i; SPOLECZNYINSTYTUT EKOLOGICZNY 02026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 8 SPRAWOZDA,NIE.,FINANSOWE., 2011 8
~; SPOLECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02026 Warszawa ul.raszynska 32/44. ~. ~., ~ BILANS e 8
~ AKTYWA Wyszczególnienie aktywów Stan akt wów na: 2011 2010 A. Aktywa trwale 0,00 0,00 I. Wartosci niematerialne i prawne 0,00 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwale 0,00 0,00 III. Naleznosci dlugoterminowe 0,00 0,00 IV. Inwestycje dlugoterminowe 0,00 0,00 (aktywa finansowe) 0,00 V. Dlugoterminowe rozliczenia 0,00 0,00 miedzyokresowe B. Aktywa obrotowe 69.511,95 95.215,68 I. Zapasy 0,00 0,00 II. Naleznosci i roszczenia 34.388,47 13.553,04 III. Inwestycje krótkoterminowe 35.123,48 9.492,31 IV. Krótkoterminowe rozliczenia 0,00 72.170,33 miedzyokresowe Suma bilansowa 69.511,95 95.215,68 e..
't PASYWA Wyszczególnienie pasywów 2011 2010 A. Fundusze wlasne: 66.441,79 22.617,40 I. Fundusz statutowy 22.617,40 22.617,40 II. Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 III. Nierozliczony Wynik finansowy 0,00 0,00 IV. Wynik finansowy roku obrotowego 43.824,39 0,00 B. Zobowiazania i rezerwy 3.070,16 72.598,28 I. Zobowiazania dlugoterminowe 0,00 II. Zobowiazania krótkoterminowe i 3.070,16 72.598,28 fundusze specjalne 1. Kredyty i pozyczki 0,00 60.692,30 2. Inne zobowiazania "3.070,16 11.905,98 III. Rezerwy na zobowiazania 0,00 0,00 IV. Rozliczenia miedzyokresowe 0,00 0,00 Suma bilansowa 69.511,95 95.215,68,,. GTIY K~IEGOWY KrysJ~~~ka Zarz~ E S (i R ~~ Tomasz Wloszcza..., \ e.,... ". " Warszawa, dn. 31.03.2012r. 2
"i'; SPOLECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02026 Warszawa ul.raszynska 32/44 RACHUNEK WYNIKÓW,,,,' ", e 2
i; Wyszczególnienie 2011 Kwoty za rok: I 2010 A. Przychody statutowe I. Skladki statutowe II. Inne przychody statutowe B. Koszty realizacji zadan statut. l) amortyzacja 2) zuzycie materialów i energii 3) uslugi obce 4) podatki i oplaty 5) wynagrodzenia 6) ubezpieczenia spoleczne i 7) pozostale koszty E. Pozostale przychody operacyjne: F. Pozostale koszty operacyjne: G. Przychody finansowe: 426.879,40 930.660,90 90,00 310,00 426.789,40 930.350,90 382.358,56 921.106,88 0,00 1.767,80 3.270,12 38.759,77 249.345,67 441.708,66 1.104,60 4.981,12 57.118,02 344.408,18 512.,34 4.001,39 71.007,81 85.479,96 0,00 0,00 102,22 0,00 203,02 364,37 J. H. Koszty finansowe: I. K. Wynik finansowy brutto Zyski i straty nadzwyczajne Wynik finansowy ogólem (I :t J) GL' YK EGOWY j / Krystyna ~ ~n.'. 797,25 9.918,39 43.824,39 0,00 0,00 0,00 43.824,39 0,00 Warszawa, dn. 31.03.2012. 3
.; SPOLECZNYINSTYTUT EKOLOGICZNY 02026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 INFORMACJA DODATKOWA ; L,. e..~.~...<.~~. 3
~ Zmiany w ciqgu roku obrotowego wartosci srodków tnualych, wartosci niematerialnych i prawnych oraz dlugoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych: 31122010 31122011 srodki tnuale: umorzenia srodków tnualych: 83.831,86 83.831,86 83.831,86 83.831,36 wartosci niematerialne i prawne: 7.491,55 7.491,55 umorzenia wartosci niematerialnych i prawnych: 7.491,55 7.491,55 Wartosc poczqtkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) srodków tnualych, uzywanych na podstawie umów: 8 pozycja nie wystepuje Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczen miedzyokresowych: Wyszczególnienie Stan wartosci na:. 2010 2011 1. Czynne rozliczenia miedzyokresowe kosztów 72.1 70,33 0,00 2. Bierne rozliczeniamiedzyokresowe kosztów 0,00 0,00 3. Przychody podlegajace rozliczeniu w czasie 0,00 0,00 4. Inne czynne i bierne rozliczenia miedzyokresowe 0,00 0,00 Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów Przychody netto z tego: (bez VAT): Przychody Przychody Krajowe zagramczne Razem przychody statutowe 426.879,40 0,00 1. dotacje i subwencje celowe 367.203,06 0,00 2. darowizny, refundacje 1.705,10 0,00 3. dzialalnosc statutowa 57.881,24 0,00 4. skladki 90,00 0,00 Naleznosci dlugoterminowe: 3
i; Zobowiazania dlugoterminowe: Naleznosci krótkoterminowe: 34.388,47 z tyto realizacji zadan statutowych z tytowyplaco17jjchzaliczek 10.600,44 23.788,03 Zobowiazania krótkoterminowe: 3.070,16 z tyto dostaw i uslug z tyto PIT4, ZUS, inne z tyto innych zobowiazan 620,75 1.133,08 1.316,33 8 Krótkoterminowe aktywa finansowe: 35.123,48 Rachunki bankowe 35.123,48 Rozliczenie glównych pozycji rózniacych podstawe opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto): Wyszczególnienie ustalen Kwota zl 1. Zysk/strata b111tto 43.824,39 2. Koszty nie podatkowe 15, 10 3. Przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych 43.839,49 4. Dochód do opodatkowania 0,00 5. Podstawa opodatkowania 0,00 6. Podatek dochodowy 0,00 7. Zysk netto/strata netto 0,00 Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych 4
'f; Informacja o przecietnym zatrudnieniu w grupach zawodowych: umowa zlecenie Wyszczególnienie Za rok poprzedni Za rok obrotowy Ogólem w tym Ogólem w tym kobiety Kobiety Zatrudnienie razem: 2 2 O O Wynagrodzenia lacznie z wynagrodzeniami wyplaconymi (naleznymi) z zysku czlonkom Zarzadu 4ft Informacje o znaczacych zdarzeniach dotyczacych lat poprzednich ujetych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy: Informacje o znaczacych zdarzeniach jakie wystapily po dniu bilansowym nie uwzglednionych w bila~sie oraz rachunku wyników: Zmiany zasad (polityki) rachunkowosci w tym metod wyceny oraz sposobu sporzadzania sprawozdania finansowego wywierajace istotny wplyw na sytuacje majatkowa, finansowa, wynik finansowy: Zagrozenie Zmiany nie wystepuja dla k?ntynuacji dzialalnosci: Sprawozdanie zostalo sporzadzone przy zalozeniu, ze nie istnieje zagrozenie dla kontynuacji dzialalnosci. Zarzad i~~\. Warszawa, dn. 31.03.2012 r. 5