ZARZĄDZENIE NR 11/17 WÓJTA GMINY BOĆKI

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 11/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Boćki sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz ze zm.), zarządzam co następuje: 1. Przedstawić Radzie Gminy Boćki sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, składające się z: 1) bilansu wykonania budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 2) łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 3) łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/17 Wójta Gminy Boćki z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Boćki sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok G m in a B o ć k i ul.armii Krajowej 3 Numer identyfikacyjny REGON S tan na A K T Y W A p o c z ą te k ro ku BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego G m in a B O Ć K I s p o rz ą d z o n y na d zie ń r. S tan na k o n ie c ro ku P A S Y W A Adresat: S tan na p o c z ą te k ro ku S ta n na ko n ie c roku I Środki pienięże , ,96 I Zobowiązania , , Środki pieniężne , , Środki pieniężne budżetu Pozostałe środki pieniężne , ,96 II Należności i rozliczenia , , Należności finansowe 1.1 Zobowiązania finansowe Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) I.2 Zobowiązania wobec budżetów I.3 Pozostałe zobowiązania , ,00 0, , , , , , Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) II Aktywa netto budżetu , , Długoterminowe 11.1 Wynik wykonania (powyżej 12 miesięcy) budżetu (+,-) , ,37 II.2 Należności od Nadwyżka budżetu , ,07 budżetów (+) 0, ,37 II.3 Pozostałe należności i rozliczenia Deficyt budżetu (-) ,98 0, Niewykonane III Inne aktywa wydatki (-) II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki II.4 Środki z prywatyzacji II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) , ,94 III Inne pasywa , ,00 S u m a a k t y w ó w , ,03 S u m a p a s y w ó w , ,03 Informacje uzupełniające: S ym b o l O pis W a rto ść 1 Udzielone gwarancje i poręczenia 0,00 2 Otrzymane gwarancje i poręczenia 0, mylnie wpłacone vadium 0, subwencja oświatowa styczeń 2015 r ,00 skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd / WÓjiPC^TiNY isław Derehajło ^

3 GMINA BOĆKI Numer identyfikacyjny REGON AKTYWA Stan na początek roku Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/17 Wójta Gminy Boćki z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Boćki sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień r. PASYWA roku Adresat: Stan na początek roku roku A Aktywa trwałe , ,35 A Fundusz , ,14 A l Wartości niematerialne i prawne A. II Rzeczowe aktywa trwałe 6 898, ,51 A.l Fundusz jednostki , , , ,89 A. II Wynik finansowy netto (+,-) , ,65 A.11.1 Środki trwałe , ,65 A.II.1 Zysk netto (+) , ,91 A.ll.1.1 Grunty , ,01 A.II.2 Strata netto (-) , ,56 a.ii.i.z budynki, lokale i A.III Nadwyżka środków obiekty inżynierii lądowej i , ,06 obrotowych (-) wodnei ,96-388,76 A.II.1.3 Urządzenia A.IV Odpisy z wyniku , ,08 techniczne i maszyny finansowego (-) A Środki transportu 6 500, ,50 A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek A.ll.1.5 Inne środki trwałe , ,00 B Państwowe fundusze celowe A.II.2 Środki trwałe w C Zobowiązania i rezerwy , ,24 budowie (inwestycje) na zobowiązania a.u.3 zaliczka na sroaki trwałe w budowie C l Zobowiązania długoterminowe (inwestycieł A.III Należności C.ll Zobowiązania , ,95 długoterminowe krótkoterminowe A. IV Długoterminowe C.II.1 Zobowiązania z , ,00 aktywa finansowe tytułu dostaw i usług C.ll.2 Zobowiązania A.!V.1 Akcje i udziały wobec budżetów U l i. 3 zodowiązama z A.IV.2 Inne papiery tytułu ubezpieczeń i wartościowe innvch świadczeń A.IV. i inne długoterminowe aktywa finansowe A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek , ,00 B Aktywa obrotowe , ,89 B.l Zapasy , ,74 B.1.1 Materiały , ,93 C.ll.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń C.ll.5 Pozostałe zobowiązania u n. o csurny uuce (depozytowe, zabezpieczenie w ykona nia u m ó w i C.ll.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych C.lll Rezerwy na zobowiązania , , , , , , , , , , , , , , , ,91

4 B I.2 Półprodukty i produkty w toku B. 1.3 Produkty gotowe D Fundusze specjalne , ,82 D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,82 B.1.4 Towary , ,81 D.2 Inne fundusze B.ll Należności krótkoterminowe B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług B.ll.2 Należności od budżetów B.ll.ii Należności z tytutu ubezpieczeń i innych świadczeń B.II.4 Pozostałe należności B.ll.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych B.lll Krótkoterminowe aktywa finansowe B.lll.1 Środki pieniężne w kasie , ,42 E Rozliczenia międzyokresowe t. l Rozliczenia międzyokresowe Drzvchodów E.ll Inne rozliczenia 2 265, ,00 międzyokresowe , , , ,73 na rachunkach , ,73 B.iii.S Środki pieniężne państwowego funduszu celoweao B.lll.4 Inne środki pieniężne B.lll.5 Akcje lub udziały B.III.6 Inne papiery wartościowe B.lll./ inne krótkoterminowe aktywa finansowe B.IV Rozliczenia międzyokresowe 2 346,10 0, , , , ,95 S u m a a ktyw ó w , ,24 S u m a p asyw ó w , ,24 A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: S ym b o l O pis W a rto ść i Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ,32 2 Umorzenie środków trwałych ,71 3 Umorzenie pozostałych środków trwałych ,70 4 Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00 5 Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00 6 Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00 7 Odpisy aktualizujące należności ,49 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

5 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 11/17 Wójta Gminy Boćki z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Boćki sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok Nazwa i adres jednostki G m ina B oćki ul.armii Krajowej R ach u n ek z y s k ó w i s tra t je d n o s tk i (wariant porównawczy) sporządzony na d zień r. roku poprzedniego roku bieżącego A. A.I. A. II. A.lll. A.IV. A.V. A.VI. B. B.I. B.ll. B ill. B.IV. B.V. B.VI. B.VII. B.VIII. B.IX. B.X. C. D. D.l. DII. DIII. E. E.l. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej , ,62 Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,93 Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 7 064, ,80 Dotacje na finansowanie działalności podstawowej Przychody z tytułu dochodów budżetowych , ,89 Koszty działalności operacyjnej , ,58 Amortyzacja , ,81 Zużycie materiałów i energii , ,02 Usługi obce , ,05 Podatki i opłaty , ,00 Wynagrodzenia , ,46 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników , ,94 Pozostałe koszty rodzajowe , ,41 Wartość sprzedanych towarów i materiałów Inne świadczenia finansowane z budżetu , ,89 Pozostałe obciążenia Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) , ,04 Pozostałe przychody operacyjne , ,00 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych , ,00 Dotacje Inne przychody operacyjne , ,00 Pozostałe koszty operacyjne , ,03 Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku

6 E li. F. G. G.l. G.ll. G in. H. H.l. H.ll. K. L. M. N. Pozostałe koszty operacyjne , ,03 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) , ,01 Przychody finansowe , ,40 Dywidendy i udziały w zyskach Odsetki , ,53 Inne 1 856, ,87 Koszty finansowe , ,06 Odsetki , ,28 Inne 3 654, ,78 Zysk (strata) brutto (1 +- J) , ,65 Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych Zysk (strata) netto (K - L - M) , ,65 Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej : Sym bol O pis W arto ść A.l Wzajemne wyłączenie -przychody ze sprzedaży produktów (woda, ścieki, obiady) ,19 B.ll Wzajemne wyłączenie - koszty z tytułu zakupu (woda) 2.935,44 Bill Wzajemne wyłączenie - koszty z tytułu zakupu (ścieki, media) 7 817,64 B.IX Wzajemne wyłączenie - koszty z tytułu zakupu (obiady) ,10 E.ll Odpisy aktualizujące wątpliwe należnoąci związane z wykonywaniem zadań zleconych - Fundusz Alimentacyjny ,19 główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki

7 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 11/17 Wójta Gminy Boćki z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Boćki sprawozdzania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok G m ina B oćki ul.armii Krajowej Z e s ta w ie n ie zm ia n fu n d u s zu je d n o s tk i sporządzone na d zień r. roku poprzedniego roku bieżącego 1. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) , , Zwiększenie funduszu (z tytułu) , , Zysk bilansowy za rok ubiegły , , Zrealizowane wydatki budżetowe , , Zrealizowane płatności ze środków europejskich Środki na inwestycje , , Aktualizacja wyceny środków trwałych I 1 6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz , ,00 wartości niematerialne i prawne Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący Inne zwiększenia 0, ,21 I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) , , Strata za rok ubiegły , ,94 I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe , ,01 I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły 0, ,96 I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje , ,70 I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych wartość sprzeaanycn i meoaptatme przekazanycn srodkow trwatych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i Drawnvch 732,04 383,91 I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia I.2.9. Inne zmniejszenia 0, ,21 II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) , ,55 III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) , , zysk netto (+) , ,91 III.2. strata netto (-) , ,56 v Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych 3 019,96 388,76 V. Fundusz (ll+,-lll-iv) , ,14 Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej: Symbol Opis Wartość p rzeję te a ktyw a od je d n o s tk i G O P S z tytułu re alizacji za d a ń F u n d u szu A lim e n ta c y jn e g o od d nia K o n to główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownikiednostki ,21