ZARZĄDZENIE NR 32/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 30 czerwca 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok Na podstawie 7 Uchwały Nr XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje: 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Ustala się plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2017 rok dla poszczególnych rodzajów zadań oraz jednostek organizacyjnych dla dochodów na kwotę 6 523 396,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz dla wydatków na kwotę 6 523 396,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk mgr Henryk Litka Id: 637A96CD-4BFF-46DC-90FE-693E6BA9FFCD. Przyjęty Strona 1
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/17 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 czerwca 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianach 852 Pomoc społeczna 135 976,00 0,00 10 024,00 146 000,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 26 684,00 0,00 10 024,00 36 708,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 26 684,00 0,00 10 024,00 36 708,00 Razem 21 982 434,13 0,00 10 024,00 21 992 458,13 Id: Strona: 637A96CD-4BFF-46DC-90FE-693E6BA9FFCD. 1 Raport sporządzono Przyjęty w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl Strona 2
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/17 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 czerwca 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianach 700 Gospodarka mieszkaniowa 50 000,00-5 000,00 5 000,00 50 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000,00-5 000,00 5 000,00 50 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00-5 000,00 0,00 30 000,00 750 Administracja publiczna 2 256 545,36-10 700,00 10 700,00 2 256 545,36 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 103 200,00-500,00 500,00 103 200,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 85 200,00-500,00 0,00 84 700,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 0,00 500,00 1 500,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 825 673,36-10 200,00 10 200,00 1 825 673,36 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 200,00-10 200,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 0,00 10 200,00 30 200,00 801 Oświata i wychowanie 7 848 155,24-3 810,00 3 810,00 7 848 155,24 80101 Szkoły podstawowe 3 056 239,98 0,00 1 000,00 3 057 239,98 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 800,00 0,00 1 000,00 17 800,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 282 104,00-1 000,00 1 000,00 282 104,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 512,00-500,00 0,00 14 012,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 032,00 0,00 500,00 1 532,00 4300 Zakup usług pozostałych 76 000,00-500,00 0,00 75 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 0,00 500,00 1 300,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 158 574,00-1 000,00 0,00 157 574,00 Id: Strona: 637A96CD-4BFF-46DC-90FE-693E6BA9FFCD. 1 Przyjęty Strona 3
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianach 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00-1 000,00 0,00 0,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. 217 250,00-1 810,00 1 810,00 217 250,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 600,00 0,00 1 000,00 3 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 174 821,00-1 810,00 0,00 173 011,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 460,00 0,00 10,00 2 470,00 4260 Zakup energii 260,00 0,00 800,00 1 060,00 851 Ochrona zdrowia 111 173,00-4 000,00 4 000,00 111 173,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 109 173,00-4 000,00 4 000,00 109 173,00 4190 Nagrody konkursowe 5 000,00 0,00 4 000,00 9 000,00 26 573,00-4 000,00 0,00 22 573,00 852 Pomoc społeczna 887 480,00-5 000,00 15 024,00 897 504,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 117 837,00-5 000,00 0,00 112 837,00 3110 Świadczenia społeczne 117 837,00-5 000,00 0,00 112 837,00 85216 Zasiłki stałe 18 999,00 0,00 5 000,00 23 999,00 3110 Świadczenia społeczne 18 999,00 0,00 5 000,00 23 999,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 68 684,00 0,00 10 024,00 78 708,00 3110 Świadczenia społeczne 68 684,00 0,00 10 024,00 78 708,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 548 131,29-10 000,00 10 000,00 548 131,29 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 278 131,29 0,00 10 000,00 288 131,29 33 068,02 0,00 10 000,00 43 068,02 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10 000,00-10 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00-10 000,00 0,00 0,00 Id: Strona: 637A96CD-4BFF-46DC-90FE-693E6BA9FFCD. 2 Raport sporządzono Przyjęty w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl Strona 4
Kwota przed Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia zmianą Kwota po zmianach Razem 21 427 434,13-38 510,00 48 534,00 21 437 458,13 Id: Strona: 637A96CD-4BFF-46DC-90FE-693E6BA9FFCD. 3 Raport sporządzono Przyjęty w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl Strona 5
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 32/17 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 czerwca 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 852 Pomoc społeczna 12 338,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 85215 Dodatki mieszkaniowe 9 038,00 9 038,00 3 300,00 3 300,00 855 Rodzina 6 106 753,00 85501 Świadczenie wychowawcze 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85503 Karta Dużej Rodziny 85595 Pozostała działalność 4 021 041,00 4 021 041,00 2 081 484,00 2 081 484,00 104,00 104,00 4 124,00 4 124,00 Razem 6 523 396,52 Id: Strona: 637A96CD-4BFF-46DC-90FE-693E6BA9FFCD. 1 Przyjęty Strona 6
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 32/17 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 czerwca 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 4 825,83 2 059,20 344 251,49 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 44 230,00 6 681,00 1 082,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 852 Pomoc społeczna 12 338,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85215 Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne 9 038,00 9 038,00 3 300,00 3 300,00 855 Rodzina 6 106 753,00 85501 Świadczenie wychowawcze 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 021 041,00 152,00 3 961 617,00 30 600,00 1 827,00 5 765,00 795,00 5 764,00 1 000,00 135,00 10 000,00 600,00 600,00 1 186,00 1 000,00 2 081 484,00 135,00 Id: Strona: 637A96CD-4BFF-46DC-90FE-693E6BA9FFCD. 1 Przyjęty Strona 7
Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85595 Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne 1 948 858,00 38 808,00 3 299,00 79 513,00 1 050,00 1 020,00 200,00 4 085,00 830,00 1 300,00 200,00 1 186,00 200,00 800,00 104,00 104,00 4 124,00 4 000,00 124,00 Razem 6 523 396,52 Id: Strona: 637A96CD-4BFF-46DC-90FE-693E6BA9FFCD. 2 Przyjęty Strona 8