TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa A Wartości niematerialne i prawne 8 303 11 436 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych 8 303 11 436 B Lokaty 1 236 147 773 247 I Nieruchomości 1. Grunty własne oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu 2. Budynki, budowle oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 3. Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych inwestycji II Lokaty w jednostkach podporządkowanych 1. Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych 2. Pożyczki udzielone jednostkom podporządkowanym oraz dłużne papiery wartościowe emitowane przez te jednostki 3. Pozostałe lokaty III Inne lokaty finansowe 1 236 147 773 247 1. Udziały, akcje oraz inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 2. Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu 33 799 40 208 702 672 653 738 3. Udziały we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych 4. Pożyczki zabezpieczone hipotecznie 5. Pozostałe pożyczki 6 418 3 034 6. Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 493 258 76 267 7. Pozostałe lokaty
C Aktywa IV Należności depozytowe od cedentów Aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający 1 752 752 1 848 195 D Należności 44 634 37 101 I Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 23 321 12 127 1. Należności od ubezpieczających 14 220 12 087 1.1. od jednostek podporządkowanych 1.2. od pozostałych jednostek 14 220 12 087 2. Należności od pośredników ubezpieczeniowych 9 061 0 2.1. od jednostek podporządkowanych 2.2. od pozostałych jednostek 9 061 0 3. Inne należności 40 40 3.1. od jednostek podporządkowanych 3.2. od pozostałych jednostek 40 40 II Należności z tytułu reasekuracji 8 786 11 610 1. od jednostek podporządkowanych 2. od pozostałych jednostek 8 786 11 610 III Inne należności 12 527 13 364 1.Należności od budżetu 5 072 5 344 2. Pozostałe należności 7 455 8 020 2.1. od jednostek podporządkowanych 2.2. od pozostałych jednostek 7 455 8 020 E Inne składniki aktywów 18 964 6 849 I Rzeczowe składniki aktywów 1 728 2 075 II Środki pieniężne 17 236 4 774
Aktywa III Pozostałe składniki aktywów F Rozliczenia międzyokresowe 67 703 55 226 I Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 064 0 II Aktywowane koszty akwizycji 58 180 51 499 III Zarachowane odsetki i czynsze IV Inne rozliczenia międzyokresowe 5 459 3 727 Aktywa razem 3 128 503 2 732 054 Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Pasywa A Kapitał własny 421 565 413 599 I Kapitał podstawowy 118 630 118 630 II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III Akcje własne (wielkość ujemna) IV Kapitał (fundusz) zapasowy 211 170 226 869 V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 28 410 15 946 VI Pozostałe kapitały rezerwowe 557 557 VII Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII Zysk (strata) netto 62 798 51 597 B Zobowiązania podporządkowane C Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 2 688 458 2 283 200 D I Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego 19 304 21 245 II Rezerwa ubezpieczeń na życie 847 328 350 347 III Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 68 483 63 282 IV Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych 591 131 V Rezerwy na wyrównanie szkodowości (ryzyka) VI Rezerwy na zwrot składek dla członków VII Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe określone w statucie VIII Rezerwa ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający 1 752 752 1 848 195 Udział reasekuratorów w rezerwach technicznoubezpieczeniowych 65 074 31 692 (wielkość ujemna) I Udział reasekuratorów w rezerwie składek i w rezerwie 83 121 na pokrycie ryzyka niewygasłego II Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie 62 503 26 549
III IV V VI Pasywa Udział reasekuratorów w rezerwie na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia Udział reasekuratorów w rezerwie na premie i rabaty dla ubezpieczonych Udział reasekuratorów w pozostałych rezerwach określonych w statucie Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający 2 488 5 022 E Oszacowane regresy i odzyski (wielkość ujemna) I Oszacowane regresy i odzyski brutto II Udział reasekuratorów w oszacowanych regresach i odzyskach F Pozostałe rezerwy 386 674 I Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe 235 179 świadczenia pracowników II Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 344 III Inne rezerwy 151 151 G Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów H Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne 56 334 40 519 I Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 25 564 28 017 1. Zobowiązania wobec ubezpieczających 15 500 16 083 1.1 wobec jednostek podporządkowanych 1.2. wobec pozostałych jednostek 15 500 16 083 2. Zobowiązania wobec pośredników ubezpieczeniowych 8 856 11 815 2.1. wobec jednostek podporządkowanych 2.2. wobec pozostałych jednostek 8 856 11 815 3. Inne zobowiązania z tytułu ubezpieczeń 1 208 119
Pasywa 3.1. wobec jednostek podporządkowanych 3.2. wobec pozostałych jednostek 1 208 119 II Zobowiązania z tytułu reasekuracji 25 305 3 623 III 1. wobec jednostek podporządkowanych 2. wobec pozostałych jednostek 25 305 3 623 Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych oraz pobranych pożyczek 1. zobowiązania zamienne na akcje zakładu ubezpieczeń 2. pozostałe IV Zobowiązania wobec instytucji kredytowych V Inne zobowiązania 5 416 8 830 1. Zobowiązania wobec budżetu 933 929 2. Pozostałe zobowiązania 4 483 7 901 2.1. wobec jednostek podporządkowanych 2.2. wobec pozostałych jednostek 4 483 7 901 VI Fundusze specjalne 49 49 I Rozliczenia międzyokresowe 26 834 25 754 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 18 728 19 845 2. Ujemna wartość firmy 3. Przychody przyszłych okresów 8 106 5 909 Pasywa razem 3 128 503 2 732 054 Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
TU Allianz Życie Polska S.A. Rachunek przepływów pieniężnych (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Wyszczególnienie A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 52 895-376 392 I Wpływy 1 789 384 640 768 1. Wpływy z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej 1 771 988 623 328 1.1. Wpływy z tytułu składek brutto 1 734 707 594 151 1.2. Wpływy z tytułu regresów, odzysków i zwrotów odszkodowań 1.3. Pozostałe wpływy z działalności bezpośredniej 37 281 29 177 2. Wpływy z reasekuracji biernej 17 142 17 033 2.1. Wpłaty reasekuratorów z tytułu udziału w odszkodowaniach 2.2. Wpływy z tytułu prowizji reasekuracyjnych i udziałów w zyskach reasekuratorów 10 415 14 155 6 727 2 878 2.3. Pozostałe wpływy z reasekuracji biernej 3. Wpływy z pozostałej działalności operacyjnej 254 407 3.1. Wpływy z tytułu czynności komisarza awaryjnego 3.2. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty 61 0 3.3. Pozostałe wpływy 193 407 II Wydatki 1 736 489 1 017 160 1. Wydatki z tytułu działalności bezpośredniej i reasekuracji czynnej 1 627 916 982 141 1.1. Zwroty składek brutto 3 449 43 743 1.2. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 1 283 541 896 958 1.3. Wydatki z tytułu akwizycji 313 193 3 517 1.4. Wydatki o charakterze administracyjnym 24 842 29 267
Wyszczególnienie 1.5. Wydatki z tytułu likwidacji szkód i windykacji regresów 0 5 569 1.6. Wypłacone prowizje i udziały w zyskach z tytułu reasekuracji czynnej 1.7. Pozostałe wydatki z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej 2 891 3 087 2. Wydatki z tytułu reasekuracji biernej 63 421 22 712 2.1. Składki zapłacone z tytułu reasekuracji biernej 63 421 22 712 2.2. Pozostałe wydatki z tytułu reasekuracji biernej 3. Wydatki z pozostałej działalności operacyjnej 45 152 12 307 3.1. Wydatki z tytułu czynności komisarza awaryjnego 3.2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty 3 765 7 855 3.3. Pozostałe wydatki operacyjne 41 387 4 452 B Przepływy z działalności lokacyjnej -52 716 411 029 I Wpływy 29 0111 24 407 824 1. Zbycie nieruchomości 2. Zbycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych 3. Zbycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 4. Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki podporządkowane oraz spłata pożyczek udzielonych tym jednostkom 5. Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki 7 687 911 4 222 315 1 304 109 548 094 6. Likwidacja lokat terminowych w instytucjach kredytowych 19 921 837 19 545 854
Wyszczególnienie 7. Realizacja pozostałych lokat 0 3 000 8. Wpływy z nieruchomości 9. Odsetki otrzymane 74 538 67 147 10. Dywidendy otrzymane 408 0 11. Pozostałe wpływy z lokat 21 208 21 414 II Wydatki 29 062 727 23 996 795 1. Nabycie nieruchomości 2. Nabycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych 3. Nabycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów w funduszach inwestycyjnych 4. Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki podporządkowane oraz udzielenie pożyczek tym jednostkom 5. Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki 7 658 382 4 301 790 1 291 653 529 314 6. Nabycie lokat terminowych w instytucjach kredytowych 292 684 19 143 043 7. Nabycie pozostałych lokat 8. Wydatki na utrzymanie nieruchomości 9. Pozostałe wydatki na lokaty 208 22 648 C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0-47 099 I Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty, pożyczki oraz emisja dłużnych papierów wartościowych 3. Pozostałe wpływy finansowe
Wyszczególnienie II Wydatki 0 47 099 1. Dywidendy 0 47 099 2. Inne niż wypłata dywidend wydatki z tytułu podziału zysku 3. Nabycie akcji własnych 4. Spłata kredytów, pożyczek oraz wykup własnych dłużnych papierów wartościowych 5. Odsetki od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 6. Pozostałe wydatki finansowe D Przepływy pieniężne netto razem 179-12 462 E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 179-12 462 1. w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F Środki pieniężne na początek okresu 17 057 17 236 G Środki pieniężne na koniec okresu 17 236 4 774 1. w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 49 67 Rachunek przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 0
TU Allianz Życie Polska S.A. Rachunki techniczne (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Wyszczególnienie I Składki 1 679 076 530 690 1. Składki przypisane brutto 1 732 328 533 622 2. Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto 52 490 1 029 3. Zmiany stanu rezerw składek i na ryzyko niewygasłe brutto 711 1 941 4. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek -51 38 II Przychody z lokat 260 208 109 368 1. Przychody z lokat w nieruchomości 2. Przychody z lokat w jednostkach podporządkowanych 2.1. z udziałów lub akcji 2.2. z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych 2.3. z pozostałych lokat 3. Przychody z innych lokat finansowych 104 321 69 336 3.1. z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 3.2. z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 19 887 21 413 47 275 40 503 3.3. z lokat terminowych w instytucjach kredytowych 36 738 7 117 3.4. z pozostałych lokat 421 303 4. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat 5. Wynik dodatni z realizacji lokat 155 887 432 III Niezrealizowane zyski z lokat 17 792 86 340 IV Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 36 122 29 177 V Odszkodowania i świadczenia 1 262 262 876 168 1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym 1 269 107 883 903
VI VII Wyszczególnienie 1.1. odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 1 283 544 902 527 1.2. udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych 2. Zmiana stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym 14 437 18 624-6 845-7 735 2.1. rezerw brutto -5 111-5 201 2.2. udział reasekuratorów 1 734 2 534 Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym 1. Zmiana stanu rezerwy w ubezpieczeniach na życie na udziale własnym 201 283-365 584 117 868-461 027 1.1. rezerwy brutto 148 078-496 981 1.2. udział reasekuratorów 30 210-35 954 2. Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym dla ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający 83 415 95 443 2.1. rezerwy brutto 83 415 95 443 2.2. udział reasekuratorów 3. Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przewidzianych w statucie na udziale własnym 3.1. rezerwy brutto 3.2. udział reasekuratorów Premie i rabaty łącznie ze zmianą stanu rezerw na udziale własnym 1 647 915 VIII Koszty działalności ubezpieczeniowej 357 952 39 944 1. Koszty akwizycji 334 506 6 714
Wyszczególnienie 1.1. w tym zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji 11 162 6 681 2. Koszty administracyjne 30 203 34 463 3. Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach 6 757 1 233 IX Koszty działalności lokacyjnej 84 745 114 465 1. Koszty utrzymania nieruchomości 2. Pozostałe koszty działalności lokacyjnej 21 060 22 647 3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat 0 70 4. Wynik ujemny z realizacji lokat 63 685 91 748 X Niezrealizowane straty na lokatach 5 660 25 111 XI Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym 2 045 710 XII Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów przeniesione do ogólnego rachunku zysków i strat XIII Wynik techniczny ubezpieczeń na życie 77 604 63 846 Techniczny rachunek ubezpieczeń należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.