DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 grudnia 2017 r. Poz. 11079 UCHWAŁA NR LV/249/17 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r. Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2 077), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na 2017r. Nr XXXIX/178/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2016r. wprowadza się następujące zmiany: 1. w 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę 115 508,00 zł i zmniejsza o 143,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 26 093 834,32 zł, w tym: 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 115 508,00 zł i zmniejsza o 143,00 zł, tj. do kwoty 25 082 227,13 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody 2. w 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 146 318,00 zł i zmniejsza o 30 953,00 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 26 974 472,63 zł, w tym: 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 146 318,00 zł i zmniejsza się o kwotę 30 953,00 zł, tj. do kwoty 23 008 184,98 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki 3. nadaje się nową treść 3 w brzmieniu: 1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 880 638,31 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 880 638,31 zł 2) Przychody budżetu w łącznej kwocie 1 104 084,31 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 223 446,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2017r. 4. w 6 ust. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami 5. w 6 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 11079 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy: mgr Piotr Popowski
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 11079 DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/249/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 listopada 2017 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące w złotych Plan po zmianach (5+6+7) 750 Administracja publiczna 73 841,00-143,00 0,00 73 698,00 75011 Urzędy wojewódzkie 55 281,00-143,00 0,00 55 138,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 55 271,00-143,00 0,00 55 128,00 801 Oświata i wychowanie 949 051,18 0,00 6 700,00 955 751,18 451 308,18 0,00 0,00 451 308,18 80101 Szkoły podstawowe 54 945,00 0,00 6 700,00 61 645,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 0,00 6 700,00 6 700,00 855 Rodzina 3 705 412,00 0,00 108 808,00 3 814 220,00 85501 Świadczenie wychowawcze 2 573 370,00 0,00 15 780,00 2 589 150,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2 570 220,00 0,00 15 780,00 2 586 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 130 521,00 0,00 92 949,00 1 223 470,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 11079 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 117 311,00 0,00 92 949,00 1 210 260,00 85503 Karta Dużej Rodziny 35,00 0,00 79,00 114,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 35,00 0,00 79,00 114,00 bieżące razem: 24 966 862,13-143,00 115 508,00 25 082 227,13 majątkowe 451 308,18 0,00 0,00 451 308,18 majątkowe razem: 1 011 607,19 0,00 0,00 1 011 607,19 825 627,70 0,00 0,00 825 627,70 Ogółem: 25 978 469,32-143,00 115 508,00 26 093 834,32 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 1 276 935,88 0,00 0,00 1 276 935,88 Przewodniczący Rady Gminy: mgr Piotr Popowski
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 11079
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 11079
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 11079
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz. 11079
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz. 11079 Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/249/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 listopada 2017 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 1. Dochody 26 093 834,32 2. Wydatki 26 974 472,63 3. Wynik budżetu -880 638,31 Przychody ogółem: 1 104 084,31 1. Kredyty 952 0,00 2. Pożyczki 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 880 638,31 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Inne źródła (wolne środki) 950 223 446,00 Rozchody ogółem: 223 446,00 1. Spłaty kredytów 992 142 495,00 2. Spłaty pożyczek 992 80 951,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Przewodniczący Rady Gminy: mgr Piotr Popowski
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz. 11079 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LV/249/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 listopada 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 55 271,00-143,00 55 128,00 75011 Urzędy wojewódzkie 55 271,00-143,00 55 128,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 55 271,00-143,00 55 128,00 855 Rodzina 3 687 566,00 108 808,00 3 796 374,00 85501 Świadczenie wychowawcze 2 570 220,00 15 780,00 2 586 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2 570 220,00 15 780,00 2 586 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 117 311,00 92 949,00 1 210 260,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 117 311,00 92 949,00 1 210 260,00 85503 Karta Dużej Rodziny 35,00 79,00 114,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 35,00 79,00 114,00 Razem: 3 985 133,21 108 665,00 4 093 798,21 Przewodniczący Rady Gminy: mgr Piotr Popowski
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz. 11079 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LV/249/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 listopada 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 55 271,00-143,00 55 128,00 75011 Urzędy wojewódzkie 55 271,00-143,00 55 128,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 509,00-143,00 10 366,00 855 Rodzina 3 687 566,00 108 808,00 3 796 374,00 85501 Świadczenie wychowawcze 2 570 220,00 15 780,00 2 586 000,00 3110 Świadczenia społeczne 2 533 427,00 15 780,00 2 549 207,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 117 311,00 92 949,00 1 210 260,00 3110 Świadczenia społeczne 1 050 661,06 89 000,00 1 139 661,06 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 582,94 3 000,00 44 582,94 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 949,00 5 449,00 85503 Karta Dużej Rodziny 35,00 79,00 114,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29,00 66,00 95,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5,00 11,50 16,50 4120 Składki na Fundusz Pracy 1,00 1,50 2,50 Razem: 3 985 133,21 108 665,00 4 093 798,21 Przewodniczący Rady Gminy: mgr Piotr Popowski