Raport kwartalny. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r.
Szanowni Państwo. W imieniu. przedstawiam Państwu raport za III kwartał 2013 roku. Pragnę podziękować wszystkim za okazane nam zaufanie oraz wsparcie w realizacji naszych planów, jakim obdarzyliście Państwo Spółkę oraz jej Zarząd. To dzięki niemu MARSOFT S.A. stara się dynamicznie realizować przyjęte cele. III kwartał 2013 roku był okresem wytężonej pracy wszystkich pracowników Spółki i jej Zarządu. Zarząd podjął zdecydowane kroki w celu obniżenia kosztów bieżących oraz intensywne działania nad dalszą strategią rozwoju spółki, które obejmują rozbudowę istniejących sieci na terenie powiatu świdnickiego, oraz prace podwykonawcze przyłączy telekomunikacyjnych oraz energetycznych na rzecz zewnętrznych Inwestorów na terenie województwa lubelskiego jak również na terenie województw sąsiednich. Pragniemy zapewnić iż w dalszym ciągu wszelkie nasze działania zmierzać będą do nieustannego podnoszenia wartości naszej spółki jak równie jakości świadczonych usług. Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi informacjami na temat naszych działań w III kwartale 2013 roku zapraszam do zapoznania się z załączonym raportem kwartalnym. Z poważaniem Prezes Zarządu Marek Pawluczuk 1
Dane spółki Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba: Świdnik Adres: 21-040 Świdnik ul. Głogowa 2a Telefon: (81) 443 90 00 Faks: (81) 443 90 01 Adres poczty elektronicznej: biuro@marsoft.pl Adres strony internetowej: NIP: 712-294-80-34 REGON: 060044367 KRS: 0000295837 Zarząd Imię i nazwisko Marek Pawluczuk Stanowisko Prezes Zarządu Rada nadzorcza Imię i nazwisko Anna Pawluczuk Marcin Obara Aleksandra Malarczyk Katarzyna Szewczyk Łukasz Pawluczuk Stanowisko Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej 2
Wykaz akcjonariuszy spółki. 3
Wybrane dane finansowe za III kwartał 2013 r. Rachunek zysków i strat Dane narastająco obejmujące Dane obejmujące okres okres Rachunek zysków i strat (pln) Od 1 lipca Od 1 lipca Od 1 stycznia do 30 do 30 Od 1 stycznia do 30 września września do 30 września września 2013 2012 2013 2012 A Przychody netto ze sprzedaży 439 624,45 422 106,74 1 307 206,25 1 258 550,83 B Koszty działalności operacyjnej 440 315,39 441 122,13 1 349 061,87 1 215 575,84 I Amortyzacja 21 381,38 25 833,81 65 802,33 77 501,43 C Zysk /strata/ ze sprzedaży - 690,94-19 015,39-41 855,62 42 974,99 D Pozostałe przychody operacyjne - 23 660,00 16,64 212 089,11 E Pozostałe koszty operacyjne 36 656,25 60 316,25 123 214,37 133 628,75 Zysk /strata/ z działalności F operacyjnej - 37 347,19-55 671,64-165 053,35 121 435,35 G Przychody finansowe 0,66 31,37 1,19 32,54 H Koszty finansowe 3 032,76 306,32 5 024,57 105 175,72 Zysk /strata/ z działalności I gospodarczej - 40 379,29-55 946,59-170 076,73 16 292,17 K Zysk /strata/ brutto - 40 379,29-55 946,59-170 076,73 16 292,17 L Podatek dochodowy - - - - N Zysk /strata/ netto - 40 379,29-55 946,59-170 076,73 16 292,17
Bilans Dane obejmujące okres BILANS - AKTYWA (pln) Od 1 stycznia do Od 1 stycznia do 30 września 30 września 2013 2012 A Aktywa trwałe 3 663 897,90 3 883 678,98 I Wartości niematerialne i prawne 2 089 406,25 2 236 309,68 II Rzeczowe aktywa trwałe 1 574 491,65 1 598 172,80 IV Inwestycje długoterminowe - - V Długoterminowe rozliczenia finansowe - 49 196,50 B Aktywa obrotowe 307 555,23 151 392,06 I Zapasy 17 920,48 11 219,00 II Należności krótkoterminowe 263 095,99 139 135,28 III Inwestycje krótkoterminowe 24 255,43 1 037,78 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 24 255,43 1 037,78 1 inne aktywa pieniężne 24 255,43 1 037,78 2 inne aktywa pieniężne - IV Krotkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 283,33 1 226,99 SUMA 3 971 453,13 4 036 298,03 Dane obejmujące okres BILANS - PASYWA (pln) Od 1 stycznia do Od 1 stycznia do 30 września 30 września 2013 2012 A Kapitał /fundusz/ własny 1 091 791,71 1 666 904,96 I Kapitał /fundusz/ podstawowy 2 713 781,50 2 713 781,50 II Kapitał /fundusz/ zapasowy 408 781,60 414 994,78 III Zysk /strata/ z lat ubiegłych - 1 860 694,66-1 478 163,49 IV Zysk /strata/ netto - 170 076,73 16 292,17 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 879 661,42 2 369 393,07 I Rezerwy na zobowiązania 151 985,02 142 031,29 II Zobowiązania długoterminowe 207 500,00 222 500,00 III Zobowiązania krótkoterminowe 2 520 176,40 2 003 031,73 IV Rozliczenia międzyokresowe - 1 830,05 SUMA 3 971 453,13 4 036 298,03
Czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w III kwartale 2013 roku. Na wyniki z podstawowej działalności. osiągnięte w trzecim kwartale 2013 roku w głównej mierze miały wpływ koszty z działalności operacyjnej. W III kwartale Spółka odnotowała stratę w wysokości 40.379,29 zł przy przychodach wynoszących 439.924,45. Przy czym przychody adekwatnie do okresu analogicznego roku poprzedniego nie wzrosły znacznie, natomiast koszty operacyjne maleją co w III kwartale 2013 roku wpłynęło na poprawę wyniku. W okresie lipiec wrzesień 2013 kontynuowano plan działania, który miał na celu zmniejszenie kosztów stałych oraz kosztów bieżących w firmie. Informacja na temat aktywności podjętej w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. W III kwartale 2013 r. kontynuowano rozszerzenie działalności o budowę sieci teletechnicznych i przyłączy energetycznych na terenie Świdnika i poza jego obszarem. Spółka konsekwentnie planuje dalszy rozwój poprzez pozyskiwanie nowych klientów i rynków oraz umacnianie swojej pozycji na rynku jako profesjonalnego dostawcy nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla biznesu jak również osób indywidualnych. Spółka zyskała nowych klientów dzięki uruchomieniu dwóch platform telewizji cyfrowej JAMBOX i AVIOS. Pogłębianie partnerskich więzi z obecnymi klientami i dostawcami ma na celu utrwalanie wizerunku rynkowego Spółki jako sprawdzonego, doświadczonego i wartego polecenia solidnego partnera w biznesie. Inwestycje, które są w trakcie realizacji to: 1. modernizacja istniejących zasobów sieciowych dla potrzeb rozpowszechniania usług TV 2. budowa sieci telekomunikacyjnej dla potrzeb transmisji danych i Internetu 3. rozszerzenie działalności o nowe lokalizacje poza terenem Świdnika 4. budowa sieci teletechnicznych wg. zleceń zewnętrznych 5. wdrożenie usługi reklamy wizyjnej POSTV
Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie publikacji prognoz Zarząd. podjął decyzje o nie publikowaniu prognoz. Informacja na temat składu grupy kapitałowej emitenta Nie dotyczy, ponieważ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej. Informacja na temat skonsolidowanych sprawozdań finansowych Nie dotyczy, ponieważ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Zarząd Spółki. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, załączone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki za III kwartał 2013 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz zgodnie z wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych. Sprawozdanie finansowe odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz uzyskane wyniki finansowe. Powyższe sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji spółki Świdnik, 14.11.2013r. Prezes Zarządu Marek Pawluczuk