UCHWAŁA NR XXX/189/17 RADY GMINY ŁOMŻA z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ust. 1 i art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 85 654,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Zwiększa się plan wydatków własnych o kwotę 85 654,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na zadania własne zgodnie z załącznikiem Nr 2. 4. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/158/16 Rady Gminy Łomża z dnia 30 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody ogółem 39 974 615,00 zł, w tym: bieżące 37 719 029,23 zł, dochody majątkowe 2 255 585,77 zł. 2. Wydatki ogółem 42 966 291,00 zł, w tym: bieżące 34 338 191,35 zł, wydatki majątkowe 8 628 099,65 zł. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Mieczysław Kuzia Id: 4C133B33-81E3-44EB-BD62-63220903B1AF. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/189/17 Rady Gminy Łomża z dnia 30 maja 2017 r. Zmiana planu dochodów Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 bieżące razem: 41 355,00 0,00 3 000,00 44 355,00 majątkowe majątkowe razem: 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 Id: 4C133B33-81E3-44EB-BD62-63220903B1AF. Podpisany Strona 1
Rodzaj zadania: własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 600 Transport i łączność 300 000,00 0,00 52 358,74 352 358,74 60016 Drogi publiczne gminne 300 000,00 0,00 52 358,74 352 358,74 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 0,00 48 858,74 48 858,74 700 Gospodarka mieszkaniowa 95 604,44 0,00 3 900,00 99 504,44 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 95 604,44 0,00 3 900,00 99 504,44 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 1 300,00 1 300,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 0,00 2 600,00 3 100,00 750 Administracja publiczna 7 100,00 0,00 7 530,00 14 630,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 000,00 0,00 7 530,00 14 530,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00 0,00 6 300,00 6 300,00 Id: 4C133B33-81E3-44EB-BD62-63220903B1AF. Podpisany Strona 2
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 0,00 1 230,00 1 230,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 15 816,00 15 816,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,00 15 816,00 15 816,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 15 816,00 15 816,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 12 042 900,00 0,00 2 000,00 12 044 900,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 563 900,00 0,00 2 000,00 2 565 900,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 801 Oświata i wychowanie 387 431,47 0,00 1 050,00 388 481,47 54 668,67 0,00 0,00 54 668,67 80110 Gimnazja 80 050,00 0,00 1 050,00 81 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 1 050,00 1 050,00 bieżące razem: 25 306 297,03 0,00 82 654,74 25 388 951,77 54 668,67 0,00 0,00 54 668,67 majątkowe majątkowe razem: 2 245 585,77 0,00 0,00 2 245 585,77 Id: 4C133B33-81E3-44EB-BD62-63220903B1AF. Podpisany Strona 3
2 168 886,60 0,00 0,00 2 168 886,60 Rodzaj zadania: zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 bieżące bieżące razem: 12 285 722,46 0,00 0,00 12 285 722,46 Ogółem: 39 888 960,26 0,00 85 654,74 39 974 615,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 233 555,27 0,00 0,00 2 233 555,27 Id: 4C133B33-81E3-44EB-BD62-63220903B1AF. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/189/17 Rady Gminy Łomża Z dnia 30 maja 2017 r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Zmiana planu wydatków w tym: wydatki na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy Wydatki na programy akcji i udziałów inwestycje i bieżące finansowane z wydatki dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu majątkowe finansowane z oraz wniesienie zakupy jednostek wydatki udziałem zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu wkładów do spółek środków, o inwestycyjne udziałem budżetowych, wynagrodzenia związane z bieżące fizycznych; gwarancji środków, o prawa i składki od realizacją ich których mowa których mowa handlowego. nich naliczane statutowych w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 4210 Wydatki razem: Zakup materiałów i wyposażenia Rodzaj zadania: własne przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 00 0,00 0,00 po zmianach 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 00 0,00 0,00 po zmianach 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 00 0,00 0,00 po zmianach 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 00 0,00 0,00 przed zmianą 126 355,00 106 355,00 8 725,00 5 700,00 3 025,00 65 000,00 32 63 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 00 0,00 0,00 po zmianach 129 355,00 109 355,00 11 725,00 5 700,00 6 025,00 65 000,00 32 63 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 w tym: wydatki na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane Wydatki akcji i udziałów inwestycje i na programy bieżące wypłaty z wydatki dotacje na świadczenia na z udziałem majątkowe oraz wniesienie zakupy finansowane z wydatki tytułu jednostek zadania rzecz osób środków, o obsługa długu udziałem wkładów do wynagrodzenia związane z poręczeń i inwestycyjne budżetowych, bieżące fizycznych; których środków, o spółek prawa i składki od nich realizacją ich gwarancji mowa w art. których mowa handlowego. naliczane statutowych 5 ust. 1 pkt w art. 5 ust. 1 zadań; 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wytwarzanie i zaopatrywanie przed zmianą 49 100,00 12 100,00 12 100,00 0,00 12 10 0,00 0,00 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 400 w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejszenie 0,00 0,00 Z tego Z tego Id: 4C133B33-81E3-44EB-BD62-63220903B1AF. Podpisany Strona 1
40002 Dostarczanie wody 6060 600 Transport i łączność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4210 6050 Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4010 6050 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 3 00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 po zmianach 52 100,00 12 100,00 12 100,00 0,00 12 10 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 49 100,00 12 100,00 12 100,00 0,00 12 10 0,00 0,00 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 po zmianach 52 100,00 12 100,00 12 100,00 0,00 12 10 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 37 00 0,00 0,00 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 po zmianach 40 00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 793 080,39 905 236,39 779 236,39 2 000,00 777 236,39 126 00 0,00 5 887 844,00 5 887 844,00 1 143 567,54 0,00 zmniejszenie -118 507,26 0,00-118 507,26-118 507,26 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 6 674 573,13 905 236,39 779 236,39 2 000,00 777 236,39 126 00 0,00 5 769 336,74 5 769 336,74 1 143 567,54 0,00 przed zmianą 6 643 460,39 755 616,39 755 616,39 2 000,00 753 616,39 0,00 5 887 844,00 5 887 844,00 1 143 567,54 0,00 zmniejszenie -118 507,26 0,00-118 507,26-118 507,26 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 6 524 953,13 755 616,39 755 616,39 2 000,00 753 616,39 0,00 5 769 336,74 5 769 336,74 1 143 567,54 0,00 przed zmianą 4 744 276,46 0,00 4 744 276,46 4 744 276,46 0,00 0,00 zmniejszenie -118 507,26 0,00-118 507,26-118 507,26 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 4 625 769,20 0,00 4 625 769,20 4 625 769,20 0,00 0,00 przed zmianą 309 336,22 229 807,65 229 807,65 6 000,00 223 807,65 0,00 79 528,57 79 528,57 0,00 0,00 zmniejszenie -2 367,32 0,00-2 367,32-2 367,32 0,00 0,00 zwiększenie 3 650,00 3 650,00 3 650,00 0,00 3 65 0,00 0,00 po zmianach 310 618,90 233 457,65 233 457,65 6 000,00 227 457,65 0,00 77 161,25 77 161,25 0,00 0,00 przed zmianą 309 336,22 229 807,65 229 807,65 6 000,00 223 807,65 0,00 79 528,57 79 528,57 0,00 0,00 zmniejszenie -2 367,32 0,00-2 367,32-2 367,32 0,00 0,00 zwiększenie 3 650,00 3 650,00 3 650,00 0,00 3 65 0,00 0,00 po zmianach 310 618,90 233 457,65 233 457,65 6 000,00 227 457,65 0,00 77 161,25 77 161,25 0,00 0,00 przed zmianą 6 700,00 6 700,00 6 700,00 0,00 6 70 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 650,00 3 650,00 3 650,00 0,00 3 65 0,00 0,00 po zmianach 10 350,00 10 350,00 10 350,00 0,00 10 35 0,00 0,00 przed zmianą 79 528,57 0,00 79 528,57 79 528,57 0,00 0,00 zmniejszenie -2 367,32 0,00-2 367,32-2 367,32 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 77 161,25 0,00 77 161,25 77 161,25 0,00 0,00 przed zmianą 3 465 865,00 3 155 865,00 2 947 915,00 2 383 650,00 564 265,00 0,00 207 95 310 000,00 310 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 57 530,00 6 300,00 6 300,00 6 30 0,00 0,00 0,00 51 230,00 51 230,00 0,00 0,00 po zmianach 3 523 395,00 3 162 165,00 2 954 215,00 2 389 950,00 564 265,00 0,00 207 95 361 230,00 361 230,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 898 286,00 2 588 286,00 2 587 036,00 2 183 700,00 403 336,00 0,00 1 25 310 000,00 310 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 57 530,00 6 300,00 6 300,00 6 30 0,00 0,00 0,00 51 230,00 51 230,00 0,00 0,00 po zmianach 2 955 816,00 2 594 586,00 2 593 336,00 2 190 000,00 403 336,00 0,00 1 25 361 230,00 361 230,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 650 600,00 1 650 600,00 1 650 600,00 1 650 60 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 6 300,00 6 300,00 6 300,00 6 30 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 656 900,00 1 656 900,00 1 656 900,00 1 656 90 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 250 00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 Id: 4C133B33-81E3-44EB-BD62-63220903B1AF. Podpisany Strona 2
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 801 Oświata i wychowanie 900 921 80101 Szkoły podstawowe 6050 80110 Gimnazja 4270 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup usług remontowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92195 Pozostała działalność zwiększenie 51 23 0,00 0,00 51 230,00 51 230,00 0,00 0,00 po zmianach 301 23 0,00 0,00 301 230,00 301 230,00 0,00 0,00 przed zmianą 327 324,75 274 600,00 248 600,00 72 250,00 176 350,00 0,00 26 00 52 724,75 52 724,75 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 15 816,00 15 816,00 15 816,00 0,00 15 816,00 0,00 po zmianach 343 140,75 290 416,00 264 416,00 72 250,00 192 166,00 0,00 26 00 52 724,75 52 724,75 0,00 0,00 przed zmianą 327 324,75 274 600,00 248 600,00 72 250,00 176 350,00 0,00 26 00 52 724,75 52 724,75 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 15 816,00 15 816,00 15 816,00 0,00 15 816,00 0,00 po zmianach 343 140,75 290 416,00 264 416,00 72 250,00 192 166,00 0,00 26 00 52 724,75 52 724,75 0,00 0,00 przed zmianą 63 250,00 63 250,00 63 250,00 0,00 63 25 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 15 816,00 15 816,00 15 816,00 0,00 15 816,00 0,00 po zmianach 79 066,00 79 066,00 79 066,00 0,00 79 066,00 0,00 przed zmianą 13 598 707,15 12 398 706,46 11 517 157,46 9 629 154,00 1 888 003,46 270 743,00 568 006,00 42 800,00 0,00 0,00 1 200 000,69 1 200 000,69 775 416,69 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 91 050,00 1 050,00 1 050,00 0,00 1 05 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 po zmianach 13 689 757,15 12 399 756,46 11 518 207,46 9 629 154,00 1 889 053,46 270 743,00 568 006,00 42 800,00 0,00 0,00 1 290 000,69 1 290 000,69 775 416,69 0,00 przed zmianą 8 867 383,58 7 667 382,89 6 943 864,89 6 027 769,00 916 095,89 223 538,00 457 180,00 42 800,00 0,00 0,00 1 200 000,69 1 200 000,69 775 416,69 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 90 00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 po zmianach 8 957 383,58 7 667 382,89 6 943 864,89 6 027 769,00 916 095,89 223 538,00 457 180,00 42 800,00 0,00 0,00 1 290 000,69 1 290 000,69 775 416,69 0,00 przed zmianą 424 584,00 0,00 424 584,00 424 584,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 90 00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 po zmianach 514 584,00 0,00 514 584,00 514 584,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 069 825,20 2 069 825,20 2 066 905,20 1 843 634,00 223 271,20 0,00 2 92 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 050,00 1 050,00 1 050,00 0,00 1 05 0,00 0,00 po zmianach 2 070 875,20 2 070 875,20 2 067 955,20 1 843 634,00 224 321,20 0,00 2 92 przed zmianą 4 866,00 4 866,00 4 866,00 0,00 4 866,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 050,00 1 050,00 1 050,00 0,00 1 05 0,00 0,00 po zmianach 5 916,00 5 916,00 5 916,00 0,00 5 916,00 0,00 przed zmianą 1 780 731,51 1 682 576,51 1 392 396,51 118 850,00 1 273 546,51 289 880,00 30 98 155,00 98 155,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 2 75 0,00 0,00 2 750,00 2 750,00 0,00 0,00 po zmianach 1 783 481,51 1 682 576,51 1 392 396,51 118 850,00 1 273 546,51 289 880,00 30 100 905,00 100 905,00 0,00 0,00 przed zmianą 480 796,51 420 796,51 420 796,51 0,00 420 796,51 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 2 75 0,00 0,00 2 750,00 2 750,00 0,00 0,00 po zmianach 483 546,51 420 796,51 420 796,51 0,00 420 796,51 0,00 62 750,00 62 750,00 0,00 0,00 przed zmianą 60 00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 2 75 0,00 0,00 2 750,00 2 750,00 0,00 0,00 po zmianach 62 75 0,00 0,00 62 750,00 62 750,00 0,00 0,00 przed zmianą 912 815,77 843 194,07 68 418,77 0,00 68 418,77 774 775,30 69 621,70 69 621,70 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 29 733,32 0,00 29 733,32 29 733,32 0,00 0,00 po zmianach 942 549,09 843 194,07 68 418,77 0,00 68 418,77 774 775,30 99 355,02 99 355,02 0,00 0,00 przed zmianą 50 364,96 29 700,00 29 700,00 0,00 29 70 0,00 0,00 20 664,96 20 664,96 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 Id: 4C133B33-81E3-44EB-BD62-63220903B1AF. Podpisany Strona 3
Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych Wydatki razem: zwiększenie 29 733,32 0,00 29 733,32 29 733,32 0,00 0,00 po zmianach 80 098,28 29 700,00 29 700,00 0,00 29 70 0,00 0,00 50 398,28 50 398,28 0,00 0,00 przed zmianą 20 664,96 0,00 20 664,96 20 664,96 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 29 733,32 0,00 29 733,32 29 733,32 0,00 0,00 po zmianach 50 398,28 0,00 50 398,28 50 398,28 0,00 0,00 przed zmianą 30 468 558,80 21 916 297,89 18 781 743,59 13 021 465,87 5 760 277,72 1 477 398,30 1 549 356,00 42 800,00 0,00 65 000,00 8 552 260,91 8 552 260,91 2 208 762,23 0,00 zmniejszenie -120 874,58 0,00-120 874,58-120 874,58 0,00 0,00 zwiększenie 203 529,32 26 816,00 26 816,00 6 300,00 20 516,00 0,00 176 713,32 176 713,32 0,00 0,00 po zmianach 30 551 213,54 21 943 113,89 18 808 559,59 13 027 765,87 5 780 793,72 1 477 398,30 1 549 356,00 42 800,00 0,00 65 000,00 8 608 099,65 8 608 099,65 2 208 762,23 0,00 Rodzaj zadania: zlecone w tym: wydatki na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane Wydatki akcji i udziałów inwestycje i na programy bieżące wypłaty z wydatki dotacje na świadczenia na z udziałem majątkowe finansowane z oraz wniesienie wydatki tytułu zakupy jednostek zadania rzecz osób środków, o obsługa długu udziałem wkładów do inwestycyjne budżetowych, wynagrodzenia związane z poręczeń i bieżące fizycznych; których środków, o spółek prawa i składki od nich realizacją ich gwarancji mowa w art. których mowa handlowego. naliczane statutowych 5 ust. 1 pkt w art. 5 ust. 1 zadań; 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wydatki razem: przed zmianą 12 285 722,46 12 285 722,46 888 349,46 316 626,17 571 723,29 0,00 11 397 373,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 12 285 722,46 12 285 722,46 888 349,46 316 626,17 571 723,29 0,00 11 397 373,00 0,00 0,00 0,00 Z tego Id: 4C133B33-81E3-44EB-BD62-63220903B1AF. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/189/17 Rady Gminy Łomża z dnia 30 maja 2017 r. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 355 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 355 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 355 500,00 modernizacja stacji uzdatniania wody-150 000zł zakup falowników wraz z osprzętem-25 500 zł komunalizacja urzadzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy-70 000,00 zł projekt przebudowy odprowadzania ścieków w miejscowości Mikołajki-10 000 zł modernizacja przepompowni ścieków we wsi Stare Kupiski-20 000 zł dokum.na kompleksową modernizację SUW w Jarnutach i Siemieniu Nadrzecznym w ramach Programu Wsółpracy Transgranicznej-80000 zł 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 40 000,00 40002 Dostarczanie wody 40 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 zakup samochodu dostawczego 600 Transport i łączność 5 769 336,74 60016 Drogi publiczne gminne 5 769 336,74 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 625 769,20 Odszkodowania za działki: Stare Kupiski ul. Armii Krajowej, ul. Janowska Stara Łomża p/sz ul. Parkowa droga dojazdowa we wsi Boguszyce Zawady ul. Polna, ul. Krótka, ul. Konarska, ul. Boczna Grzymały Szczepankowskie-Mikołajki przez wieś Grzymały Szczepankowskie Wygoda ul. Sosnowa, ul. Droga na Lipnik Podgórze ul. Piękna Dokumentacja: Wygoda ul. Sosnowa, ul. Leśna /chodnik/, Droga na Lipnik Stara Łomża przy Szosie ul. Wiejska Stare Kupiski ul. Wierzbowa(FS-15000 zł), ul. Łomżyńska (odwodnienie) Mikołajki-Boguszyce (FS Mikołajki 8 709,15 zł) Konarzyce ul. Leśna, ul. Ogrodowa Nowe Kupiski-Bożenica-Stare Sierzputy (FS Nowe Kupiski-odwodnienie 19973,68 zł) Giełczyn ul. Spokojna, ul. Górzysta Pniewo ul. Lipowa, ul. Akacjowa Jednaczewo ul. Łomżyńska Podgórze ul. Piękna, ul. Słoneczna, ul. Kościelna Nowe Wyrzyki droga 152122B Stare Kupiski ul. Cicha Gać droga 152153B Id: 4C133B33-81E3-44EB-BD62-63220903B1AF. Podpisany Strona 1
Roboty budowlane: Wygoda ul. Sosnowa Boguszyce-Kisiołki-Andrzejki Podgórze ul. Polna i Kręta Stare Kupiski ul. Armii Krajowej Grzymały Szczepankowskie-Mikołajki przez wieś Grzymały Szczepankowskie (FS Grzymały Szczepankowskie-pętla autobusowa - 9256,73) Stare Kupiski ul. Łomżyńska-odwodnienie Konarzyce ul. Łomżyńska-odwodnienie Gać-ułożenie chodnika (FS 7680,12 zł) Mikołajki-Boguszyce Jednaczewo ul. Zielona, ul. Szkolna, ul. Łomżyńska Wygoda ul. Droga na Lipnik (FS 22242,23 zł), Zawady ul. Polna, ul. Krótka Gać droga 152153B, remont przepustu na drodze dojazdowej do pól 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 713 984,85 przebudowa drogi gminnej nr 105 689 B Grzymały Szczepankowskie - Mikołajki 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 429 582,69 przebudowa drogi gminnej nr 105 689 B Grzymały Szczepankowskie - Mikołajki 700 Gospodarka mieszkaniowa 77 161,25 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 77 161,25 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77 161,25 projekt zagospodarowania działki przy stawie w miejscowości Czaplice (FS) 1 230,00 zagospodarowanie terenu wokół stawu we wsi Łochtynowo (FS) 8 813,45 budowa wiaty we wsi Modzele Skudosze (FS) 11 655,66 urządzenie boiska w Starej Łomży nad Rzeką (FS) 14 550,02 budowa siłowni zewnętrznej we wsi Stara Łomża przy Szosie (FS-12662,12, śr. Własne-7250zł) 19 912,12 Stara Łomża przy Szosie-projekt na adaptację budynku po hydroforni (FS 4000 zł) 21 000,00 750 Administracja publiczna 361 230,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 361 230,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 301 230,00 budowa parkingu przy Urzędzie Gminy 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 sprzęt komputerowy 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 52 724,75 75412 Ochotnicze straże pożarne 52 724,75 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 724,75 ułożenie kostki i wykonanie bramy przy budynku remizy we wsi Stare Modzele (FS) 12 724,75 budowa garażu OSP we wsi Podgórze (FS) 10 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stare Modzele 30 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 290 000,69 80101 Szkoły podstawowe 1 290 000,69 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 514 584,00 wymiana dachu na budynków SP w Puchałach 100 000,00 termomodernizacja budynku SP w Pniewie 324 584,00 projekt Sali gimanstycznej w Jarnutach 90 000,00 6057 termomodernizacja budynku SP w Pniewie 575 448,98 6056 termomodernizacja budynku SP w Pniewie 199 967,71 Id: 4C133B33-81E3-44EB-BD62-63220903B1AF. Podpisany Strona 2
852 Pomoc społeczna 50 000,00 85295 Pozostała działalność 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 dokumentacja na adaptację budynku świetlicy w Modzelach Wypychach na siedzibę domu dziennego pobytu Senior Wigor 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 905,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 62 750,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 62 750,00 budowa oświetlenia ulicznego: Stare Kupiski ul. Makowa, ul. Krótka, ul. Spokojna, ul. Dworna, ul. Miodowa, ul. Pogodna, ul. Słoneczna, ul. Kolejowa Giełczyn ul. Wiklinowa, ul. Górzysta Stara Łomża przy Szosie ul. Pogodna, ul. Dolna Lutostań Nowe Wyrzyki Stare Chojny Wygoda ul. Polna 90095 Pozostała działalność 38 155,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38 155,00 dokumentacja dotycząca budowy instalacji OZE 38 155,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 69 355,02 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 18 956,74 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 956,74 budowa ogrodzenia świetlicy w miejscowości Giełczyn (FS) 18 956,74 92195 Pozostała działalność 50 398,28 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 398,28 dokończenie elewacji świetlicy w Sierzputach Młodych 2 500,00 utwardzenie placu we wsi Siemień Nadrzeczny (FS 14184,96 zł, własne 4096 zł) 18 280,96 dokumentacja na remont świetlic wiejskich w Nowych Kupiskach, Puchałach, Boguszycach i Starych Modzelach 20 000,00 projekt i budowa szamba przy świetlicy w miejscowości Czaplice (FS) 9 617,32 926 Kultura fizyczna 411 886,20 92695 Pozostała działalność 411 886,20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 122 108,20 projekt na zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w Jednaczewie 13 000,00 projekt zagospodarowania terenu pod siłownię zewnętrzną we wsi Janowo (FS) 5 000,00 budowa siłowni zewnętrznej we wsi Zawady (FS) 10 534,42 budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Czaplice i Puchały (dofinansowanie z MSiT-60000 zł, śr.własne-3 573,78 zł) 63 573,78 ogrodzenie punktu widokowego w Siemieniu Nadrzecznym 30 000,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 149 906,00 zagospodarowanie dz. nr 1131/3 w miejscowości Jednaczewo poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 139 872,00 zagospodarowanie dz. nr 1131/3 w miejscowości Jednaczewo poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Razem 8 578 099,65 Id: 4C133B33-81E3-44EB-BD62-63220903B1AF. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/189/17 Rady Gminy Łomża z dnia 30 maja 2017 r. Objaśnienia do zmian w budżecie Objaśnienia do 1. Zwiększenie dochodów 85 654,74 zł Dział 600 rozdział 60016 0910 3 500,00 zł /odsetki od opłaty za zajęcie pasa drogowego/ Dział 600 rozdział 60016 2990 48 858,74 zł /niewykorzystane wydatki niewygasające/ Dział 700 rozdział 70005 0940 1 300,00 zł /wpływy z lat ubiegłych-rozgraniczenie gruntów i za energię elektryczną/ Dział 700 rozdział 70005 0970 2 600,00 zł /zwrot za rozgraniczenie gruntów/ Dział 750 rozdział 75023 2440 6 300,00 zł /dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych/ Dział 750 rozdział 75023 2990 1 230,00 zł /niewykorzystane wydatki niewygasające/ Dział 754 rozdział 75412 2330 3 000,00 zł /pomoc finansowa Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP/ Dział 754 rozdział 75412 2460 15 816,00 zł /dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku na wyposażenie 6 OSP w urządzenia i sprzęt przeciwpożarowy oraz specjalistyczną odzież ochronną/ Dział 756 rozdział 75615 0910 2 000,00 zł /odsetki od podatków od osób prawnych/ Dział 801 rozdział 80110 0970 1 050,00 zł /odszkodowanie za uszkodzony rejestrator video w PG9/ Objaśnienia do 2. Zwiększenie wydatków 85 654,74 zł Dział 400 rozdział 40002 6060 3 000,00 zł /zakup samochodu na potrzeby zaopatrzenia wsi w wodę/ Dział 600 rozdział 60016 6050 48 858,74 zł /dokumentacja na budowę drogi Wygoda Droga na Lipnik 8 610,00 zł, dokumentacja na przebudowę drogi Podgórze ul. Piękna (kanał deszczowy i przebudowa sieci)-23 720,00 zł, remont przepustu w miejscowości Gać (droga dojazdowa do gruntów rolnych)-16 528,74 zł,/ Dział 700 rozdział 70005 4210 3 650,00 zł Id: 4C133B33-81E3-44EB-BD62-63220903B1AF. Podpisany Strona 1
/zakup bramek do piłki nożnej w Starej Łomży przy Szosie/ Dział 750 rozdział 75023 4010 6 300,00 zł /wynagrodzenia osób niepełnosprawnych/ Dział 750 rozdział 75023 6050 1 230,00 zł /przebudowa parkingu przy budynku urzędu gminy/ Dział 754 rozdział 75412 4210 18 816,00 zł /wyposażenie 6 jednostek OSP w urządzenia i sprzęt przeciwpożarowy oraz specjalistyczną odzież ochronną/ Dział 801 rozdział 80110 4270 1 050,00 zł /naprawa rejestratora video w PG9/ Dział 900 rozdział 90015 6050 2 750,00 zł /dokumentacja na rozbudowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygoda ul. Polna/ Objaśnienia do 3. Dokonać zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia: 1. Zmniejszenia 178 213,32 zł Dział 600 rozdział 60016 6050 167 366,00 zł Dział 700 rozdział 70005 6050 10 847,32 zł /zagospodarowanie działki nr 256 w miejscowości Czaplice-fundusz sołecki/ 2. Zwiększenie 178 213,32 zł Dział 700 rozdział 70005 6050 1 230,00 zł /projekt zagospodarowania działki przy stawie w miejscowości Czaplice-fundusz sołecki/ Dział 700 rozdział 70005 6050 7 250,00 zł /wyposażenie siłowni zewnętrznej w Starej Łomży przy Szosie/ Dział 750 rozdział 75023 6050 50 000,00 zł /przebudowa parkingu przy budynku urzędu gminy/ Dział 801 rozdział 80101 6050 90 000,00 zł /projekt sali gimnastycznej przy SP w Jarnutach/ Dział 921 rozdział 92195 6050 20 116,00 zł /utwardzenie placu przed świetlicą w Siemieniu Nadrzecznym-116zł, dokumentacja na remont świetlic wiejskich w Nowych Kupiskach, Puchałach, Boguszycach i Starych Modzelach-20 000 zł/ Dział 921 rozdział 92195 6050 9 617,32 zł /dokumentacja i budowa szamba przy świetlicy w miejscowości Czaplice-fundusz sołecki/ Id: 4C133B33-81E3-44EB-BD62-63220903B1AF. Podpisany Strona 2