Projekt z dnia 12 kwietnia 2011 r., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2011 rok Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Rada Miejska u c h w a l a 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmniejsza się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Uzasadnienie powyższych zmian stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. W związku ze zwiększeniem wydatków opisanym w pkt.i.6 Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały, w planowanych przychodach zwiększa się pozycję "wolne środki" o kwotę 5.147.075,13 zł, tj. z kwoty 3.219.782,90 zł do kwoty 8.366.858,03 zł. 7. W związku ze zmniejszeniem wydatków opisanym w pkt.ii.1 Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały, w planowanych rozchodach zwiększa się pozycję "spłata kredytów" o kwotę 2.147.733,44 zł, tj. z kwoty 24.105.969,00 zł do kwoty 26.253.702,44 zł. 8. W związku z podpisaniem aneksu do umowy w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków jednorodzinnych z indywidualnymi kotłami węglowymi w roku 2010", w planowanych przychodach zmniejsza się pozycję pożyczki o kwotę 20.282,46 zł, tj. z kwoty 2.162.596,00 zł do kwoty 2.142.313,54 zł. 2. 1. Zmienia się treść Załącznika Nr 7 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2011 roku" do Uchwały budżetowej miasta Bielska- Białej na rok 2011 tj. do Uchwały Nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2010 roku, nadając mu brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Opis i uzasadnienie powyższej zmiany zawiera Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 3. 1. Zmienia się treść Załącznika Nr 10 Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2011 roku do Uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na rok 2011 tj. do Uchwały Nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2010 roku, nadając mu brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Opis i uzasadnienie powyższej zmiany zawiera Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały. 4. 1. Zmienia się treść Załącznika Nr 12 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2011 roku do Uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na rok 2011 tj. do Uchwały Nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2010 roku, nadając mu brzmienie jak w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały 2. Opis i uzasadnienie powyższej zmiany zawiera Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały. Id: NVVVL-NOXXP-VJGXW-BTKPT-OPYQB. Projekt Strona 1 z 3
5. 1. Po uwzględnieniu zmian budżet wynosi: I. Dochody budżetu 686 694 957,75 II. Wydatki budżetu 780 050 998,88 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -93 356 041,13 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 93 356 041,13 1. Przychody ogółem, z tego: 122 509 171,57 A. kredyty 112 000 000,00 B. pożyczki 2 142 313,54 C. tzw. wolne środki 8 366 858,03 2. Rozchody ogółem, z tego: 29 153 130,44 A. spłata kredytów 26 253 702,44 B. spłata pożyczek 899 428,00 C. Planowana do udzielenia pożyczka 2 000 000,00 2. Finansowanie deficytu: 1) kredyty: 82.846.869,56 zł 2) pożyczki: 2.142.313,54 zł 3) tzw. wolne środki: 8.366.858,03 zł 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: NVVVL-NOXXP-VJGXW-BTKPT-OPYQB. Projekt Strona 2 z 3
Uzasadnienie Dodatkowe informacje dotyczące proponowanych zmian budżetu. Dział Plan na dzień 30.03.2011 r. Proponowane zmiany Plan po zmianach DOCHODY OGÓŁEM 678 794 659,17 7 900 298,58 686.694.957,75 z tego: 600 - Transport i łączność 36 522 441,57 7 468 870,00 43.991.311,57 758 - Różne rozliczenia 175 142 210,00 328 858,00 175.471.068,00 801 - Oświata i wychowanie 26 766 674,95 102 570,58 26.869.245,53 WYDATKI OGÓŁEM 769 171 641,07 10 879 357,81 780.050.998,88 z tego: 600 - Transport i łączność 165 783 091,44 10 692 355,26 176.475.446,70 700 - Gospodarka mieszkaniowa 19 453 449,00 26 000,00 19.479.449,00 750 - Administracja publiczna 57 904 195,80 4 000,00 57.908.195,80 801 - Oświata i wychowanie 246 004 811,97 102 570,58 246.107.382,55 852 - Pomoc społeczna 73 358 507,66 62 982,42 73.421.490,08 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 26 699 628,90-8 550,45 26.691.078,45 Id: NVVVL-NOXXP-VJGXW-BTKPT-OPYQB. Projekt Strona 3 z 3
Załączniki binarne Załącznik nr 1 do Uchwały Zwiększenia dochodów budżetu miasta. Zalacznik1.xls Załącznik nr 2 do Uchwały Zwiększenia wydatków budżetu miasta. Zalacznik2.xlsx Załącznik nr 3 do Uchwały Zmniejszenia dochodów budżetu miasta. Zalacznik3.xls Załącznik nr 4 do Uchwały Zmniejszenia wydatków budżetu miasta. Zalacznik4.xls Załącznik nr 5 do Uchwały Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2011 rok. Zalacznik5.doc Załącznik nr 6 do Uchwały Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2011 roku. Zalacznik6.XLS Załącznik nr 7 do Uchwały Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w załączniku "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2011 roku". Zalacznik7.DOC Załącznik nr 8 do Uchwały Zakres, stawki i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2011 roku. Zalacznik8.XLS Załącznik nr 9 do Uchwały Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2011 roku. Zalacznik9.XLS
Załącznik nr 10 do Uchwały Opis i uzasadnienie zmian w załącznikach: Zakres, stawki i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2011 roku, Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2011 roku. Zalacznik10.DOC