skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2009 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący data przekazania: 2009-04-30 POWER MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) Informatyka (inf) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) 50-110 Wrocław (kod pocztowy) (miejscowość) Kiełbaśnicza 24 (ulica) (numer) 071 341 06 96 071 321 00 16 (telefon) (fax) office@power.com.pl www.power.com.pl (e-mail) (www) 898-16-47-572 931082394 (NIP) (REGON) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR 2009 2009 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 219 3 187 483 896 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 558 345-339 97 III. Zysk (strata) brutto -1 417 336-308 94 IV. Zysk (strata) netto -1 525 286-331 81 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -801-222 -174-63 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -18-59 -4-17 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4-20 -1-6 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -823-301 -179-85 IX. Aktywa, razem 7 745 4 001 1 648 1 135 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 197 1 962 255 556 XI. Zobowiązania długoterminowe 1 46 0 13 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 009 1 872 215 531 XIII. Kapitał własny 6 549 2 039 1 393 578 XIV. Kapitał zakładowy 640 500 136 142 XV. Liczba akcji (w szt.) 6 4000 5 0000 6 4000 5 0000 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,26 0,10-0,06 0,03 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,25 0,10-0,06 0,03 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 1,02 0,41 0,22 0,12 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 1,02 0,41 0,22 0,12 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w XX. zł/eur) 0,0,0,0,00 1
BILANS AKTYWA 2009 koniec poprz. kwartału / koniec poprz. roku / 2008 2008 I. Aktywa trwałe 560 690 399 Wartości niematerialne i prawne, w tym: 67 69 4 - wartość firmy 0 2. Rzeczowe aktywa trwałe 384 407 216 3. Należności długoterminowe 54 54 4 3. Od jednostek powiązanych 0 3.2. Od pozostałych jednostek 54 54 4 4. Inwestycje długoterminowe 0 4. Nieruchomości 0 4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane - metodą praw własności 0 b) w pozostałych jednostkach 0 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 54 160 174 5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 53 158 167 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 2 7 II. Aktywa obrotowe 7 186 8 809 3 602 Zapasy 6 1 0 2. Należności krótkoterminowe 1 101 1 874 1 870 2. Od jednostek powiązanych 0 2.2. Od pozostałych jednostek 1 101 1 874 1 870 3. Inwestycje krótkoterminowe 5 870 6 689 682 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 870 6 689 682 a) w jednostkach powiązanych 0 b) w pozostałych jednostkach 0 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 870 6 689 682 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 208 245 1 050 A k t y w a r a z e m 7 745 9 500 4 001 PASYWA I. Kapitał własny 6 549 8 073 2 039 Kapitał zakładowy 640 640 500 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 4. Kapitał zapasowy 7 140 7 140 806 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 123 123 92 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 171 0 355 8. Zysk (strata) netto -1 525 171 286 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 197 1 426 1 962 Rezerwy na zobowiązania 152 187 43 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 28 25 5 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 94 94 23 a) długoterminowa 0 b) krótkoterminowa 94 94 23 3. Pozostałe rezerwy 30 68 15 a) długoterminowe 0 b) krótkoterminowe 30 68 15 2. Zobowiązania długoterminowe 1 1 46 2. Wobec jednostek powiązanych 0 2.2. Wobec pozostałych jednostek 1 1 46 3. Zobowiązania krótkoterminowe 1 009 1 237 1 872 3. Wobec jednostek powiązanych 0 3.2. Wobec pozostałych jednostek 990 1 237 1 853 2
2009 koniec poprz. kwartału / koniec poprz. roku / 2008 2008 3.3. Fundusze specjalne 19 0 20 4. Rozliczenia międzyokresowe 0 4. Ujemna wartość firmy 0 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 34 a) długoterminowe 0 b) krótkoterminowe 34 P a s y w a r a z e m 7 745 9 500 4 001 Wartość księgowa 6 549 8 073 2 039 Liczba akcji (w szt.) 6 4000 6 4000 5 0000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,02 1,26 0,41 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 4500 6 4200 5 0000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,02 1,26 0,41 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą ( koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią ( koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę ( koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). POZYCJE POZABILANSOWE 2009 koniec poprz. kwartału / 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2008 2008 Należności warunkowe 0 Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 2. Zobowiązania warunkowe 0 2. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 3. Inne (z tytułu) 0 Pozycje pozabilansowe, razem 0 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą ( koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią ( koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę ( koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w I. tym: 1 kwartał/2009 do 2 219 3 187 - od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 219 3 187 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 033 2 448 - jednostkom powiązanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 033 2 448 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 186 739 IV. Koszty sprzedaży 1 281 79 V. Koszty ogólnego zarządu 459 310 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 554 350 do 3
1 kwartał/2009 do VII. Pozostałe przychody operacyjne 9 1 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3 0 2. Dotacje 3. Inne przychody operacyjne 6 1 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 13 6 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 13 6 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 558 345 X. Przychody finansowe 142 3 Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 97 3 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 45 0 XI. Koszty finansowe 0 12 Odsetki w tym: 0 2 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 0 10 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -1 417 336 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -1 417 336 XV. Podatek dochodowy 108 49 a) część bieżąca 0 74 b) część odroczona 108-24 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych XVII. wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -1 525 286 do Zysk (strata) netto (zanualizowany) -1 640 477 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 4000 5 0000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,26 0,10 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 4400 5 0000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,25 0,10 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM do rok I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 8 073 1 753 1 753 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 b) korekty błędów 0 Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do I.a. danych porównywalnych 8 073 1 753 1 753 Kapitał zakładowy na początek okresu 640 500 500 Zmiany kapitału zakładowego 0 14 a) zwiększenia (z tytułu) 0 14 - emisji akcji (wydania udziałów) 0 14 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 - umorzenia akcji (udziałów) 0 4
do rok 2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 640 640 500 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 2. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 3. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 7 140 806 806 4. Zmiany kapitału zapasowego 0 6 334 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 7 215 0 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 - z podziału zysku (ustawowo) 0 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 355 0 - nadwyżka emisji akcji 0 6 86 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 881 0 - pokrycia straty 0 - pokrycie kosztów emisji 0 881 0 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 7 140 7 140 806 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 5. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 - zbycia środków trwałych 0 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 123 92 92 6. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 31 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 31 0 - program motywacyjny 2008-2011 0 31 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 123 123 92 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 171 355 355 7. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 171 355 355 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 b) korekty błędów 0 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 7.2. danych porównywalnych 171 355 355 a) zwiększenia (z tytułu) 0 - podziału zysku z lat ubiegłych 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 355 0 - przeniesienie WF na kapitał zapasowy 0 355 0 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 171 0 355 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 b) korekty błędów 0 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 7.5. danych porównywalnych 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 171 0 355 8. Wynik netto -1 525 171 286 a) zysk netto 0 171 286 b) strata netto -1 525 c) odpisy z zysku 0 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 6 549 8 073 2 039 Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku III. (pokrycia straty) 6 549 8 073 2 039 5
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH do do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto -1 525 286 II. Korekty razem 724-509 Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 45 33 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -4 3 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0-1 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -3 0 6. Zmiana stanu rezerw -35 8 7. Zmiana stanu zapasów -5 1 8. Zmiana stanu należności 773-413 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 9. pożyczek i kredytów -225 552 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 176-692 1 Inne korekty Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - III. metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -801-222 I. Wpływy 3 14 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 2. prawne 3 11 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 3 a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach 0 3 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 0 3 - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 21 73 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 11 73 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne 1 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -18-59 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 6
do do II. Wydatki 4 20 Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału 3. zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 6 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3 11 8. Odsetki 0 2 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -4-20 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -823-301 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -819-304 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 4-3 F. Środki pieniężne na początek okresu 6 689 987 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 5 867 685 - o ograniczonej możliwości dysponowania INFORMACJA DODATKOWA Plik Informacje dodatkowe IKW 2009.pdf Opis POZOSTAŁE INFORMACJE Plik Informacje uzupelniajace IKW 2009.pdf Opis PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2009-04-30 Wojciech Narczyński Prezes Zarządu 2009-04-30 Marta Przewłocka Wiceprezes Zarządu 2009-04-30 Andrzej Parszuto Wiceprezes Zarządu 2009-04-30 Agnieszka Kozłowska Członek Zarządu - Główna Księgowa 7