TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa Nota 31.12.2012 31.12.2013 A Wartości niematerialne i prawne A 15 652 23 973 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych 15 652 23 973 B Lokaty B 2 223 498 2 295 414 I Nieruchomości 1. Grunty własne oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu 2. Budynki, budowle oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 3. Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych inwestycji II Lokaty w jednostkach podporządkowanych 381 538 449 706 1. Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych 381 538 449 706 2. Pożyczki udzielone jednostkom podporządkowanym oraz dłużne papiery wartościowe emitowane przez te jednostki 3. Pozostałe lokaty III Inne lokaty finansowe 1 841 960 1 845 708 1. Udziały, akcje oraz inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 2. Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu 173 274 239 204 1 447 379 1 395 362 3. Udziały we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych 4. Pożyczki zabezpieczone hipotecznie 5. Pozostałe pożyczki 1 426 682
C Aktywa Nota 31.12.2012 31.12.2013 6. Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 206 799 197 447 7. Pozostałe lokaty 13 082 13 013 IV Należności depozytowe od cedentów Aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający D Należności C 391 617 386 366 I Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 312 530 306 226 1. Należności od ubezpieczających 284 576 289 575 1.1. od jednostek podporządkowanych 1.2. od pozostałych jednostek 284 576 289 575 2. Należności od pośredników ubezpieczeniowych 20 182 6 237 2.1. od jednostek podporządkowanych 2.2. od pozostałych jednostek 20 182 6 237 3. Inne należności 7 772 10 414 3.1. od jednostek podporządkowanych 3.2. od pozostałych jednostek 7 772 10 414 II Należności z tytułu reasekuracji 71 848 72 120 1. od jednostek podporządkowanych 2. od pozostałych jednostek 71 848 72 120 III Inne należności 7 239 8 020 1. Należności od budżetu 341 473 2. Pozostałe należności 6 898 7 547 2.1. od jednostek podporządkowanych 1 501 730 2.2. od pozostałych jednostek 5 397 6 817 E Inne składniki aktywów D 35 454 29 851
Aktywa Nota 31.12.2012 31.12.2013 I Rzeczowe składniki aktywów 9 343 9 315 II Środki pieniężne 26 111 20 536 III Pozostałe składniki aktywów F Rozliczenia międzyokresowe E 383 739 343 643 I Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 195 9 144 II Aktywowane koszty akwizycji 375 585 328 147 III Zarachowane odsetki i czynsze IV Inne rozliczenia międzyokresowe 4 959 6 352 Aktywa razem 3 049 960 3 079 247 Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Pasywa Nota 31.12.2012 31.12.2013 A Kapitał własny A 847 023 890 905 I Kapitał podstawowy 377 240 377 240 II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III Akcje własne (wielkość ujemna) IV Kapitał (fundusz) zapasowy 546 769 546 769 V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 177 222 138 925 VI Pozostałe kapitały rezerwowe VII Zysk (strata) z lat ubiegłych -325 922-254 208 VIII Zysk (strata) netto 71 714 82 179 B Zobowiązania podporządkowane C Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe B 2 244 845 2 251 726 I Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka 1 170 451 1 174 674 niewygasłego II Rezerwa ubezpieczeń na życie D III Rezerwy na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia 1 055 902 1 060 471 IV Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych 10 892 9 563 V Rezerwy na wyrównanie szkodowości (ryzyka) 7 600 7 018 VI Rezerwy na zwrot składek dla członków VII VIII I Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe określone w statucie Rezerwa ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający Udział reasekuratorów w rezerwach technicznoubezpieczeniowych (wielkość ujemna) Udział reasekuratorów w rezerwie składek i w rezerwie na pokrycie ryzyka niewygasłego 450 835 439 530 160 631 184 690
II III IV V VI Pasywa Nota 31.12.2012 31.12.2013 Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie Udział reasekuratorów w rezerwie na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia Udział reasekuratorów w rezerwie na premie i rabaty dla ubezpieczonych Udział reasekuratorów w pozostałych rezerwach określonych w statucie Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający 288 753 252 662 1 451 2 178 E Oszacowane regresy i odzyski (wielkość ujemna) 39 078 44 479 I Oszacowane regresy i odzyski brutto 49 326 57 457 II Udział reasekuratorów w oszacowanych regresach i odzyskach 10 248 12 978 F Pozostałe rezerwy C 755 620 I Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne 755 620 obowiązkowe świadczenia pracowników II Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego III Inne rezerwy G Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów D 129 796 103 632 H Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne E 196 717 210 172 I Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 47 469 52 937 1. Zobowiązania wobec ubezpieczających 23 396 27 800 1.1 wobec jednostek podporządkowanych 1.2. wobec pozostałych jednostek 23 396 27 800 2. Zobowiązania wobec pośredników ubezpieczeniowych 21 459 19 796 2.1. wobec jednostek podporządkowanych 13 986 15 479
Pasywa Nota 31.12.2012 31.12.2013 2.2. wobec pozostałych jednostek 7 473 4 317 3. Inne zobowiązania z tytułu ubezpieczeń 2 614 5 341 3.1. wobec jednostek podporządkowanych 3.2. wobec pozostałych jednostek 2 614 5 341 II Zobowiązania z tytułu reasekuracji 135 525 147 607 III 1. wobec jednostek podporządkowanych 2. wobec pozostałych jednostek 135 525 147 607 Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych oraz pobranych pożyczek 1. zobowiązania zamienne na akcje zakładu ubezpieczeń 2. pozostałe IV Zobowiązania wobec instytucji kredytowych V Inne zobowiązania 13 723 8 048 1. Zobowiązania wobec budżetu 2 208 1 991 2. Pozostałe zobowiązania 11 515 6 057 2.1. wobec jednostek podporządkowanych 5 916 290 2.2. wobec pozostałych jednostek 5 599 5 767 VI Fundusze specjalne 0 1 580 I Rozliczenia międzyokresowe F 120 737 106 201 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 87 432 69 686 2. Ujemna wartość firmy 3. Przychody przyszłych okresów 33 305 36 515 Pasywa razem 3 049 960 3 079 247 Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
TUiR Allianz Polska S.A. Rachunek zysków i strat (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku I Wyszczególnienie Nota 31.12.2012 31.12.2013 Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych lub wynik techniczny ubezpieczeń na życie -10 644-9 223 II Przychody z lokat 106 385 101 704 1. Przychody z lokat w nieruchomości 2. Przychody z lokat w jednostkach podporządkowanych 19 446 17 955 2.1. z udziałów i akcji 19 446 17 955 2.2. z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych 2.3. z pozostałych lokat 3. 3. Przychody z innych lokat finansowych 75 092 75 142 3.1. z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 3.2. z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 2 359 2 946 64 524 66 486 3.3. z lokat terminowych w instytucjach kredytowych 7 285 5 634 3.4. z pozostałych lokat 924 76 4. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat 5. Wynik dodatni z realizacji lokat 11 847 8 607 III Nie zrealizowane zyski z lokat 6 941 4 175 IV Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z technicznego rachunku ubezpieczeń na życie V Koszty działalności lokacyjnej 7 444 3 416 1. Koszty utrzymania nieruchomości 2. Pozostałe koszty działalności lokacyjnej 2 547 2 676 3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat 0 740
Wyszczególnienie Nota 31.12.2012 31.12.2013 4. Wynik ujemny z realizacji lokat 4 897 0 VI Nie zrealizowane straty na lokatach 0 68 VII Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione do technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych 3 610 3 838 VIII Pozostałe przychody operacyjne 6 917 5 613 IX Pozostałe koszty operacyjne 10 591 10 243 X Zysk (strata) z działalności operacyjnej 87 954 84 704 XI Zyski nadzwyczajne XII Straty nadzwyczajne XIII Zysk (strata) brutto 87 954 84 704 XIV Podatek dochodowy E 16 240 2 525 XV Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVI Zysk (strata) netto 71 714 82 179 Ogólny rachunek zysków i strat należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
TUiR Allianz Polska S.A. Rachunek przepływów pieniężnych (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2013 A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 68 126 11 714 I Wpływy 2 712 789 2 635 991 1. Wpływy z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej 1 845 396 1 880 950 1.1. Wpływy z tytułu składek brutto 1 792 661 1 838 688 1.2. Wpływy z tytułu regresów, odzysków i zwrotów odszkodowań 47 786 447 1.3. Pozostałe wpływy z działalności bezpośredniej 4 949 2 215 2. Wpływy z reasekuracji biernej 844 909 736 664 2.1. Wpłaty reasekuratorów z tytułu udziału w odszkodowaniach 2.2. Wpływy z tytułu prowizji reasekuracyjnych i udziałów w zyskach reasekuratorów 289 423 201 958 47 117 96 544 2.3. Pozostałe wpływy z reasekuracji biernej 508 369 438 162 3. Wpływy z pozostałej działalności operacyjnej 22 484 18 377 3.1. Wpływy z tytułu czynności komisarza awaryjnego 16 976 13 902 3.2. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty 6 145 3.3. Pozostałe wpływy 5 502 4 330 II Wydatki 2 644 663 2 624 277 1. Wydatki z tytułu działalności bezpośredniej i reasekuracji czynnej 1 808 540 1 746 305 1.1. Zwroty składek brutto 40 496 46 361 1.2. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 1 096 351 1 022 761 1.3. Wydatki z tytułu akwizycji 494 692 479 348 1.4. Wydatki o charakterze administracyjnym 29 614 59 347
Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2013 1.5. Wydatki z tytułu likwidacji szkód i windykacji regresów 131 355 118 003 1.6. Wypłacone prowizje i udziały w zyskach z tytułu reasekuracji czynnej 1.7. Pozostałe wydatki z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej 16 032 20 485 2. Wydatki z tytułu reasekuracji biernej 805 599 838 212 2.1. Składki zapłacone z tytułu reasekuracji biernej 289 499 365 506 2.2. Pozostałe wydatki z tytułu reasekuracji biernej 516 100 472 706 3. Wydatki z pozostałej działalności operacyjnej 30 524 39 760 3.1. Wydatki z tytułu czynności komisarza awaryjnego 12 486 12 306 3.2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty 14 000 21 002 3.3. Pozostałe wydatki operacyjne 4 038 6 452 B Przepływy z działalności lokacyjnej -621-15 948 I Wpływy 17 885 379 20 248 067 1. Zbycie nieruchomości 2. Zbycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych 3. Zbycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 4. Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki podporządkowane oraz spłata pożyczek udzielonych tym jednostkom 5. Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki 86 622 13 706 28 945 0 1 736 843 717 684 6. Likwidacja lokat terminowych w instytucjach kredytowych 15 911 966 19 401 534
Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2013 7. Realizacja pozostałych lokat 402 5 835 8. Wpływy z nieruchomości 9. Odsetki otrzymane 98 796 88 408 10. Dywidendy otrzymane 21 805 20 900 11. Pozostałe wpływy z lokat II Wydatki 17 945 400 20 264 015 1. Nabycie nieruchomości 2. Nabycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych 0 700 3. Nabycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów w funduszach inwestycyjnych 4. Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki podporządkowane oraz udzielenie pożyczek tym jednostkom 5. Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki 100 483 800 1 902 110 717 429 6. Nabycie lokat terminowych w instytucjach kredytowych 15 939 200 19 392 568 7. Nabycie pozostałych lokat 1 060 1 343 8. Wydatki na utrzymanie nieruchomości 9. Pozostałe wydatki na lokaty 2 547 2 675 C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0-1 341 I Wpływy 0 455 917 1. Wpływy netto z emisji akcji oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty, pożyczki oraz emisja dłużnych papierów wartościowych 0 455 917 3. Pozostałe wpływy finansowe
Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2013 II Wydatki 0 457 258 1. Dywidendy 2. Inne niż wypłata dywidend wydatki z tytułu podziału zysku 3. Nabycie akcji własnych 4. Spłata kredytów, pożyczek oraz wykup własnych dłużnych papierów wartościowych 5. Odsetki od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 0 455 917 0 1 341 6. Pozostałe wydatki finansowe D Przepływy pieniężne netto razem 8 105-5 575 E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 8 105-5 575 1. w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F Środki pieniężne na początek okresu 18 006 26 111 G Środki pieniężne na koniec okresu 26 111 20 536 1. w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 24 1 579 Rachunek przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.