Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 00 rok. Nazwa i siedziba organizacji: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego Nowy Świat 7/9, 00-330 Warszawa. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: Działalność wspierająca edukację, PKD 0856 3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr, nr ewidencji oraz statystyczny nr identyfikacyjny w systemie REGON: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000867 REGON: 0064065 4. Dane dotyczące członków Zarządu: Jarosław Oleszczuk przewodniczący Krystyna Troszczyńska wiceprzewodnicząca ds. organizacyjno-prawnych Bogna Obidzińska wiceprzewodnicząca ds. Networku Karolina Augustyniak sekretarz Barbara Boroń skarbnik Piotr Hołysz członek Zarządu Joanna Kamińska członek Zarządu Alina Urban członek Zarządu 5. Określenie celów statutowych organizacji: Zgodnie z 5 statutu, zatytułowanym Cele Towarzystwa : Towarzystwo jest organizacją pożytku publicznego wspierającą rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez międzynarodową edukację młodzieży w duchu tolerancji, ochrony praw człowieka i aktywności obywatelskiej. Towarzystwo stwarza szansę szczególnie uzdolnionej młodzieży bez względu na sytuację materialną. 6. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji: czas nieokreślony 7. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:.0.00 3..0, sprawozdanie zostanie przedłożone do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu w 0r. (zgodnie z 0, ust. i 3 statutu okresem sprawozdawczym są dwa lata). 8. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności: Sprawozdanie finansowe za 00 r. sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez stowarzyszenie w latach najbliższych. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez naszą organizację.
9. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości: Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Zarząd Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego: Karolina Augustyniak Barbara Boroń Piotr Hołysz Joanna Kamińska Bogna Obidzińska Jarosław Oleszczuk Krystyna Troszczyńska Alina Urban
Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im..prof..czartoryskiego REGON: 64065 00-330 Warszawa, Ul. Nowy Świat 7/9 (Numer statystyczny) Rachunek wyników na dzień 3--00 r Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539 z późn. zm.) Pozycja Kwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bieżący rok obrotowy 3 4 A. Przychody z działalności statutowej 68 089,36 6 63,96 I. Składki brutto określone statutem 6 6 6,6 II. Inne przychody określone statutem 55 469,36 55 406,80 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 55 469,36 7 89,80 Przychody z działalności statutowej odpłatnej 8 87,00 3 Pozostałe przychody określone statutem 64 30 B. Koszty realizacji zadań statutowych 5 57,38 37 78,85 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej 5 57,38 34 037,89 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej 3 744,96 3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 6 57,98 3 850, D. Koszty administracyjne 579,45 5 067,96 Zużycie materiałów i energii 934,3 873,97 Usługi obce 0 645,4 859,99 3 Podatki i opłaty 344,00 4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5 Amortyzacja 6 Pozostałe 99 E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 0,7 F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 34,57 G. Przychody finansowe 0 34,99 988,8 H. Koszty finansowe 8,54 8,36 I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 50 7,98 30 67,67 J. Zyski i straty nadzwyczajne I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 50 7,98 30 67,67 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 50 7,98 30 67,67.. Sporządził: Paweł Jakubowski.. Podpisy
Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im..prof..czartoryskiego BILANS Ul. Nowy Świat 7/9 REGON: 64065 00-330 Warszawa na dzień 00--3 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA A Aktywa trwałe A Fundusze własne 348 54,07 579 4,74 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 98 5,09 348 54,07 II Rzeczowe aktywa trwałe II Fundusz z aktualizacji wyceny III Należności długoterminowe III Wynik finansowy netto za rok obrotowy 50 7,98 30 67,67 IV Inwestycje długoterminowe Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 50 7,98 30 67,67 V Długoterminowe rozliczenia Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość międzyokresowe ujemna) B Aktywa obrotowe 348 54,07 579 4,74 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I Zapasy rzeczowych aktywów Zobowiązania długoterminowe z tytułu I obrotowych kredytów i pożyczek II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne II Należności krótkoterminowe 5 Kredyty i pożyczki Inne zobowiązania 3 Fundusze specjalne III Inwestycje krótkoterminowe 348 374,07 579 4,74 III Rezerwy na zobowiązania Środki pieniężne 8 374,07 33 443,55 IV Rozliczenia międzyokresowe Pozostałe aktywa finansowe 30 00 545 698,9 Rozliczenia międzyokresowe przychodów C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe Suma bilansowa 348 54,07 579 4,74 Suma bilansowa 348 54,07 579 4,74. Sporządził: Paweł Jakubowski... Podpisy
Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Czartoryskiego Informacja dodatkowa za 00 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowośc b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Nie uwzględniono w zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Rachunku wyników a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego początek Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu). budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego początek Aktualizacja Amortyzacja za rok 00 Inne zwiększenia Zmniejszenie (netto) (netto). grunty (w tym prawo użytkowania gruntu). budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem c. Grunty użytkowane wieczyście początek Zmiany w ciągu roku koniec Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m Wartość d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy początek Zmiany w ciągu roku koniec Zwiększenia Zmniejszenia. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu). budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego początek koniec Przychody Rozchody. Inne wartości niematerialne i prawne Razem f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego początek Amortyzacja za 00 rok Inne zwiększenia Zmniejszenie (netto) koniec roku (netto). Inne wartości niematerialne i prawne Razem Strona z 4
g. Inwestycje długoterminowe początek Zmiany w ciągu roku koniec Zwiększenia Zmniejszenia. Nieruchomości. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a. udziały i akcje b. inne papiery wartościowe c. udzielone pożyczki d. inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne długoterminowe inwestycje Razem h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Należności z tytułu do roku okres wymagalności powyżej roku. dostaw i usług. podatków 3. środków od ZUS 4. wynagrodzeń 5. dochodzone na drodze sądowej 6. innych należności Razem Razem i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Zobowiązania z tytułu do roku okres wymagalności powyżej roku. kredytów i pożyczek. dostaw i usług 3. podatków 4. ubezpieczeń społecznych 5. wynagrodzeń 6. zobowiązań wekslowych 7. innych zobowiązań Razem Razem j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeciętne zatrudnienie w roku (z podziałałem na grupy zawodowe) Ogółem Strona z 4
3 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. pkt Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie 0 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 6 63,96 - składki brutto określone statutem 6 6,6 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 7 89,80 - fundusz stypendialny 43 89 - fundusz % - stypendialny 8 99,80 Przychody z działalności statutowej odpłatnej 8 87,00 - przychody z działalności statutowej odpłatnej 8 87,00 Pozostałe przychody określone statutem 64 30 - darowizny 64 30 3 b. Pozostałe przychody 0,7 Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych Inne 0,7 3 c. Przychody finansowe 988,8 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych 988,8 Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe 4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej 34 037,89 świadczenia pieniężne: 34 037,89 - koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej 34 037,89 48 699,7 - finansowane z % 80 640,0 0 005,66 świadczenia niepieniężne: 46,0 (wyszczególnienie) 4 30,80 49 6,37 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej 3 744,96 świadczenia pieniężne: 3 744,96 - koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej 3 744,96 świadczenia niepieniężne: (wyszczególnienie) Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych świadczenia pieniężne (wyszczególnienie) świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie) Koszty administracyjne: 5 067,96 - zużycie materiałów i energii 873,97 - usługi obce 859,99 - podatki i opłaty 344,00 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - amortyzacja - pozostałe koszty 99 4 b. Pozostałe koszty 34,57 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne 34,57 Strona 3 z 4
4 c. Koszty finansowe 8,36 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 8,36 5 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz statutowy z aktualizacji wyceny. początek 98 5,09 a. zwiększenia 50 7,98 - z zysku 50 7,98 - inne b. zmniejszenia - pokrycie straty - inne. koniec okresu 348 54,07 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej 3 850, w tym: Przychody z działalności statutowej 6 63,96 Koszty realizacji zadań statutowych -37 78,85 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: Tytuły. gwarancje. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Razem Strona 4 z 4