń , ,92 22 Pozostałe rozrachunki z pracownikami , ,50 23 Pozostałe rozrachunki , ,67 24 Materiały , ,97 25 Koszty według rodzajów , ,73 26 Amortyzacja , ,80 27 Rozliczenie kosztów Rozliczenie międzyokresowe kosztów Przychody i koszty Pozostałe przychody i koszty , ,40 31 Pokrycie amortyzacji , ,40 32 Pokrycie amortyzacji , ,63 33 Fundusz jednostki , ,40 34 Rozliczenie wyniku go , ,06 35 Zakładowy Fundusz Świadczeń , ,27 Socjalnych 36 Fundusze pozabudżetowe , ,38 37 Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik , ,71 finansowy 38 Podatki i obowiązkowe rozliczenia z 870 budżetem obciążające wynik Razem , ,65 / -» skarbnikóminy ( \