Dmk Nr 20512017 Projekt z dnia 21 sierpnia 2017 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA E m.jp&ffl&..,! f<jrti!la,!:i~~!~lt>!hi!.;!.*~ z dnia 28 sierpnia 2017 r. do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Eodzi zmieniajqcej uchwalq w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Eodzi na lata 2017-2040 W projekcie uchwaiy Rady Miejskiej w Lodzi zmieniajqcej uchwaiq w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 2017-2040 wprowadzam nastqpujqce zmiany: 1. Dokonuje siq zmiany Zalqcznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Lodzi na lata 2017-2040. 2. Dokonuje siq zmiany Zalqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiqwziqc na lata 2017-2020 i lata nastqpne. 3. Dokonuje siq zmiany Zaiqcznika Nr 3 - ObjaSnienia przyjqtych wartoici w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WF) miasta Lodzi na lata 2017-2040. W zwiqzku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki: 1. Wprowadza siq jednolity tekst: - Zaiqcznika Nr I - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Lodzi na lata 2017-2040. - Zaiqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiqwziq6 na lata 2017-2020 i lata nastqpue. 2. Jednolity tekst Zalqcznika Nr 3 - ObjaSnienia przyjqtych wartosci w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Lodzi na lata 2017-2040 uwzglqdniajqcy zmiany dokonane w niniejszej Autopoprawce, zostanie ujqty w uchwale po zatwierf jej przez Radq Miejskq. Projekt zgadny z przepisami prawa, opiniuje pozytywnie
Uzasadnienie do autopoprawki do projektu uchwaiy Rady Miejskiej w todzi zmieniajqcej uchwdq w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta todzi na lata 2017-2040 (Dndc Nr 20512017, projekt z dnia 21 sierpnia 2017 r.) Autopoprawka uwzglqdnia: 1. Zmiany Zalqcznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Lodzi na lata 2017-2040 wynikajqce z: - Zmian bqdqcych nastqpstwem zmian budzetu oraz zmian w budiecie miasta todzi na 2017 r. dokonanych Zarzqdzeniami Prezydenta Miasta todzi, przyjqtymi do dnia przekazania niniejszej antopoprawki; - Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawka, do projektu uchwaiy w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 2017 rok (Druk Nr 20412017, projekt z dnia 21 sierpnia 2017 r.); Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartoici przyjqte w wieloletniej prognozie finansowej i budzecie powinny by6 zgodne co najmniej w zakresie wyniku budzetu oraz przychodow i rozchodow. - Zmian w wydatkach biezqcych i majqtkowych objqtych limitem art. 226. ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowanych do wprowadzenia niniejszq autopoprawkq w Zaiqczniku Nr 2 oraz ich skutkow w poszczeg6lnych latach prognozy. - Zwiqkszenie w roku 2018 dochodow biezqcych o 1.500.000 zi z tytuiu planowego zwrotu podatku VAT z inwestycji realizowanych w IV kwartale br. oraz dochodow majqtkowych o 2.218.551 zi pochodzqcych z umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o finansowe wsparcie z Srodkow Funduszu Dopiat realizacji przedsiqwziqcia,,przebudowa budynku biurowego przy ul. Lqczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudowq - "R"". 2. Zmiany Zalqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiqwziqf na lata 2017-2020 i lata nastqpne: - Zmiana w czqici 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania miqzane z programami realizowanymi z udzialem Srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:
Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,klutz do zatrudnienia - analiza uwarunkowah i doradztwo zawodowe - pilot& "R. Zmiana polega na zmniejszeniu iqcznych naklad6w finansowych, zwiqkszeniu limitu wydatk6w w 2017 r., oraz zwiqkszeniu limitu zobowipari. Wnioskowane zmiany wynikajq z koniecznoici urealnienia planu wydatkow, uwzglqdniajq urealnienie o kwo$ wydatk6w niezrealizowanych w 2016 roku, tj. o kwotq stanowiqcq r6znicq pomiqdzy planem a wykonaniem roku 2016. Nie wydatkowanie irodk6w w 2016 r. na realizacjq zadah spowodowane byio przede wszystkim odstqpieniem od projektu Partnera i niewydatkowaniem irodkbw w zakresie zakupu ushg przypisanych do realizacji Partnera. - Zmiana w czqici 1.3. Wydatki na programy, projekty lnb zadania pozostale (inne nii wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,~wiadczenie uslug w zakresie rezenvacji, wystawiania, sprzedaiy i dostarczania bilet6w lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz rezerwacji i sprzedazy ushg noclegowych". Zmiana polega na zwiqkszeniu lqcznych naklad6w finansowych, limitow wydatk6w w 2017 r. oraz limitow zobowipan i wynika z koniecznoici zapewnienia ciqgioici uslug w zakresie zaplanowanych wczeiniej wyjazd6w sluzbowych zagranicznych, w kt6rych bqdzie brat udzial Prezydent Miasta oraz Wiceprezydenci wraz z osobami towarzyszqcymi. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,przebudowa budynku biurowego przy ul. Lqczyckiej 70 B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudowq "R". Zmiana polega na zwiqkszeniu hcznych nakladow finansowych, zmniejszeniu limitow wydatk6w w 2017 r., zwiqkszeniu limitu wydatk6w w 2018 r., oraz zwiqkszeniu limitow zobowiqzah. Zwiqkszenie wydatk6w zwiqzane jest z aktualizacjq koszt6w inwestorskich, z kt6rych wynika, ze szacunkowy koszt inwestycji, na kt6ry skladajq siq roboty budowlane, nadzor inwestorski i oplaty przylqczeniowe wyniesie 6.570.335 zi. Przesuniqcie czqsci planowanych wydatk6w z 2017 r. na 2018 r. zwiqzane jest z diugim okresem oczekiwania na decyzjq Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznaniu dofinansowania, co wstrzymaio prace zwiqzane z przeprowadzeniem postqpowania przetargowego. 3. Zmiany Zaiqcznika Nr 3 - Objainienia przyjqtych wartosci w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta todzi na lata 2017-2040 I planowanych do wprowadzenia niniejszq antopop w h nmy bqdqce nastqpstwem